[三季报]保税科技(600794):张家港保税科技（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月24日 17:26:55 中财网
原标题:保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600794 证券简称：保税科技

张家港保税科技（集团）股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入365,945,222.9827.001,008,451,693.61-32.74
归属于上市公司股东的净 利润42,448,597.50166.56130,868,407.7338.73
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润36,523,451.09151.74116,799,202.1070.33
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用440,643,902.125.91
基本每股收益（元/股）0.04300.000.1137.50
稀释每股收益（元/股）0.04300.000.1137.50
加权平均净资产收益率（%）1.87增加1.16 个百分点5.74增加1.46 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)　
总资产3,726,685,084.513,300,096,229.4612.93　
归属于上市公司股东的所 有者权益2,300,830,473.412,249,840,048.042.27　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益-4,849.07-20,018.27　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外1,010,187.602,923,494.03主要是长江国际取得的 与收益相关的补助
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益6,508,455.9815,053,454.53主要是保税贸易套期保 值业务产生的投资收益 和上海保港基金、张家港 基金公司处置证券产生 的投资收益以及持有证 券的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出198,480.19202,681.89　
减：所得税影响额1,747,907.494,024,074.61　
少数股东权益影响额（税 后）39,220.8066,331.94　
合计5,925,146.4114,069,205.63　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期末-32.74主要是保税贸易自营业务收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期166.56主要系长江国际主要仓储品种受下游工厂对 原材料需求的放缓，以及国产仓储货源的增 加，导致储罐利用率有所提升，长江国际的 本期仓储收入较去年同期增幅较大。
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末38.73　
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期151.74　
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末70.33　
基本每股收益_本报告期300.00主要系归属于上市公司股东的净利润增加。
基本每股收益_年初至报告期末37.50　
稀释每股收益_本报告期300.00　
稀释每股收益（年初至报告期末）37.50　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数68,263报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
张家港保税区金港资产经营有 限公司国有法人432,517,78835.680无0
上海胜帮私募基金管理有限公 司－共青城胜帮凯米投资合伙 企业（有限合伙）国有法人93,338,8827.700无0
深圳市前海益华投资有限公司未知13,601,6861.120无0
张家港保税科技（集团）股份 有限公司回购专用证券账户其他12,000,0000.990无0
陈慧境内自然人4,000,0000.330无0
李朋境内自然人3,961,3000.330无0
营小燕境内自然人3,640,9000.300无0
郭香妍境内自然人2,746,7000.230无0
元元境内自然人2,739,7000.230无0
丁利芹境内自然人2,710,0000.220无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
张家港保税区金港资产经营有限公司432,517,788人民币普通股432,517,788
上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜 帮凯米投资合伙企业（有限合伙）93,338,882人民币普通股93,338,882
深圳市前海益华投资有限公司13,601,686人民币普通股13,601,686
张家港保税科技（集团）股份有限公司回购 专用证券账户12,000,000人民币普通股12,000,000
陈慧4,000,000人民币普通股4,000,000
李朋3,961,300人民币普通股3,961,300
营小燕3,640,900人民币普通股3,640,900
郭香妍2,746,700人民币普通股2,746,700
元元2,739,700人民币普通股2,739,700
丁利芹2,710,000人民币普通股2,710,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公司 是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关联 关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）/　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:张家港保税科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金563,997,710.11823,734,365.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产747,925,253.37542,489,084.49
衍生金融资产　　
应收票据14,811,110.882,130,000.00
应收账款18,039,897.443,411,731.86
应收款项融资　　
预付款项7,151,180.343,155,787.77
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款545,094,190.53107,626,609.47
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货116,636,342.4180,386,820.09
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产16,152,345.394,561,305.41
其他流动资产35,290,604.3373,339,544.41
流动资产合计2,065,098,634.801,640,835,248.56
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款128,622,213.24118,891,559.15
长期股权投资283,894,908.73285,441,307.16
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产64,000,000.007,500,000.00
投资性房地产62,942,778.0344,827,562.95
固定资产830,482,978.62863,331,764.54
在建工程2,113,069.6234,604,393.85
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产54,001,780.8766,512,661.32
无形资产192,043,835.90200,679,954.58
开发支出　　
商誉21,506,860.0521,506,860.05
长期待摊费用8,296,594.338,196,574.04
递延所得税资产10,173,041.926,599,856.22
其他非流动资产3,508,388.401,168,487.04
非流动资产合计1,661,586,449.711,659,260,980.90
资产总计3,726,685,084.513,300,096,229.46
流动负债：　　
短期借款288,220,187.5170,041,777.79
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债372,620.00169,670.00
衍生金融负债　　
应付票据68,959,999.16　
应付账款61,787,873.3955,737,873.28
预收款项7,704,697.873,322,237.16
合同负债75,789,362.4233,607,650.73
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬47,975,969.9649,807,610.00
应交税费15,877,446.0213,548,264.98
其他应付款109,741,555.5360,734,652.94
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,326,500.008,560,700.00
其他流动负债21,308,375.6421,203,915.68
流动负债合计702,064,587.50316,734,352.56
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券399,193,205.66398,380,105.66
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债56,071,967.1268,061,237.67
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,745,019.608,126,725.35
递延所得税负债13,894,608.724,218,620.26
其他非流动负债　　
非流动负债合计476,904,801.10478,786,688.94
负债合计1,178,969,388.60795,521,041.50
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,212,152,157.001,212,152,157.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积264,163,126.45267,201,775.87
减：库存股39,686,247.19　
其他综合收益　　
专项储备3,774,921.374,563,442.41
盈余公积103,481,915.50103,481,915.50
一般风险准备　　
未分配利润756,944,600.28662,440,757.26
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,300,830,473.412,249,840,048.04
少数股东权益246,885,222.50254,735,139.92
所有者权益（或股东权益）合计2,547,715,695.912,504,575,187.96
负债和所有者权益（或股东权益） 总计3,726,685,084.513,300,096,229.46

公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：张惠忠 会计机构负责人：徐惠
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,008,451,693.611,499,257,514.55
其中：营业收入1,008,451,693.611,499,257,514.55
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本857,179,193.461,388,548,253.41
其中：营业成本768,807,999.731,299,341,518.50
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,301,647.075,296,720.71
销售费用7,721,242.406,123,393.32
管理费用48,181,588.2760,249,447.49
研发费用5,801,711.846,524,235.24
财务费用22,365,004.1511,012,938.15
其中：利息费用25,625,401.8519,399,503.88
利息收入4,699,404.017,407,765.97
加：其他收益9,705,497.496,503,137.03
投资收益（损失以“－” 号填列）48,279,133.59-28,286,928.34
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-34,227,111.9258,103,145.23
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-1,239,369.195,895,977.96
资产减值损失（损失以 “－”号填列）501,872.64-5,309.73
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-20,018.27-73,750.79
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）174,272,504.49152,845,532.50
加：营业外收入384,113.74297,529.62
减：营业外支出181,431.851,110,346.96
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）174,475,186.38152,032,715.16
减：所得税费用35,702,201.2337,848,763.65
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）138,772,985.15114,183,951.51
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）138,772,985.15114,183,951.51
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）130,868,407.7394,331,830.90
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）7,904,577.4219,852,120.61
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他　　
综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额138,772,985.15114,183,951.51
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额130,868,407.7394,331,830.90
（二）归属于少数股东的综合 收益总额7,904,577.4219,852,120.61
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.110.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.110.08

司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：张惠忠 会计机构负责人：徐惠
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,249,499,698.641,722,094,716.01
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还34,521,433.115,443,592.92
收到其他与经营活动有关的现金522,291,154.78349,184,732.86
经营活动现金流入小计1,806,312,286.532,076,723,041.79
购买商品、接受劳务支付的现金871,011,136.101,046,121,062.42
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金68,459,578.6077,815,191.13
支付的各项税费51,755,315.7856,051,600.28
支付其他与经营活动有关的现金374,442,353.93480,678,698.89
经营活动现金流出小计1,365,668,384.411,660,666,552.72
经营活动产生的现金流量净额440,643,902.12416,056,489.07
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金18,310,940.45172,107,522.05
取得投资收益收到的现金326,376.00307,504.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,465,986.4071,324,121.10
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金35,742,112.05163,033.73
投资活动现金流入小计55,845,414.90243,902,181.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金22,437,621.1520,191,804.75
投资支付的现金178,843,500.23186,145,730.63
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　67,641,618.52
支付其他与投资活动有关的现金104,000,000.0054,961,332.53
投资活动现金流出小计305,281,121.38328,940,486.43
投资活动产生的现金流量净额-249,435,706.48-85,038,305.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　600,000.00
取得借款收到的现金1,480,546,042.75215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,431,962.4015,289,470.72
筹资活动现金流入小计1,481,978,005.15230,889,470.72
偿还债务支付的现金1,316,178,328.89340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,557,104.8458,446,244.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润15,754,494.8417,301,858.27
支付其他与筹资活动有关的现金50,114,995.08358,272.92
筹资活动现金流出小计1,449,850,428.81398,804,517.72
筹资活动产生的现金流量净额32,127,576.34-167,915,047.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响221,831.50-200,413.85
五、现金及现金等价物净增加额223,557,603.48162,902,722.87
加：期初现金及现金等价物余额328,928,084.52319,551,531.23
六、期末现金及现金等价物余额552,485,688.00482,454,254.10

公司负责人：唐勇 主管会计工作负责人：张惠忠 会计机构负责人：徐惠 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022年10月24日

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