[三季报]大豪科技(603025):北京大豪科技股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月24日 16:46:15 中财网
原标题:大豪科技:北京大豪科技股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：603025 证券简称：大豪科技

北京大豪科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入391,389,886.777.781,137,511,599.47-4.54
归属于上市公司股东的 净利润109,737,010.8012.53331,030,227.1511.85
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润89,337,941.17-3.90249,848,406.06-11.82
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用415,234,524.5094.07
基本每股收益（元/股）0.129.090.3612.50
稀释每股收益（元/股）0.129.090.3612.50
加权平均净资产收益率 （%）6.17增加11.98 个百分点17.5210.75
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产3,075,573,314.832,328,155,577.9232.10　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,933,801,157.761,969,777,193.87-1.83　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益1,737.26-24,499.51
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外3,379,263.2915,692,533.13
委托他人投资或管理资产的损 益-24,474.74-19,982.95
债务重组损益　509,026.05
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益-938,553.26-720,285.06
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回　100,000.00
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出156,988.26197,087.88
其他符合非经常性损益定义的 损益项目21,804,116.5380,394,052.96
减：所得税影响额3,656,861.6114,419,189.88
少数股东权益影响额（税 后）323,146.10526,921.53
合计20,399,069.6381,181,821.09

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
报告期末总资产32.10公司收购兴汉网际并表增加资产 3.18亿元，短期借款、其他应付款、 应付票据等负责增加约7亿元。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数44,322报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状 态数量
北京一轻控股有限 责任公司国有法人301,025,03032.570无0
郑建军境内自然人120,942,85213.080无0
吴海宏境内自然人100,195,07610.840无0
谭庆境内自然人79,767,6248.630无0
孙雪理境内自然人79,767,6248.630无0
赵玉岭境内自然人79,767,6248.630无0
王学力境内自然人1,812,5660.200无0
香港中央结算有限 公司境内非国有法人1,757,5400.190无0
爱慕股份有限公司境内非国有法人1,430,0000.150无0
成臻境内自然人1,096,2000.120无0

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
北京一轻控股有限 责任公司301,025,030人民币普通股301,025,030
郑建军120,942,852人民币普通股120,942,852
吴海宏100,195,076人民币普通股100,195,076
谭庆79,767,624人民币普通股79,767,624
孙雪理79,767,624人民币普通股79,767,624
赵玉岭79,767,624人民币普通股79,767,624
王学力1,812,566人民币普通股1,812,566
香港中央结算有限 公司1,757,540人民币普通股1,757,540
爱慕股份有限公司1,430,000人民币普通股1,430,000
成臻1,096,200人民币普通股1,096,200
上述股东关联关系 或一致行动的说明上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股 东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）股东北京一轻控股有限责任公司、郑建军、吴海宏、谭庆、孙雪理和赵玉岭 未参与融资融券及转融通业务；未知其他股东是否参与融资融券及转融通业 务。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易事项
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京一轻控股有限责任公司发行股份购 买其持有的北京一轻资产经营管理有限公司 100%股权，向北京京泰投资管理中心发行股份购买其持有的北京红星股份有限公司 45%股份，向北京鸿运置业股份有限公司支付现金购买其持有的北京红星股份有限公司 1%股份，并募集配套资金。

2021年 6月 4日、2021年 6月 28日，公司分别召开第四届董事会第四次临时会议、2021年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等关于本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2021年 6月 5日、2021年 6月 29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的相关公告。

2021年 6月 25日，公司收到北京市国资委《北京大豪科技股份有限公司资产重组并募集配套 资金的批复》（京国资产权[2021]21号），原则同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的相关公告。

公司于 2021年 7月 7日收到中国证监会出具的《关于北京大豪科技股份有限公司《上市 公司发行股份购买资产核准》的受理通知书》（受理序号：211758），中国证监会对公司提交的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于 2021年 7月 8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的相关公告。

2021年 8月 20日，由于公司本次重组聘请的律师事务所北京市天元律师事务所因其为其他公 司提供的法律服务而被中国证监会立案调查，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条第一款第（三）项的有关规定，中国证监会中止了本次交易审查。公司与中介机构将严格按照相关法律以及中国证监会的要求完成恢复审核所需的各项准备工作，并提交恢复审核申请，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2021年 8月 21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的相关公告。

公司本次重组截至目前仍处于中止阶段，尚未恢复审核。

本次重组尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司 将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6号—重大资产重组》等有关规定及时履行信息披露义务。

2、 公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 2022年10月24日，公司第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了独立意见。认为公司46名激励对象解除限售资格合法、有效，满足公司2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件。

本次解除限售共有46名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为122.13万股，占目前公司总股本92,433.3311万股的0.13%。根据激励计划的相关规定，激励计划第二个解除限售时间为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，本激励计划授予登记完成之日为2019年11月4日，公司本次激励计划授予的限制性股票第二个限售期于2022年11月3日届满。

本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体上披露的《北京大豪科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-040）。

3、 公司收购北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“兴汉网际”）60%股权完成，现有产业布局进一步优化
2022年 7月 27日，公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于北京大豪科技股份有 限公司收购北京兴汉网际股份有限公司控股权的议案》，同意公司向新汉国际有限公司和珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）购买两方合计持有的兴汉网际公司的 60%股权。并于 2022年 8月公司完成相应股权的交割，兴汉网际成为公司控股子公司。

通过本次收购，公司将得以整合兴汉网际的研发能力、技术资源、市场资源及人力资源，向网络安全业务领域拓展，现有产业布局得到进一步优化，产品类型更加丰富、业务领域更加多元。

双方将在技术、研发和供应链上展开多方位合作，进一步加强双方的技术实力，为上市公司赢得持续竞争优势。

具体内容详见公司 2022年 7月 28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的《大豪科技收购北京兴汉网际股份有限公司控股权的公告》（公告编号：2022-028）；2022年 8月 3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司收购北京兴汉网际股份有限公司控股权的进展公告》（公告编号：2022-031）。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京大豪科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金947,374,442.16747,252,223.83
交易性金融资产8,970,823.029,691,108.08
应收票据184,510,622.95257,272,295.66
应收账款455,784,932.26263,662,889.83
预付款项8,497,814.593,585,794.56
其他应收款54,088,511.103,091,644.73
存货540,206,840.22376,373,146.91
其他流动资产15,852,877.4819,067,539.06
流动资产合计2,215,286,863.781,679,996,642.66
非流动资产：　　
长期股权投资97,740,400.46105,916,603.48
投资性房地产108,026,582.9183,762,812.11
固定资产148,452,247.52175,432,299.31
在建工程4,701,762.646,146,186.06
使用权资产17,579,431.3415,922,622.03
无形资产46,099,504.4016,590,154.23
商誉417,570,185.89230,360,128.42
长期待摊费用12,902,520.608,590,705.80
递延所得税资产7,213,815.295,322,386.89
其他非流动资产　115,036.93
非流动资产合计860,286,451.05648,158,935.26
资产总计3,075,573,314.832,328,155,577.92
流动负债：　　
短期借款119,093,988.52　
应付票据105,788,500.00　
应付账款270,979,179.12200,690,401.18
预收款项2,777,180.992,408,429.53
合同负债14,308,328.748,638,035.57
应付职工薪酬18,774,536.0329,348,592.08
应交税费30,828,620.8721,826,549.96
其他应付款438,577,451.3725,273,101.75
一年内到期的非流动负债7,574,953.303,234,336.53
其他流动负债382,436.581,052,721.20
流动负债合计1,009,085,175.52292,472,167.80
非流动负债：　　
长期借款266,259.91　
租赁负债10,304,881.5312,459,718.47
递延收益2,179,680.021,603,156.35
递延所得税负债6,659,517.512,248,177.54
非流动负债合计19,410,338.9716,311,052.36
负债合计1,028,495,514.49308,783,220.16
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）924,333,311.00924,333,311.00
资本公积203,268,526.66201,518,505.52
减：库存股9,281,880.0010,258,920.00
其他综合收益1,403,373.511,403,373.51
盈余公积277,217,235.13277,217,235.13
未分配利润536,860,591.46575,563,688.71
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,933,801,157.761,969,777,193.87
少数股东权益113,276,642.5849,595,163.89
所有者权益（或股东权益）合计2,047,077,800.342,019,372,357.76
负债和所有者权益（或股东权益） 总计3,075,573,314.832,328,155,577.92

公司负责人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京大豪科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,137,511,599.471,191,626,743.48
其中：营业收入1,137,511,599.471,191,626,743.48
二、营业总成本867,607,202.03889,768,410.03
其中：营业成本669,571,382.07693,583,161.41
税金及附加10,613,114.6611,097,367.83
销售费用35,049,051.1630,305,363.61
管理费用47,470,092.2947,858,410.90
研发费用113,067,798.35118,666,926.19
财务费用-8,164,236.50-11,742,819.91
其中：利息费用1,895,153.4165,778.60
利息收入-12,808,211.45-12,014,134.97
加：其他收益32,594,358.1937,302,489.92
投资收益（损失以“－” 号填列）80,342,212.957,992,145.99
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-720,285.06-1,047,687.36
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-69,662.00248,835.69
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-1,833,129.43　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-7,823.01-295,185.06
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）380,210,069.08346,058,932.63
加：营业外收入9,285,449.663,961,073.63
减：营业外支出157,126.92209,536.24
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）389,338,391.82349,810,470.02
减：所得税费用47,541,234.1747,485,200.70
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）341,797,157.65302,325,269.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）341,797,157.65302,325,269.32
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）331,030,227.15295,968,260.37
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）10,766,930.506,357,008.95
六、其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额341,797,157.65302,325,269.32
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额331,030,227.15295,968,260.37
（二）归属于少数股东的综合 收益总额10,766,930.506,357,008.95
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.360.32
（二）稀释每股收益(元/股)0.360.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京大豪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金824,796,203.90834,276,972.36
收到的税费返还31,605,155.8245,761,148.92
收到其他与经营活动有关的现金357,467,874.1881,571,672.41
经营活动现金流入小计1,213,869,233.90961,609,793.69
购买商品、接受劳务支付的现金447,627,662.80403,627,186.94
支付给职工及为职工支付的现金171,675,588.97137,257,137.51
支付的各项税费112,306,388.11121,272,173.74
支付其他与经营活动有关的现金67,025,069.5285,488,471.54
经营活动现金流出小计798,634,709.40747,644,969.73
经营活动产生的现金流量净额415,234,524.50213,964,823.96
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金34,516,287.85370,000,000.00
取得投资收益收到的现金50,053,162.462,624,546.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　545,725.00
投资活动现金流入小计84,569,450.31373,170,271.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金11,866,442.8912,784,786.03
投资支付的现金35,377,897.51287,170,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额-10,594,717.139,899,418.04
投资活动现金流出小计36,649,623.27309,854,204.07
投资活动产生的现金流量净额47,919,827.0463,316,067.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金111,336,844.67　
筹资活动现金流入小计111,336,844.67　
偿还债务支付的现金5,741,672.111,911,483.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金372,014,225.32205,702,376.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润1,960,000.001,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,604,832.57588,000.03
筹资活动现金流出小计380,360,730.00208,201,859.75
筹资活动产生的现金流量净额-269,023,885.33-208,201,859.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响427,444.46-2,611.42
五、现金及现金等价物净增加额194,557,910.6769,076,420.67
加：期初现金及现金等价物余额747,252,223.83652,528,411.30
六、期末现金及现金等价物余额941,810,134.50721,604,831.97

公司负责人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京大豪科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金651,984,347.89634,483,291.87
交易性金融资产8,970,823.029,691,108.08
应收票据52,560,676.49103,071,312.94
应收账款89,228,127.92192,742,513.56
预付款项2,965,784.091,078,798.89
其他应收款84,137,446.4451,200,539.84
其中：应收利息　　
应收股利29,673,685.0040,373,685.00
存货166,631,845.83184,373,649.10
其他流动资产10,732,874.2413,878,864.35
流动资产合计1,067,211,925.921,190,520,078.63
非流动资产：　　
长期股权投资1,004,561,507.27543,621,225.43
投资性房地产96,884,739.5172,158,798.68
固定资产41,418,802.7777,223,854.74
在建工程2,404,139.331,467,291.08
使用权资产303,965.6412,888,137.46
无形资产197,457.12262,945.05
长期待摊费用1,348,353.46965,333.62
递延所得税资产2,218,551.552,660,586.18
非流动资产合计1,149,337,516.65711,248,172.24
资产总计2,216,549,442.571,901,768,250.87
流动负债：　　
短期借款24,930,188.03　
应付票据79,087,104.44　
应付账款38,826,485.4674,214,896.04
预收款项1,174,690.60961,642.49
合同负债1,565,125.482,180,556.17
应付职工薪酬6,361,974.8914,660,057.59
应交税费2,741,122.501,719,982.99
其他应付款550,651,285.4425,044,106.96
一年内到期的非流动负债144,467.772,532,372.51
其他流动负债97,204.31213,248.87
流动负债合计705,579,648.92121,526,863.62
非流动负债：　　
租赁负债114,219.9110,107,923.29
递延收益　163,636.35
递延所得税负债1,148,259.751,256,302.51
非流动负债合计1,262,479.6611,527,862.15
负债合计706,842,128.58133,054,725.77
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）924,333,311.00924,333,311.00
资本公积203,268,526.66201,518,505.52
减：库存股9,281,880.0010,258,920.00
其他综合收益1,392,000.001,392,000.00
盈余公积277,217,235.13277,217,235.13
未分配利润112,778,121.20374,511,393.45
所有者权益（或股东权益）合 计1,509,707,313.991,768,713,525.10
负债和所有者权益（或股东 权益）总计2,216,549,442.571,901,768,250.87

公司负责人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌
母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：北京大豪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入491,534,666.38507,962,229.61
减：营业成本374,134,108.96385,079,015.23
税金及附加5,057,990.785,284,607.85
销售费用16,027,421.6115,349,616.69
管理费用28,763,599.0733,534,474.92
研发费用47,436,559.4350,380,259.67
财务费用-6,456,805.54-10,426,543.76
其中：利息费用3,018,326.459,059.68
利息收入-10,863,785.24-10,595,863.39
加：其他收益10,203,749.3611,662,645.82
投资收益（损失以“－” 号填列）84,629,204.272,178,447.27
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-720,285.06-1,047,687.36
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-283,548.01-1,666,822.56
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）120,400,912.6339,887,382.18
加：营业外收入221,519.57180,048.46
减：营业外支出129,568.43200,214.97
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）120,492,863.7739,867,215.67
减：所得税费用12,492,811.623,426,032.53
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）108,000,052.1536,441,183.14
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）108,000,052.1536,441,183.14
五、其他综合收益的税后净额　　
六、综合收益总额108,000,052.1536,441,183.14

公司负责人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京大豪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金601,420,650.30309,226,995.42
收到的税费返还13,299,423.1314,655,229.19
收到其他与经营活动有关的现金498,834,531.20433,862,485.26
经营活动现金流入小计1,113,554,604.63757,744,709.87
购买商品、接受劳务支付的现金265,824,079.17236,901,895.21
支付给职工及为职工支付的现金96,069,507.2584,740,737.66
支付的各项税费30,956,893.7626,971,270.39
支付其他与经营活动有关的现金209,657,955.74344,515,019.31
经营活动现金流出小计602,508,435.92693,128,922.57
经营活动产生的现金流量净额511,046,168.7164,615,787.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金34,516,287.85370,000,000.00
取得投资收益收到的现金52,093,162.46102,090,442.95
投资活动现金流入小计86,609,450.31472,090,442.95
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金3,255,632.431,346,584.44
投资支付的现金235,377,897.51287,170,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　19,961,500.00
投资活动现金流出小计238,633,529.94308,478,084.44
投资活动产生的现金流量净额-152,024,079.63163,612,358.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金35,113,303.03　
筹资活动现金流入小计35,113,303.03　
偿还债务支付的现金5,415,526.1197,944.80
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金369,733,730.56203,742,376.42
支付其他与筹资活动有关的现金1,910,733.23588,000.03
筹资活动现金流出小计377,059,989.90204,428,321.25
筹资活动产生的现金流量净额-341,946,686.87-204,428,321.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的425,653.81-2,374.54
影响　　
五、现金及现金等价物净增加额17,501,056.0223,797,450.02
加：期初现金及现金等价物余额634,483,291.87549,227,817.56
六、期末现金及现金等价物余额651,984,347.89573,025,267.58

公司负责人：郑建军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：周斌
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


北京大豪科技股份有限公司董事会
2022年10月25日

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