[三季报]章源钨业(002378):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 17:01:53 中财网

原标题:章源钨业:2022年三季度报告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2022-048 崇义章源钨业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 要内容提示：
重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人（会计主管人员）黄如红声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	830,573,130.49	6.18%	2,506,164,927.68	23.04%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	36,153,097.50	-35.54%	177,831,097.07	90.55%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	23,069,611.60	-51.86%	148,077,272.12	109.43%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	—	—	-133,149,325.06	-465.32%
基本每股收益（元/股）	0.04	-34.10%	0.19	88.12%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-34.10%	0.19	88.12%
加权平均净资产收益率	1.91%	减少 1.27个百 分点	9.04%	增加 3.67个百 分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,801,740,300.22	4,574,576,721.79	4.97%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	1,966,926,251.95	1,874,465,566.85	4.93%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	-215,372.20	-3,591,188.92
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	71,250.00	183,200.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	8,379,778.24	32,354,365.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益	8,734,874.37	8,734,874.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,364,240.33	-5,217,901.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,258.95	5,258.95
减：所得税影响额	1,524,326.16	2,696,631.67
少数股东权益影响额（税后）	3,736.97	18,152.00
合计	13,083,485.90	29,753,824.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 资产负债表项目变动说明：
单位：万元

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度
应收票据	9.50	69.59	-60.09	-86.35%
应收账款	58,828.95	17,613.21	41,215.74	234.00%
应收款项融资	7,488.27	31,338.12	-23,849.85	-76.10%
预付款项	7,456.94	2,580.76	4,876.18	188.94%
其他流动资产	346.49	1,528.64	-1,182.15	-77.33%
在建工程	5,456.29	13,644.81	-8,188.52	-60.01%
使用权资产	414.08	222.91	191.17	85.76%
应付账款	10,859.04	20,649.58	-9,790.54	-47.41%
合同负债	1,414.88	2,929.21	-1,514.33	-51.70%
其他流动负债	183.93	266.24	-82.31	-30.92%
长期借款	60,885.91	27,467.36	33,418.55	121.67%
租赁负债	186.77	61.28	125.49	204.78%
其他综合收益	33.23	53.15	-19.92	-37.48%
专项储备	1,030.57	719.55	311.02	43.22%
未分配利润	23,797.12	15,255.68	8,541.44	55.99%

（1）应收票据期末数较年初数减少 60.09万元，下降 86.35%，系商业承兑汇票到期收款所致。

（2）应收账款期末数较年初数增加 41,215.74万元，增幅 234.00%，系应收账款信用政策周期性变化影响所致。

（3）应收款项融资期末数较年初数减少 23,849.85万元，下降 76.10%，系票据贴现利率低于贷款利率，公司对部分持有的银行承兑汇票贴现所致。

（4）预付款项期末数较年初数增加 4,876.18万元，增幅 188.94%，系预付部分长单供应商钨原料采购款所致。

（5）其他流动资产期末数较年初数减少 1,182.15万元，下降 77.33%，系子公司赣州澳克泰工具技术有限公司收到增值税存量留抵退税所致。

（6）在建工程期末数较年初数减少 8,188.52万元，下降 60.01%，系子公司赣州澳克泰工具技术有限公司技改项目验收转固所致。

（7）使用权资产期末数较年初数增加 191.17万元，增幅 85.76%，系报告期新增租赁资产所致。

（8）应付账款期末数较年初数减少 9,790.54万元，下降 47.41%，系应付原材料款减少所致。

（9）合同负债期末数较年初数减少 1,514.33万元，下降 51.70%，系报告期收到客户预付货款减少所致。

（10）其他流动负债期末数较年初数减少 82.31万元，下降 30.92%，系报告期收到客户预付货款减少所致。

（11）长期借款期末数较年初数增加 33,418.55万元，增幅 121.67%，系报告期母公司长期融资规模增加及子公司赣州澳克泰工具技术有限公司收到技改项目贷款共同影响所致。

（12）租赁负债期末数较年初数增加 125.49万元，增幅 204.78%，系报告期新增租赁资产所致。

（13）其他综合收益期末数较年初数减少 19.92万元，下降 37.48%，系报告期外币报表折算变化所致。

（14）专项储备期末数较年初数增加 311.02万元，增幅 43.22%，系报告期计提安全费增加所致。

（15）未分配利润期末数较年初数增加 8,541.44万元，增幅 55.99%，系报告期公司经营业绩增长所致。

2. 利润表项目变动说明：
单位：万元

项目	年初至报告期末 金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
税金及附加	1,206.28	716.82	489.46	68.28%
研发费用	3,917.58	2,419.16	1,498.42	61.94%
资产减值损失(损失以"一"号填列)	308.24	6.93	301.31	4,347.91%
资产处置收益(损失以"一"号填列)	69.75	-37.93	107.68	283.89%
营业利润	20,670.27	10,566.36	10,103.91	95.62%
营业外收入	24.05	54.24	-30.19	-55.66%
营业外支出	682.49	312.79	369.70	118.19%
利润总额	20,011.83	10,307.81	9,704.02	94.14%
所得税费用	2,233.93	919.09	1,314.84	143.06%
净利润	17,777.90	9,388.71	8,389.19	89.35%
归属于母公司所有者的净利润	17,783.11	9,332.30	8,450.81	90.55%

（1）税金及附加年初至报告期末较上年同期增加 489.46万元，增幅 68.28%，系报告期母公司因营业收入增长使得缴纳增值税及附加税增加所致。

（2）研发费用年初至报告期末较上年同期增加 1,498.42万元，增幅 61.94%，系报告期公司持续加大研发投入所致。

（3）资产减值损失年初至报告期末较上年同期减少损失 301.31万元，下降 4,347.91%，系报告期通过自动化改造、工艺改进降低生产成本，冲销公司计提的存货减值准备所致。

（4）资产处置收益年初至报告期末较上年同期增加 107.68万元，增幅 283.89%，系报告期对部分老旧、技术更新淘汰固定资产出售产生收益同比增加所致。

（5）营业外收入年初至报告期末较上年同期减少 30.19万元，下降 55.66%，系报告期对部分老旧、技术更新淘汰固定资产报废出售产生利得同比减少所致。

（6）营业外支出年初至报告期末较上年同期增加 369.70万元，增幅 118.19%，主要系对外捐赠同比增加影响所致。

（7）所得税费用年初至报告期末较上年同期增加 1,314.84万元，增幅 143.06%，系母公司应纳税所得额同比增加，使得计提企业所得税增加所致。

（8）2022年 1-9月，营业利润较上年同期增加 10,103.91万元，增幅 95.62%；利润总额较上年同期增加 9,704.02万元，增幅 94.14%；净利润较上年同期增加 8,389.19万元，增幅 89.35%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 8,450.81万元，增幅 90.55%，系因公司积极开拓市场，产品销量及毛利率同比增长影响所致。7-9月经营业绩同比下降，主要系因金属价格下跌影响，公司未销售锡、铜等副产品所致。

3. 现金流量表项目变动说明：
单位：万元

项目	年初至报告期末 金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	196,734.07	169,869.75	26,864.32	15.81%
经营活动现金流出小计	210,049.00	166,225.05	43,823.95	26.36%
经营活动产生的现金流量净额	-13,314.93	3,644.70	-16,959.63	-465.32%
投资活动现金流入小计	1,823.25	1,679.50	143.75	8.56%
投资活动现金流出小计	12,681.31	8,958.02	3,723.29	41.56%
投资活动产生的现金流量净额	-10,858.07	-7,278.52	-3,579.55	49.18%
筹资活动现金流入小计	134,004.25	71,810.11	62,194.14	86.61%
筹资活动现金流出小计	115,903.74	77,997.23	37,906.51	48.60%
筹资活动产生的现金流量净额	18,100.51	-6,187.12	24,287.63	392.55%

（1）经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少 16,959.63万元，下降 465.32%，主要系职工加薪使得支付职工的现金、母公司经营业绩较大增长使得支付的税费同比增加共同影响所致。

（2）投资活动现金流出小计年初至报告期末较上年同期增加 3,723.29万元，增幅41.56%；投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少 3,579.55万元，下降 49.18%，系报告期技改项目投入增加，使得购置固定资产支付的现金较上期增加所致。

（3）筹资活动现金流入小计年初至报告期末较上年同期增加 62,194.14万元，增幅86.61%；筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加 24,287.63万元，增幅 392.55%，主要系融资规模增加，收到银行借款同比增加影响所致。

（4）筹资活动现金流出小计年初至报告期末较上年同期增加 37,906.51万元，增幅48.60%，主要系报告期偿还银行借款同比增加影响所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	58,191	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
崇义章源投资控股有 限公司	境内非国有 法人	62.28%	575,527,697		质押	331,000,000
柴长茂	境内自然人	1.31%	12,080,000
香港中央结算有限公 司	境外法人	1.10%	10,168,051
上海艾方资产管理有 限公司－艾方全天候 2号 E期私募证券投 资基金	其他	0.49%	4,500,000
丁伟建	境内自然人	0.26%	2,359,902
赵玉兰	境内自然人	0.25%	2,289,400
中信证券股份有限公 司	国有法人	0.23%	2,101,627
邬伟民	境内自然人	0.21%	1,942,113
洪锋	境内自然人	0.15%	1,412,100
范迪曜	境内自然人	0.13%	1,169,465	877,099
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
崇义章源投资控股有限公司	575,527,697	人民币普通股	575,527,697
柴长茂	12,080,000	人民币普通股	12,080,000
香港中央结算有限公司	10,168,051	人民币普通股	10,168,051
上海艾方资产管理有限公司 －艾方全天候 2号 E期私募 证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
丁伟建	2,359,902	人民币普通股	2,359,902
赵玉兰	2,289,400	人民币普通股	2,289,400
中信证券股份有限公司	2,101,627	人民币普通股	2,101,627
邬伟民	1,942,113	人民币普通股	1,942,113
洪锋	1,412,100	人民币普通股	1,412,100
刘志武	1,167,700	人民币普通股	1,167,700
上述股东关联关系或一致行 动的说明	上述股东中，范迪曜现任本公司董事、常务副总经理、财务总监，公司 控股股东崇义章源投资控股有限公司、范迪曜与其他股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知 上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。

前 10名股东参与融资融券业 务情况说明（如有）

前 10名股东中，股东崇义章源投资控股有限公司持有 575,527,697股， 其中通过中国证券金融股份有限公司转融通专用账户持有 4,500,000 股，通过普通证券账户持有 571,027,697股；股东柴长茂通过西南证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,080,000股，通过普通 证券账户持有 0股；股东上海艾方资产管理有限公司－艾方全天候 2号 E期私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 4,500,000股，通过普通证券账户持有 0股；股东丁伟建通 过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,335,402 股，通过普通证券账户持有 24,500股；股东赵玉兰通过东北证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,289,400股，通过普通证券账 户持有 0股；股东洪锋通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 1,412,100股，通过普通证券账户持有 0股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：崇义章源钨业股份有限公司
2022年 09月 30日
单位：元

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	579,119,573.65	730,348,368.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	8,734,874.37
衍生金融资产
应收票据	95,000.00	695,884.38
应收账款	588,289,486.44	176,132,058.20
应收款项融资	74,882,724.47	313,381,176.04
预付款项	74,569,390.29	25,807,611.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,958,327.67	5,269,443.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,323,336,695.29	1,166,760,480.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,464,922.99	15,286,404.10
流动资产合计	2,658,450,995.17	2,433,681,427.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	97,934,885.34	98,958,382.73
其他权益工具投资	3,817,920.00	3,817,920.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	11,076,994.33	11,586,342.22
固定资产	1,239,254,237.06	1,139,172,413.60
在建工程	54,562,900.13	136,448,130.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,140,769.46	2,229,086.78
无形资产	446,578,277.04	471,675,792.33
开发支出	16,007,455.24	16,027,797.13
商誉	2,832,963.49	2,832,963.49
长期待摊费用	30,938,166.35	34,358,694.89
递延所得税资产	14,617,961.01	13,100,432.22
其他非流动资产	221,526,775.60	210,687,339.13
非流动资产合计	2,143,289,305.05	2,140,895,294.70
资产总计	4,801,740,300.22	4,574,576,721.79
流动负债：
短期借款	876,364,350.72	852,620,594.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	542,470,000.00	651,418,000.00
应付账款	108,590,437.56	206,495,766.84
预收款项
合同负债	14,148,770.47	29,292,083.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	77,960,493.39	76,436,594.72
应交税费	23,302,501.39	20,657,417.88
其他应付款	21,937,342.27	18,648,459.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	290,161,392.96	281,570,875.92
其他流动负债	1,839,340.15	2,662,444.49
流动负债合计	1,956,774,628.91	2,139,802,237.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	608,859,068.13	274,673,553.31
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,867,729.93	612,800.20
长期应付款	132,340,800.00	136,240,800.00
长期应付职工薪酬
预计负债	2,873,388.54	2,341,643.57
递延收益	124,121,522.97	138,199,231.74
递延所得税负债	3,846,047.88	3,857,941.11
其他非流动负债
非流动负债合计	873,908,557.45	555,925,969.93
负债合计	2,830,683,186.36	2,695,728,207.33
所有者权益：
股本	924,167,436.00	924,167,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	587,175,125.49	583,879,960.46
减：库存股	19,954,659.11	20,794,854.69
其他综合收益	332,276.55	531,520.83
专项储备	10,305,702.18	7,195,486.88
盈余公积	226,929,213.07	226,929,213.07
一般风险准备
未分配利润	237,971,157.77	152,556,804.30
归属于母公司所有者权益合计	1,966,926,251.95	1,874,465,566.85
少数股东权益	4,130,861.91	4,382,947.61
所有者权益合计	1,971,057,113.86	1,878,848,514.46
负债和所有者权益总计	4,801,740,300.22	4,574,576,721.79

法定代表人：黄世春 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,506,164,927.68	2,036,839,263.26
其中：营业收入	2,506,164,927.68	2,036,839,263.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,328,141,883.82	1,946,170,083.07
其中：营业成本	2,102,526,996.49	1,749,148,514.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,062,794.79	7,168,189.22
销售费用	27,264,114.85	24,935,250.12
管理费用	100,220,591.77	83,288,928.88
研发费用	39,175,834.81	24,191,582.90
财务费用	46,891,551.11	57,437,616.96
其中：利息费用	51,270,638.79	57,789,537.07
利息收入	6,059,582.89	2,365,261.30
加：其他收益	31,596,667.61	27,042,354.18
投资收益（损失以“－”号	7,425,207.89	8,253,305.28
填列）
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	13,569,588.69	12,626,752.91
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	8,734,874.37
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-22,857,097.96	-19,991,315.76
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	3,082,433.25	69,337.80
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	697,537.44	-379,278.82
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	206,702,666.46	105,663,582.87
加：营业外收入	240,532.76	542,363.45
减：营业外支出	6,824,912.49	3,127,888.07
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	200,118,286.73	103,078,058.25
减：所得税费用	22,339,275.36	9,190,920.37
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	177,779,011.37	93,887,137.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	177,779,011.37	93,887,137.88
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	177,831,097.07	93,323,016.18
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-52,085.70	564,121.70
六、其他综合收益的税后净额	281,235.72	199,076.93
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	281,235.72	199,076.93
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益	281,235.72	199,076.93
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	281,235.72	199,076.93
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	178,060,247.09	94,086,214.81
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	178,112,332.79	93,522,093.11
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	-52,085.70	564,121.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.19	0.1010
（二）稀释每股收益	0.19	0.1010

法定代表人：黄世春 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：黄如红 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,903,390,893.20	1,612,652,583.28
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	31,693,221.28	7,006,320.30
收到其他与经营活动有关的现 金	32,256,577.25	79,038,586.30
经营活动现金流入小计	1,967,340,691.73	1,698,697,489.88
购买商品、接受劳务支付的现 金	1,628,053,747.73	1,325,648,144.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	304,611,713.03	244,641,037.67
支付的各项税费	108,912,303.84	36,479,215.55
支付其他与经营活动有关的现 金	58,912,252.19	55,482,078.10
经营活动现金流出小计	2,100,490,016.79	1,662,250,475.37
经营活动产生的现金流量净额	-133,149,325.06	36,447,014.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	14,591,470.18	14,299,126.08
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	3,641,009.99	2,495,851.48
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	18,232,480.17	16,794,977.56
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	126,813,146.73	89,580,222.10
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	126,813,146.73	89,580,222.10
投资活动产生的现金流量净额	-108,580,666.56	-72,785,244.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		660,000.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金		660,000.00
取得借款收到的现金	1,340,042,476.23	696,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金		20,841,055.60
筹资活动现金流入小计	1,340,042,476.23	718,101,055.60
偿还债务支付的现金	994,050,000.00	672,850,531.09
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	145,221,370.32	56,133,499.26
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	19,766,033.92	50,988,269.12
筹资活动现金流出小计	1,159,037,404.24	779,972,299.47
筹资活动产生的现金流量净额	181,005,071.99	-61,871,243.87
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	757,410.04	117,630.07
五、现金及现金等价物净增加额	-59,967,509.59	-98,091,843.83
加：期初现金及现金等价物余 额	428,306,344.24	387,362,181.45
六、期末现金及现金等价物余额	368,338,834.65	289,270,337.62

（二） 审计报告 （未完）