[三季报]大宏立(300865):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 18:07:38 中财网

原标题:大宏立:2022年三季度报告

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2022-143 成都大宏立机器股份有限公司
年第三季度报告
2022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期 末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	68,418,281.43	-56.94%	402,203,573.86	-26.71%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-3,857,987.11	-139.49%	16,497,827.51	-65.39%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-4,494,738.20	-171.20%	11,668,238.09	-70.93%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	--	--	-29,119,199.72	-61.56%
基本每股收益（元/股）	-0.0403	-139.49%	0.1724	-65.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0403	-139.49%	0.1724	-65.39%
加权平均净资产收益率	-0.43%	-1.28%	1.83%	-2.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,241,538,210.32	1,108,504,251.95	12.00%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	904,588,591.35	894,700,701.83	1.11%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金 额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-10,875.71	11,265.26
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）	43,250.10	601,657.68	主要系公司收到 的与日常经营相 关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融	1,168,769.51	4,046,264.03	主要系公司利用 闲置资金购买理 财产品获取的收
负债和可供出售金融资产取得的投资收益			益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		87,696.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-451,975.38	849,715.28	主要系公司本期 收到合同违约金 及专利权调解 款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		95,754.82
减：所得税影响额	112,417.43	862,763.65
合计	636,751.09	4,829,589.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1、资产负债表项目
项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日	变动率	变动原因
货币资金	169,542,262.47	105,863,339.05	60.15%	主要系公司进行现金 管理，本期赎回部分 交易性金融资产所 致。
交易性金融资产	157,218,075.00	255,571,854.16	-38.48%	主要系公司进行现金 管理，本期赎回部分 交易性金融资产所 致。
应收账款	197,055,848.73	125,399,351.43	57.14%	主要系公司业务发 展， EPC项目增加所 致。（EPC项目回款 周期相对较长）
应收款项融资	3,849,852.77	10,400,000.00	-62.98%	主要系公司合理进行 票据管理，在采购业 务中背书至供应商所 致。
预付款项	26,485,311.06	17,043,516.98	55.40%	主要系公司 EPC项目 预付至设备供应商货 款增加所致。
其他应收款	8,204,615.75	5,866,591.74	39.85%	主要系公司 EPC项目 应收客户保证金所 致。
其他流动资产	2,305,241.44	1,247,539.37	84.78%	主要系应交税费重分 类所致。
应付票据	50,348,463.24			截止报告期末，公司 新增应付票据余额， 主要系公司本期实施 银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	7,349,535.28	19,700,862.38	-62.69%	主要系上年末计提年 终奖所致。
应交税费	211,337.66	9,855,283.38	-97.86%	主要系上年 2021年 12月增值税 2022年 1 月缴纳所致。
合同负债	151,687,146.08	94,115,063.55	61.17%	主要系公司预收客户 款项，预收账款重分 类所致。
一年内到期的非 流动负债	748,535.79	424,088.73	76.50%	主要系公司预收客户 款项，预收账款重分 类所致。
其他流动负债	17,629,059.14	9,280,551.54	89.96%	主要系公司预收客户 款项，预收账款重分 类所致。
长期借款	30,000,000.00			截止报告期末，公司 新增长期借款余额， 主要系公司向银行取 得借款所致。
2、利润表项目
项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动率	变动原因
营业收入	402,203,573.86	548,779,384.27	-26.71%	截止报告期末，公司 营业收入较上年同期 减少 26.71%，主要是 报告期受疫情、高温 限电影响，订单交付 有所延迟，同时公司 承接的部分项目合同 金额较大，建设周期 较长，尚未达到收入 确认标准所致。
财务费用	-2,696,665.06	-1,211,890.72	122.52%	截止报告期末，公司 财务费用较上年同期 减少 122.52%，主要 是报告期受汇率波动 影响，汇兑收益增加 所致。
其他收益	697,412.50	309,331.51	125.46%	截止报告期末，公司 其他收益较上年同期 增加 125.46%，主要 系本期收到的政府补 助较上年同期有所增 加所致。
公允价值变动收 益	-353,779.16	595,477.28	-159.41%	截止报告期末，公司 公允价值变动收益较 上年同 期减 少 159.41%，主要系公司 理财收益已转至投资 收益核算所致。
资产减值损失	-127,633.60	210,877.49	-160.52%	截止报告期末，公司 资产减值损失较上年 同期减少 160.52%， 主要系 9月末合同资 产坏账准备较年初有 所增加所致。
营业外收入	1,366,948.33	2,569,850.56	-46.81%	截止报告期末，公司 营业外收入较上年同 期减少 46.81%，主要 系公司上年收到专利 调解款所致。
利润总额	16,964,258.35	51,239,550.18	-66.89%	截至报告期末，公司 利润总额较上年同期 减少 66.89%。主要系 公司营业收入下降所 致。
所得税费用	466,430.84	3,575,335.47	-86.95%	截至报告期末，公司 所得税费用较上年同 期减少 86.95%。主要 系公司利润总额下降 所致。
净利润	16,497,827.51	47,664,214.71	-65.39%	截至报告期末，公司 净利润较上年同期减 少 65.39%，主要系公 司营业收入下降所 致。
3、现金流量表项目
项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动率	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-29,119,199.72	-75,743,913.91	61.56%	截止报告期末，公司 经营活动产生的现金 流量净额较上年同期 增加 61.56%，主要系 公司本期实施计划采 购，采购量减少，以 及扩大付款方式，实 施银行承兑汇票所 致。
投资活动产生的 现金流量净额	71,522,689.58	229,570,832.11	-68.85%	截止报告期末，公司 投资活动产生的现金 流量净额较上年同期 减少 68.85%，主要系 公司本期持续投入募 投项目，同时用于理 财的现金减少及购买 与赎回理财产品期间 错配所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	20,508,360.00	-18,454,306.20	211.13%	截止报告期末，公司 筹资活动产生的现金 流量净额较上年同期 增加 211.13%，主要 系从银行取得了借 款，以及股利分配减 少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	9,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
甘德宏	境内自然人	36.00%	34,441,338	34,441,338
张文秀	境内自然人	16.09%	15,395,923	15,395,923
西藏大宏立 实业有限公 司	境内非国有 法人	15.87%	15,180,236	15,180,236
成都宏源同 盛企业管理 中心（有限 合伙）	境内非国有 法人	1.88%	1,803,200	242,052
甘德昌	境内自然人	1.14%	1,092,987	1,092,987
甘德君	境内自然人	1.14%	1,092,987	1,092,987
杨中民	境内自然人	0.86%	819,787	819,740
王双奎	境内自然人	0.40%	383,300	0
成都宏振企 业管理咨询 服务中心 （有限合 伙）	境内非国有 法人	0.38%	360,142	67,822
邰晓龙	境内自然人	0.22%	212,800	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
王双奎	383,300	人民币普通 股	383,300
邰晓龙	212,800	人民币普通 股	212,800

刘丽丽	170,000	人民币普通 股	170,000
李文平	143,000	人民币普通 股	143,000
江光明	140,300	人民币普通 股	140,300
王燕	138,000	人民币普通 股	138,000
廖志荣	119,299	人民币普通 股	119,299
胡绍容	117,400	人民币普通 股	117,400
张林生	115,000	人民币普通 股	115,000
张广瑜	114,700	人民币普通 股	114,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制 人，甘德宏、张文秀系夫妻关系，西藏大宏立实业有限公 司为其夫妇控制之企业；成都宏源同盛企业管理中心（有 限合伙）和成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙） 为大宏立员工持股平台，甘德君系甘德宏之弟、甘德昌系 甘德宏之堂兄。 除以上外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也 未知其是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）	公司股东王燕通过中信证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股票 138000股，实际持有公司股票 138000股；公司股东廖志荣通过普通证券账户持有公司 股票 76299股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股票 43000股，实际合计持有公司 股票 119299股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售 日期
甘德宏	34,441,338	0	0	34,441,338	首次公开发 行	2023年 8月 23日
张文秀	15,395,923	0	0	15,395,923	首次公开发 行	2023年 8月 23日
西藏大宏立 实业有限公 司	15,180,236	0	0	15,180,236	首次公开发 行	2023年 8月 23日
甘德昌	1,092,987	0	0	1,092,987	首次公开发 行	2023年 8月 23日
甘德君	1,092,987	0	0	1,092,987	首次公开发 行	2023年 8月 23日
杨中民	819,740	273,247	0	819,740	高管锁定股	在任职期间 每年可流通 25%
成都宏源同 盛企业管理 中心（有限 合伙）	242,052	0	0	242,052	首次公开发 行	2023年 8月 23日
成都宏振企 业管理咨询 服务中心 （有限合 伙）	67,822	0	0	67,822	首次公开发 行	2023年 8月 23日
合计	68,333,085	273,247	0	68,333,085

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都大宏立机器股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	169,542,262.47	105,863,339.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	157,218,075.00	255,571,854.16
衍生金融资产
应收票据		3,250,964.01
应收账款	197,055,848.73	125,399,351.43
应收款项融资	3,849,852.77	10,400,000.00
预付款项	26,485,311.06	17,043,516.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,204,615.75	5,866,591.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	363,965,347.13	295,843,961.95
合同资产	28,170,303.38	27,582,240.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,305,241.44	1,247,539.37
流动资产合计	956,796,857.73	848,069,359.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,925,214.18	2,966,726.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	93,974,503.85	90,587,864.07
在建工程	143,523,595.51	123,458,004.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,142,370.45	635,403.65
无形资产	36,146,211.56	36,705,008.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,029,457.04	5,989,211.74
其他非流动资产		92,673.27
非流动资产合计	284,741,352.59	260,434,892.84
资产总计	1,241,538,210.32	1,108,504,251.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	50,348,463.24
应付账款	42,917,899.14	40,195,425.94
预收款项
合同负债	151,687,146.08	94,115,063.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,349,535.28	19,700,862.38
应交税费	211,337.66	9,855,283.38
其他应付款	25,817,066.86	27,839,032.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	748,535.79	424,088.73
其他流动负债	17,629,059.14	9,280,551.54
流动负债合计	296,709,043.19	201,410,307.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	460,041.29	311,136.50
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	5,265,372.17	7,015,431.45
递延收益	115,370.90	245,093.84
递延所得税负债	2,314,721.57	1,856,382.61
其他非流动负债	2,085,069.85	2,965,197.90
非流动负债合计	40,240,575.78	12,393,242.30
负债合计	336,949,618.97	213,803,550.12
所有者权益：
股本	95,680,000.00	95,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	495,634,848.09	493,272,860.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备	8,608,913.71	8,204,199.25
盈余公积	39,674,499.22	39,674,499.22
一般风险准备
未分配利润	264,990,330.33	257,869,142.82
归属于母公司所有者权益合计	904,588,591.35	894,700,701.83
少数股东权益
所有者权益合计	904,588,591.35	894,700,701.83
负债和所有者权益总计	1,241,538,210.32	1,108,504,251.95

法定代表人：甘德宏 主管会计工作负责人：LI ZEQUAN 会计机构负责人：叶嘉俊 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	402,203,573.86	548,779,384.27
其中：营业收入	402,203,573.86	548,779,384.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	386,232,789.34	501,467,308.75
其中：营业成本	300,570,775.65	402,978,587.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,701,300.54	2,263,961.91
销售费用	41,434,977.47	51,072,712.65
管理费用	28,963,471.53	27,547,985.48
研发费用	15,258,929.21	18,815,951.92
财务费用	-2,696,665.06	-1,211,890.72
其中：利息费用
利息收入	1,416,033.00	1,324,016.92
加：其他收益	697,412.50	309,331.51
投资收益（损失以“－”号 填列）	4,358,530.49	5,747,793.85
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-41,512.70	-17,757.73
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	-353,779.16	595,477.28
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-4,442,036.94	-5,070,995.49
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-127,633.60	210,877.49
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	11,265.26	41,057.34
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	16,114,543.07	49,145,617.50
加：营业外收入	1,366,948.33	2,569,850.56
减：营业外支出	517,233.05	475,917.88
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	16,964,258.35	51,239,550.18
减：所得税费用	466,430.84	3,575,335.47
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	16,497,827.51	47,664,214.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	16,497,827.51	47,664,214.71
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	16,497,827.51	47,664,214.71
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	16,497,827.51	47,664,214.71
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	16,497,827.51	47,664,214.71
（二）归属于少数股东的综合 收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1724	0.4982
（二）稀释每股收益	0.1724	0.4982

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：甘德宏 主管会计工作负责人：LI ZEQUAN 会计机构负责人：叶嘉俊
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	361,459,816.95	527,641,328.62
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	30,088,338.59	23,855,160.41
经营活动现金流入小计	391,548,155.54	551,496,489.03
购买商品、接受劳务支付的现 金	255,391,128.45	473,218,883.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	93,435,017.28	94,187,204.69
支付的各项税费	27,834,447.96	13,714,373.89
支付其他与经营活动有关的现 金	44,006,761.57	46,119,940.64
经营活动现金流出小计	420,667,355.26	627,240,402.94
经营活动产生的现金流量净额	-29,119,199.72	-75,743,913.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	615,126,499.99	1,119,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,273,543.20	7,427,635.99
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	15,000.00	53,448.88
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	619,415,043.19	1,126,481,084.87
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	30,892,353.61	59,910,252.76
投资支付的现金	517,000,000.00	837,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	547,892,353.61	896,910,252.76
投资活动产生的现金流量净额	71,522,689.58	229,570,832.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金	48,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金		1,085,124.26
筹资活动现金流入小计	48,000,000.00	1,085,124.26
偿还债务支付的现金	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	9,491,640.00	19,279,983.95
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金		259,446.51
筹资活动现金流出小计	27,491,640.00	19,539,430.46
筹资活动产生的现金流量净额	20,508,360.00	-18,454,306.20
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	1,364,477.85	-60,420.13
五、现金及现金等价物净增加额	64,276,327.71	135,312,191.87
加：期初现金及现金等价物余 额	88,528,980.11	74,437,718.25
六、期末现金及现金等价物余额	152,805,307.82	209,749,910.12

（二） 审计报告 （未完）