[三季报]美力科技(300611):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 17:06:45 中财网

原标题:美力科技:2022年三季度报告

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2022-090

浙江美力科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	296,240,751.08	66.11%	761,745,067.49	38.16%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	4,945,614.56	-43.39%	-7,228,026.97	-125.64%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	3,457,313.67	-56.26%	-12,717,057.37	-146.79%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	25,333,684.09	205.64%
基本每股收益（元/ 股）	0.03	-40.00%	-0.04	-125.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.03	-40.00%	-0.04	-125.00%
加权平均净资产收益 率	0.72%	-0.34%	-0.81%	-4.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,992,980,800.79	1,835,335,100.80	8.59%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,017,106,384.00	799,439,981.71	27.23%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-19,293.36	626,346.50
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,573,220.95	6,084,483.38
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	85,104.80	-101,837.04
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	167,015.64	39,976.29
减：所得税影响额	303,118.26	1,156,889.17
少数股东权益影响额 （税后）	14,628.88	3,049.56
合计	1,488,300.89	5,489,030.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动比例	重大变动说明
货币资金	235,172,915.70	142,748,720.55	64.75%	主要系年初至报告期末借款增加所 致
应收票据	35,719,343.72	55,109,921.37	-35.19%	主要系年初至报告期末质押的承兑 减少所致
应收款项融资	10,527,820.85	32,904,453.72	-68.00%	主要系年初至报告期末以承兑结算 的货款减少所致
预付款项	18,615,621.68	10,762,214.57	72.97%	主要系年初至报告期末预付原材料 款增加所致
其他应收款	5,205,907.93	8,260,517.50	-36.98%	主要系年初至报告期末土地履约保 证金退回所致
在建工程	51,958,526.29	81,603,545.72	-36.33%	主要系年初至报告期末在建工程转 固所致
使用权资产	1,115,748.67	1,966,246.91	-43.25%	主要系年初至报告期末摊销所致
短期借款	256,667,924.74	188,014,931.96	36.51%	主要系年初至报告期末短期借款增 加所致
合同负债	7,425,170.62	3,320,151.73	123.64%	主要系年初至报告期末预收货款增 加所致
应交税费	15,993,515.39	7,246,376.09	120.71%	主要系年初至报告期末缓缴税金增 加所致
其他应付款	11,119,416.84	18,419,733.80	-39.63%	主要系年初至报告期末支付2021 年度股票分红所致
一年内到期的 非流动负债	24,026,301.37	8,548,847.90	181.05%	主要系年初至报告期末一年内到期 的长期借款增加所致
其他流动负债	916,539.42	499,223.48	83.59%	主要系年初至报告期末预收货款增 加所致
长期借款	263,395,780.39	179,887,013.86	46.42%	主要系年初至报告期末长期借款增 加所致
应付债券	0.00	208,623,505.25	-100.00%	主要系年初至报告期末可转换公司 债券转股、赎回所致
租赁负债	106,119.47	340,580.41	-68.84%	主要系年初至报告期末摊销所致
递延所得税负 债	645,769.22	232,645.79	177.58%	主要系年初至报告期末享受固定资 产一次性扣除增加所致
其他权益工具	0.00	100,861,441.31	-100.00%	主要系年初至报告期末可转换公司 债券转股、赎回所致
资本公积	546,475,372.06	257,613,830.17	112.13%	主要系年初至报告期末可转债转股 所致
减：库存股	0.00	13,655,999.70	-100.00%	主要系年初至报告期末通过员工持 股计划认购公司回购的库存股所致

2、利润表项目
单位：元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	重大变动说明
营业收入	761,745,067.49	551,358,196.89	38.16%	主要系年初至报告期末合并北京大 圆、江苏大圆所致
营业成本	651,103,396.41	415,366,730.68	56.75%	主要系年初至报告期末合并北京大 圆、江苏大圆所致
税金及附加	6,306,486.74	4,381,711.51	43.93%	主要系年初至报告期末合并北京大 圆、江苏大圆所致
管理费用	59,821,861.29	40,116,583.06	49.12%	主要系年初至报告期末合并北京大 圆、江苏大圆以及员工持股计划增 加股份支付所致
其他收益	6,084,483.38	2,729,967.75	122.88%	主要系年初至报告期末政府补助增 加所致
投资收益	-1,170,019.67	144,727.95	-908.43%	主要系年初至报告期末承兑贴现所 致
公允价值变动损 益	-101,837.04	3,618.96	-2913.99%	主要系年初至报告期末交易性金融 资产公允价值减少所致
信用减值损失	-2,014,439.02	2,214,519.13	-190.97%	主要系年初至报告期末计提坏账增 加所致
资产减值损失	-237,084.20	-3,671,139.12	93.54%	主要系年初至报告期末计提存货跌 价所致
资产处置收益	626,346.50	154,079.48	306.51%	主要系年初至报告期末资产处置所 致
营业外收入	313,519.54	30,701.35	921.19%	主要系年初至报告期末收到赔偿款 所致
营业外支出	273,543.25	1,699,931.41	-83.91%	主要系年初至报告期末较上年同期 非公益性损赠支出减少所致
所得税费用	2,532,264.84	570,690.84	343.72%	主要系年初至报告期末递延所得税 费用减少所致

3、现金流量表项目
单位：元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的 现金流量净额	25,333,684.09	8,288,756.35	205.64%	主要系年初至报告期末享受留抵退 税政策所致
筹资活动产生的 现金流量净额	158,436,120.18	323,908,336.12	-51.09%	主要系上年同期可转换公司债券募 集资金所致
现金及现金等价 物净增加额	87,257,701.42	241,872,094.33	-63.92%	主要系上年同期可转换公司债券募 集资金所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	13,258	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
章碧鸿	境内自然人	36.32%	76,668,200.0 0	57,501,149.0 0
章竹军	境内自然人	4.16%	8,782,200.00	0
长江成长资本 投资有限公司	境内非国有法 人	4.08%	8,603,800.00	0
王光明	境内自然人	2.11%	4,461,800.00	0
中国建设银行 股份有限公司 －信澳新能源 产业股票型证 券投资基金	其他	1.95%	4,108,300.00	0
徐志鸿	境内自然人	0.91%	1,914,900.00	0
俞爱香	境内自然人	0.76%	1,606,475.00	0
丁碧霞	境内自然人	0.76%	1,596,824.00	0
浙江美力科技 股份有限公司 －第二期员工 持股计划	其他	0.71%	1,499,800.00	0
欧阳建平	境内自然人	0.68%	1,442,870.00	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
章碧鸿	19,167,051.00	人民币普通股	19,167,051.0 0
章竹军	8,782,200.00	人民币普通股	8,782,200.00
长江成长资本 投资有限公司	8,603,800.00	人民币普通股	8,603,800.00
王光明	4,461,800.00	人民币普通股	4,461,800.00
中国建设银行 股份有限公司	4,108,300.00	人民币普通股	4,108,300.00

－信澳新能源 产业股票型证 券投资基金
徐志鸿	1,914,900.00	人民币普通股	1,914,900.00
俞爱香	1,606,475.00	人民币普通股	1,606,475.00
丁碧霞	1,596,824.00	人民币普通股	1,596,824.00
浙江美力科技 股份有限公司 －第二期员工 持股计划	1,499,800.00	人民币普通股	1,499,800.00
欧阳建平	1,442,870.00	人民币普通股	1,442,870.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	除第二期员工持股计划专户为公司设立外，上述股东中，章碧鸿为 公司实际控制人、控股股东，章竹军为章碧鸿之弟，根据中国证监 会《上市公司收购管理办法》相关规定，章竹军为章碧鸿的一致行 动人，除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系，及一 致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
章碧鸿	57,172,800	0	328,349	57,501,149	由于其持有的 可转债转股， 高管锁定股相 应增加。	高管所持股份 75%予以锁定， 每年初解禁上 年末持股总数 的25%。
合计	57,172,800	0	328,349	57,501,149

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司第一期员工持股计划所持有的公司股票共计 4,000,000股已于 2022年 6月 20日至 2022年 7月 4日期间通过
二级市场集中竞价和大宗交易方式全部出售完毕，具体内容详见公司于 2022年 7月 4日在巨潮资讯网披露的《关于第一
期员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编号：2022-034）。


2、公司于 2022年 7月 12日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司
与政府签订房屋回购协议的议案》，具体内容详见公司于 2022年 7月 13日在巨潮资讯网披露的《关于公司与政府签订
房屋回购协议的公告》（公告编号：2022-040)。截至本报告披露之日，公司已腾空该房屋，并已安置好相关人员。


3、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]63号”文同意注册的批复，公司于 2021年 1月 27日向不特定对象发
行了 300万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 3.00亿元。经深交所同意，公司 3.00亿元可转换公司债券于
2021年 2月 24日起在深交所挂牌交易，债券简称“美力转债”，债券代码“123097”。

公司于 2022年 8月 1日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回
“美力转债”的议案》，2022年 9月 8日为“美力转债”赎回日，赎回数量为 34,842张，赎回价格为 100.43元/张，公司已
全额赎回截至赎回登记日（2022年 9月 7日）收市后在中登公司登记在册的“美力转债”。自 2022年 9月 19日起，公司
发行的“美力转债”在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于 2022年 9月 16日在巨潮资讯网披露的《关于美力转债
赎回结果的公告》（公告编号：2022-087）和《关于美力转债摘牌的公告》（公告编号：2022-088）。


4、公司于 2022年 6月 9日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，并于 2022年 6月 28日
召开公司 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》等议案。报告期内，
公司已办理完成相关工商变更登记和备案等手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见
公司于 2022年 9月 8日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册地址及联系地址并完成工商变更登记的公告》（公告编
号：2022-084）。

报告期内，因业务发展需要，公司全资子公司绍兴美力与长春美力变更注册地址并已办理完成相关工商变更登记手
续，具体内容详见公司于 2022年 9月 8日和 2022年 9月 16日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司变更营业执照的公
告》（公告编号：2022-085、2022-086）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江美力科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	235,172,915.70	142,748,720.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	326,059.62	427,896.66
衍生金融资产
应收票据	35,719,343.72	55,109,921.37
应收账款	347,088,183.48	312,490,454.67
应收款项融资	10,527,820.85	32,904,453.72
预付款项	18,615,621.68	10,762,214.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,205,907.93	8,260,517.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	253,475,198.43	219,389,220.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	27,754,605.01	31,965,843.45
流动资产合计	933,885,656.42	814,059,243.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	789,599,451.47	717,935,335.02
在建工程	51,958,526.29	81,603,545.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,115,748.67	1,966,246.91
无形资产	118,999,913.62	122,576,037.94
开发支出
商誉	59,048,359.11	59,048,359.11
长期待摊费用	1,087,175.94	840,105.40
递延所得税资产	14,104,086.52	13,029,899.85
其他非流动资产	23,181,882.75	24,276,327.69
非流动资产合计	1,059,095,144.37	1,021,275,857.64
资产总计	1,992,980,800.79	1,835,335,100.80
流动负债：
短期借款	256,667,924.74	188,014,931.96
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	47,005,464.33	51,832,706.44
应付账款	211,912,356.76	219,877,175.07
预收款项
合同负债	7,425,170.62	3,320,151.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,855,922.32	21,296,675.92
应交税费	15,993,515.39	7,246,376.09
其他应付款	11,119,416.84	18,419,733.80
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	24,026,301.37	8,548,847.90
其他流动负债	916,539.42	499,223.48
流动负债合计	594,922,611.79	519,055,822.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	263,395,780.39	179,887,013.86
应付债券		208,623,505.25
其中：优先股
永续债
租赁负债	106,119.47	340,580.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,617,359.52	23,429,044.52
递延所得税负债	645,769.22	232,645.79
其他非流动负债
非流动负债合计	289,765,028.60	412,512,789.83
负债合计	884,687,640.39	931,568,612.22
所有者权益：
股本	211,074,680.00	178,963,188.00
其他权益工具		100,861,441.31
其中：优先股
永续债
资本公积	546,475,372.06	257,613,830.17
减：库存股		13,655,999.70
其他综合收益
专项储备
盈余公积	28,799,417.03	28,799,417.03
一般风险准备
未分配利润	230,756,914.91	246,858,104.90
归属于母公司所有者权益合计	1,017,106,384.00	799,439,981.71
少数股东权益	91,186,776.40	104,326,506.87
所有者权益合计	1,108,293,160.40	903,766,488.58
负债和所有者权益总计	1,992,980,800.79	1,835,335,100.80

法定代表人：章碧鸿 主管会计工作负责人：章碧鸿 会计机构负责人：董圆圆 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	761,745,067.49	551,358,196.89
其中：营业收入	761,745,067.49	551,358,196.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	782,807,986.33	522,269,127.73
其中：营业成本	651,103,396.41	415,366,730.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,306,486.74	4,381,711.51
销售费用	17,689,949.64	14,461,123.69
管理费用	59,821,861.29	40,116,583.06
研发费用	35,948,582.32	38,250,700.97
财务费用	11,937,709.93	9,692,277.82
其中：利息费用	16,666,660.03	10,918,353.79
利息收入	508,632.49	1,553,871.52
加：其他收益	6,084,483.38	2,729,967.75
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,170,019.67	144,727.95
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-101,837.04	3,618.96
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,014,439.02	2,214,519.13
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-237,084.20	-3,671,139.12
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	626,346.50	154,079.48
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-17,875,468.89	30,664,843.31
加：营业外收入	313,519.54	30,701.35
减：营业外支出	273,543.25	1,699,931.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-17,835,492.60	28,995,613.25
减：所得税费用	2,532,264.84	570,690.84
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-20,367,757.44	28,424,922.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-20,367,757.44	28,424,922.41
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-7,228,026.97	28,190,077.69
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-13,139,730.47	234,844.72
六、其他综合收益的税后净额		-724,883.10
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额		-507,418.17
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益		-507,418.17
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额		-507,418.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		-217,464.93
七、综合收益总额	-20,367,757.44	27,700,039.31
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-7,228,026.97	27,682,659.52
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-13,139,730.47	17,379.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.04	0.16
（二）稀释每股收益	-0.04	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：章碧鸿 主管会计工作负责人：章碧鸿 会计机构负责人：董圆圆 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	613,562,272.50	419,706,624.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	33,278,459.76	5,095,418.19
收到其他与经营活动有关的现金	28,102,700.98	15,655,913.62
经营活动现金流入小计	674,943,433.24	440,457,956.38
购买商品、接受劳务支付的现金	409,717,515.68	251,030,213.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	135,685,228.20	99,125,392.41
支付的各项税费	45,693,613.61	22,954,306.85
支付其他与经营活动有关的现金	58,513,391.66	59,059,287.10
经营活动现金流出小计	649,609,749.15	432,169,200.03
经营活动产生的现金流量净额	25,333,684.09	8,288,756.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长	919,655.00	13,286,953.27
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		100,286,988.23
投资活动现金流入小计	919,655.00	113,573,941.50
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	100,176,307.88	102,090,944.79
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		101,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,176,307.88	203,090,944.79
投资活动产生的现金流量净额	-99,256,652.88	-89,517,003.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	14,068,124.00	32,640,000.10
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	312,518,666.67	464,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	326,586,790.67	497,140,000.10
偿还债务支付的现金	144,979,939.02	151,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	19,671,374.45	20,501,663.98
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,499,357.02	1,230,000.00
筹资活动现金流出小计	168,150,670.49	173,231,663.98
筹资活动产生的现金流量净额	158,436,120.18	323,908,336.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,744,550.03	-807,994.85
五、现金及现金等价物净增加额	87,257,701.42	241,872,094.33
加：期初现金及现金等价物余额	131,569,400.28	35,916,263.65
六、期末现金及现金等价物余额	218,827,101.70	277,788,357.98

（二） 审计报告 （未完）