[三季报]恒邦股份(002237):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 16:41:37 中财网

原标题:恒邦股份:2022年三季度报告

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-060
山东恒邦冶炼股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	13,095,723,026.80	25.01%	34,537,393,204.41	8.54%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	139,228,422.28	19.86%	404,686,068.51	15.96%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	77,688,677.16	-56.83%	334,035,081.60	-34.21%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	1,596,642,638.83	102.47%
基本每股收益（元/ 股）	0.12	20.00%	0.35	16.67%
稀释每股收益（元/ 股）	0.12	20.00%	0.35	16.67%
加权平均净资产收益 率	1.72%	0.21%	5.06%	0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	21,166,321,103.31	19,411,932,567.00	9.04%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	8,178,160,888.65	7,811,709,218.21	4.69%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-1,014,106.52	-20,244,379.40	主要系固定资产报废及处置
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	4,588,162.96	12,047,978.31	主要系本期分摊了以前年度 收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	69,600,033.97	97,200,280.55	主要系公司套期保值业务持 仓产生的浮动盈亏和平仓盈 亏以及锁汇公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-213,064.07	-3,326,994.39
减：所得税影响额	11,502,545.66	15,116,887.70
少数股东权益影响额（税后）	-81,264.44	-90,989.54
合计	61,539,745.12	70,650,986.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.货币资金：本期末较上年末增加54.88%，主要系本期经营活动现金净流量增加以及发行超短期融资券所致。

2.衍生金融资产：本期末较上年末增加217.32%，主要系本期临时定价安排及锁汇变动所致。

3.预付款项：本期末较上年末增加727.95%，主要系本期原材料采购预付款增加所致。

4.其他流动资产：本期末较上年末增加259.62%，主要系本期国外公司应收出口退税金额增加所致。

5.在建工程：本期末较上年末增加42.40%，主要系本期新建项目按照进度建设增加所致。

6.衍生金融负债：本期末较上年末减少59.51%，主要系本期临时定价安排及锁汇变动所致。

7.合同负债：本期末较上年末增加573.98%，主要系本期电解铜等预收货款增加所致。

8.应交税费：本期末较上年末增加92.61%，主要系本期应交所得税增加所致。

9.一年内到期的非流动负债：本期末较上年末增加108.92%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

10.其他流动负债：本期末较上年末增加6079.75%，主要系本期发行超短期融资券所致。

11.长期借款：本期末较上年末增加85.94%，主要系本期调整负债结构，增加长期借款比例所致。

12.应付债券：本期末较上年末增加201.80%，主要系本期发行中期票据所致。

13.长期应付款：本期末较上年末增加36.95%，主要系本期新增融资租赁贷款所致。

14.研发费用：本期较上年同期增加63.05%，主要系本期研发项目投入主要集中在前三季度所致。

15.投资收益：本期较上年同期增加142.71%，主要系本期商品期货合约平仓盈利增加所致。

16.公允价值变动收益：本期较上年同期增加192.30%，主要系本期锁汇公允价值变动收益较去年同期增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	59,427	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
江西铜业股份 有限公司	国有法人	44.48%	510,643,360.00	237,614,400. 00
烟台恒邦集团 有限公司	境内非国有法 人	5.89%	67,674,706.00		质押	11,700,000.00
					冻结	28,663,000.00
王信恩	境内自然人	2.06%	23,677,300.00		质押	23,400,000.00
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.08%	12,376,332.00
王家好	境内自然人	1.04%	11,925,000.00
中信证券股份 有限公司－前 海开源金银珠 宝主题精选灵 活配置混合型 证券投资基金	其他	0.81%	9,249,894.00
王卫列	境内自然人	0.76%	8,766,000.00
孙军	境内自然人	0.50%	5,690,000.00
中航鑫港担保 有限公司	国有法人	0.48%	5,541,800.00
山东恒邦冶炼 股份有限公司 －2021年度员 工持股计划	其他	0.44%	5,076,100.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
江西铜业股份有限公司	273,028,960.00	人民币普通股	273,028,960.00
烟台恒邦集团有限公司	67,674,706.00	人民币普通股	67,674,706.00
王信恩	23,677,300.00	人民币普通股	23,677,300.00
香港中央结算有限公司	12,376,332.00	人民币普通股	12,376,332.00
王家好	11,925,000.00	人民币普通股	11,925,000.00
中信证券股份有限公司－前海开 源金银珠宝主题精选灵活配置混 合型证券投资基金	9,249,894.00	人民币普通股	9,249,894.00
王卫列	8,766,000.00	人民币普通股	8,766,000.00
孙军	5,690,000.00	人民币普通股	5,690,000.00
中航鑫港担保有限公司	5,541,800.00	人民币普通股	5,541,800.00
山东恒邦冶炼股份有限公司－ 2021年度员工持股计划	5,076,100.00	人民币普通股	5,076,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前述股东中，王信恩先生系公司5%以上股东恒邦集团的第一大股 东，持有恒邦集团30.9%的股权，并直接持有本公司2.06%股份。王家 好持有烟台恒邦集团有限公司股权，除此之外，本公司未知其他流通 股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 （2）公司股东王信恩先生已于2022年9月11日逝世，截至2022年9 月30日，其股份继承事项尚未办理完成。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	王卫列先生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有8,081,000.00股；孙军先生通过中国国际金融股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有5,690,000.00股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年度公开发行可转换公司债券
2022年7月22日、2022年8月18日，公司分别召开了第九届董事会第十五次会议和2022年度第二次临时股东大会，审议通过了《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》等议案，决定以公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金31.6亿元，用于投资建设含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目并
配合补充流动资金。

2022年9月初，公司完成可转债申报材料的上报工作，并已获中国证监会受理，详见公司于2022年9月10日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-056）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	5,569,663,437.13	3,596,152,276.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	261,190,070.91	82,310,141.00
应收票据
应收账款	31,350,396.84	21,332,704.04
应收款项融资	470,128,676.38	423,297,312.61
预付款项	603,077,559.24	72,839,796.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	810,045,869.80	842,740,399.14
其中：应收利息
应收股利		821,546.45
买入返售金融资产
存货	8,000,798,829.89	8,779,278,940.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00
其他流动资产	98,621,239.54	27,423,380.41
流动资产合计	15,844,876,079.73	13,875,374,949.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	5,600,000.00
长期股权投资	320,611,727.84	331,593,388.99
其他权益工具投资	45,279,380.13	45,321,720.19
其他非流动金融资产
投资性房地产	7,004,625.58	7,412,774.23
固定资产	3,734,403,510.24	4,045,494,819.49
在建工程	398,193,993.12	279,621,213.07
生产性生物资产	1,352,878.10
油气资产
使用权资产	80,690,323.09	83,155,567.72
无形资产	638,554,535.50	657,135,444.07
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,184,972.08	1,268,287.72
递延所得税资产	60,010,582.14	54,471,426.78
其他非流动资产	28,558,495.76	31,082,974.86
非流动资产合计	5,321,445,023.58	5,536,557,617.12
资产总计	21,166,321,103.31	19,411,932,567.00
流动负债：
短期借款	5,714,117,321.96	7,981,958,693.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	280,584,000.00
衍生金融负债	11,752,790.00	29,027,576.56
应付票据	3,001,250.53	4,633,197.02
应付账款	1,777,558,352.65	1,392,383,972.64
预收款项	2,068,249.97	3,013,968.98
合同负债	489,579,065.26	72,639,770.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	74,152,513.26	68,537,640.76
应交税费	67,998,088.22	35,302,766.20
其他应付款	138,380,249.64	131,625,901.47
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	806,687,640.91	386,123,513.36
其他流动负债	563,070,065.22	9,111,531.21
流动负债合计	9,928,949,587.62	10,114,358,531.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	947,113,215.42	509,351,959.51
应付债券	1,524,523,287.67	505,150,684.93
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,433,219.15	7,223,445.28
长期应付款	478,913,438.62	349,693,691.16
长期应付职工薪酬
预计负债	51,344,338.59	50,056,078.01
递延收益	70,882,338.98	79,280,962.87
递延所得税负债	31,474,865.80	23,504,836.64
其他非流动负债
非流动负债合计	3,112,684,704.23	1,524,261,658.40
负债合计	13,041,634,291.85	11,638,620,190.00
所有者权益：
股本	1,148,014,400.00	1,148,014,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,019,148,161.20	3,019,148,161.20
减：库存股
其他综合收益	8,078,777.27	-1,613,040.97
专项储备	25,805,353.44	27,810,993.75
盈余公积	420,660,855.12	420,660,855.12
一般风险准备
未分配利润	3,556,453,341.62	3,197,687,849.11
归属于母公司所有者权益合计	8,178,160,888.65	7,811,709,218.21
少数股东权益	-53,474,077.19	-38,396,841.21
所有者权益合计	8,124,686,811.46	7,773,312,377.00
负债和所有者权益总计	21,166,321,103.31	19,411,932,567.00

法定代表人：曲胜利 主管会计工作负责人：陈祖志 会计机构负责人：牟晓垒
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	34,537,393,204.41	31,818,622,116.68
其中：营业收入	34,537,393,204.41	31,818,622,116.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	33,969,012,330.03	31,050,746,948.27
其中：营业成本	33,136,970,695.37	30,132,785,738.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	85,296,598.54	76,547,703.33
销售费用	21,961,366.81	16,730,157.19
管理费用	342,009,119.52	459,827,941.15
研发费用	140,337,166.93	86,068,440.86
财务费用	242,437,382.86	278,786,967.11
其中：利息费用	301,856,290.52	275,018,250.40
利息收入	42,584,844.28	35,338,710.18
加：其他收益	12,181,781.05	10,034,377.00
投资收益（损失以“－”号填列）	67,565,187.16	-158,194,515.09
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	11,324,042.43	17,515,773.60
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）	40,959,135.82	14,012,715.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,807,413.63	-1,615,035.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-184,519,011.53	-198,437,990.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,491.54	-1,180,597.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	507,373,888.97	432,494,122.72
加：营业外收入	901,861.36	2,376,421.81
减：营业外支出	24,441,743.61	34,789,927.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	483,834,006.72	400,080,616.81
减：所得税费用	94,071,332.24	70,449,332.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	389,762,674.48	329,631,284.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	389,762,674.48	329,631,284.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	404,686,068.51	348,978,052.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-14,923,394.03	-19,346,767.43
六、其他综合收益的税后净额	9,671,146.74	15,020,635.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	9,691,818.24	15,023,782.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益	-98,246.91	514,398.52
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-98,246.91	514,398.52
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,790,065.15	14,509,384.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益	778,659.70
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	9,011,405.45	14,509,384.16
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额	-20,671.50	-3,147.34
七、综合收益总额	399,433,821.22	344,651,920.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	414,377,886.75	364,001,834.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-14,944,065.53	-19,349,914.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.35	0.30
（二）稀释每股收益	0.35	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曲胜利 主管会计工作负责人：陈祖志 会计机构负责人：牟晓垒
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	37,673,590,860.53	33,674,543,605.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	533,924,882.84	130,899,016.12
收到其他与经营活动有关的现金	141,129,637.99	123,792,497.99
经营活动现金流入小计	38,348,645,381.36	33,929,235,119.96
购买商品、接受劳务支付的现金	35,130,233,406.88	31,779,934,274.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	502,811,432.65	458,724,647.86
支付的各项税费	885,340,172.85	467,547,341.57
支付其他与经营活动有关的现金	233,617,730.15	434,432,010.49
经营活动现金流出小计	36,752,002,742.53	33,140,638,274.57
经营活动产生的现金流量净额	1,596,642,638.83	788,596,845.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	23,905,909.73	2,013,588.55
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	14,159.29	1,902,647.10
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	364,832,655.96	130,000,000.00
投资活动现金流入小计	388,752,724.98	133,916,235.65
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	328,616,157.49	169,263,866.91
投资支付的现金		314,674,099.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	19,153,287.14	242,696,254.89
投资活动现金流出小计	347,769,444.63	726,634,221.34
投资活动产生的现金流量净额	40,983,280.35	-592,717,985.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	8,358,207,382.84	12,153,512,378.09
收到其他与筹资活动有关的现金	1,831,825,413.59	1,269,142,789.31
筹资活动现金流入小计	10,190,032,796.43	13,422,655,167.40
偿还债务支付的现金	8,077,150,059.74	9,213,582,051.66
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	334,248,860.14	351,439,234.28
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,147,380,972.90	1,411,610,844.68
筹资活动现金流出小计	9,558,779,892.78	10,976,632,130.62
筹资活动产生的现金流量净额	631,252,903.65	2,446,023,036.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	47,587,670.19	6,547,251.19
五、现金及现金等价物净增加额	2,316,466,493.02	2,648,449,147.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,222,653,746.99	1,415,443,194.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,539,120,240.01	4,063,892,341.84

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


特此公告。




山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022年10月25日