[三季报]传艺科技(002866):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 17:36:59 中财网

原标题:传艺科技:2022年三季度报告

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2022-081 江苏传艺科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	526,542,885.01	15.52%	1,519,325,832.96	8.50%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	7,436,442.54	-66.09%	92,693,534.79	-28.29%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	49,535,188.75	161.77%	129,545,248.45	19.76%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	241,919,935.19	13.34%
基本每股收益（元/ 股）	0.02	-75.00%	0.32	-28.89%
稀释每股收益（元/ 股）	0.02	-75.00%	0.32	-28.89%
加权平均净资产收益 率	0.39%	-66.38%	4.73%	-32.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,611,018,756.68	3,378,998,256.53	6.87%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,033,091,925.52	1,928,298,672.87	5.43%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-4,722.78	-141,771.49
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	635,976.43	15,665,772.02
委托他人投资或管理资产的 损益	-15,364,317.18	-12,118,198.89
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-36,376,770.04	-46,563,991.71
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-209,245.86	-153,356.69
减：所得税影响额	-9,225,490.20	-6,464,990.08
少数股东权益影响额 （税后）	5,156.98	5,156.98
合计	-42,098,746.21	-36,851,713.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资 产	170,773,958.90	300,608,934.28	-43.19%	主要是以公允价值计量的金融资产及购买的理财减少所 致
应收票据	12,286,718.64	3,204,026.47	283.48%	主要是收到银行承兑汇票增加所致
其他应收款	4,101,023.44	3,072,294.48	33.48%	主要是押金保证金增加所致
长期股权投资	20,000,470.80		100.00%	主要是投资合营及联营企业增加所致
在建工程	210,495,695.59	161,593,901.17	30.26%	主要系建设厂房及增加生产线设备所致
使用权资产	6,422,661.66	9,340,293.66	-31.24%	主要是折旧增加所致
长期待摊费用	27,903,624.51	13,611,428.37	105.00%	主要是装修款增加所致
其他非流动资 产	233,638,589.12	11,089,401.75	2006.86%	主要是预付设备款增加所致
交易性金融负 债	44,476,459.01		100.00%	主要是以公允价值计量的金融负债增加所致
合同负债	2,033,010.28	985,919.65	106.20%	主要是预收货款增加所致
应交税费	30,292,689.64	12,881,127.99	135.17%	主要是应缴企业所得税增加所致
其他应付款	64,304,217.96	46,285,055.69	38.93%	主要是计提的销售返利增加所致
一年内到期的 非流动负债	1,170,285.68	3,253,763.39	-64.03%	主要是一年内到期的租赁负债减少所致
其他流动负债	345.14	3,032.36	-88.62%	主要是待转销项税额减少所致
长期借款	29,130,500.00		100.00%	主要是借入银行长期借款增加所致
递延所得税负 债	310,970.84	1,503,839.14	-79.32%	主要是远期结售汇公允价值变动影响所致
库存股		7,936,752.60	-100.00%	主要是限售股解禁影响所致
少数股东权益	-262,712.79		100.00%	主要是非全资孙公司累计利润影响所致
利润表项	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	13,900,134.35	6,305,526.71	120.44%	主要经营性税金及地方附加税增加所致
销售费用	85,360,248.10	63,480,209.61	34.47%	主要是计提的销售返利增加所致
研发费用	84,659,431.90	61,426,883.60	37.82%	主要系研发投入增加所致
财务费用	-38,179,375.29	-1,492,393.45	2458.26%	主要是利息收益及汇兑收益增加所致
其他收益	15,665,772.02	5,800,402.40	170.08%	主要是收到政府补助增加所致
投资收益	-12,118,198.89	21,299,878.99	-156.89%	主要是处置交易性金融资产或负债损失增加所致
公允价值变动 收益	-46,563,991.71	-1,853,288.73	2412.51%	主要系交易性金融资产或负债公允价值变动损益影响所 致
信用减值损失	-3,336,945.17	8,224,749.01	-140.57%	主要是应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	-17,243,021.39	-2,795,078.23	516.91%	主要是存货跌价损失增加所致
资产处置收益	-141,771.49	997,097.73	-114.22%	主要是处置动产损失增加所致
营业外收入	252,030.01	744,567.54	-66.15%	主要是与日常经营活动不相关的收入增加
营业外支出	405,386.70	1,866,305.67	-78.28%	主要系公益性捐赠支出减少所致
所得税费用	6,279,703.95	12,529,540.90	-49.88%	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
现金流量表项	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生 的现金流量净 额	241,919,935.19	213,451,518.58	13.34%	主要是购买商品接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生 的现金流量净 额	-379,759,958.98	-711,056,060.37	-46.59%	主要是取得投资收益收到的现金减少所致
筹资活动产生 的现金流量净 额	32,656,272.96	350,755,482.07	-90.69%	主要是偿还债务支付的现金增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	33,488	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
邹伟民	境内自然人	49.68%	143,835,000	107,876,250	质押	29,000,000.00
扬州承源投资咨询 部（有限合伙）	境内非国有 法人	1.85%	5,346,500.00	0
陈敏	境内自然人	1.09%	3,145,000.00	0
#蔡坚锋	境内自然人	0.80%	2,319,290.00	0
李和义	境内自然人	0.63%	1,814,778.0	0
#姚家其	境内自然人	0.59%	1,717,600.00	0
#首誉光控资管－ 王潇锋－首誉光控 －千将进取单一资 产管理计划	其他	0.55%	1,583,580.00	0
广东谢诺辰阳私募	其他	0.50%	1,446,770.00	0
证券投资管理有限 公司－谢诺辰阳鲲 鹏1号私募证券投 资基金
#沈文洪	境内自然人	0.48%	1,404,110.00	0
#朱沉美	境内自然人	0.46%	1,340,600.00	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
邹伟民	35,958,750.00	人民币普通股	35,958,750.00
扬州承源投资咨询部（有限合伙）	5,346,500.00	人民币普通股	5,346,500.00
陈敏	3,145,000.00	人民币普通股	3,145,000.00
#蔡坚锋	2,319,290.00	人民币普通股	2,319,290.00
李和义	1,814,778.00	人民币普通股	1,814,778.00
#姚家其	1,717,600.00	人民币普通股	1,717,600.00
#首誉光控资管－王潇锋－首誉光 控－千将进取单一资产管理计划	1,583,580.00	人民币普通股	1,583,580.00
广东谢诺辰阳私募证券投资管理有 限公司－谢诺辰阳鲲鹏1号私募证 券投资基金	1,446,770.00	人民币普通股	1,446,770.00
#沈文洪	1,404,110.00	人民币普通股	1,404,110.00
#朱沉美	1,340,600.00	人民币普通股	1,340,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹伟民与陈敏系夫妻，承源投资为邹伟民控制的企业，邹伟民、陈 敏、承源投资为一致行动人。公司未知其他股东之间是否具有关联 关系或构成一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东蔡坚锋通过普通证券账户持有100股，通过广发证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有2,319,190股，实际合计持有 2,319,290股；股东姚家其通过普通证券账户持有18,400股，通过 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,699,200 股，实际合计持有1,717,600股；#首誉光控资管－王潇锋－首誉 光控－千将进取单一资产管理计划通过普通证券账户持有500,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,083,580股，实际合计持有1,583,580股；股东沈文洪通过普通 证券账户持有402,510股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交 易担保证券账户持有1,001,600股，实际合计持有1,404,110股； 股东朱沉美通过普通证券账户持有0股，通过东北证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有1,340,600股，实际合计持有 1,340,600股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、对外投资情况
（1）2022年6月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，通过全资子
公司江苏智纬电子科技有限公司同宁波海盈汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、自然人杨磊先生、自然人杨崇义先生共
同合作设立孙公司江苏传艺钠电科技有限公司，并于2022年7月1日已经完成工商注册登记手续。具体内容详见2022年7
月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）2022年 8月5日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立研究院的议案》，董事会同
意公司使用自有资金3,000万元设立研究院，江苏传艺钠离子电池研究院有限公司并于2022年8月9日已经完成工商注册
登记手续。具体内容详见 2022 年 8 月 10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（3）2022年 9月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股孙公司的议案》，通过全
资子公司江苏智纬电子科技有限公司同扬州海盈汇鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、自然人康书文先生、杨磊先生、张
维民先生、吉跃华先生、杨崇义先生共同合作设立孙公司江苏传艺钠电新材料有限公司，并于 2022年9月15日已经完成
工商注册登记手续。具体内容详见 2022年 9月 16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（4）2022年9月7日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立研究院的议案》，董事会同
意公司使用自有资金3,000万元设立研究院江苏传艺人机交互设备工业设计研究院有限公司并于 2022年 9月29日已经完
成工商注册登记手续。具体内容详见 2022年 9月 30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（5）公司与苏州安洁私募基金管理合伙企业（有限合伙）、许学雷女士、杨崇义先生、周子强先生共同投资设立苏州
安瑞新材料创业投资合伙企业（有限合伙）。投资基金采用有限合伙企业形式，总规模为 4,100万元，公司作为有限合伙
人以自有资金2,000万元认缴出资，持股比例48.7805%。具体内容详见2022年9月16日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、子公司变更经营范围事项
2022年7月 14日，江苏智纬电子科技有限公司因经营发展的需要，对经营范围进行了变更，完成工商注册登记手续。

具体内容详见2022年 7月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

3、股票异常波动说明
（1）2022年6月30日、2022年7月1日、2022年7月4日公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-044），就有关情况进行说明。具体内容详见2022年
7月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）2022年7月15日、2022年7月18日公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-048），就有关情况进行说明。具体内容详见 2022年 7月 19日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（3）2022年8月22日、2022年8月23日公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-055），就有关情况进行说明。具体内容详见 2022年 8月 24日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（4）2022年9月1日、2022年9月2日公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-063），就有关情况进行说明。具体内容详见2022年9月5日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（5）2022年9月5日、2022年9月6日、2022年9月7日公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-064），就有关情况进行说明。具体内容详见 2022年9
月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（6）2022年9月20日、2022年9月21日公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公司披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-076），就有关情况进行说明。具体内容详见 2022年 9月 22日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、关于公司收到关注函事项
公司于2022年 7月4日收到深圳证券交易所公司管理部送达的《关于对江苏传艺科技股份有限公司关注函》（公司部
关注函〔2022〕第297号），根据关注函中的要求，公司对关注事项进行了认真核查，于2022年7月9日就关注函进行了
回复，并在指定信息披露媒体发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2022-046） 5、关于董事、财务总监辞职并聘任财务总监事项
2022年8月 30日，董事会收到公司董事、财务总监刘文华先生的书面辞职报告。刘文华先生因个人原因，申请辞去公
司董事、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2022年8月30日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任何琴
女士为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏传艺科技股份有限公司

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	331,568,074.19	445,739,315.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	170,773,958.90	300,608,934.28
衍生金融资产
应收票据	12,286,718.64	3,204,026.47
应收账款	743,516,472.21	644,143,580.93
应收款项融资
预付款项	3,929,964.76	4,692,158.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,101,023.44	3,072,294.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	322,478,675.87	379,296,369.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	700,586,625.57	563,340,731.14
流动资产合计	2,289,241,513.58	2,344,097,410.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	20,000,470.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	640,913,946.10	665,564,645.84
在建工程	210,495,695.59	161,593,901.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,422,661.66	9,340,293.66
无形资产	90,114,338.50	88,610,414.27
开发支出
商誉	55,753,290.33	55,753,290.33
长期待摊费用	27,903,624.51	13,611,428.37
递延所得税资产	36,534,626.49	29,337,470.76
其他非流动资产	233,638,589.12	11,089,401.75
非流动资产合计	1,321,777,243.10	1,034,900,846.15
资产总计	3,611,018,756.68	3,378,998,256.53
流动负债：
短期借款	819,423,240.12	737,150,430.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	44,476,459.01
衍生金融负债
应付票据	55,575,526.11	70,000,000.00
应付账款	442,602,639.00	477,937,530.21
预收款项
合同负债	2,033,010.28	985,919.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	32,420,685.55	42,906,877.57
应交税费	30,292,689.64	12,881,127.99
其他应付款	64,304,217.96	46,285,055.69
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,170,285.68	3,253,763.39
其他流动负债	345.14	3,032.36
流动负债合计	1,492,299,098.49	1,391,403,737.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	29,130,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,764,406.76	10,391,662.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	46,684,567.86	47,400,344.88
递延所得税负债	310,970.84	1,503,839.14
其他非流动负债
非流动负债合计	85,890,445.46	59,295,846.08
负债合计	1,578,189,543.95	1,450,699,583.66
所有者权益：
股本	289,522,256.00	287,655,011.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,036,493,241.29	1,016,951,515.75
减：库存股		7,936,752.60
其他综合收益
专项储备
盈余公积	55,710,656.73	55,710,656.73
一般风险准备
未分配利润	651,365,771.50	575,918,241.99
归属于母公司所有者权益合计	2,033,091,925.52	1,928,298,672.87
少数股东权益	-262,712.79
所有者权益合计	2,032,829,212.73	1,928,298,672.87
负债和所有者权益总计	3,611,018,756.68	3,378,998,256.53

法定代表人：邹伟民 主管会计工作负责人：何琴 会计机构负责人：何琴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,519,325,832.96	1,400,284,776.43
其中：营业收入	1,519,325,832.96	1,400,284,776.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,356,723,793.69	1,289,039,959.89
其中：营业成本	1,145,173,431.56	1,089,375,826.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,900,134.35	6,305,526.71
销售费用	85,360,248.10	63,480,209.61
管理费用	65,809,923.07	69,943,906.90
研发费用	84,659,431.90	61,426,883.60
财务费用	-38,179,375.29	-1,492,393.45
其中：利息费用	14,402,787.41	11,507,228.01
利息收入	22,056,529.16	16,392,434.10
加：其他收益	15,665,772.02	5,800,402.40
投资收益（损失以“－”号填	-12,118,198.89	21,299,878.99
列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-46,563,991.71	-1,853,288.73
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,336,945.17	8,224,749.01
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-17,243,021.39	-2,795,078.23
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-141,771.49	997,097.73
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	98,863,882.64	142,918,577.71
加：营业外收入	252,030.01	744,567.54
减：营业外支出	405,386.70	1,866,305.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	98,710,525.95	141,796,839.58
减：所得税费用	6,279,703.95	12,529,540.90
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	92,430,822.00	129,267,298.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	92,430,822.00	129,267,298.68
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	92,693,534.79	129,267,298.68
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-262,712.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	92,430,822.00	129,267,298.68
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	92,693,534.79	129,267,298.68
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-262,712.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.32	0.45
（二）稀释每股收益	0.32	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邹伟民 主管会计工作负责人：何琴 会计机构负责人：何琴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,457,387,513.99	1,575,593,778.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	79,204,630.56	107,414,677.58
收到其他与经营活动有关的现金	25,719,027.93	76,385,828.54
经营活动现金流入小计	1,562,311,172.48	1,759,394,284.59
购买商品、接受劳务支付的现金	909,400,841.16	1,123,757,703.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	257,236,515.89	283,407,272.25
支付的各项税费	20,699,387.60	54,945,806.62
支付其他与经营活动有关的现金	133,054,492.64	83,831,984.06
经营活动现金流出小计	1,320,391,237.29	1,545,942,766.01
经营活动产生的现金流量净额	241,919,935.19	213,451,518.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	6,028,206.67	31,190,603.64
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	279,285.49	3,511,213.59
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,456,204,602.99	738,945,320.50
投资活动现金流入小计	1,462,512,095.15	773,647,137.73
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	345,688,166.44	313,443,198.10
投资支付的现金	20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,476,583,887.69	1,171,260,000.00
投资活动现金流出小计	1,842,272,054.13	1,484,703,198.10
投资活动产生的现金流量净额	-379,759,958.98	-711,056,060.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	21,791,499.00	17,995,380.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,191,400,251.45	1,076,218,950.50
收到其他与筹资活动有关的现金	89,312,388.89
筹资活动现金流入小计	1,302,504,139.34	1,094,214,330.50
偿还债务支付的现金	1,118,370,964.00	702,838,395.50
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	28,958,702.16	39,791,396.93
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	122,518,200.22	829,056.00
筹资活动现金流出小计	1,269,847,866.38	743,458,848.43
筹资活动产生的现金流量净额	32,656,272.96	350,755,482.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,787,490.16	-4,529,025.32
五、现金及现金等价物净增加额	-106,971,240.99	-151,378,085.04
加：期初现金及现金等价物余额	438,539,315.18	549,129,675.82
六、期末现金及现金等价物余额	331,568,074.19	397,751,590.78

（二） 审计报告 （未完）