[三季报]锐新科技(300828):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 16:51:39 中财网

原标题:锐新科技:2022年三季度报告

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2022-050
天津锐新昌科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	223,197,582.23	48.26%	575,806,723.03	42.90%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	27,428,094.14	17.95%	78,318,839.40	44.01%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	25,623,815.58	15.58%	74,077,923.78	46.42%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	2,196,995.31	111.20%
基本每股收益（元/ 股）	0.17	21.43%	0.47	42.42%
稀释每股收益（元/ 股）	0.16	14.29%	0.47	42.42%
加权平均净资产收益 率	3.43%	0.30%	9.82%	2.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	940,501,180.83	825,599,118.06	13.92%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	813,855,139.30	775,809,789.90	4.90%
注：2022年5月20日，公司实施了2021年年度权益分派方案，以公司披露《2021年年度权益分派实施公告》时的总 股本110,280,000股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增5股。2022年6月7日，公司向激励对象发行的480,000股第一类限制性股票在深圳证券交易所上市。鉴于上 述变动，对公司注册资本以及《公司章程》相应条款进行修改，将公司注册资本由11,028万元变更为16,590万元， 将公司股本由11,028万股变更为16,590万股。公司已根据相关会计准则的规定按最新股本摊薄并列报上年同期基本 每股收益、稀释每股收益。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）		8,824.01
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	782,370.81	1,657,049.21
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	630,859.86	2,464,875.88
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	709,450.00	858,563.40
减：所得税影响额	318,402.11	748,396.88
合计	1,804,278.56	4,240,915.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

1、资产负债表项目变动
项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	46,095,576.06	35,292,950.58	30.61%	主要系报告期取得银行贷款，导致货币资金增 加所致
应收款项融资	4,342,231.60	10,039,125.21	-56.75%	主要系报告期公允价值计量的银行承兑汇票到 期或转出所致
应收票据	11,993,569.64	3,230,000.00	271.32%	主要系报告期支付的银行承兑汇票未终止确认 所致
应收账款	178,731,263.45	119,232,198.78	49.90%	主要系报告期收入增加，导致应收账款增加所 致
预付账款	10,578,208.70	6,721,911.50	57.37%	主要系报告期订单增加，预付的原材料款增加 所致
其他流动资产	6,974,196.10	12,620,330.75	-44.74%	主要系报告期办理增值税留底退税及出口退 税，增值税进项税额减少所致
使用权资产	336,338.52	611,524.68	-45.00%	主要系报告期内租赁的厂房摊销所致
在建工程	7,568,768.43	5,495,869.17	37.72%	主要系报告期购买的机器设备尚未安装调试完 成所致
递延所得税资产	4,462,546.65	2,938,197.37	51.88%	主要系报告期收到政府补贴以及收入增长计提 的账期内坏账准备增加所致
其他非流动资产	12,196,926.37	8,300,682.36	46.94%	主要系报告期预付的设备款增加所致
短期借款	60,000,000.00	-	-	主要系报告期取得银行流动资金贷款所致
合同负债	1,620,585.60	2,372,138.34	-31.68%	主要系上期预收的货款，报告期实现收入，导 致合同负债减少所致
应付职工薪酬	7,203,307.38	10,471,493.50	-31.21%	主要系报告期初包含计提2021年度年终奖所 致
应交税费	5,324,985.28	3,055,128.38	74.30%	主要系报告期利润总额增加，计提企业所得税 增加所致
其他应付款	3,925,490.19	670,023.99	485.87%	主要系报告期收到限制性股票筹资款所致
其他流动负债	11,894,944.30	3,181,587.31	273.87%	主要系报告期支付的银行承兑汇票未终止确认 所致
租赁负债	-	242,713.80	-100.00%	主要系报告期租赁负债划分为一年内到期的非 流动负债所致
股本	165,900,000.00	110,280,000.00	50.44%	主要系报告期资本公积转增股本所致
2、利润表项目变动
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
	575,806,723.03	402,943,304.96	42.90%	主要系报告期公司销售订单增加所致
营业成本	446,865,708.09	302,574,259.38	47.69%	主要系报告期营业收入增长导致营业成本增加 所致
财务费用	-3,927,950.14	727,795.05	-639.71%	主要系报告期美元汇率变动，产生汇兑收益所 致
信用减值损失	-4,092,648.22	-2,315,315.58	76.76%	主要系报告期销售收入增长，账期内应收账款 余额增加，计提信用减值增加所致
其他收益	1,657,049.21	815,607.53	103.17%	主要系报告期收到政府补助，收益增加所致
营业外收入	922,563.40	282,931.98	226.07%	主要系报告期常熟子公司收到高新补助奖励所 致
所得税费用	10,636,056.95	6,491,058.62	63.86%	主要系报告期利润总额增加，计提所得税费用 增加所致
3、现金流量表项目变动
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	2,196,995.31	-19,619,950.91	111.20%	主要系报告期销售回款增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-11,412,205.86	36,468,565.07	-131.29%	主要系本期购买的理财产品大于本期赎回的理 财产品所致
筹资活动产生的 现金流量净额	18,736,808.34	-31,453,920.00	159.57%	主要系报告期取得银行流动资金贷款所致
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	1,281,027.69	-621,546.96	306.10%	主要系报告期美元汇率变动，产生汇兑收益所 致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	13,962	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
国占昌	境内自然人	33.12%	54,939,000	54,939,000
国佳	境内自然人	15.04%	24,945,000	24,945,000
上海虢实投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	10.27%	17,037,600	0
上海虢盛资产 管理中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	2.79%	4,630,500	0
上海虢合投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	1.34%	2,228,550	0
王静	境内自然人	0.98%	1,620,000	1,620,000
广发证券股份 有限公司－中 庚小盘价值股 票型证券投资 基金	境内非国有法 人	0.95%	1,580,850	0
中国工商银行 股份有限公司 －南方大数据 100指数证券	境内非国有法 人	0.47%	784,000	0
投资基金
景昊	境内自然人	0.25%	420,000	0
缪缜	境内自然人	0.25%	413,300	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
上海虢实投资合伙企业（有限合 伙）	17,037,600	人民币普通股	17,037,600
上海虢盛资产管理中心（有限合 伙）	4,630,500	人民币普通股	4,630,500
上海虢合投资合伙企业（有限合 伙）	2,228,550	人民币普通股	2,228,550
广发证券股份有限公司－中庚小 盘价值股票型证券投资基金	1,580,850	人民币普通股	1,580,850
中国工商银行股份有限公司－南 方大数据100指数证券投资基金	784,000	人民币普通股	784,000
景昊	420,000	人民币普通股	420,000
缪缜	413,300	人民币普通股	413,300
中国农业银行股份有限公司－西 部利得量化成长混合型发起式证 券投资基金	370,100	人民币普通股	370,100
童立群	355,250	人民币普通股	355,250
刘建	345,000	人民币普通股	345,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海虢实投资合伙企业（有限合伙）、上海虢合投资合伙企业（有 限合伙）执行事务合伙人为谷茹，上海虢盛资产管理中心（有限合 伙）执行事务合伙人为上海虢盛投资管理有限公司，三家公司均为 委派代表谷茹实际控制；公司未知上述其他股东是否存在关联关系 或一致行动关系
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
国占昌	36,626,000	0	18,313,000	54,939,000	首发限售	2023-04-21
国佳	16,630,000	0	8,315,000	24,945,000	首发限售	2023-04-21
王静	1,080,000	0	540,000	1,620,000	首发限售	2023-04-21
刘建	120,000	0	165,000	285,000	董监高管 锁定股； 股权激励 限售股	高管锁定股解限日 期：在该高管身份 存续期间，每年年 初按照"上年末该 高管所持有股份总 数的25%解除锁定" 来重新计算解限的 股份数额。股权激 励限售股每年按一 定比例解锁。
古亮	75,000	0	37,500	112,500	董监高管	高管锁定股解限日
					锁定股；	期：在该高管身份 存续期间，每年年 初按照"上年末该 高管所持有股份总 数的25%解除锁定" 来重新计算解限的 股份数额。
王哲	72,000	18,000	117,000	171,000	董监高管 锁定股； 股权激励 限售股	高管锁定股解限日 期：在该高管身份 存续期间，每年年 初按照"上年末该 高管所持有股份总 数的25%解除锁定" 来重新计算解限的 股份数额。股权激 励限售股每年按一 定比例解锁。
班立新	64,500	16,125	114,187	162,562	董监高管 锁定股； 股权激励 限售股	高管锁定股解限日 期：在该高管身份 存续期间，每年年 初按照"上年末该 高管所持有股份总 数的25%解除锁定" 来重新计算解限的 股份数额。股权激 励限售股每年按一 定比例解锁。
王发	37,875	9,469	119,203	147,609	董监高管 锁定股； 股权激励 限售股	高管锁定股解限日 期：在该高管身份 存续期间，每年年 初按照"上年末该 高管所持有股份总 数的25%解除锁定" 来重新计算解限的 股份数额。股权激 励限售股每年按一 定比例解锁。
刘国才	0	0	90,000	90,000	股权激励 限售股	股权激励限售股每 年按一定比例解 锁。
刘丹	0	0	1,687	1,687	董监高管 锁定股	高管锁定股解限日 期：在该高管身份 存续期间，每年年 初按照"上年末该 高管所持有股份总 数的25%解除锁定" 来重新计算解限的 股份数额。
合计	54,705,375	43,594	27,812,577	82,474,358

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津锐新昌科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	46,095,576.06	35,292,950.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	141,930,000.00	136,440,000.00
衍生金融资产
应收票据	11,993,569.64	3,230,000.00
应收账款	178,731,263.45	119,232,198.78
应收款项融资	4,342,231.60	10,039,125.21
预付款项	10,578,208.70	6,721,911.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	640,262.24	564,713.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	207,552,023.61	175,970,349.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,974,196.10	12,620,330.75
流动资产合计	608,837,331.40	500,111,579.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	274,944,257.09	275,709,621.69
在建工程	7,568,768.43	5,495,869.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	336,338.52	611,524.68
无形资产	32,155,012.37	32,431,643.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,462,546.65	2,938,197.37
其他非流动资产	12,196,926.37	8,300,682.36
非流动资产合计	331,663,849.43	325,487,538.42
资产总计	940,501,180.83	825,599,118.06
流动负债：
短期借款	60,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	28,026,120.35	22,819,725.06
预收款项
合同负债	1,620,585.60	2,372,138.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,203,307.38	10,471,493.50
应交税费	5,324,985.28	3,055,128.38
其他应付款	3,925,490.19	670,023.99
其中：应付利息	50,000.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	335,447.50	364,611.66
其他流动负债	11,894,944.30	3,181,587.31
流动负债合计	118,330,880.60	42,934,708.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		242,713.80
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,308,883.43	6,611,906.12
递延所得税负债	6,277.50
其他非流动负债
非流动负债合计	8,315,160.93	6,854,619.92
负债合计	126,646,041.53	49,789,328.16
所有者权益：
股本	165,900,000.00	110,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	283,970,388.44	332,403,450.94
减：库存股	3,384,000.00
其他综合收益	35,572.50
专项储备
盈余公积	54,248,104.14	54,248,104.14
一般风险准备
未分配利润	313,085,074.22	278,878,234.82
归属于母公司所有者权益合计	813,855,139.30	775,809,789.90
少数股东权益
所有者权益合计	813,855,139.30	775,809,789.90
负债和所有者权益总计	940,501,180.83	825,599,118.06

法定代表人：国占昌 主管会计工作负责人：王哲 会计机构负责人：张庆国2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	575,806,723.03	402,943,304.96
其中：营业收入	575,806,723.03	402,943,304.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	487,748,490.96	344,280,900.62
其中：营业成本	446,865,708.09	302,574,259.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,040,728.92	2,773,368.47
销售费用	3,710,076.26	2,929,704.74
管理费用	16,716,073.15	15,376,027.70
研发费用	21,343,854.68	19,899,745.27
财务费用	-3,927,950.14	727,795.05
其中：利息费用	298,974.42	0.00
利息收入	69,248.84	363,326.27
加：其他收益	1,657,049.21	815,607.53
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,464,875.88	3,364,880.96
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		84,039.42
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-4,092,648.22	-2,315,315.58
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	8,824.01	-18,058.73
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	88,096,332.95	60,593,557.94
加：营业外收入	922,563.40	282,931.98
减：营业外支出	64,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	88,954,896.35	60,876,489.92
减：所得税费用	10,636,056.95	6,491,058.62
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	78,318,839.40	54,385,431.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	78,318,839.40	54,385,431.30
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	78,318,839.40	54,385,431.30
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	35,572.50	-19,100.00
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	35,572.50	-19,100.00
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	35,572.50	-19,100.00
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	35,572.50	-19,100.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	78,354,411.90	54,366,331.30
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	78,354,411.90	54,366,331.30
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.47	0.33
（二）稀释每股收益	0.47	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：国占昌 主管会计工作负责人：王哲 会计机构负责人：张庆国3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	548,186,182.67	403,954,411.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,638,698.27	7,856,180.03
收到其他与经营活动有关的现金	10,089,538.09	17,426,593.04
经营活动现金流入小计	565,914,419.03	429,237,184.50
购买商品、接受劳务支付的现金	459,256,282.71	353,441,566.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	67,677,794.71	54,672,390.67
支付的各项税费	18,135,400.09	16,823,893.66
支付其他与经营活动有关的现金	18,647,946.21	23,919,284.64
经营活动现金流出小计	563,717,423.72	448,857,135.41
经营活动产生的现金流量净额	2,196,995.31	-19,619,950.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	552,540,000.00	731,712,763.91
取得投资收益收到的现金	2,435,192.66	3,582,401.12
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	20,000.00	42,442.42
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	554,995,192.66	735,337,607.45
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	8,427,398.52	14,449,042.38
投资支付的现金	557,980,000.00	684,420,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	566,407,398.52	698,869,042.38
投资活动产生的现金流量净额	-11,412,205.86	36,468,565.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,384,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	63,384,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	44,346,066.66	31,453,920.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	301,125.00
筹资活动现金流出小计	44,647,191.66	31,453,920.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,736,808.34	-31,453,920.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,281,027.69	-621,546.96
五、现金及现金等价物净增加额	10,802,625.48	-15,226,852.80
加：期初现金及现金等价物余额	35,292,950.58	38,213,886.52
六、期末现金及现金等价物余额	46,095,576.06	22,987,033.72

（二）审计报告（未完）