[三季报]爱施德(002416):2022年三季度报告

时间:2022年10月24日 18:07:25 中财网
原标题:爱施德:2022年三季度报告

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2022-063 深圳市爱施德股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

项目本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)21,893,369,740.09-16.12%67,924,310,084.513.98%
归属于上市公司股东的净利 润(元)223,008,587.73-49.72%631,029,300.98-15.62%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)203,708,199.81-13.65%587,625,999.5114.57%
经营活动产生的现金流量净 额(元)748,752,983.74115.37%
基本每股收益(元/股)0.1800-49.71%0.5092-15.61%
稀释每股收益(元/股)0.1800-49.71%0.5092-15.61%
加权平均净资产收益率4.04%-4.59%10.91%-2.52%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)18,036,255,871.2015,338,561,595.8717.59% 
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)5,818,941,660.115,780,720,133.130.66% 
注:1、上年同期公司转让子公司深圳市一号机科技有限公司股权产生投资收益1.98亿,占上年当期归属于上市公司净利润的44.67%。此项为非经常性损益,剔除影响后本报告期扣非净利润相比上年同期下降13.65%。

2、营业收入(元)取自第四节季度财务报表中合并利润表的营业总收入,包括营业收入(含主营业务收入及其他业
务收入)、利息收入。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)1,239,281,806
用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.5092
注:“用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)”主要用于计算市盈率等指标,应根据证监会《证券期货统计指标
(2019年修订)》规定口径计算,请以“截止披露前一交易日的公司总股本(股)”为基数(包括回购股份)进行计算,
与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 分)-4,228.684,212.61 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外)23,130,567.9149,848,979.98政府补贴
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益22,175.6025,265.19 
委托他人投资或管理资产的损益6,693,895.1715,027,516.02银行理财产品
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -598,793.64 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出352,761.936,598,546.89 
减:所得税影响额6,224,748.1715,154,171.90 
少数股东权益影响额(税后)4,670,035.8412,348,253.68 
合计19,300,387.9243,403,301.47--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

 2022年 9月 30日2022年 1月 1日增减变动幅度原因
交易性金融资产478,000,000.00131,286,641.97264.09%本期购入的交易性金融资产未到期;
预付款项3,899,248,366.861,790,454,148.76117.78%本期新品上市,预付账款增加;
应付账款534,689,189.92338,806,924.3057.82%向有赊销额度的厂家采购增加;
合同负债1,667,019,898.74924,258,583.0580.36%本期新品上市,客户预收账款增加;
应交税费357,800,636.43273,896,895.4530.63%本期库存减少,进项税减少,应交税费 增加;
其他应付款328,820,507.55230,841,291.9442.44%收到交易性金融资产转让款,暂未达到 转让条件;
一年内到期的非流动 负债297,479,909.1668,564,905.21333.87%长期借款将在一年内到期,重分类至一 年内到期的非流动负债;
其他流动负债216,712,586.84120,153,615.8080.36%预收账款增加,其他流动负债相应增 加;
长期借款0.00237,500,000.00-100.00%公司长期借款将在一年内到期,重分类 至一年内到期的非流动负债;
其他综合收益-32,122,857.881,220,568.12-2,731.80%汇率变动;
项目2022年 1-9月2021年 1-9月增减变动幅度原因
其他收益49,595,979.9817,513,958.80183.18%本期政府补助增加;
投资收益16,138,203.80293,192,197.75-94.50%上年同期子公司控制权转移,对剩余股 权按公允价值计量产生投资收益;
信用减值损失-54,873,777.9354,736,911.07-200.25%上年同期爱施德小贷逾期贷款收回,信 用减值损失减少;
所得税费用199,396,566.46295,687,120.82-32.57%本期利润总额减少,所得税费用相应减 少;
项目2022年 1-9月2021年 1-9月增减变动幅度原因
经营活动产生的现金流 量净额748,752,983.74-4,871,170,864.01115.37%上年同期多品牌新上市,购买商品支付 的资金增加;
投资活动产生的现金流 量净额-480,277,483.44330,068,363.72-245.51%本期购入的理财产品未到期;
筹资活动产生的现金流 量净额135,343,995.564,596,306,356.33-97.06%主要经营活动产生的现金流量净额增 加,筹资活动产生的现金流量净额相应 减少。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数34,850报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
深圳市神州通 投资集团有限 公司境内非国有法人39.50%489,464,303 质押169,477,648
周玲境内自然人4.43%54,896,600   
赣江新区全球 星投资管理有 限公司境内非国有法人4.36%54,000,000 质押28,160,000
戴诚境内自然人4.25%52,616,351   
新余全球星投 资管理有限公 司境内非国有法人4.21%52,128,000 质押28,000,000
黄绍武境内自然人1.16%14,362,43110,771,823  
香港中央结算 有限公司境外法人1.03%12,761,061   
管晓华境内自然人1.00%12,409,400   
鬲晓鸿境内自然人0.53%6,514,400   
赵桂芬境内自然人0.45%5,570,385   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
深圳市神州通投资集团有限公司489,464,303人民币普通股489,464,303   
周玲54,896,600人民币普通股54,896,600   
赣江新区全球星投资管理有限公司54,000,000人民币普通股54,000,000   
戴诚52,616,351人民币普通股52,616,351   
新余全球星投资管理有限公司52,128,000人民币普通股52,128,000   
香港中央结算有限公司12,761,061人民币普通股12,761,061   
管晓华12,409,400人民币普通股12,409,400   
鬲晓鸿6,514,400人民币普通股6,514,400   
赵桂芬5,570,385人民币普通股5,570,385   
新余爱乐投资管理中心(有限合伙)5,400,000人民币普通股5,400,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股 权,并持有赣江新区全球星投资管理有限公司 66.37%的股权,新 余全球星投资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公司 的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、 赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公 司构成关联股东的关系。 2、未知公司前 10名股东中其他股东之间是否存在关联关系,也 未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的 情况。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)报告期内,股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持 有公司股票 54,000,000股,股东周玲通过信用账户持有公司股票 54,896,600股,股东赣江新区全球星投资管理有限公司通过信用 账户持有公司股票 19,000,000股,股东新余全球星投资管理有限 公司通过信用账户持有公司股票 8,861,250股,股东戴诚通过信用 账户持有公司股票 45,421,151股,股东管晓华通过信用账户持有 公司股票 11,325,900股,股东赵桂芬通过信用账户持有公司股票 5,570,385股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于对全资子公司爱施德(香港)有限公司增资的事项
2022年 06月 27日,公司召开第五届董事会第二十六次(临时)会议、第五届监事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于对全资子公司爱施德(香港)有限公司增资的议案》,同意公司以境外投资方式对爱施德(香港)增资不超过 40,000万人民币。本次增资事项已于 2022年 9月分别取得深圳市商务局、深圳市发展和改革委员会的批准通过。

具体内容详见公司于 2022年 06月 28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司爱施德(香港)有限公司增资的公告》。

2、关于控股子公司深圳市优友互联有限公司改制设立股份有限公司及拟申请新三板挂牌的事项 2022年 09月 16日,公司召开第五届董事会第二十八次(临时)会议、第五届监事会第二十九次(临时)会议审议 通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。为加快实施发展战略,提高公司治理水平,发挥资本市场融资优势,增强长期可持续发展能力,同意公司控股子公司深圳市优友互联有限公司进行股份制改造,由“有限责任公司”整体变更为“股份有限公司”,并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,拟申请在全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)挂牌。

具体内容详见公司于 2022年 09月 19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市爱施德股份有限公司

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金5,314,100,953.054,098,554,644.15
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产478,000,000.00131,286,641.97
衍生金融资产  
应收票据3,023,076.00 
应收账款2,237,319,144.301,927,782,446.85
应收款项融资  
预付款项3,899,248,366.861,790,454,148.76
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款145,726,483.32118,390,777.07
其中:应收利息920,479.04867,107.40
应收股利  
买入返售金融资产  
存货3,820,492,638.384,852,845,191.70
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产187,183,088.59274,751,145.04
流动资产合计16,085,093,750.5013,194,064,995.54
非流动资产:  
发放贷款和垫款916,933,548.841,081,507,859.00
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资121,686,945.32134,521,361.41
其他权益工具投资660,200,040.00660,200,040.00
其他非流动金融资产17,551,930.0520,056,330.54
投资性房地产  
固定资产14,157,072.8714,319,816.59
在建工程 1,503,584.68
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产93,166,575.45102,587,227.29
无形资产8,156,490.1210,430,122.09
开发支出  
商誉2,709,008.342,709,008.34
长期待摊费用27,511,884.3223,450,895.47
递延所得税资产89,088,625.3993,210,354.92
其他非流动资产  
非流动资产合计1,951,162,120.702,144,496,600.33
资产总计18,036,255,871.2015,338,561,595.87
流动负债:  
短期借款7,752,079,150.396,262,583,326.99
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据590,000,000.00658,302,143.00
应付账款534,689,189.92338,806,924.30
预收款项  
合同负债1,667,019,898.74924,258,583.05
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬92,694,638.52117,968,454.89
应交税费357,800,636.43273,896,895.45
其他应付款328,820,507.55230,841,291.94
其中:应付利息6,422,424.207,057,610.97
应付股利 7,814,529.63
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债297,479,909.1668,564,905.21
其他流动负债216,712,586.84120,153,615.80
流动负债合计11,837,296,517.558,995,376,140.63
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款 237,500,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债24,956,727.6939,389,620.30
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债7,095,035.607,820,275.34
其他非流动负债  
非流动负债合计32,051,763.29284,709,895.64
负债合计11,869,348,280.849,280,086,036.27
所有者权益:  
股本1,239,281,806.001,239,281,806.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,622,507,010.761,624,294,546.06
减:库存股  
其他综合收益-32,122,857.881,220,568.12
专项储备  
盈余公积356,207,322.92356,207,322.92
一般风险准备18,052,718.9118,052,718.91
未分配利润2,615,015,659.402,541,663,171.12
归属于母公司所有者权益合计5,818,941,660.115,780,720,133.13
少数股东权益347,965,930.25277,755,426.47
所有者权益合计6,166,907,590.366,058,475,559.60
负债和所有者权益总计18,036,255,871.2015,338,561,595.87
法定代表人:黄文辉 主管会计工作负责人:米泽东 会计机构负责人:姜秀梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入67,924,310,084.5165,322,966,288.96
其中:营业收入67,816,334,680.1365,230,512,239.93
利息收入107,975,404.3892,454,049.03
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本67,024,690,395.8164,521,160,999.66
其中:营业成本65,607,733,186.0363,236,498,129.00
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加54,709,823.9564,306,485.50
销售费用1,039,087,979.28834,371,589.56
管理费用183,618,949.56257,476,823.55
研发费用11,057,251.389,569,574.95
财务费用128,483,205.61118,938,397.10
其中:利息费用151,666,980.84126,626,288.39
利息收入41,706,466.6647,679,036.04
加:其他收益49,595,979.9817,513,958.80
投资收益(损失以“-”号填列)16,138,203.80293,192,197.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,629,233.91401,710.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-54,873,777.9354,736,911.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)-21,735,789.53-24,744,844.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)-64,863.279,919.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)888,679,441.751,142,513,431.79
加:营业外收入7,517,801.135,240,311.23
减:营业外支出852,160.691,108,848.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)895,345,082.191,146,644,895.01
减:所得税费用199,396,566.46295,687,120.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)695,948,515.73850,957,774.19
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)695,948,515.73850,957,774.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)631,029,300.98747,802,416.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)64,919,214.75103,155,357.27
六、其他综合收益的税后净额-30,836,714.384,464,085.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-33,343,426.004,649,072.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-33,343,426.004,649,072.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-33,343,426.004,649,072.26
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2,506,711.62-184,986.82
七、综合收益总额665,111,801.35855,421,859.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额597,685,874.98752,451,489.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额67,425,926.37102,970,370.45
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.50920.6034
(二)稀释每股收益0.50920.6034
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。


法定代表人:黄文辉 主管会计工作负责人:米泽东 会计机构负责人:姜秀梅
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金76,536,304,670.3873,752,930,132.25
客户存款和同业存放款项净增加额5,561,680,441.613,671,458,800.85
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金114,400,557.00104,442,479.60
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金789,102,903.18489,324,458.06
经营活动现金流入小计83,001,488,572.1778,018,155,870.76
购买商品、接受劳务支付的现金74,355,728,421.3976,874,377,074.32
客户贷款及垫款净增加额5,522,254,080.583,855,207,208.71
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金378,533,916.34412,643,250.83
支付的各项税费425,185,678.02461,964,722.47
支付其他与经营活动有关的现金1,571,033,492.101,285,134,478.44
经营活动现金流出小计82,252,735,588.4382,889,326,734.77
经营活动产生的现金流量净额748,752,983.74-4,871,170,864.01
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金23,622,504,400.4918,223,066,413.30
取得投资收益收到的现金27,603,275.2451,338,888.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25,903,576.58
收到其他与投资活动有关的现金168,582.65 
投资活动现金流入小计23,650,276,258.3818,300,308,878.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,079,072.4130,975,664.37
投资支付的现金24,110,543,350.0017,939,264,850.23
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金931,319.41 
投资活动现金流出小计24,130,553,741.8217,970,240,514.60
投资活动产生的现金流量净额-480,277,483.44330,068,363.72
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金23,327,000.0015,697,759.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金23,327,000.0015,697,759.00
取得借款收到的现金5,642,905,411.769,512,880,940.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,962,697,153.962,294,506,238.51
筹资活动现金流入小计7,628,929,565.7211,823,084,937.51
偿还债务支付的现金4,165,909,588.363,781,521,185.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金735,323,889.74675,217,162.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,344,909.43 
支付其他与筹资活动有关的现金2,592,352,092.062,770,040,233.22
筹资活动现金流出小计7,493,585,570.167,226,778,581.18
筹资活动产生的现金流量净额135,343,995.564,596,306,356.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,829,957.65-10,795,463.11
五、现金及现金等价物净增加额410,649,453.5144,408,392.93
加:期初现金及现金等价物余额2,000,552,179.802,398,959,769.10
六、期末现金及现金等价物余额2,411,201,633.312,443,368,162.03
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2022年10月25日


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