[三季报]金卡智能(300349):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 17:56:18 中财网

原标题:金卡智能:2022年三季度报告

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2022-055
金卡智能集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	686,857,288.27	21.04%	1,937,938,829.95	22.43%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	66,636,934.84	25.13%	182,000,492.43	-7.68%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	59,053,125.08	44.83%	197,252,460.72	25.89%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	85,880,381.26	290.70%
基本每股收益（元/ 股）	0.16	23.08%	0.43	-8.51%
稀释每股收益（元/ 股）	0.16	23.08%	0.43	-8.51%
加权平均净资产收益 率	1.76%	0.23%	4.86%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,805,386,510.17	5,491,569,631.22	5.71%

归属于上市公司股东 的所有者权益（元）

3,780,498,869.99

3,674,721,643.99

2.88%

2022年1-9月，公司业绩变动的主要原因：
1、公司依托精准计量和物联网两大技术的多年积淀，紧紧抓住智慧城市建设和老旧小区改造的利好政策，持续引领行业深入推进物联网智能燃气终端及系统在国内市场的广泛部署，2022年 1-9月民用智慧燃气终端及系统收入同比增长 33.42%；在智慧水务方面，公司积极复制在燃气场景的经验，着力构建物联网智慧水务综合解决方案，积极调动研发、供应链和销售资源优势，2022年 1-9月智慧水务场景收入同比增长84.29%。

2、为应对严峻的市场形势，公司不断强化运营管理，深入开展控费降本专项活动，各部门通过开源节流、控编增效、减费降本等措施，全面提质增效，赋能公司发展。

3、公司净利润同比下降的原因是：公司持有的基金公允价值变动损失6,123.49万元。

4、公司非经常性损益金额为-1,525.20万元,上年同期为4,043.88万元。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-8,047.34	-127,579.25
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	4,213,721.81	15,588,814.16	主要系科技重大专项和经济 信息化专项补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-518,564.65	-37,688,212.10	主要系理财产品收益及基金 公允价值变动损失
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	144,431.68	-384,997.65
减：所得税影响额	-3,760,088.66	-7,228,386.06
少数股东权益影响额 （税后）	7,820.40	-131,620.49
合计	7,583,809.76	-15,251,968.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	43,993,623.51	该项政府补助与公司正常经营业务密切相关，并且按一定标准定额持续享受，符合 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经 常性损益(2008)》列举的规定，故将其划分为经常性损益项目。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表主要变动项目

项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日	增减变动	变动原因说明
货币资金	286,065,068.08	439,908,339.10	-34.97%	主要系本期货币资金购买大额存单 所致
应收票据	41,899,126.69	67,013,917.13	-37.48%	主要系本期商业承兑汇票到期所致
应收账款	1,347,823,995.16	986,192,194.59	36.67%	主要系本期销售增长导致应收货款 增加所致
应收款项融资	65,576,079.56	99,185,889.28	-33.89%	主要系本期银行承兑汇票到期托收 所致
预付款项	34,778,890.26	17,784,255.51	95.56%	主要系本期预付材料款增加所致
其他流动资产	446,547,599.78	82,179,220.66	443.38%	主要系本期一年内到期的大额存单 科目调整所致
债权投资	404,579,441.79	714,691,075.35	-43.39%	主要系本期一年内到期的大额存单 科目调整所致
在建工程	292,921,805.86	221,075,866.30	32.50%	主要系本期购建金卡物联产业园和 金卡生态科技产业园增加投入所致
使用权资产	4,964,295.71	7,709,619.11	-35.61%	主要系长期租赁摊销所致
长期待摊费用	3,641,718.36	6,777,483.12	-46.27%	主要系本期模具费摊销所致
短期借款	116,337,500.00	9,910,000.00	1073.94%	主要系本期已贴现未到期票据金额 变动所致
合同负债	53,240,442.63	38,708,391.17	37.54%	主要系本期预收货款增加所致
一年内到期的非流动 负债	23,241,582.39	10,270,703.23	126.29%	主要系一年内到期的金卡物联长期 借款重分类所致
其他流动负债	13,658,855.22	32,734,032.09	-58.27%	主要系本期已背书未到期票据调整 较期初下降所致
长期应付职工薪酬	1,482,195.71	5,967,902.86	-75.16%	主要系本期长期奖金到期支付所致
预计负债	27,667,008.98	19,898,657.55	39.04%	主要系本期销售增长导致计提售后 服务费所致
少数股东权益	16,866,277.30	4,959,125.47	240.11%	主要系本期子公司收到少数股东投 资所致

2、利润表主要变动项目

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	同期增减	变动原因说明
财务费用	-17,226,136.55	-2,161,318.64	-697.02%	主要系本期汇兑收益金额较上年同 期增长所致
投资收益	25,505,958.87	52,634,183.90	-51.54%	主要系上期处置子公司，本期无此 业务所致
公允价值变动收益	-57,822,297.47	-6,781,150.64	-752.69%	主要系基金公允价值变动所致
营业外收入	13,766,677.00	7,010,579.42	96.37%	主要系本期政府补助较上年同期增 长所致
营业外支出	1,009,055.36	1,477,975.84	-31.73%	主要系捐赠支出变动所致
所得税费用	21,195,289.08	12,504,331.12	69.50%	主要系本期递延所得税费用增长所 致

3、现金流量表主要变动项目

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	同期增减	变动原因说明
收到的税费返还	15,227,182.06	63,613,119.32	-76.06%	主要系增值税即征即退，本期列示 在收到其他与经营活动有关的现金 所致
收到其他与经营活动 有关的现金	117,277,170.19	46,902,251.33	150.05%	主要系增值税即征即退，本期列示 在收到其他与经营活动有关的现金 所致
收回投资收到的现金	194,691,200.00	684,834,218.49	-71.57%	主要系本期理财到期赎回金额低于 上年同期所致
取得投资收益收到的 现金	40,125,209.78	58,062,052.29	-30.89%	主要系本期实际收到的理财收益下 降所致
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额	580,000.00	27,513,403.03	-97.89%	主要系上年同期处置华辰投资和金 卡电力所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支 付的现金	127,158,490.22	188,110,137.70	-32.40%	主要系本期购建金卡物联产业园支 出较上年同期下降所致
投资支付的现金	366,722,000.00	718,871,150.00	-48.99%	主要系本期理财产品购买金额低于 去年同期所致
支付其他与投资活动 有关的现金	6,489.51	29,000,000.00	-99.98%	主要系上年同期支付华辰投资暂借 款，本期无此业务所致
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	300,000.00	1900.00%	主要系本期收到少数股东投资较上 年同期增长所致
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	283,636.40	10476.92%	主要系本期归还短期借款较上年同 期增长所致
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	50,358,497.87	203,862,529.30	-75.30%	主要系本期分红金额较上年同期下 降所致
支付其他与筹资活动 有关的现金	40,924,875.82	60,724,811.91	-32.61%	主要系本期回购股票金额较上年同 期下降所致
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	6,836,469.19	-739,094.32	1024.98%	主要系汇率变动所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	15,610	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
浙江金卡高科技工程有限 公司	境内非国有 法人	21.54%	92,399,448		质押	42,000,000
杨斌	境内自然人	14.62%	62,724,777	47,043,583
北京和源投资管理有限公 司－嘉兴和源庚酉投资管 理合伙企业（有限合伙）	其他	3.44%	14,748,392
施正余	境内自然人	3.12%	13,383,646
金卡智能集团股份有限公 司回购专用证券账户	境内非国有 法人	2.56%	10,978,212
山东高速投资控股有限公 司	国有法人	2.46%	10,557,183
山东高速城镇化基金管理 中心（有限合伙）	国有法人	2.26%	9,685,395
泰康人寿保险有限责任公 司－传统－普通保险产品 -019L-CT001深	其他	1.57%	6,732,282
泰康人寿保险有限责任公 司－分红－个人分红- 019L-FH002深	其他	1.34%	5,735,391
杨小洪	境内自然人	1.22%	5,240,600
赵巧芬	境内自然人	1.02%	4,361,600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
浙江金卡高科技工程有限公司	92,399,448	人民币普通股	92,399,448
杨斌	15,681,194	人民币普通股	15,681,194
北京和源投资管理有限公司－嘉兴和源庚 酉投资管理合伙企业（有限合伙）	14,748,392	人民币普通股	14,748,392
施正余	13,383,646	人民币普通股	13,383,646
金卡智能集团股份有限公司回购专用证券 账户	10,978,212	人民币普通股	10,978,212
山东高速投资控股有限公司	10,557,183	人民币普通股	10,557,183

山东高速城镇化基金管理中心（有限合 伙）	9,685,395	人民币普通股	9,685,395
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通 保险产品-019L-CT001深	6,732,282	人民币普通股	6,732,282
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人 分红-019L-FH002深	5,735,391	人民币普通股	5,735,391
杨小洪	5,240,600	人民币普通股	5,240,600
赵巧芬	4,361,600	人民币普通股	4,361,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，山东高速投资控股有限公司为山东高速城镇化 基金管理中心（有限合伙）的合伙人之一；杨斌先生、施正余 先生已解除一致行动关系；此外公司未知其他股东之间是否具 有关联关系或构成一致行动人。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨斌	47,043,583			47,043,583	高管锁定股	按上年末持股数量的 25%计算可转让额度
张宏业	249,796			249,796	高管锁定股	按上年末持股数量的 25%计算可转让额度
仇梁	37,500			37,500	高管锁定股	按上年末持股数量的 25%计算可转让额度
何国文	249,796			249,796	高管锁定股	按上年末持股数量的 25%计算可转让额度
余冬林	134,127			134,127	高管锁定股	按上年末持股数量的 25%计算可转让额度
刘中尽	25,950			25,950	高管锁定股	按上年末持股数量的 25%计算可转让额度
李玲玲	52,500			52,500	高管锁定股	按上年末持股数量的 25%计算可转让额度
合计	47,793,252	0	0	47,793,252

三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、关于2022年限制性股票激励计划的相关事项
1、2022年 8月 23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体信息请查阅公司于2022年8月24日在
巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、2022年 8月 26日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）〉的议案》。具体信息请查阅公司于2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管
理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注
公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南第 1号》等有关法律、行政法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，公司制定了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。

本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普
通股股票。本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 571万股，授予价格为 5.20元/股。本激励计划激励对象
总人数为 125人，包括公告本激励计划时的公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心
技术（业务）人员（不包括独立董事和监事）。

3、2022年 9月 8日，公司召开 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》及
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体信息请查阅公司于 2022年9月9日在巨潮资讯网
刊登的相关公告。

4、2022年9月8日，本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会授权，公司于同日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的
议案》，确定限制性股票授予日为2022年9月8日，授予限制性股票571万股，授予价格为5.20元/股。具体信息请查
阅公司于2022年9月9日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

二、关于公司股份回购计划的事项
（一） 往期股份回购计划的情况
1、第一期股份回购计划（2019年-2020年）
（1）2019年11月27日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

（2）2020年11月28日，公司披露了《关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号2020-066），
自2019年12月4日首次实施股份回购至2020年11月26日回购股份期限届满，公司第一期股份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,755,000股，占公司总股本的0.88%。

2、 第二期股份回购计划（2020年-2021年）
（1）2020年12月7日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

（2）截至2021年1月12日，第二期股份回购计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,243,400股，与第一期股份回购计划已回购的 3,755,000股合并计算，公司股票回购专用证券账户中的回购股份
占公司总股本的比例达 1.41%。2021年 1月 13日，公司披露了《关于首次回购公司股份暨回购公司股份比例达到 1%的
公告》（公告编号2020-004）。

（3）2021年12月8日，公司披露了《关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2021-053），
回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,497,012股，占公司总股本的1.05%。截至2021年12月8日，公司第一期和第二期股份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计 8,252,512 股，
占公司总股本的 1.92%。

（二）本期股份回购计划的情况（2022年-2023年）
1、2022年 5月 27日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，即为公司
第三期股份回购计划。

2、截至2022年9月29日，第三期股份回购计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,243,400股，与前两期股份回购计划已回购的8,252,512 股合并计算，公司股票回购专用证券账户中的回购股份占
公司总股本的比例达 2.45%，相比于《关于首次回购公司股份暨回购公司股份比例达到 1%的公告》（公告编号 2020-004）
中披露的当时公司股票回购专用证券账户中的回购股份占公司总股本的比例 1.41%，公司回购股份占公司总股本的比例
增加 1.04%。据此情况，公司于 2022年 10月 1日披露了《关于回购公司股份比例变动达 1%的进展公告》（公告编号：
2022-053）。

3、截至2022年9月30日，公司第三期股份回购计划通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,726,200股，占公司总股本的 0.64%，最高成交价为 10.14元/股，最低成交价为 8.98元/股，支付的总金额为
26,005,124.40元（不含交易费用），符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

4、截至公告披露日，三期股份回购计划合并计算，公司股票回购专用证券账户持有公司股份 10,978,212股，占公
司总股本的 2.56%；其中，第一期股份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
3,755,000股，占公司总股本的0.88%；第二期股份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公
司股份 4,497,012股，占公司总股本的 1.05%；第三期股份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购公司股份2,726,200股，占公司总股本的0.64%。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金卡智能集团股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	286,065,068.08	439,908,339.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	409,306,241.23	393,382,991.40
衍生金融资产
应收票据	41,899,126.69	67,013,917.13
应收账款	1,347,823,995.16	986,192,194.59
应收款项融资	65,576,079.56	99,185,889.28
预付款项	34,778,890.26	17,784,255.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	43,599,794.12	56,821,359.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	544,197,548.56	517,093,852.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	446,547,599.78	82,179,220.66
流动资产合计	3,219,794,343.44	2,659,562,020.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	404,579,441.79	714,691,075.35
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	66,633,260.61	70,928,700.86
其他权益工具投资	179,642,100.00	177,642,100.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	7,626,592.63	8,014,698.24
固定资产	392,408,291.32	386,263,536.08
在建工程	292,921,805.86	221,075,866.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,964,295.71	7,709,619.11
无形资产	130,634,693.10	134,378,318.41
开发支出
商誉	1,027,307,298.64	1,027,307,298.64
长期待摊费用	3,641,718.36	6,777,483.12
递延所得税资产	45,310,357.11	52,583,030.31
其他非流动资产	29,922,311.60	24,635,884.60
非流动资产合计	2,585,592,166.73	2,832,007,611.02
资产总计	5,805,386,510.17	5,491,569,631.22
流动负债：
短期借款	116,337,500.00	9,910,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	372,822,326.28	407,428,805.15
应付账款	841,803,373.95	747,389,629.24
预收款项
合同负债	53,240,442.63	38,708,391.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	71,921,213.61	67,805,143.97
应交税费	35,184,580.19	48,265,329.26
其他应付款	136,508,823.08	141,229,516.87
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	23,241,582.39	10,270,703.23
其他流动负债	13,658,855.22	32,734,032.09
流动负债合计	1,664,718,697.35	1,503,741,550.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	206,557,877.93	160,749,419.17
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	765,798.33	40,119.03
长期应付款
长期应付职工薪酬	1,482,195.71	5,967,902.86
预计负债	27,667,008.98	19,898,657.55
递延收益	10,413,761.25	10,859,520.00
递延所得税负债	34,325,955.84	40,952,107.91
其他非流动负债	62,090,067.49	69,679,584.26
非流动负债合计	343,302,665.53	308,147,310.78
负债合计	2,008,021,362.88	1,811,888,861.76
所有者权益：
股本	429,054,325.00	429,054,325.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,776,829,514.70	1,784,971,866.81
减：库存股	131,003,053.19	104,997,928.79
其他综合收益	87,535,233.94	87,063,855.04
专项储备	177,533.23	644,470.75
盈余公积	188,292,714.50	188,292,714.50
一般风险准备
未分配利润	1,429,612,601.81	1,289,692,340.68
归属于母公司所有者权益合计	3,780,498,869.99	3,674,721,643.99
少数股东权益	16,866,277.30	4,959,125.47
所有者权益合计	3,797,365,147.29	3,679,680,769.46
负债和所有者权益总计	5,805,386,510.17	5,491,569,631.22

法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：徐丽雅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,937,938,829.95	1,582,878,332.07
其中：营业收入	1,937,938,829.95	1,582,878,332.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,739,744,186.80	1,455,355,143.05
其中：营业成本	1,200,101,191.80	924,588,212.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	11,041,331.30	11,109,200.61
销售费用	318,325,246.57	265,878,657.34
管理费用	85,221,093.28	93,323,698.71
研发费用	142,281,460.40	162,616,692.08
财务费用	-17,226,136.55	-2,161,318.64
其中：利息费用	2,177,959.66	876,862.26
利息收入	9,958,185.75	6,271,525.73
加：其他收益	46,703,785.28	46,847,737.34
投资收益（损失以“－”号填 列）	25,505,958.87	52,634,183.90
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	5,299,153.67	9,137,357.63
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-57,822,297.47	-6,781,150.64
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-19,106,354.51	-17,400,943.98
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		-662,267.15
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	21,002.23	-382,249.86
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	193,496,737.55	201,778,498.63
加：营业外收入	13,766,677.00	7,010,579.42
减：营业外支出	1,009,055.36	1,477,975.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	206,254,359.19	207,311,102.21
减：所得税费用	21,195,289.08	12,504,331.12
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	185,059,070.11	194,806,771.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	185,059,070.11	194,806,771.09
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	182,000,492.43	197,130,820.94
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	3,058,577.68	-2,324,049.85
六、其他综合收益的税后净额	471,378.90	10,310,616.13
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	471,378.90	10,310,616.13
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益		10,340,000.00
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动		10,340,000.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	471,378.90	-29,383.87
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	471,378.90	-29,383.87
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	185,530,449.01	205,117,387.22
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	182,471,871.33	207,441,437.07
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	3,058,577.68	-2,324,049.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.43	0.47
（二）稀释每股收益	0.43	0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：徐丽雅
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,824,955,945.62	1,582,714,180.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	15,227,182.06	63,613,119.32
收到其他与经营活动有关的现金	117,277,170.19	46,902,251.33
经营活动现金流入小计	1,957,460,297.87	1,693,229,551.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,487,896.72	919,755,373.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	313,089,168.56	304,371,043.28
支付的各项税费	120,835,083.59	129,918,417.57
支付其他与经营活动有关的现金	375,167,767.74	384,220,131.44
经营活动现金流出小计	1,871,579,916.61	1,738,264,965.81
经营活动产生的现金流量净额	85,880,381.26	-45,035,414.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	194,691,200.00	684,834,218.49
取得投资收益收到的现金	40,125,209.78	58,062,052.29
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	399,626.00	2,505,590.78
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	580,000.00	27,513,403.03
收到其他与投资活动有关的现金	8,719,061.40	7,916,319.50
投资活动现金流入小计	244,515,097.18	780,831,584.09
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	127,158,490.22	188,110,137.70
投资支付的现金	366,722,000.00	718,871,150.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	531,370.70
支付其他与投资活动有关的现金	6,489.51	29,000,000.00
投资活动现金流出小计	494,418,350.43	935,981,287.70
投资活动产生的现金流量净额	-249,903,253.25	-155,149,703.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	6,000,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金	111,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	117,000,000.00	90,300,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	283,636.40
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	50,358,497.87	203,862,529.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	40,924,875.82	60,724,811.91
筹资活动现金流出小计	121,283,373.69	264,870,977.61
筹资活动产生的现金流量净额	-4,283,373.69	-174,570,977.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	6,836,469.19	-739,094.32
五、现金及现金等价物净增加额	-161,469,776.49	-375,495,189.96
加：期初现金及现金等价物余额	434,591,476.62	675,210,443.81
六、期末现金及现金等价物余额	273,121,700.13	299,715,253.85

（二） 审计报告 （未完）