[三季报]特发信息(000070):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 17:01:22 中财网

原标题:特发信息:2022年三季度报告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2022-87 深圳市特发信息股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	1,107,572,684.11	29.35%	2,994,208,463.08	-5.00%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-19,264,988.07	45.86%	73,290,961.17	417.63%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-34,051,360.66	33.59%	-49,264,467.98	32.97%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	-452,053,665.89	55.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0228	47.04%	0.0868	410.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0228	47.04%	0.0868	410.00%
加权平均净资产收益率	-1.03%	0.15%	3.52%	4.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减

总资产（元）	8,043,754,794.40	8,323,832,711.53	-3.36%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	1,855,667,172.20	1,977,179,785.34	-6.15%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	-82,107.15	303,692.45
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	16,079,815.78	26,101,840.52
委托他人投资或管理资产的损益	3,617,758.50	8,363,962.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益	-52,800.00	117,646,099.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	997,921.95	2,625,614.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-5,124,379.38
减：所得税影响额	3,115,911.21	22,623,727.87
少数股东权益影响额（税后）	2,658,305.28	4,737,673.16
合计	14,786,372.59	122,555,429.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
货币资金	577,849,635.21	1,818,051,782.04	-68.22%	主要系本期偿还短期借款以及支付到期货款所致。
应收票据	279,439,782.51	205,900,548.03	35.72%	主要系客户采用票据结算较多所致。
预付款项	211,129,644.84	73,197,992.36	188.44%	主要系预付材料款增加所致。
存货	1,360,076,846.41	942,419,515.15	44.32%
长期股权投资	34,541,489.70	86,841,727.47	-60.22%	主要系本期转让基金份额所致。
在建工程	804,902,944.84	529,014,262.68	52.15%	主要系多个在建项目投入增加所致。
应付票据	470,090,044.10	735,658,783.80	-36.10%	主要系本期减少采用商业承兑汇票及银行承兑汇票 进行结算，转而较多采用“云信”等供应链票据进 行结算，依规“云信”等供应链票据应在“应付账 款”项目列示。
应付账款	961,170,787.41	479,359,694.43	100.51%
其他应付款	377,818,239.88	282,932,882.78	33.54%	主要系本期智慧城市创展基地项目增加的应付工程 款。
利润表项目	2022年 1-9月	去年同期	增减率
财务费用	58,314,020.81	84,216,088.29	-30.76%	主要系本期汇兑收益增加。
投资收益（损失以 “－”号填列）	130,911,418.70	36,828,582.47	255.46%	主要系本期转让产业基金份额获得投资收益。
营业利润（亏损以 “－”号填列）	123,706,242.43	6,991,176.12	1669.46%	主要系 2022年线缆业务市场回暖，销售价格有所提 升；转让产业基金份额获得投资收益所致。
营业外支出	1,911,123.05	776,385.34	146.16%	主要系公益性捐赠支出及废旧资产处置。
现金流量表项目	2022年 1-9月	去年同期	增减率
经营活动产生的现 金流量净额	-452,053,665.89	-1,009,619,479.36	55.23%	主要系去年同期鹏城云脑项目采购支出较大所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-24,463,227.31	-299,119,595.31	91.82%	主要系转让基金份额收到现金所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	-755,738,458.02	-927,684,816.95	18.53%	主要系上年发行公司债，优化存贷款结构所致，本 期借款同比增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	59,515	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市特发集团有限 公司	国有法人	37.32%	315,160,753	0
五矿企荣有限公司	境外法人	2.38%	20,112,000	0
陈传荣	境内自然人	1.49%	12,574,908	11,665,908	质押	12,574,908
汉国三和有限公司	境外法人	1.17%	9,903,504	0
深圳市特发信息股份 有限公司－第一期员 工持股计划	其他	0.77%	6,491,200	0
戴荣	境内自然人	0.43%	3,646,980	0
周林	境内自然人	0.32%	2,668,798	0
阴陶	境内自然人	0.31%	2,636,636	0
广州市昊盟计算机科 技有限公司	境内非国有 法人	0.30%	2,527,002	0
詹冰洁	境内自然人	0.26%	2,188,040	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量

深圳市特发集团有限公司	315,160,753	人民币普通股	315,160,753
五矿企荣有限公司	20,112,000	人民币普通股	20,112,000
汉国三和有限公司	9,903,504	人民币普通股	9,903,504
深圳市特发信息股份有限公司－第一 期员工持股计划	6,491,200	人民币普通股	6,491,200
戴荣	3,646,980	人民币普通股	3,646,980
周林	2,668,798	人民币普通股	2,668,798
阴陶	2,636,636	人民币普通股	2,636,636
广州市昊盟计算机科技有限公司	2,527,002	人民币普通股	2,527,002
詹冰洁	2,188,040	人民币普通股	2,188,040
桑波	1,911,500	人民币普通股	1,911,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公 司的控股子公司，深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司 是一致行动人；其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东广州市昊盟计算机科技有限公司通过国泰君安证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有2,527,002股。股东詹冰洁 通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,907,640股。

注：回购专户不纳入前 10大股东列示。深圳市特发信息股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司普通股 31,951,811股，持股比例 3.78%。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目和特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目已建设完成，达到预定可使用状态，公司拟将两项目结项，公司股东大会审议通过后，将节余募集资金永久补流。详见公司于 2022年 8月 24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

2、报告期内，公司收到深圳市公安局出具的《立案告知书》，已对陈传荣涉嫌合同诈骗一案立案侦查。详见公司于 2022年 7月 20日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于公司收到〈立案告知书〉的公告》。

3、公司增加《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露媒体，2022年8月 17日后，公司信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	577,849,635.21	1,818,051,782.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	74,897,638.50	84,312,176.49
衍生金融资产
应收票据	279,439,782.51	205,900,548.03
应收账款	2,304,717,563.30	2,065,442,210.26
应收款项融资	40,772,099.49	36,066,040.48
预付款项	211,129,644.84	73,197,992.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	149,174,934.37	167,882,409.27
其中：应收利息
应收股利	14,702,309.70	14,702,309.70
买入返售金融资产
存货	1,360,076,846.43	942,419,515.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	137,931,546.87	166,524,965.68
流动资产合计	5,135,989,691.52	5,559,797,639.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	318,381.33	318,381.33
长期股权投资	34,541,489.70	86,841,727.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	13,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	321,574,277.57	335,325,850.45
固定资产	547,542,404.18	512,580,840.80
在建工程	804,902,944.84	529,014,262.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	156,905,583.74	174,896,537.38
无形资产	123,437,474.58	136,114,249.32
开发支出	48,754,405.05	48,754,405.05
商誉	501,933,836.51	501,933,836.51
长期待摊费用	34,846,846.98	38,154,120.37
递延所得税资产	55,672,771.02	53,115,812.75
其他非流动资产	264,334,687.38	336,985,047.66
非流动资产合计	2,907,765,102.88	2,764,035,071.77
资产总计	8,043,754,794.40	8,323,832,711.53
流动负债：
短期借款	1,263,772,757.69	1,644,274,139.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	470,090,044.10	735,658,783.80
应付账款	961,170,787.41	479,359,694.43
预收款项	1,943,128.12	3,273,078.80
合同负债	78,208,772.26	78,423,693.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	85,544,595.85	106,581,185.35
应交税费	59,899,945.87	41,855,913.47
其他应付款	377,818,239.88	282,932,882.78
其中：应付利息
应付股利	4,297,209.10	4,533,830.67
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	78,357,023.01	82,210,678.96
其他流动负债	38,217,612.53	34,233,061.69
流动负债合计	3,415,022,906.72	3,488,803,112.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	802,278,220.00	915,971,408.48
应付债券	1,201,240,943.98	1,171,378,915.29
其中：优先股
永续债
租赁负债	132,170,495.63	143,338,180.10
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	167,990.72	871,406.83
递延收益	29,247,958.12	32,793,649.97
递延所得税负债	49,417,930.76	50,141,818.69
其他非流动负债
非流动负债合计	2,214,523,539.21	2,314,495,379.36
负债合计	5,629,546,445.93	5,803,298,491.62
所有者权益：
股本	844,583,946.00	844,578,958.00
其他权益工具	71,721,582.88	71,729,927.66
其中：优先股
永续债
资本公积	1,102,366,032.56	1,102,329,952.57
减：库存股	193,801,514.19
其他综合收益	-4,227,796.19	-3,193,012.86
专项储备
盈余公积	138,919,084.99	138,919,084.99
一般风险准备
未分配利润	-103,894,163.85	-177,185,125.02
归属于母公司所有者权益合计	1,855,667,172.20	1,977,179,785.34
少数股东权益	558,541,176.27	543,354,434.57
所有者权益合计	2,414,208,348.47	2,520,534,219.91
负债和所有者权益总计	8,043,754,794.40	8,323,832,711.53

法定代表人：高天亮 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,994,208,463.08	3,151,769,457.10
其中：营业收入	2,994,208,463.08	3,151,769,457.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,017,094,785.55	3,209,751,349.89
其中：营业成本	2,566,879,073.45	2,748,961,225.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,976,125.70	15,756,380.33
销售费用	80,582,278.19	103,763,395.79
管理费用	112,871,066.93	102,612,499.65
研发费用	183,472,220.47	154,441,759.91
财务费用	58,314,020.81	84,216,088.29
其中：利息费用	88,905,505.37	90,592,468.57
利息收入	8,921,421.41	11,180,849.46
加：其他收益	26,101,840.52	31,234,634.19
投资收益（损失以“－”号填列）	130,911,418.70	36,828,582.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,901,356.72	5,080,929.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	919,840.36	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,978,664.84	255,662.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,150,722.27	-3,342,852.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	788,852.43	-2,957.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,706,242.43	6,991,176.12
加：营业外收入	4,051,577.68	4,413,431.90
减：营业外支出	1,911,123.05	776,385.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,846,697.06	10,628,222.68
减：所得税费用	18,187,949.65	23,002,155.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,658,747.41	-12,373,932.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,658,747.41	-12,373,932.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	73,290,961.17	-23,074,318.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	34,367,786.24	10,700,385.66
六、其他综合收益的税后净额	-2,085,827.38	-186,625.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,034,783.33	-305,610.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,034,783.33	-305,610.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,034,783.33	-305,610.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,051,044.05	118,985.82
七、综合收益总额	105,572,920.03	-12,560,557.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	72,256,177.84	-23,379,929.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	33,316,742.19	10,819,371.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0868	-0.0280
（二）稀释每股收益	0.0868	-0.0280

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：高天亮 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,089,556,527.61	1,956,705,039.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	119,337,173.67	71,657,335.61
收到其他与经营活动有关的现金	406,443,269.42	402,932,603.59
经营活动现金流入小计	3,615,336,970.70	2,431,294,978.63
购买商品、接受劳务支付的现金	3,239,477,214.12	2,713,837,926.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	364,091,471.62	318,956,377.17
支付的各项税费	104,078,067.35	109,284,955.67
支付其他与经营活动有关的现金	359,743,883.50	298,835,198.28
经营活动现金流出小计	4,067,390,636.59	3,440,914,457.99
经营活动产生的现金流量净额	-452,053,665.89	-1,009,619,479.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	54,921,975.38	1,349,034.03
取得投资收益收到的现金	130,294,826.93	23,051,867.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,898.00	130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	996,569.60	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	117,222,508.32	112,057,564.78
投资活动现金流入小计	303,485,778.23	136,458,595.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,569,519.61	289,723,274.66
投资支付的现金	9,449,159.64	14,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	113,930,326.29	131,454,916.59
投资活动现金流出小计	327,949,005.54	435,578,191.25
投资活动产生的现金流量净额	-24,463,227.31	-299,119,595.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	22,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	22,950,000.00
取得借款收到的现金	2,269,844,921.39	2,005,166,541.11
收到其他与筹资活动有关的现金	28,048,743.28	561,588.80
筹资活动现金流入小计	2,300,893,664.67	2,028,678,129.91
偿还债务支付的现金	2,713,979,755.06	2,854,695,770.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,287,917.03	98,037,796.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,130,000.49	11,521,069.72
支付其他与筹资活动有关的现金	252,364,450.60	3,629,379.00
筹资活动现金流出小计	3,056,632,122.69	2,956,362,946.86
筹资活动产生的现金流量净额	-755,738,458.02	-927,684,816.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,317,543.10	-800,607.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,230,937,808.12	-2,237,224,498.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,761,786,164.83	2,908,931,255.98
六、期末现金及现金等价物余额	530,848,356.71	671,706,757.36

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2022年10月25日