[三季报]碧水源(300070):2022年三季度报告

 时间：2022年10月24日 18:07:57 中财网

原标题:碧水源:2022年三季度报告

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2022-123 北京碧水源科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3. 第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）2,699,411,643.8288.23%5,323,870,111.31-15.18%
归属于上市公司股东的 净利润（元）311,415,622.89568.50%21,751,511.97-86.35%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）300,869,827.886,614.60%-19,854,745.56-119.03%
经营活动产生的现金流 量净额（元）-----536,579,878.5375.04%
基本每股收益（元/股）0.0859480.42%0.0060-88.10%
稀释每股收益（元/股）0.0859480.42%0.0060-88.10%
加权平均净资产收益率1.24%463.64%0.09%-88.31%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）72,981,921,590.7270,831,194,093.103.04%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）26,055,842,187.4125,258,570,671.823.16%　
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）9,018,567.1439,259,587.93　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）4,235,078.8012,581,855.32　
其他符合非经常性损益定义的损益项目304,676.29-662,273.60　
减：所得税影响额1,822,258.248,144,400.98　
少数股东权益影响额（税后）1,190,268.981,428,511.14　
合计10,545,795.0141,606,257.53--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况
单位：元

项目报告期期末上年度期末报告期比上年年 末增减变动原因说明
货币资金5,407,580,741.464,100,586,136.0631.87%主要为报告期内收到股东业绩承诺补偿款和 增值税进项税退税款所致
应收款项融资46,714,267.3622,842,299.30104.51%主要为报告期内收到银行承兑汇票所致
应收股利18,090,756.6034,876,028.53-48.13%主要为报告期内收到股利所致
存货398,050,791.48295,730,443.6934.60%主要为报告期内库存商品增加所致
合同资产4,712,639,312.663,138,777,977.4050.14%主要为报告期内未结算工程增加所致
持有待售资产-396,281,575.92-100.00%主要为报告期内已处置持有待售股权导致
持有待售负债-279,742,265.12-100.00%主要为报告期内已处置持有待售股权所致
租赁负债103,494,274.1565,388,404.5858.28%主要为报告期内增加房屋租赁所致
递延收益58,265,450.1687,740,698.41-33.59%主要为报告期内重分类所致
其他综合收益-67,832,823.26-46,977,409.40-44.39%主要为报告期内其他权益工具投资处置所致
专项储备27,184,562.50-100.00%主要为报告期内子公司按照规定提取的安全 生产费所致
2、利润表项目变动情况
单位：元

项目本年累计上年同期比上年同期增 减变动原因说明
销售费用85,083,390.45134,181,277.84-36.59%主要为受疫情影响销售活动减少及合并报表范围 变动所致
其他收益20,669,689.938,591,257.49140.59%主要为报告期内收到的增值税即征即退增加所致
投资收益-3,198,993.83-73,271,933.7895.63%主要为报告期内处置持有待售股权收益增加所致
信用减值损失-211,575,884.42-150,625,023.80-40.47%主要为报告期内计提坏账减值准备所致
资产处置收益-5,421,195.0018,378,116.36-129.50%主要为报告期内处置土地使用权损失所致
营业外收入5,229,037.2327,499,207.50-80.98%主要为报告期内政府补助减少所致
营业外支出2,844,697.105,783,056.49-50.81%主要为报告期内捐赠支出减少所致
3、现金流量变动情况
单位：元

项目本年累计上年同期比上年同期 增减变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-536,579,878.53-2,150,096,322.1175.04%主要为项目建设进入收尾期，部分项目进入商 运；同时报告期内收到增值税留抵退税使得经 营活动现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额572,992,521.44-477,971,542.44219.88%主要为报告期内收回股权处置款及 PPP项目 的建设投资减少所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数85,082报告期末表决权恢复的优先股股东总数0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
中国城乡控股集团有限公司国有法人33.04%1,197,585,927469,612,769--
文剑平境内自然人10.31%373,688,608373,688,608质押39,427,600
　　　　　冻结173,233,528
王雪芹境内自然人5.14%186,421,887---
国开创新资本投资有限责任公司国有法人3.10%112,339,506---
陈亦力境内自然人1.67%60,346,267---
刘振国境内自然人1.47%53,190,00953,190,009质押12,321,125
　　　　　冻结40,868,884
香港中央结算有限公司境外法人1.19%43,198,902---
何愿平境内自然人1.01%36,755,856---
梁辉境内自然人0.70%25,235,663---
朱辉境内自然人0.51%18,480,000---
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
中国城乡控股集团有限公司727,973,158人民币普通股727,973,158　　　
王雪芹186,421,887人民币普通股186,421,887　　　
国开创新资本投资有限责任公司112,339,506人民币普通股112,339,506　　　
陈亦力60,346,267人民币普通股60,346,267　　　
香港中央结算有限公司43,198,902人民币普通股43,198,902　　　
何愿平36,755,856人民币普通股36,755,856　　　
梁辉25,235,663人民币普通股25,235,663　　　
朱辉18,480,000人民币普通股18,480,000　　　
交通银行股份有限公司－汇丰晋信核心成长混合型 证券投资基金15,175,001人民币普通股15,175,001　　　
丁明14,435,610人民币普通股14,435,610　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明2021年 12月 22日，中国城乡与股东文剑平、刘振国、陈亦力签署了 《<合作协议>之补充协议（二）》，其中约定了股东刘振国、陈亦力将 其持有的部分公司股份的表决权无条件及不可撤销地授权中国城乡作 为其唯一、排他的代理人。2022年 3月 31日，公司股东刘振国因解 除婚姻关系与王雪芹进行股权分割，分割后王雪芹承诺就其持有的 167,833,169股对应表决权按照前述协议约定继续委托给中国城乡。报 告期内除该表决权委托事项外，上述股东无其他关系。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明朱辉合计持有公司股份 18,480,000股，其中通过普通证券账户持有股 票 0股，通过信用交易担保证券账户持有股票 18,480,000股。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
（三）限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
（一）关于公司要约收购事项
2022年7月25日,公司披露关于控股股东筹划重大事项的停牌公告，公司控股股东中国城乡正在筹划拟以部分要约方式收购公司股份。

2022年7月27日,公司披露关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告、《要约收购报告书摘要》以及关于公司股票复牌的公告，公司收到中国城乡出具的《北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书摘要》，中国城乡拟向除中国城乡及其一致行动人以外的公司全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为407,210,835股（约占公司总股本的11.24%），要约收购价格为6.00元/股。

2022年8月10日，公司披露关于披露要约收购报告书的提示性公告、《北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书》、关于中国城乡控股集团有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告，本次要约收购期限为2022年8月11日至2022年9月9日并对本次要约收购的基本情况、要约收购目的和期限、要约价格及其计算基础、股东预受要约的方式和程序、股东撤回预受要约的方式和程序等详细信息进行了披露。

2022年8月12日，公司披露关于中国城乡控股集团有限公司要约收购公司股份的第二次提示性公告。

2022年8月24日，公司披露关于中国城乡控股集团有限公司要约收购公司股份的第三次提示性公告。

2022年8月26日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《董事会关于中国城乡控股集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》并披露了《北京碧水源科技股份有限公司董事会关于中国城乡控股集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》《北京碧水源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》及《中信证券股份有限公司关于中国城乡控股集团有限公司要约收购北京碧水源科技股份有限公司之独立财务顾问报告》。

2022年9月2日，公司披露关于中国城乡控股集团有限公司要约收购公司股份的第四次提示性公告。

2022年9月10日，公司披露关于中国城乡控股集团有限公司要约收购期限届满暨股票停牌的公告。

2022年9月16日，公司披露关于中国城乡控股集团有限公司要约收购结果暨股票复牌的公告以及要约收购公司股份完成过户的公告，在要约收购期限内，最终有6,132个账户，共计589,082,010股股份接受收购人发出的要约。最终预受要约股份的数量超过407,210,835股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。收购人已按照《要约收购报告书》约定的要约收购条件以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定履行了相关义务，对本次要约收购涉及股份的清算过户手续已办理完毕。

（二）关于拟变更董事及变更高级管理人员事项
2022年9月19日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意提名张龙先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止；同意聘任张龙先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。


重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于公司要约收购事项2022年07月25日巨潮资讯网
　2022年07月27日巨潮资讯网
　2022年08月10日巨潮资讯网
　2022年08月12日巨潮资讯网
　2022年08月24日巨潮资讯网
　2022年08月26日巨潮资讯网
　2022年09月02日巨潮资讯网
　2022年09月10日巨潮资讯网
　2022年09月16日巨潮资讯网
关于拟变更董事及变更高级管理人员的事项2022年09月19日巨潮资讯网

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

2022年 09月 30日
单位：元

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金5,407,580,741.464,100,586,136.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据8,790,811.809,390,000.00
应收账款9,697,959,094.269,684,624,550.72
应收款项融资46,714,267.3622,842,299.30
预付款项1,255,223,044.221,206,002,223.01
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,154,851,612.442,311,772,506.67
其中：应收利息　　
应收股利18,090,756.6034,876,028.53
买入返售金融资产　　
存货398,050,791.48295,730,443.69
合同资产4,712,639,312.663,138,777,977.40
持有待售资产　396,281,575.92
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,019,329,890.772,805,297,828.36
流动资产合计25,701,139,566.4523,971,305,541.13
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,293,009,627.861,317,947,346.93
长期股权投资6,070,862,001.026,123,272,641.93
其他权益工具投资390,966,115.53525,152,312.23
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产607,068,440.53647,519,336.84
在建工程429,137,919.93386,722,246.13
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产145,844,493.03114,736,851.03
无形资产18,684,245,437.8518,976,218,264.18
开发支出81,952,237.5667,944,485.35
商誉812,218,715.13812,218,715.13
长期待摊费用51,410,936.6968,565,692.33
递延所得税资产484,032,451.57420,456,599.61
其他非流动资产18,230,033,647.5717,399,134,060.28
非流动资产合计47,280,782,024.2746,859,888,551.97
资产总计72,981,921,590.7270,831,194,093.10
流动负债：　　
短期借款5,429,145,279.925,499,972,350.81
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据225,912,040.85246,538,533.08
应付账款10,310,365,782.9810,296,391,598.89
预收款项727,938.44654,104.93
合同负债566,212,226.43712,506,710.56
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬42,787,266.5136,013,167.67
应交税费278,327,779.27394,969,313.16
其他应付款1,268,133,180.491,131,166,017.51
其中：应付利息　　
应付股利7,293,000.006,993,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　279,742,265.12
一年内到期的非流动负债593,954,488.5935,713,224.83
其他流动负债4,170,463,344.262,585,088,901.50
流动负债合计22,886,029,327.7421,218,756,188.06
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款17,969,141,617.0417,836,045,236.70
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债103,494,274.1565,388,404.58
长期应付款2,661,087,444.003,211,122,733.10
长期应付职工薪酬　　
预计负债338,803,728.21275,528,035.89
递延收益58,265,450.1687,740,698.41
递延所得税负债7,697,170.918,797,180.40
其他非流动负债　　
非流动负债合计21,138,489,684.4721,484,622,289.08
负债合计44,024,519,012.2142,703,378,477.14
所有者权益：　　
股本3,624,209,363.003,624,209,363.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积10,695,725,898.309,858,259,714.44
减：库存股　　
其他综合收益-67,832,823.26-46,977,409.40
专项储备27,184,562.50　
盈余公积730,737,836.15728,142,426.71
一般风险准备　　
未分配利润11,045,817,350.7211,094,936,577.07
归属于母公司所有者权益合计26,055,842,187.4125,258,570,671.82
少数股东权益2,901,560,391.102,869,244,944.14
所有者权益合计28,957,402,578.5128,127,815,615.96
负债和所有者权益总计72,981,921,590.7270,831,194,093.10
法定代表人：文剑平 主管会计工作负责人：张龙 会计机构负责人：周成
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,323,870,111.316,276,900,503.26
其中：营业收入5,323,870,111.316,276,900,503.26
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,041,286, 010.795,861,602,148.61
其中：营业成本3,840,046,117.134,524,108,934.34
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加56,082,651.3745,771,307.53
销售费用85,083,390.45134,181,277.84
管理费用451,357,717.73531,009,831.16
研发费用142,265,127.69131,935,068.09
财务费用466,451,006.42494,595,729.65
其中：利息费用955,143,559.90865,749,219.83
利息收入560,042,882.12449,889,294.44
加：其他收益20,669,689.938,591,257.49
投资收益（损失以“－”号填列）-3,198,993.83-73,271,933.78
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-62,336,176.14-108,226,745.97
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-211,575,884.42-150,625,023.80
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-5,598,044.00-5,900,796.44
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-5,421,195.0018,378,116.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）77,459,673.20212,469,974.48
加：营业外收入5,229,037.2327,499,207.50
减：营业外支出2,844,697.105,783,056.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）79,844,013.33234,186,125.49
减：所得税费用58,822,232.5743,974,548.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）21,021,780.76190,211,576.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）21,021,780.76190,211,576.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）21,751,511.97159,390,286.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-729,731.2130,821,290.27
六、其他综合收益的税后净额5,326,540.41-111,882,715.27
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额5,098,680.53-111,882,715.27
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益-1,286,522.09-10,798,844.84
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-1,286,522.09-10,798,844.84
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益6,385,202.62-101,083,870.43
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　-90,980,311.20
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额6,385,202.62-10,103,559.23
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额227,859.88　
七、综合收益总额26,348,321.1778,328,861.27
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额26,850,192.5047,507,571.00
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-501,871.3330,821,290.27
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00600.0504
（二）稀释每股收益0.00600.0504
法定代表人：文剑平 主管会计工作负责人：张龙 会计机构负责人：周成
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,549,106,831.505,316,782,024.97
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还912,766,253.5541,542,162.93
收到其他与经营活动有关的现金403,616,192.67431,756,795.15
经营活动现金流入小计5,865,489,277.725,790,080,983.05
购买商品、接受劳务支付的现金4,326,674,464.665,400,631,535.33
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金694,006,168.75838,103,929.93
支付的各项税费557,017,767.81556,001,399.86
支付其他与经营活动有关的现金824,370,755.031,145,440,440.04
经营活动现金流出小计6,402,069,156.257,940,177,305.16
经营活动产生的现金流量净额-536,579,878.53-2,150,096,322.11
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金452,824,312.717,650,000.00
取得投资收益收到的现金102,577,795.2619,302,902.50
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额2,133,452.1112,330,994.33
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额200,000.00　
收到其他与投资活动有关的现金1,256,538,353.74528,098,713.58
投资活动现金流入小计1,814,273,913.82567,382,610.41
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金466,421,548.33792,188,002.72
投资支付的现金47,400,400.0092,311,350.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金727,459,444.05160,854,800.13
投资活动现金流出小计1,241,281,392.381,045,354,152.85
投资活动产生的现金流量净额572,992,521.44-477,971,542.44
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金29,248,200.0049,345,976.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金29,248,200.0049,345,976.00
取得借款收到的现金8,431,556,872.568,355,409,267.79
收到其他与筹资活动有关的现金1,663,151,509.155,623,472,338.63
筹资活动现金流入小计10,123,956,581.7114,028,227,582.42
偿还债务支付的现金7,185,969,546.768,367,250,325.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金1,050,059,217.871,207,975,999.15
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　11,386,895.88
支付其他与筹资活动有关的现金1,030,430,159.323,418,573,295.02
筹资活动现金流出小计9,266,458,923.9512,993,799,619.64
筹资活动产生的现金流量净额857,497,657.761,034,427,962.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响6,770,906.14-7,199,579.09
五、现金及现金等价物净增加额900,681,206.81-1,600,839,480.86
加：期初现金及现金等价物余额3,818,770,247.185,993,243,331.28
六、期末现金及现金等价物余额4,719,451,453.994,392,403,850.42
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。





北京碧水源科技股份有限公司
董事会 二〇二二年十月二十五日
（未完）
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