[三季报]雷尔伟(301016):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 17:51:48 中财网

原标题:雷尔伟:2022年三季度报告

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2022-035
南京雷尔伟新技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	96,125,025.11	-19.50%	322,097,962.85	-23.49%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	22,007,765.98	-23.91%	65,917,331.95	-39.57%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	21,817,879.20	-15.07%	64,337,446.86	-39.03%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-44,981,383.09	-33.26%
基本每股收益（元/ 股）	0.18	-25.00%	0.55	-49.54%
稀释每股收益（元/ 股）	0.18	-25.00%	0.55	-49.54%
加权平均净资产收益 率	9.39%	-2.49%	9.53%	-14.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,145,025,221.34	1,073,298,251.51	6.68%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	949,384,194.51	895,370,012.48	6.03%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	135,255.00	1,400,114.04
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	88,157.68	458,590.77
减：所得税影响额	33,525.90	278,819.72
合计	189,886.78	1,579,885.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.合并资产负债表项目重大变动原因说明：
单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减	重大变动原因说明
货币资金	222,525,403.18	526,547,793.46	-57.74%	主要系购买银行及证券公司理财产 品。
交易性金融资产	304,000,000.00	60,000,000.00	406.67%	主要系购买银行及证券公司理财产 品。
应收票据	1,847,229.49	4,258,010.82	-56.62%	主要系商业承兑汇票已到期收款。
应收账款	234,426,420.24	78,321,785.90	199.31%	主要系本期销售产品，未到收款 期，应收账款增加。
应收款项融资		4,220,324.92	-100.00%	主要系银行承兑汇票减少。
预付款项	2,993,698.24	1,374,885.37	117.74%	主要系本期购物料所预付的货款。
其他应收款	313,466.32	564,186.22	-44.44%	主要系收到退回保证金。
其他流动资产	354,435.70	4,316,879.81	-91.79%	主要系增值税留抵税额减少。
应交税费	4,040,109.21	2,784,167.86	45.11%	主要系增值税增加。
其他应付款	865,889.70	178,964.62	383.83%	主要系本期收到的投标保证金增 加。
其他流动负债	328,010.18	472,688.86	-30.61%	主要系部分预收款项已形成销售。
专项储备	4,071,853.45	3,033,894.04	34.21%	主要系预提第三季度安全费用。

2.合并年初到报告期末利润表项目重大变动原因说明：
单位：元

项目	年初至本期末	上年同期	年初至本期末比上 年同期增减	重大变动原因说明
销售费用	2,374,849.50	8,327,685.64	-71.48%	主要系本期按照新准则要求将销售 费用中运输费、包装费重分类到营 业成本科目核算。
财务费用	-3,410,439.26	668,785.93	-609.94%	主要系资金存款利息收入。
财务费用-利息费用	125,360.05	1,111,222.22	-88.72%	主要系本年无贷款利息支出。
财务费用-利息收入	3,365,594.45	1,529,263.39	120.08%	主要系资金存款利息收入。
其他收益	1,400,114.04	271,875.00	414.98%	主要系本期政府给予的与日常经营 活动有关的补助较去年同期增加。
投资收益	4,761,087.17	934,862.32	409.28%	主要系本期募集资金和自有资金存 购买理财产品取得的收益。
资产减值损失	1,402,693.28	-1,638,671.48	-185.60%	主要系存货按实际冲回存货跌价准 备。
营业外收入	463,057.41	4,116,836.65	-88.75%	主要系本期收到的与日常经营活动 无关的政府补助及质量考核款减 少。
营业外支出	4,466.64	209,931.14	-97.87%	主要系本期发生的与日常生产经营 活动无直接关系的各项支出减少
	9,195,720.35	20,175,199.07	-54.42%	主要系本期实现的利润总额减少。
净利润	65,917,331.95	109,079,811.20	-39.57%	主要系营业收入下降，营业成本增 加所致。

3.合并年初到报告期末现金流量表重大变动原因说明：
单位：元

项目	年初至本期末	上年同期	年初至本期末比上 年同期增减	重大变动原因说明
经营活动产生的现金流 量净额	-44,981,383.09	-33,755,465.31	-33.26%	主要系本期收到销售货款减少，支 付采购货款增加。
投资活动产生的现金流 量净额	-243,188,742.33	-65,591,097.16	-270.76%	主要系购买理财发生额增加。
筹资活动产生的现金流 量净额	-17,164,000.00	381,977,777.78	-104.49%	主要系本期未发生筹资活动，另发 放2021年度分红。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	9,827	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
刘俊	境内自然人	64.49%	77,389,126	77,389,126
纪益根	境内自然人	7.51%	9,010,874	9,010,874
南京博科企业 管理中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	3.00%	3,600,000	3,600,000
#冯文英	境内自然人	0.31%	369,800	0
虞广谊	境内自然人	0.27%	321,400	0
#陆云超	境内自然人	0.25%	303,621	0
王文青	境内自然人	0.23%	277,400	0
#樊裕忠	境内自然人	0.18%	213,116	0
#北京鼎元创 新资产管理有 限公司－鼎元 创新9号私募 证券投资基金	其他	0.16%	186,047	0
金姝	境内自然人	0.15%	183,556	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
#冯文英	369,800	人民币普通股	369,800
虞广谊	321,400	人民币普通股	321,400
#陆云超	303,621	人民币普通股	303,621
王文青	277,400	人民币普通股	277,400
#樊裕忠	213,116	人民币普通股	213,116
#北京鼎元创新资产管理有限公 司－鼎元创新9号私募证券投资 基金	186,047	人民币普通股	186,047
金姝	183,556	人民币普通股	183,556

陈军	182,400	人民币普通股	182,400
#汪兰花	175,000	人民币普通股	175,000
施永良	170,000	人民币普通股	170,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.南京博科企业管理中心（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙 人为刘俊。 2.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成 一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	1.公司股东冯文英除通过普通证券账户持有0股外，通过开源证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有369,800股，实际合 计持有369,800股。 2.公司股东陆云超除通过普通证券账户持有40,921股外，通过华 泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有262,700股， 实际合计持有303,621股。 3.公司股东樊裕忠除通过普通证券账户持有0股外，通过华泰证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有213,116股，实际合 计持有213,116股。 4.公司股东北京鼎元创新资产管理有限公司－鼎元创新9号私募证 券投资基金除通过普通证券账户持有0股外，通过广发证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有186,047股，实际合计持有 186,047股。 5.公司股东汪兰花除通过普通证券账户持有0股外，通过海通证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有175,000股，实际合 计持有175,000股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、报告期内委托理财概况
单位：万元

具体类型	委托理财的 资金来源	委托理财 发生额	未到期余额	逾期未收回 的金额	逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	15,000.00	11,300.00	0.00	0.00
券商理财产品	自有资金
			2,000.00	0.00	0.00
银行理财产品	募集资金	11,000.00	7,100.00	0.00	0.00
券商理财产品	募集资金	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00
合计	41,000.00	30,400.00	0.00	0.00

注：上表委托理财发生额指报告期内委托理财单日最高余额。

2、关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项
公司拟发行股份及支付现金购买高积同及弘信源集团有限公司合计持有的南京信源通智能科技有限公司（以易”）。本次交易完成后，公司将持有信源通80%股权。本次交易不构成关联交易，预计不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。

2022年7月15日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈南京雷尔伟新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年7月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京雷尔伟新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-020），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2022年7月18日开市起复牌。

公司于2022年8月12日、2022年9月9日、2022年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项预案披露后的进展公告》。截至目前，本次交易的审计、评估以及对标的公司的尽职调查等工作仍在推进过程中，需待上述相关事项完成后公告本次交易的相关草案。公司将根据进展情况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京雷尔伟新技术股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	222,525,403.18	526,547,793.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	304,000,000.00	60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	1,847,229.49	4,258,010.82
应收账款	234,426,420.24	78,321,785.90
应收款项融资		4,220,324.92
预付款项	2,993,698.24	1,374,885.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	313,466.32	564,186.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	121,814,507.60	135,283,529.74
合同资产	19,973,086.37	17,841,235.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	354,435.70	4,316,879.81
流动资产合计	908,248,247.14	832,728,631.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	165,642,565.39	174,662,254.36
在建工程	35,755,136.83	30,784,995.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	32,173,271.77	32,263,363.38
开发支出
商誉
长期待摊费用	527,942.61
递延所得税资产	2,678,057.60	2,859,006.36
其他非流动资产
非流动资产合计	236,776,974.20	240,569,619.90
资产总计	1,145,025,221.34	1,073,298,251.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	59,632,593.22	54,554,979.06
应付账款	112,171,652.82	101,224,695.48
预收款项
合同负债	3,226,843.12	3,163,379.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,213,428.58	9,114,988.87
应交税费	4,040,109.21	2,784,167.86
其他应付款	865,889.70	178,964.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	328,010.18	472,688.86
流动负债合计	189,478,526.83	171,493,864.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,162,500.00	6,434,375.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	6,162,500.00	6,434,375.00
负债合计	195,641,026.83	177,928,239.03
所有者权益：
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	410,799,030.75	405,883,950.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备	4,071,853.45	3,033,894.04
盈余公积	46,024,185.29	39,288,887.28
一般风险准备
未分配利润	368,489,125.02	327,163,280.41
归属于母公司所有者权益合计	949,384,194.51	895,370,012.48
少数股东权益
所有者权益合计	949,384,194.51	895,370,012.48
负债和所有者权益总计	1,145,025,221.34	1,073,298,251.51

法定代表人：刘俊 主管会计工作负责人：陈娟 会计机构负责人：韩伟2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	322,097,962.85	420,997,014.07
其中：营业收入	322,097,962.85	420,997,014.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	250,169,356.59	289,074,866.85
其中：营业成本	193,427,111.30	227,173,053.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,540,450.06	3,732,694.07
销售费用	2,374,849.50	8,327,685.64
管理费用	35,330,623.13	35,030,722.57
研发费用	17,906,761.86	14,141,925.45
财务费用	-3,410,439.26	668,785.93
其中：利息费用	125,360.05	1,111,222.22
利息收入	3,365,594.45	1,529,263.39
加：其他收益	1,400,114.04	271,875.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,761,087.17	934,862.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,838,039.22	-6,142,108.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,402,693.28	-1,638,671.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,654,461.53	125,348,104.76
加：营业外收入	463,057.41	4,116,836.65
减：营业外支出	4,466.64	209,931.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,113,052.30	129,255,010.27
减：所得税费用	9,195,720.35	20,175,199.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,917,331.95	109,079,811.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,917,331.95	109,079,811.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	65,917,331.95	109,079,811.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	65,917,331.95	109,079,811.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	65,917,331.95	109,079,811.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.55	1.09
（二）稀释每股收益	0.55	1.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘俊 主管会计工作负责人：陈娟 会计机构负责人：韩伟3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	178,569,477.43	188,829,406.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,911,002.38	2,053,332.75
收到其他与经营活动有关的现金	17,872,608.16	7,044,084.83
经营活动现金流入小计	199,353,087.97	197,926,824.18
购买商品、接受劳务支付的现金	134,694,765.99	105,267,621.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	46,773,917.98	51,519,494.99
支付的各项税费	35,879,869.57	40,534,024.95
支付其他与经营活动有关的现金	26,985,917.52	34,361,148.24
经营活动现金流出小计	244,334,471.06	231,682,289.49
经营活动产生的现金流量净额	-44,981,383.09	-33,755,465.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	622,064,939.00	196,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,761,087.17	934,862.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	0.00	176,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	626,826,026.17	197,110,862.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	2,949,829.50	41,701,959.48
投资支付的现金	867,064,939.00	221,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	870,014,768.50	262,701,959.48
投资活动产生的现金流量净额	-243,188,742.33	-65,591,097.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	382,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		589,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	383,089,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,164,000.00	1,111,222.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	17,164,000.00	1,111,222.22
筹资活动产生的现金流量净额	-17,164,000.00	381,977,777.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,311,735.14	-473,541.29
五、现金及现金等价物净增加额	-304,022,390.28	282,157,674.02
加：期初现金及现金等价物余额	526,547,793.46	145,393,263.90
六、期末现金及现金等价物余额	222,525,403.18	427,550,937.92

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

南京雷尔伟新技术股份有限公司
董事会
2022年10月24日