[三季报]节能国祯(300388):2022年三季度报告

时间:2022年10月24日 17:07:20 中财网
原标题:节能国祯:2022年三季度报告

证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2022-055 中节能国祯环保科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)1,316,298,007.3226.37%2,820,840,851.92-4.83%
归属于上市公司股东 的净利润(元)61,566,644.82-41.09%266,346,722.93-2.55%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)60,396,565.50-41.71%204,499,756.03-23.82%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----201,848,039.25-40.69%
基本每股收益(元/ 股)0.0904-39.53%0.3912-0.53%
稀释每股收益(元/ 股)0.0904-38.34%0.3864-0.18%
加权平均净资产收益 率1.63%-1.21%7.14%-0.20%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)14,688,149,868.4915,008,520,150.54-2.13% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)3,786,573,040.563,632,248,157.614.25% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)5,044.2631,536,154.71主要系处置道真污水处理 PPP项目特许经营权
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)2,079,596.337,202,435.69 
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 19,440,663.27主要系财务资助款项利息的 收回
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 19,392,896.93主要系财务资助款项坏账准 备的转回
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-498,551.68-566,496.30 
减:所得税影响额333,650.0314,926,510.38 
少数股东权益影响额 (税后)82,359.56232,177.02 
合计1,170,079.3261,846,966.90--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、预付款项本期期末余额 118,809,943.70元,较上年末 70,899,003.44元,增长 67.58%,主要系本期预付设备款和材料
款增加所致;
2、存货本期期末余额 287,787,677.02元,较上年末 192,680,613.13 元,增长 49.36%,主要系在建项目待安装设备及材料
增加所致;
3、长期待摊费用本期期末余额 41,820,741.42元,较上年末 75,250,289.38元,减少 44.42%,主要系工程、设备摊销所致;
4、合同负债本期期末余额 21,116,080.87元,较上年末 62,965,659.39,减少 66.46%,主要系本期主要系本期在建项目进
行结算所致;
5、应付职工薪酬本期期末余额 39,361,986.05元,较上年末 93,944,342.84元,减少 58.10%,主要系本期支付上年度绩效
所致;
6、其他应付款本期期末余额 131,470,753.44元,较上年末 83,336,593.65 元,增加 57.76%,主要系本期尚未支付单位股
权款所致;
7、长期应付款本期期末余额 14,485,032.22元,较上年末 46,346,944.82元,减少 68.75%,主要系本期偿还国开发展PPP
专项资金所致;
8、研发费用本期 16,666,123.41元,较上年同期 24,358,459.82元,同比减少 31.58%,主要系本期随着研发项目陆续结题
研发投入相应减少所致;
9、信用减值损失本期 26,931,060.02元,较上年同期-659,292.50元,同比增加 4184.84%,主要系本期收回前期财务资助
款项所致;
10、资产处置收益本期 31,511,253.89元,较上年同期-5,659.84元,同比增加 556851.67%,主要系本期处置道真污水处
理PPP项目特许经营权所致;
11、经营活动产生的现金流量净额本期 201,848,039.25元,较上年同期 340,315,823.33元,同比减少40.69%,主要系本
期受疫情影响地方财政紧张,销售和运营款结算周期滞后所致;
12、投资活动产生的现金流量净额本期-163,822,703.43元,较上年同期-515,894,855.23元,同比增加 68.24%,主要系本
期收到道真特许权项目处置款和上期繁昌股权转让款所致;
13、筹资活动产生的现金流量净额本期-320,762,084.14元,较上年同期-141,254,553.03元,同比减少 127.08%,主要系本
期随着项目进入运营期偿还到期项目贷款所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数24,717报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
安徽国祯集团 股份有限公司境内非国有法 人16.74%116,988,133 质押81,260,000
中国节能环保国有法人14.39%100,588,051   
集团有限公司      
安徽省铁路发 展基金股份有 限公司国有法人10.16%70,985,625   
中节能资本控 股有限公司国有法人8.34%58,275,058   
三峡资本控股 有限责任公司国有法人5.74%40,130,343   
长江生态环保 集团有限公司国有法人4.71%32,910,114   
合肥高新建设 投资集团公司国有法人0.87%6,077,687   
陶文涛境内自然人0.44%3,105,600   
邱利华境内自然人0.32%2,229,616   
潘东丽境内自然人0.31%2,153,700   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
安徽国祯集团股份有限公司116,988,133人民币普通股116,988,133   
中国节能环保集团有限公司100,588,051人民币普通股100,588,051   
安徽省铁路发展基金股份有限公 司70,985,625人民币普通股70,985,625   
中节能资本控股有限公司58,275,058人民币普通股58,275,058   
三峡资本控股有限责任公司40,130,343人民币普通股40,130,343   
长江生态环保集团有限公司32,910,114人民币普通股32,910,114   
合肥高新建设投资集团公司6,077,687人民币普通股6,077,687   
陶文涛3,105,600人民币普通股3,105,600   
邱利华2,229,616人民币普通股2,229,616   
潘东丽2,153,700人民币普通股2,153,700   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资 子公司,构成一致行动人。 2、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同 一股东中国长江三峡集团公司控制,构成一致行动人。 3、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知 是否属于一致行动人。 4、中节能国祯环保科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司 股份18,040,754股,为公司前十大股东,但不纳入前十大股东列 式。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)公司股东潘东丽通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有2,153,700股。合计持有2,153,700股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
殷皓28,125  28,125高管锁定股按照高管锁定 股份规定解限
王立余54,000  54,000高管锁定股按照高管锁定 股份规定解限
石小峰398,671  398,671高管锁定股按照高管锁定 股份规定解限
李炜214,002  214,002高管锁定股按照高管锁定 股份规定解限
李松筠13,650  13,650高管锁定股按照高管锁定 股份规定解限
李松珊8,235  8,235高管锁定股按照高管锁定 股份规定解限
贺燕峰769,498  769,498高管锁定股按照高管锁定 股份规定解限
合计1,486,181001,486,181  
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中节能国祯环保科技股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金1,067,000,098.911,391,615,421.85
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款1,502,628,134.611,461,498,399.30
应收款项融资15,234,381.0019,090,676.10
预付款项118,809,943.7070,899,003.44
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款311,614,516.69255,384,363.19
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货287,787,677.02192,680,613.13
合同资产1,201,095,469.701,078,237,817.36
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产238,194,114.81285,094,906.74
流动资产合计4,742,364,336.444,754,501,201.11
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款105,396,976.38112,665,003.81
长期股权投资395,219,774.09365,301,265.62
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产139,156,297.50137,956,297.50
投资性房地产  
固定资产193,082,788.76207,050,794.71
在建工程613,537.72239,981.99
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产15,169,334.9120,580,961.08
无形资产8,788,783,396.479,070,045,614.18
开发支出  
商誉165,217,530.02165,217,530.02
长期待摊费用41,820,741.4275,250,289.38
递延所得税资产101,325,154.7899,711,211.14
其他非流动资产  
非流动资产合计9,945,785,532.0510,254,018,949.43
资产总计14,688,149,868.4915,008,520,150.54
流动负债:  
短期借款1,445,936,807.691,808,792,448.10
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据157,634,324.85168,744,000.11
应付账款1,979,218,966.212,392,223,327.29
预收款项  
合同负债21,116,080.8762,965,659.39
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬39,361,986.0593,944,342.84
应交税费54,623,176.3157,036,321.13
其他应付款131,470,753.4483,336,593.65
其中:应付利息  
应付股利3,967,181.15610,500.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债485,884,052.40505,726,049.04
其他流动负债3,018,426.707,331,699.50
流动负债合计4,318,264,574.525,180,100,441.05
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款5,789,596,217.205,350,850,126.70
应付债券244,135,919.10233,999,567.69
其中:优先股  
永续债  
租赁负债8,858,544.1211,677,810.70
长期应付款14,485,032.2246,346,944.82
长期应付职工薪酬1,699,617.681,961,588.01
预计负债208,875,376.52206,156,292.31
递延收益42,310,452.2243,965,675.36
递延所得税负债3,606,350.43124,793.15
其他非流动负债730,000.00730,000.00
非流动负债合计6,314,297,509.495,895,812,798.74
负债合计10,632,562,084.0111,075,913,239.79
所有者权益:  
股本698,962,023.00698,961,904.00
其他权益工具50,416,786.3950,416,985.89
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,662,974,886.551,691,019,818.68
减:库存股151,006,727.18151,006,727.18
其他综合收益-6,488,798.63-3,787,756.95
专项储备434,766.61 
盈余公积127,882,890.90127,882,890.90
一般风险准备  
未分配利润1,403,397,212.921,218,761,042.27
归属于母公司所有者权益合计3,786,573,040.563,632,248,157.61
少数股东权益269,014,743.92300,358,753.14
所有者权益合计4,055,587,784.483,932,606,910.75
负债和所有者权益总计14,688,149,868.4915,008,520,150.54
法定代表人:王堤 主管会计工作负责人:王银仓 会计机构负责人:牛杰 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,820,840,851.922,964,066,276.67
其中:营业收入2,820,840,851.922,964,066,276.67
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,538,953,616.922,624,716,831.53
其中:营业成本2,117,852,819.802,161,014,856.62
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加23,658,083.7719,471,518.30
销售费用53,039,881.7960,328,195.94
管理费用118,453,520.85121,892,075.48
研发费用16,666,123.4124,358,459.82
财务费用209,283,187.30237,651,725.37
其中:利息费用235,143,859.28239,410,461.56
利息收入27,674,236.315,686,540.01
加:其他收益18,747,597.0322,462,630.31
投资收益(损失以“-”号填 列)-781,231.96-6,889,873.06
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-2,081,491.53-8,988,286.06
以摊余成本计量的  
金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)26,931,060.02-659,292.50
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-1,267,595.21-1,555,035.15
资产处置收益(损失以“-”号 填列)31,511,253.89-5,659.84
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)357,028,318.77352,702,214.90
加:营业外收入1,463,909.766,862,300.04
减:营业外支出672,729.77112,727.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)357,819,498.76359,451,787.64
减:所得税费用68,634,329.0465,713,288.09
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)289,185,169.72293,738,499.55
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)289,185,169.72293,738,499.55
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)266,346,722.93273,314,091.99
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)22,838,446.7920,424,407.56
六、其他综合收益的税后净额-2,779,944.38-258,909.37
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-2,701,041.68-199,829.44
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-2,701,041.68-199,829.44
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-2,701,041.68-199,829.44
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-78,902.70-59,079.93
七、综合收益总额286,405,225.34293,479,590.18
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额263,645,681.25273,114,262.55
(二)归属于少数股东的综合收益 总额22,759,544.0920,365,327.63
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.39120.3933
(二)稀释每股收益0.38640.3871
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王堤 主管会计工作负责人:王银仓 会计机构负责人:牛杰 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,754,536,644.902,844,530,955.63
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还70,845,818.3715,371,560.72
收到其他与经营活动有关的现金166,486,006.59111,681,637.96
经营活动现金流入小计2,991,868,469.862,971,584,154.31
购买商品、接受劳务支付的现金2,145,543,061.592,039,129,518.38
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金363,056,001.61328,194,898.76
支付的各项税费139,803,398.63147,815,092.28
支付其他与经营活动有关的现金141,617,968.78116,128,821.56
经营活动现金流出小计2,790,020,430.612,631,268,330.98
经营活动产生的现金流量净额201,848,039.25340,315,823.33
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额117,758,610.002,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的117,000,000.0013,488,603.55
现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 1,200,000.00
投资活动现金流入小计234,758,610.0014,690,903.55
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金365,381,313.43460,318,084.43
投资支付的现金33,200,000.0070,267,674.35
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计398,581,313.43530,585,758.78
投资活动产生的现金流量净额-163,822,703.43-515,894,855.23
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金9,000,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金9,000,000.00 
取得借款收到的现金5,565,326,690.002,260,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计5,574,326,690.002,260,400,000.00
偿还债务支付的现金5,530,904,627.401,929,807,151.57
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金364,184,146.74341,041,775.32
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润41,047,285.29 
支付其他与筹资活动有关的现金 130,805,626.14
筹资活动现金流出小计5,895,088,774.142,401,654,553.03
筹资活动产生的现金流量净额-320,762,084.14-141,254,553.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响6,730,268.36629,259.47
五、现金及现金等价物净增加额-276,006,479.96-316,204,325.46
加:期初现金及现金等价物余额1,250,716,231.081,275,142,830.29
六、期末现金及现金等价物余额974,709,751.12958,938,504.83
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会


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