[三季报]中电环保(300172):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 17:51:42 中财网

原标题:中电环保:2022年三季度报告

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2022-035
中电环保股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	206,317,954.27	8.84%	830,736,380.06	38.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,062,362.20	6.12%	91,696,275.73	15.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	10,567,336.24	-27.34%	66,988,459.37	16.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	114,105,209.52	395.82%
基本每股收益（元/股）	0.0282	6.12%	0.1355	15.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0282	6.12%	0.1355	15.61%
加权平均净资产收益率	1.10%	6.63%	5.19%	0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,924,546,537.29	2,779,516,162.80	5.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,793,593,857.44	1,735,733,081.71	3.33%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-529.06	-529.06
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标	3,437,249.50	7,375,168.59
准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	6,611,621.19	21,979,482.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,435.74	-415,163.90
减：所得税影响额	1,503,705.78	4,393,536.44
少数股东权益影响额（税后）	-825.86	-162,394.58
合计	8,495,025.97	24,707,816.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
?适用□不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件集成电路增值税退税	640,481.61	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助
污水处理劳务增值税退税	208,397.96	同上
污泥处置劳务增值税退税	123,991.78	同上
服务型企业进项加计扣除	91,612.21	同上

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（一）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、货币资金期末余额10,029.15万元，较期初4,810.40万元增幅108.49%，主要系本期销售回款增加及购买理财综合影响
所致。

2、应收账款融资期末余额2,587.26万元，较期初5,387.21万元降幅51.97%，主要系本期收到银行承兑汇票减少所致。

3、预付账款期末余额6,457.48万元，较期初余额3,514.90万元增幅83.72%，主要系本期预付项目设备采购款增加所致。

4、短期借款期末余额5,400万元，较期初3,703.68万元增幅45.80%，主要系本期流动资金贷款增加所致。

5、应付票据期末余额7,938.11万元，较期初1,735.02万元增幅357.52%，主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。

6、预收款项期末余额27.05万元，较期初48.13万元降幅43.80%，主要系本期待摊销的房租收入减少所致。

7、合同负债期末余额8,315.23万元，较期初4,315.90万元增幅92.67%，主要系本期收到项目预收款增加所致。

8、应付职工薪酬期末余额81.25万元，较期初130.59万元降幅37.78%，主要系本期支付了计提的绩效奖励所致。

9、应交税费期末余额690.19万元，较期初1,030.22万元降幅33.01%，主要系本期增值税留抵退税增加所致。

10、一年内到期的非流动负债期末余额9,182.76万元，较期初1,623.46万元增幅465.63%，主要系一年内到期长期借款增
加所致。

11、其他流动负债期末余额531.47万元，较期初826.43万元降幅35.69%，主要系本期待转销项税减少所致。

（二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业收入：2022年1-9月为83,073.64万元，上年同期为59,846.41万元，增幅38.81%，主要系本期实施的工业水处理
及城镇水环境治理项目增加所致。

2、营业成本：2022年1-9月为64,949.38万元，上年同期41,494.42万元，增幅56.53%，主要系本期水务项目确认收入增
长，成本相应增加所致。

3 2022 1-9 1,655.12 1,152.93 43.56%
、销售费用： 年 月为 万元，上年同期为 万元，增幅 ，主要系本期发生的中标服务费用增加所致。

4、投资收益：2022年1-9月为944.91万元，上年同期为580.84万元，增幅62.68%，主要系本期确认的理财投资收益相应
增加所致。

5、信用减值损失：2022年1-9月为28.50万元，上年同期为-2,047.94万元，降幅101.39%，主要系本期应收款项计提减值
损失减少所致。

6、资产减值损失：2022年1-9月为26.24万元，上年同期为-50.75万元，降幅151.71%，主要系本期已完工未结算合同资
产计提减值损失减少所致。

7、营业外收入：2022年1-9月为1.50万元，上年同期为0.08万元，增幅1,775.04%，主要系本期收到违约金所致。

8、营业外支出：2022年1-9月为43.02万元，上年同期为5.16万元，增幅733.89%，主要系本期控股子公司缴纳的税款滞
纳金增加所致。

9、所得税费用：2022年1-9月为1,184.10万元，上年同期为835.77万元，增幅41.68%，主要系本期营业利润增加，计提
所得税费用增加所致。

（三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1 2022 1-9 11,410.52 2,301.34 395.82%
、经营活动产生的现金流量净额： 年 月为 万元，上年同期为 万元，增幅 ，主要系本期销售回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：2022年1-9月为-3,837.79万元，上年同期为-10,558.55万元，增幅63.65%，主要系本期
购进固定资产现金支付减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：2022年1-9月为-2,907.76万元，上年同期为1,423.46万元，降幅304.27%，主要系本期
归还流动资金贷款及现金分红增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	36,993	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
王政福	境内自然人	28.22%	190,985,605	143,239,204
林慧生	境内自然人	4.50%	30,420,484	22,815,363
刘学良	境内自然人	2.96%	20,030,000	0
宦国平	境内自然人	2.81%	19,000,002	0
周谷平	境内自然人	1.52%	10,298,702	0
朱来松	境内自然人	1.52%	10,269,029	7,701,772
曹铭华	境内自然人	0.98%	6,635,000	0
袁劲梅	境内自然人	0.61%	4,142,001	3,106,501
韩晨光	境内自然人	0.44%	2,947,210	0
田红萍	境内自然人	0.38%	2,562,230	0
10 前 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
王政福	47,746,401	人民币普通股	47,746,401
刘学良	20,030,000	人民币普通股	20,030,000
宦国平	19,000,002	人民币普通股	19,000,002
周谷平	10,298,702	人民币普通股	10,298,702
林慧生	7,605,121	人民币普通股	7,605,121

曹铭华	6,635,000	人民币普通股	6,635,000
韩晨光	2,947,210	人民币普通股	2,947,210
朱来松	2,567,257	人民币普通股	2,567,257
田红萍	2,562,230	人民币普通股	2,562,230
孙筱	2,454,700	人民币普通股	2,454,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上述股东中周谷平和田红萍系夫妻关系外，公司未知其他股东之间是否 存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）	无。

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王政福	143,239,204			143,239,204	高管锁定股	高管锁定股每年按25%解锁
林慧生	22,815,363			22,815,363	高管锁定股	同上
朱来松	7,701,772			7,701,772	高管锁定股	同上
朱士圣	1,730,137			1,730,137	高管锁定股	同上
张维	292,500			292,500	高管锁定股	同上
张伟	234,000			234,000	高管锁定股	同上
袁劲梅	3,106,501			3,106,501	高管锁定股	同上
王俊坚	9,750			9,750	高管锁定股	同上
郭培志	257,644		85,881	343,525	高管锁定股	高管离职未满半年，其所持有的公司股票 全部锁定；董监高在任职届满前离职的， 承诺在其就任时确定的任期内和任期届满 后六个月内，每年转让的股份不得超过其 所持有公司股份总数的25%。
束美红	206,202			206,202.00	高管锁定股	董监高在任职届满前离职的，承诺在其就 任时确定的任期内和任期届满后六个月 内，每年转让的股份不得超过其所持有公 司股份总数的25%。
合计	179,593,073	0	85,881.00	179,678,954.00

三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中电环保股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	100,291,485.91	48,104,004.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	635,349,924.19	594,514,721.67
衍生金融资产
应收票据	12,509,847.62	10,398,967.99
应收账款	663,745,140.60	625,801,519.92
应收款项融资	25,872,600.32	53,872,107.50
预付款项	54,547,951.81	35,149,008.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	24,445,402.22	20,959,935.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	32,794,507.18	35,839,126.99
合同资产	180,398,723.97	164,625,822.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	70,857,493.01	78,642,854.06
流动资产合计	1,800,813,076.83	1,667,908,069.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	30,839,889.32	30,839,889.32
长期股权投资	59,268,970.06	56,356,082.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	3,983,613.38	4,372,540.82
固定资产	94,801,937.30	99,726,794.97
在建工程	89,173,293.86	94,385,719.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	778,618,227.54	759,159,400.53
开发支出
商誉	42,081,430.90	42,081,430.90
长期待摊费用
递延所得税资产	24,966,098.10	24,686,234.64
其他非流动资产
非流动资产合计	1,123,733,460.46	1,111,608,093.30
资产总计	2,924,546,537.29	2,779,516,162.80
流动负债：
短期借款	54,000,000.00	37,036,806.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	79,381,061.34	17,350,222.27
应付账款	489,331,582.58	488,986,681.90
预收款项	270,494.67	481,292.72
合同负债	61,993,689.93	43,158,969.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	812,550.42	1,305,943.12
应交税费	6,901,925.96	10,302,212.24
其他应付款	15,217,517.57	12,855,099.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	91,827,560.00	16,234,596.00
其他流动负债	5,314,695.25	8,264,305.74
流动负债合计	805,051,077.72	635,976,128.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	200,017,540.42	277,571,439.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	230,000.00	230,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	971,033.91	1,051,209.11
递延收益	48,446,835.34	49,490,130.20
递延所得税负债	5,624,254.78	6,472,774.77
其他非流动负债	11,826,108.49	12,414,842.08
非流动负债合计	267,115,772.94	347,230,395.16
负债合计	1,072,166,850.66	983,206,523.24
所有者权益：
股本	676,710,000.00	676,710,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	44,337,379.25	44,337,379.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	95,559,722.30	95,559,722.30
一般风险准备
未分配利润	976,986,755.89	919,125,980.16
归属于母公司所有者权益合计	1,793,593,857.44	1,735,733,081.71
少数股东权益	58,785,829.19	60,576,557.85
所有者权益合计	1,852,379,686.63	1,796,309,639.56
负债和所有者权益总计	2,924,546,537.29	2,779,516,162.80

法定代表人：王政福 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：靳辉2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	830,736,380.06	598,464,102.85
其中：营业收入	830,736,380.06	598,464,102.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	761,403,557.72	517,525,073.92
其中：营业成本	649,493,772.75	414,944,240.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,533,198.20	3,606,988.07
销售费用	16,551,201.04	11,529,310.45
管理费用	48,375,303.20	49,889,928.98
研发费用	33,220,217.31	26,843,065.25
财务费用	10,229,865.22	10,711,540.99
其中：利息费用	10,314,899.81	10,668,289.19
利息收入	431,717.04	389,300.02
加：其他收益	8,439,652.15	9,990,891.49
投资收益（损失以“－”号填列）	9,449,109.20	5,808,401.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,912,887.76	1,874,223.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	15,443,261.15	13,366,937.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	284,991.20	-20,479,473.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	262,424.28	-507,513.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-529.06	-2,985.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,211,731.26	89,115,285.67
加：营业外收入	15,000.31	800.00
减：营业外支出	430,164.21	51,585.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,796,567.36	89,064,500.35
减：所得税费用	11,841,019.80	8,357,691.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,955,547.56	80,706,808.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,955,547.56	80,706,808.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	91,696,275.73	79,321,963.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-740,728.17	1,384,845.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	90,955,547.56	80,706,808.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	91,696,275.73	79,321,963.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-740,728.17	1,384,845.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1355	0.1172
（二）稀释每股收益	0.1355	0.1172

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王政福 主管会计工作负责人：张维 会计机构负责人：靳辉3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	800,015,450.50	438,239,516.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	15,948,878.51	3,240,942.24
收到其他与经营活动有关的现金	61,453,360.55	45,548,595.06
经营活动现金流入小计	877,417,689.56	487,029,053.80
购买商品、接受劳务支付的现金	571,403,368.44	300,875,909.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	67,229,381.40	53,198,358.72
支付的各项税费	36,239,526.73	51,325,552.24
支付其他与经营活动有关的现金	88,440,203.47	58,615,780.11
经营活动现金流出小计	763,312,480.04	464,015,600.29
经营活动产生的现金流量净额	114,105,209.52	23,013,453.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,487,951,487.95	1,120,657,503.61
取得投资收益收到的现金	25,403,080.73	20,502,960.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380.00	1,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	600,712.46	0.00
投资活动现金流入小计	1,513,955,661.14	1,141,161,714.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,924,109.78	76,067,172.33
投资支付的现金	1,532,220,000.00	1,170,680,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,189,446.05
投资活动现金流出小计	1,552,333,555.83	1,246,747,172.33
投资活动产生的现金流量净额	-38,377,894.69	-105,585,457.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	60,020,767.42	61,818,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	60,020,767.42	61,818,200.00
偿还债务支付的现金	42,578,280.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,470,071.61	36,936,860.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	646,724.41
筹资活动现金流出小计	89,098,351.61	47,583,584.53
筹资活动产生的现金流量净额	-29,077,584.19	14,234,615.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	46,649,730.64	-68,337,388.85
加：期初现金及现金等价物余额	41,336,898.80	127,238,739.61
六、期末现金及现金等价物余额	87,986,629.44	58,901,350.76

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。

中电环保股份有限公司董事会
2022年10月22日