[三季报]联盛化学(301212):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 17:11:59 中财网

原标题:联盛化学:2022年三季度报告

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2022-042

浙江联盛化学股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	252,459,768.99	66.06%	774,800,906.69	31.55%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	58,684,970.20	420.25%	142,515,984.86	102.66%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	60,482,619.71	504.64%	140,166,610.15	112.15%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	--	--	15,863,771.42	-89.75%
基本每股收益（元/股）	0.54	285.71%	1.48	70.11%
稀释每股收益（元/股）	0.54	285.71%	1.48	70.11%
加权平均净资产收益率	4.72%	1.92%	15.95%	-2.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,681,078,746.85	876,682,063.24	91.75%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	1,272,832,360.98	425,575,774.53	199.08%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）	-529,795.22	-1,116,255.97	主要系处置固定资产。
计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除 外）	2,346,864.45	4,926,904.08	-
委托他人投资或管理资产的损益	153,618.71	196,521.47	主要系银行理财收益。
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益	-4,268,001.69	-996,383.35	主要系外汇衍生品投资损益 及公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	2,001.68	-170,543.50	主要系对外捐赠。
其他符合非经常性损益定义的损 益项目	-	27,184.15	主要系个税手续费返还。
减：所得税影响额	-449,019.32	357,768.40	-
少数股东权益影响额（税 后）	-48,643.24	160,283.77	-
合计	-1,797,649.51	2,349,374.71	-

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日	变动	变动说明
货币资金	785,666,926.39	144,413,440.96	444.04%	主要系公司公开发行股票，募集资金到账 所致。
交易性金融资产	21,391,432.47	4,321,399.08	395.01%	主要系银行理财投资增多所致。
应收票据	155,840,898.55	64,208,561.62	142.71%	主要系内销货款采用银行承兑汇票结算增 多及银行承兑汇票贴现较上年减少所致。
应收账款	177,885,428.20	132,356,217.48	34.40%	主要系本期公司营业收入上升，期末尚在 信用期内的应收货款增多所致。
其他应收款	1,352,417.72	3,510,439.41	-61.47%	主要系应收退税款减少所致。
其他流动资产	1,698,102.97	14,682,781.90	-88.43%	主要系增值税留抵额减少所致。
在建工程	65,067,296.90	43,749,636.55	48.73%	主要系募投项目持续投入所致。
其他非流动资产	38,214,134.22	7,252,365.42	426.92%	主要系预付工程、设备款增加所致。
短期借款	6,100,000.00	46,157,083.01	-86.78%	主要系本期归还银行借款所致。
衍生金融负债	3,091,566.42	17,100.00	17,979.34%	主要系公司所持衍生金融工具浮亏所致。
合同负债	18,797,514.83	6,323,567.03	197.26%	主要系预收客户货款增加所致。
应交税费	13,788,018.91	4,598,316.25	199.85%	主要系应交企业所得税增加所致。
股本	108,000,000.00	81,000,000.00	33.33%	主要系首次公开发行股票所致。
资本公积	744,142,359.37	44,111,644.63	1,586.95%	主要系首次公开发行股票所致。
未分配利润	389,112,989.28	268,737,004.42	44.79%	主要系本年利润增加较多所致。
利润表项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动	变动说明
营业收入	774,800,906.69	588,997,725.82	31.55%	主要系公司 BDO产业链系列产品产销量 增加及贸易类产品销售额增加所致。
营业成本	587,012,405.86	451,506,393.63	30.01%	主要系营业收入同比上升，营业成本相应 增加所致。
财务费用	-43,582,439.34	3,957,466.03	-1,201.27%	主要系人民币对美元大幅贬值，汇兑收益 大幅增加所致。
投资收益	1,676,222.65	-350,623.50	578.07%	主要系衍生金融工具投资交割收益所致。
公允价值变动收益	-2,964,433.03	572,750.00	-617.58%	主要系公司所持衍生金融工具浮亏所致。
信用减值损失	-2,665,522.16	2,046,767.08	-230.23%	主要系应收账款上升，计提坏账准备增加 所致。
资产减值损失	-965,634.24	-6,013,366.30	83.94%	主要系上年同期 ABL老产线计提大额固 定资产减值所致。
营业利润	172,644,513.27	85,698,055.82	101.46%	系公司主要产品产量和销价增加；主要原 材料价格逐步回落，部分产品售价提前锁 定以及汇兑收益增加等因素所致。
利润总额	171,319,787.39	84,764,259.86	102.11%
净利润	146,990,054.28	74,578,902.55	97.09%
归属于母公司股东的净 利润	142,515,984.86	70,322,076.90	102.66%
所得税费用	24,329,733.11	10,185,357.31	138.87%	主要系利润总额上升，所得税费用相应增 加所致。
现金流量表项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	15,863,771.42	154,797,601.88	-89.75%	主要系本报告期末应收账款、银行承兑汇 票余额上升，导致本期“销售商品、提供 劳务收到的现金”减少所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-508,777,342.35	-48,193,463.95	-955.70%	主要系公司将闲置募集资金购买大额存单 所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	661,422,287.18	-53,689,501.44	1,331.94%	主要系公司公开发行股票，募集资金到账 所致。
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	14,282,823.08	-	100.00%	主要系人民币对美元大幅贬值，汇兑收益 大幅增加所致。
现金及现金等价物净增 加额	182791539.3	52914636.49	245.45%	主要系公司公开发行股票，募集资金到账 所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	16,894	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
联盛化学集团有限公司	境内非国有法人	52.78%	57,000,000	57,000,000
牟建宇	境内自然人	9.26%	10,000,000	10,000,000
俞快	境内自然人	8.33%	9,000,000	9,000,000
台州市高盛投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	4.63%	5,000,000	5,000,000
于霞	境内自然人	0.63%	677,100	0
黄勇	境内自然人	0.30%	327,500	0
UBS AG	境外法人	0.27%	296,413	0
於琪斌	境内自然人	0.25%	270,900	0
黄雨生	境内自然人	0.23%	252,305	0
管伟民	境内自然人	0.20%	213,000	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
于霞	677,100	人民币普通股	677,100
黄勇	327,500	人民币普通股	327,500
UBS AG	296,413	人民币普通股	296,413
於琪斌	270,900	人民币普通股	270,900
黄雨生	252,305	人民币普通股	252,305
管伟民	213,000	人民币普通股	213,000
赵恩亮	160,700	人民币普通股	160,700
王晓季	156,600	人民币普通股	156,600
何峰	148,100	人民币普通股	148,100
梁强	141,700	人民币普通股	141,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、牟建宇与俞快为母女关系。牟建宇持有联盛化学集团有限 公司 94%的股份，担任联盛化学集团有限公司的执行董事兼 总经理，其持有台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）22% 的股份，担任台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）的执行 事务合伙人；俞快持有联盛化学集团有限公司 6%的股份，担 任联盛化学集团有限公司的监事，其持有台州市高盛投资合 伙企业（有限合伙）10%的股份；2、除上述情况之外，未知 其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东管伟民除通过普通证券账户持有 0股外，还通过 浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 213,000股，实际合计持有 213,000股；2、公司股东赵恩亮除 通过普通证券账户持有 153,700股外，还通过中国银河证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,000股，实际合 计持有 160,700股；3、公司股东王晓季除通过普通证券账户 持有 0股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 156,600股，实际合计持有 156,600股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江联盛化学股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	785,666,926.39	144,413,440.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	21,391,432.47	4,321,399.08
衍生金融资产
应收票据	155,840,898.55	64,208,561.62
应收账款	177,885,428.20	132,356,217.48
应收款项融资
预付款项	21,838,993.07	24,846,929.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,352,417.72	3,510,439.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	70,921,018.24	77,465,274.25
合同资产
持有待售资产	6,654,883.20	6,654,883.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,698,102.97	14,682,781.90
流动资产合计	1,243,250,100.81	472,459,926.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	244,549,667.73	262,387,732.64
在建工程	65,067,296.90	43,749,636.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	83,882,757.54	85,337,424.37
开发支出
商誉
长期待摊费用	50,169.41	200,678.36
递延所得税资产	6,064,620.24	5,294,298.95
其他非流动资产	38,214,134.22	7,252,365.42
非流动资产合计	437,828,646.04	404,222,136.29
资产总计	1,681,078,746.85	876,682,063.24
流动负债：
短期借款	6,100,000.00	46,157,083.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	3,091,566.42	17,100.00
应付票据	268,526,784.08	286,378,541.75
应付账款	42,158,992.98	49,380,901.92
预收款项
合同负债	18,797,514.83	6,323,567.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,389,552.09	13,594,452.02
应交税费	13,788,018.91	4,598,316.25
其他应付款	278,220.79	204,581.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	364,130,650.10	406,654,543.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	13,421,361.90	13,747,991.73
递延所得税负债	31,666.10	15,115.57
其他非流动负债	2,295,659.39	2,295,659.39
非流动负债合计	15,748,687.39	16,058,766.69
负债合计	379,879,337.49	422,713,309.75
所有者权益：
股本	108,000,000.00	81,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	744,142,359.37	44,111,644.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备	2,903,711.69	3,053,824.84
盈余公积	28,673,300.64	28,673,300.64
一般风险准备
未分配利润	389,112,989.28	268,737,004.42
归属于母公司所有者权益合计	1,272,832,360.98	425,575,774.53
少数股东权益	28,367,048.38	28,392,978.96
所有者权益合计	1,301,199,409.36	453,968,753.49
负债和所有者权益总计	1,681,078,746.85	876,682,063.24

法定代表人：牟建宇 主管会计工作负责人：戴素君 会计机构负责人：戴素君
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	774,800,906.69	588,997,725.82
其中：营业收入	774,800,906.69	588,997,725.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	602,229,041.28	504,484,775.34
其中：营业成本	587,012,405.86	451,506,393.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,114,802.81	2,673,265.16
销售费用	7,711,571.60	6,732,229.86
管理费用	24,719,584.60	19,081,861.67
研发费用	23,253,115.75	20,533,558.99
财务费用	-43,582,439.34	3,957,466.03
其中：利息费用	1,878,197.28	1,467,509.17
利息收入	10,530,373.23	123,953.95
加：其他收益	4,954,088.23	4,667,795.76
投资收益（损失以“－”号填列）	1,676,222.65	-350,623.50
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,964,433.03	572,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,665,522.16	2,046,767.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-965,634.24	-6,013,366.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,926.41	261,782.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	172,644,513.27	85,698,055.82
加：营业外收入	2,001.77	200,843.19
减：营业外支出	1,326,727.65	1,134,639.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,319,787.39	84,764,259.86
减：所得税费用	24,329,733.11	10,185,357.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,990,054.28	74,578,902.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	146,990,054.28	74,578,902.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	142,515,984.86	70,322,076.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,474,069.42	4,256,825.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	146,990,054.28	74,578,902.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	142,515,984.86	70,322,076.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,474,069.42	4,256,825.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.48	0.87
（二）稀释每股收益	1.48	0.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：牟建宇 主管会计工作负责人：戴素君 会计机构负责人：戴素君
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	656,278,998.72	575,742,695.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	47,129,883.28	32,536,701.83
收到其他与经营活动有关的现金	9,084,514.88	4,550,287.29
经营活动现金流入小计	712,493,396.88	612,829,685.11
购买商品、接受劳务支付的现金	618,506,103.22	386,186,399.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	43,428,714.69	39,287,454.01
支付的各项税费	19,806,744.99	22,139,090.02
支付其他与经营活动有关的现金	14,888,062.56	10,419,139.81
经营活动现金流出小计	696,629,625.46	458,032,083.23
经营活动产生的现金流量净额	15,863,771.42	154,797,601.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	86,488.11	149,013.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	639,340.05	261,782.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,297,526.67	30,669,978.03
投资活动现金流入小计	3,023,354.83	31,080,773.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	44,621,253.58	46,488,582.75
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	467,179,443.60	32,785,654.90
投资活动现金流出小计	511,800,697.18	79,274,237.65
投资活动产生的现金流量净额	-508,777,342.35	-48,193,463.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	749,048,962.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	101,000,000.00	40,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	240,780.00
筹资活动现金流入小计	850,048,962.26	41,040,780.00
偿还债务支付的现金	140,700,000.00	89,990,403.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,875,280.29	1,653,052.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	19,051,394.79	3,086,826.15
筹资活动现金流出小计	188,626,675.08	94,730,281.44
筹资活动产生的现金流量净额	661,422,287.18	-53,689,501.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,282,823.08	-
五、现金及现金等价物净增加额	182,791,539.33	52,914,636.49
加：期初现金及现金等价物余额	140,295,837.24	44,951,878.46
六、期末现金及现金等价物余额	323,087,376.57	97,866,514.95

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

浙江联盛化学股份有限公司
董事会