[三季报]恒辉安防(300952):2022年三季度报告

 时间：2022年10月24日 17:11:48 中财网
原标题:恒辉安防:2022年三季度报告

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2022-056
江苏恒辉安防股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）270,880,368.572.24%685,359,244.20-4.94%
归属于上市公司股东 的净利润（元）58,056,719.73128.60%101,534,622.1842.18%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）27,288,191.769.20%67,992,438.344.59%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----113,526,531.97722.85%
基本每股收益（元/ 股）0.4006129.18%0.700630.32%
稀释每股收益（元/ 股）0.4006129.18%0.700630.32%
加权平均净资产收益 率5.91%3.15%10.45%1.13%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,358,826,067.861,240,311,972.479.56%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,011,303,691.69925,815,720.959.23%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-2,393.01-983,500.79　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）36,412,385.7239,027,723.15主要系本报告期收到政府拨 付产业引导扶持资金。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益35,186.441,838,698.62　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-130,707.12-366,391.27　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　87,989.34　
减：所得税影响额5,442,340.296,070,481.52　
少数股东权益影响额103,603.77-8,146.31　
（税后）　　　
合计30,768,527.9733,542,183.84--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

资产负债表项目期初期末变化幅度变化原因
交易性金融资产146,268,190.563,026,245.67-97.93%主要系报告期内公司理财资金赎回。
应收票据3,917,604.60--100.00%主要系报告期内公司应收票据到期承兑。
预付款项6,683,605.6729,226,126.46337.28%主要系报告期预付各类原材料采购款。
其他流动资产18,887,947.1812,092,260.71-35.98%主要系报告期留抵进项税额减少。
在建工程43,669,446.6074,183,335.4969.87%主要系报告期募投项目持续投资、新增恒 辉安防产业园一期项目建设投资所致。
无形资产38,064,998.46111,619,952.72193.24%主要系子公司恒越安防报告期取得土地使 用权所致。
其他非流动资产15,145,941.73116,056,919.06666.26%主要系子公司恒尚材料预付设备款增加所 致。
短期借款17,015,766.1330,012,458.3376.38%主要系报告期内公司流动资金贷款增加所 致。
应交税费4,636,848.9915,367,465.89231.42%主要系第三季度公司计提企业所得税所 致。
一年内到期的非流 动负债26,715,700.0015,369,605.51-42.47%主要系子公司归还一年内到期的长期借款 所致。
递延收益33,076,717.6665,762,301.0098.82%主要系子公司收到与资产相关的政府补助 资金所致。
利润表项目上期金额本期金额变化幅度变化原因
税金及附加2,788,089.346,386,887.82129.08%报告期公司免抵退税增加导致相应城建税 及教育费附加计税基础增加。
销售费用9,431,256.9913,777,349.4246.08%主要系销售人员薪酬及业务推广费用增 加。
管理费用27,190,036.7636,611,340.5234.65%主要系公司本年支付管理咨询机构项目费 用所致。
财务费用2,839,027.92-23,935,807.03-943.10%主要系美元升值导致汇兑收益增加。
其他收益8,463,440.1439,093,649.80361.91%主要系报告期取得政府补助增加。
营业外支出460,815.841,395,065.42202.74%主要系报告期处理部分设备所致。
归属于母公司所有 者的净利润71,414,745.17101,534,622.1842.18%主要系本期新增政府补助所致。
现金流量表项目上期金额本期金额变化幅度变化原因
收到其他与经营活 动有关的现金9,167,842.8359,311,517.11546.95%主要系本报告期公司收到政府补助资金增 加。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金149,741,646.72255,246,219.0670.46%主要系报告期募投项目持续投资、新增恒 辉安防产业园一期项目建设投资所致。
投资支付的现金136,000,000.009,000,000.00-93.38%主要系报告期公司理财性投资支出减少所 致。
吸收投资收到的现 金371,374,037.564,000,000.00-98.92%主要系去年同期上市募集资金增加。
偿还债务支付的现 金78,000,000.0043,666,700.00-44.02%主要系公司归还银行贷款所致。
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金35,093,603.7016,844,612.35-52.00%主要系本年度派发现金红利减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数11,589报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
姚海霞境内自然人34.50%50,000,00050,000,000　　
王咸华境内自然人13.80%20,000,00020,000,000　　
王鹏境内自然人13.80%20,000,00020,000,000　　
南通钥诚股权 投资中心（有 限合伙）境内非国有法人6.90%10,000,00010,000,000　　
如东融实毅达 产业投资基金 （有限合伙）境内非国有法人1.50%2,173,9130　　
孙晓琴境内自然人0.88%1,277,8000　　
叶雨虹境内自然人0.53%773,3950　　
高军境内自然人0.41%596,2000　　
曾月娥境内自然人0.39%561,5790　　
朱彦武境内自然人0.26%370,1000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
如东融实毅达产业投资基金（有 限合伙）2,173,913人民币普通股2,173,913　　　
孙晓琴1,277,800人民币普通股1,277,800　　　
叶雨虹773,395人民币普通股773,395　　　
高军596,200人民币普通股596,200　　　
曾月娥561,579人民币普通股561,579　　　

朱彦武370,100人民币普通股370,100
林涌周349,200人民币普通股349,200
戴国达314,656人民币普通股314,656
季恒星292,700人民币普通股292,700
张泽良271,600人民币普通股271,600
上述股东关联关系或一致行动的说明姚海霞系王咸华之配偶，王鹏系王咸华、姚海霞之子； 王咸华系南通钥诚股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，王 咸华、姚海霞分别持有南通钥诚股权投资中心（有限合伙） 61.10%、10.00%的出资份额。除上述股东之间的关联关系外，公司 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
姚海霞50,000,0000050,000,000首发前限售股2024年3月11日
王咸华20,000,0000020,000,000首发前限售股2024年3月11日
王鹏20,000,0000020,000,000首发前限售股2024年3月11日
南通钥诚股权 投资中心（有 限合伙）10,000,0000010,000,000首发前限售股2024年3月11日
合计100,000,00000100,000,000　　
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏恒辉安防股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金118,962,880.30116,692,248.84
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,026,245.67146,268,190.56
衍生金融资产　　
应收票据　3,917,604.60
应收账款182,212,241.32160,253,894.65
应收款项融资　　
预付款项29,226,126.466,683,605.67
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,411,225.625,247,976.79
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货213,871,978.40185,311,722.15
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产12,092,260.7118,887,947.18
流动资产合计563,802,958.48643,263,190.44
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产479,405,524.54486,843,757.87
在建工程74,183,335.4943,669,446.60
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产111,619,952.7238,064,998.46
开发支出　　
商誉1,757,651.911,757,651.91
长期待摊费用24,271.57135,937.15
递延所得税资产11,975,454.0911,431,048.31
其他非流动资产116,056,919.0615,145,941.73
非流动资产合计795,023,109.38597,048,782.03
资产总计1,358,826,067.861,240,311,972.47
流动负债：　　
短期借款30,012,458.3317,015,766.13
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据19,477,750.0021,980,000.00
应付账款126,290,021.90139,606,736.54
预收款项　　
合同负债4,073,467.973,244,486.76
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,961,562.6018,521,189.09
应交税费15,367,465.894,636,848.99
其他应付款-607,277.261,739,027.63
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债15,369,605.5126,715,700.00
其他流动负债1,770.243,003,121.68
流动负债合计226,946,825.18236,462,876.82
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款17,000,000.0015,333,300.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益65,762,301.0033,076,717.66
递延所得税负债1,414,208.081,574,626.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计84,176,509.0849,984,644.01
负债合计311,123,334.26286,447,520.83
所有者权益：　　
股本144,927,653.00144,927,653.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积482,495,807.63482,495,807.63
减：库存股　　
其他综合收益-429,844.94-325,235.33
专项储备　　
盈余公积32,918,082.8732,918,082.87
一般风险准备　　
未分配利润351,391,993.13265,799,412.78
归属于母公司所有者权益合计1,011,303,691.69925,815,720.95
少数股东权益36,399,041.9128,048,730.69
所有者权益合计1,047,702,733.60953,864,451.64
负债和所有者权益总计1,358,826,067.861,240,311,972.47
法定代表人：王咸华 主管会计工作负责人：张武芬 会计机构负责人：羌树洋2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入685,359,244.20720,950,409.87
其中：营业收入685,359,244.20720,950,409.87
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本598,095,932.93636,785,556.01
其中：营业成本533,227,813.22565,167,457.24
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,386,887.822,788,089.34
销售费用13,777,349.429,431,256.99
管理费用36,611,340.5227,190,036.76
研发费用32,028,348.9829,369,687.76
财务费用-23,935,807.032,839,027.92
其中：利息费用715,250.521,702,578.37
利息收入406,874.301,308,280.20
加：其他收益39,093,649.808,463,440.14
投资收益（损失以“－”号填 列）1,660,175.41　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）178,523.21690,076.03
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,072,223.84-504,033.16
资产减值损失（损失以“-”号 填列）977,360.64-1,119,154.10
资产处置收益（损失以“-”号 填列）9,670.92-1,245,783.35
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）128,110,467.4190,449,399.42
加：营业外收入35,502.4468,722.45
减：营业外支出1,395,065.42460,815.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）126,750,904.4390,057,306.03
减：所得税费用20,865,971.0315,133,167.24
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）105,884,933.4074,924,138.79
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）105,884,933.4074,924,138.79
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）101,534,622.1871,414,745.17
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）4,350,311.223,509,393.62
六、其他综合收益的税后净额-104,609.61-76,305.22
归属母公司所有者的其他综合收益-104,609.61-76,305.22
的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-104,609.61-76,305.22
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-104,609.61-76,305.22
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额105,780,323.7974,847,833.57
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额101,430,012.5771,353,701.00
（二）归属于少数股东的综合收益 总额4,350,311.223,494,132.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.70060.5376
（二）稀释每股收益0.70060.5376
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王咸华 主管会计工作负责人：张武芬 会计机构负责人：羌树洋3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金795,234,499.31732,055,165.41
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还62,061,359.2658,936,624.35
收到其他与经营活动有关的现金59,311,517.119,167,842.83
经营活动现金流入小计916,607,375.68800,159,632.59
购买商品、接受劳务支付的现金648,619,214.39645,735,689.72
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金114,555,986.5091,753,305.27
支付的各项税费18,748,723.2516,218,766.56
支付其他与经营活动有关的现金21,156,919.5732,655,154.24
经营活动现金流出小计803,080,843.71786,362,915.79
经营活动产生的现金流量净额113,526,531.9713,796,716.80
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金150,256,318.10　
取得投资收益收到的现金3,847,399.51　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额162,556.72586,106.19
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计154,266,274.33586,106.19
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金255,246,219.06149,741,646.72
投资支付的现金9,000,000.00136,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计264,246,219.06285,741,646.72
投资活动产生的现金流量净额-109,979,944.73-285,155,540.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,000,000.00371,374,037.56
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金47,000,000.0067,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计51,000,000.00438,374,037.56
偿还债务支付的现金43,666,700.0078,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金16,844,612.3535,093,603.70
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计60,511,312.35113,093,603.70
筹资活动产生的现金流量净额-9,511,312.35325,280,433.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响8,235,356.57-1,206,333.75
五、现金及现金等价物净增加额2,270,631.4652,715,276.38
加：期初现金及现金等价物余额116,692,248.8421,318,231.98
六、期末现金及现金等价物余额118,962,880.3074,033,508.36
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

江苏恒辉安防股份有限公司董事会
2022年10月24日

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