[三季报]湖南发展(000722):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 18:20:57 中财网

原标题:湖南发展:2022年三季度报告

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-069 湖南发展集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	88,805,594.33	-39.62%	372,361,275.23	14.45%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	8,842,905.50	-82.77%	89,228,791.92	-14.01%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	10,367,207.96	-60.65%	87,126,693.81	14.05%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	——	——	38,686,477.22	315.75%
基本每股收益（元/股）	0.02	-81.82%	0.19	-13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-81.82%	0.19	-13.64%
加权平均净资产收益率	0.28%	-1.38%	2.85%	-0.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,327,304,182.61	3,344,786,079.70	-0.52%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,158,323,737.33	3,115,510,773.61	1.37%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	265.49	21,591.36
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	295,918.99	4,668,633.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益	-1,186,440.64	-1,186,440.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-909,043.75	-924,079.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,826.20	22,033.33
减：所得税影响额	-301,698.32	-258,368.06
少数股东权益影响额（税后）	37,527.06	758,007.83
合计	-1,524,302.45	2,102,098.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用

项目	金额
生活性服务业增值税加计抵减	21,927.32
其他	106.01
合计	22,033.33

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要会计数据和财务指标

	2022年7-9月	2021年7-9月	变动比例	变动原因
营业收入（元）	88,805,594.33	147,081,614.70	-39.62%	主要系：本季度受天气条件影响，公司的 砂石业务销售较上年同期下降，公司控股 水电站上网电量较上年同期减少，故营业 收入相应减少所致。
归属于上市公司股东 的净利润（元）	8,842,905.50	51,335,598.88	-82.77%	主要系：①上年同期转让湖南发展春华健 康投资有限公司（以下简称“湖南发展春 华”）12%股权所致；②本季度砂石业务 和发电量较上年同期减少，利润相应减少 所致；③确认的参股公司投资收益较上年 同期减少所致。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	10,367,207.96	26,347,646.98	-60.65%	主要系：①本季度砂石业务和发电量较上 年同期减少，利润相应减少所致；②确认 的参股公司投资收益较上年同期减少所 致。
基本每股收益（元/ 股）	0.02	0.11	-81.82%	主要系 年第三季度的净利润较上年 2022 同期减少所致。
稀释每股收益（元/ 股）	0.02	0.11	-81.82%	主要系 2022年第三季度的净利润较上年 同期减少所致。

2、资产负债表
单位：元

报表项目	期末	期初	变动比例	变动原因
交易性金融资产	33,813,558.24	404,700,000.00	-91.64%	主要系银行保本型产品回收所致。
应收票据	2,500,000.00	1,159,000.00	115.70%	系取得的银行承兑汇票变动所致。
应收账款	38,921,900.05	22,273,257.56	74.75%	主要系期末应收销售款增加所致。
其他流动资产	97,932,340.52	7,035,542.98	1291.97%	主要系控股子公司购买的三年期大额可 转让存单，预计持有期限在一年以内所 致。
其他非流动金融资产	113,600,000.00	72,700,000.00	56.26%	主要系支付湖南玖康创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称“玖康创投基 金”）投资款和回收深圳市达晨创丰股 权投资企业（有限合伙）投资款所致。
在建工程	14,355,697.69	-	-	期末主要系控股孙公司机制砂项目及光 伏项目所致。
无形资产	35,565,134.28	12,639,305.17	181.39%	主要系湖南发展琼湖建材经营有限公司 本期取得土地使用权所致。
递延所得税资产	440,986.83	159,824.21	175.92%	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所 致。
其他非流动资产	10,043,229.00	5,213,459.00	92.64%	主要系控股孙公司机制砂项目预付设备 款所致。
预收款项	39,859,746.69	76,190.48	52215.91%	主要系预收湖南发展高新置业有限公司 （以下简称“展新置业”）写字楼以房 抵租租金所致。
合同负债	15,850,396.18	41,778,042.67	-62.06%	主要系期末预收货款变动所致。
一年内到期的非流动 负债	175,854.29	28,169,546.81	-99.38%	主要系偿还银行贷款所致。
其他流动负债	2,043,373.07	5,928,245.05	-65.53%	主要系期末预收货款变动所致。
长期借款	-	70,000,000.00	-100.00%	主要系偿还银行借款所致。
少数股东权益	62,960,633.03	23,859,586.22	163.88%	主要系控股公司本期收到其他股东出资 所致。

3、利润表 单位：元

报表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	原因
税金及附加	6,509,542.52	4,460,896.71	45.92%	主要系本期营业收入增加，相关税金变 动所致。
销售费用	86,365.55	372,787.29	-76.83%	主要系业务拓展费用变化所致。
财务费用	-11,147,527.17	-7,577,421.63	-47.12%	主要系归还银行借款，利息支出减少所 致。
其中：利息费用	1,102,045.55	4,048,226.61	-72.78%	主要系归还银行借款，利息支出减少所 致。
投资收益	17,844,111.66	52,271,582.14	-65.86%	主要系①理财收益及联营企业投资收益 变化所致；②上年同期转让湖南发展春 华12%股权所致。
公允价值变动收益	-1,186,440.64	-	-	系参与吉林化纤股份有限公司（以下简 称“吉林化纤”）股票 定增项目的股价 变动所致。
信用减值损失	-1,120,139.44	-2,419,199.65	53.70%	主要系计提的信用减值损失所致。
资产处置收益	21,591.36	35,668.69	-39.47%	主要系资产处置变动所致。
营业外收入	2,245.24	3,300.00	-31.96%	主要系取得罚金收入变动所致。
营业外支出	926,325.13	144,241.21	542.21%	主要系捐赠支出变动所致。
所得税费用	16,409,986.04	23,701,675.07	-30.76%	母公司本年度企业所得税税率为 15%，系 母公司获评高新技术企业，企业所得税 税率变化所致。
少数股东损益	-1,338,953.19	-1,027,575.08	-30.30%	主要系非全资子公司本期利润变动所 致。

4、现金流量表 单位：元

报表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	原因
支付其他与经营活动 有关的现金	12,019,226.96	8,540,406.95	40.73%	主要系本期支付的费用、保证金及往来款 变动所致。
经营活动产生的现金 流量净额	38,686,477.22	9,305,194.63	315.75%	主要系本期经营活动现金流入、流出综合 影响所致。
取得投资收益收到的 现金	4,000,000.00	-	-	系本期收到联营企业开元发展（湖南）基 金管理有限责任公司现金分红所致。
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	25,395.00	36,375.00	-30.19%	主要系处置资产变动所致。
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净 额	-	19,845,898.86	-100.00%	系上期处置湖南发展春华 12%股权的处置 资金净流入所致。
收到其他与投资活动 有关的现金	720,757,020.04	1,520,472,473.21	-52.60%	主要系收回到期银行保本型产品及定制存 款变动所致。
投资活动现金流入小 计	733,882,415.04	1,547,954,747.07	-52.59%	主要系购买银行保本型产品变动所致。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	49,106,194.65	180,093,196.85	-72.73%	本期发生额主要系机制砂项目的土地购置 和建设支出所致。
投资支付的现金	101,899,998.88	52,100,000.00	95.59%	主要系对外投资额变动所致。
支付其他与投资活动 有关的现金	518,000,000.00	1,303,400,000.00	-60.26%	主要系购买的银行保本型产品及定制存款 变动所致。
投资活动现金流出小 计	669,006,193.53	1,535,593,196.85	-56.43%	主要系购买银行保本型产品变动所致。
投资活动产生的现金 流量净额	64,876,221.51	12,361,550.22	424.82%	主要系本期投资活动现金流入、流出综合 影响所致。
吸收投资收到的现金	40,440,000.00	1,500,000.00	2596.00%	主要系控股公司本期收到其他股东股本金 所致。
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现 金	40,440,000.00	1,500,000.00	2596.00%	主要系控股公司本期收到其他股东股本金 所致。
筹资活动现金流入小 计	40,440,000.00	1,500,000.00	2596.00%	主要系控股公司本期收到其他股东股本金 所致。
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	14,000,000.00	600.00%	系本期偿还银行借款本金所致。
筹资活动现金流出小 计	145,325,099.87	64,362,603.20	125.79%	系本期偿还银行借款本金所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-104,885,099.87	-62,862,603.20	-66.85%	主要系本期筹资活动现金流入、流出综合 影响所致。
现金及现金等价物净 增加额	-1,322,401.14	-41,195,858.35	96.79%	主要系本期经营活动、投资活动、筹资活 动综合影响所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	78,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
湖南发展资产 管理集团有限 公司	国有法人	44.99%	208,833,642	0
湖南湘投控股 集团有限公司	国有法人	6.54%	30,354,763	0
衡阳市供销合 作总社	国有法人	1.76%	8,174,500	0
郭伟	境内自然人	1.24%	5,762,754	0
衡阳弘湘国有 投资（控股） 集团有限公司	境内非国有法 人	0.54%	2,508,892	0
衡阳市天雄社 有资产经营有 限公司	境内非国有法 人	0.28%	1,297,562	0
高华－汇丰－ GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.18%	856,691	0
谢王群	境内自然人	0.14%	653,200	0
蔡金生	境内自然人	0.14%	651,300	0
李华儿	境内自然人	0.14%	633,300	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
湖南发展资产管理集团有限公司	208,833,642	人民币普通股	208,833,642
湖南湘投控股集团有限公司	30,354,763	人民币普通股	30,354,763
衡阳市供销合作总社	8,174,500	人民币普通股	8,174,500
郭伟	5,762,754	人民币普通股	5,762,754
衡阳弘湘国有投资（控股）集团 有限公司	2,508,892	人民币普通股	2,508,892
衡阳市天雄社有资产经营有限公 司	1,297,562	人民币普通股	1,297,562
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	856,691	人民币普通股	856,691
谢王群	653,200	人民币普通股	653,200
蔡金生	651,300	人民币普通股	651,300
李华儿	633,300	人民币普通股	633,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	蔡金生通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 公司 650300股。

备注：根据《湖南省国资委关于湖南发展集团股份有限公司股权无偿划转有关事项的通知》，湖南发展资产管理集团有限
公司（以下简称“发展集团”）与湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投集团”）于2022年09月09日签署了《股份
无偿划转协议》。截至本公告披露日，本次无偿划转股份尚未完成过户。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、关于持股5%以上股东提前终止减持计划的事项
公司于2022年05月17日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，持有本公司股份36,471,309股（占本公司总股本比例7.86%）的股东湘投集团通过集中竞价和大宗交易方式拟减持本公司股份合计不超过13,263,394股（即合计不超过本公司总股本比例2.86%）。其中，自减持股份预披露公告披露之日起15个交易日后的90日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过4,641,582股，即不超过本公司总股本比例的1%；自减持股份预披露公告披露之日起3日后的90日内，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过8,621,812股，即不超过本公司总股本比例的1.86%。公司分别于2022年06月24日、2022年07月14日披露了《关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》。2022年08月29日,公司收到湘投集团出具的《关于提前终止减持计划的告知函》。湘投集团根据自身安排，决定提前终止目前实施的减持计划。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-032、2022-041、2022-050、2022-063公告。

2、关于与专业投资机构合作暨对外投资的事项
公司于2022年06月20日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作暨对外投资的议案》。为进一步提升资金收益水平，根据“以股权投资为补充”的发展战略规划，公司作为有限合伙人使用5,000万元自有资金参与认购玖康创投基金份额，专项投资湖南新合新生物医药有限公司。2022年07月14日，公司接到玖康创投基金通知，玖康创投基金已办理相关工商变更登记手续，并在中国证券投资基金业协会完成备案，取得了《私募投资基金备案证明》。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-037、2022-038以及2022-052公告。

3、关于参与认购吉林化纤非公开发行A股股票事项
公司于2022年06月22日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参与认购吉林化纤非公开发行A股股票的议案》。为进一步优化公司资产结构，提升资金使用效率，根据公司发展战略规划，公司在董事会授权金额范围内以自有资金参与认购吉林化纤非公开发行股票。最终，公司以4.13元/股的价格，认购吉林化纤非公开发行的8,474,576股A股股票，认购股票的金额总计为34,999,998.88元。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-039、2022-040以及2022-049公告。

4、关于续聘公司2022年度审计机构的事项
公司分别于2022年7月06日、2022年7月22日召开第十届董事会第二十二次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-042、2022-045、2022-055公告。

5、关于设立全资子公司投资建设株洲航电枢纽扩机工程项目的事项 公司于2022年07月06日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司投资建设株洲航电枢纽扩机工程项目议案》，同意公司以自有资金在湖南省株洲市设立全资子公司湖南发展空洲岛发电有限责任公司，负责株洲航电枢纽（空洲水电站）扩机工程项目，注册资本为人民币1亿元。

2022年07月14日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了株洲市渌口区市场监督管理局颁发的营业执照。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-042、2022-043以及2022-053公告。

6、关于变更《房屋返租合同》租金支付方式暨关联交易的事项
公司分别于2022年07月06日、2022年07月22日召开第十届董事会第二十二次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更〈房屋返租合同〉租金支付方式暨关联交易的议案》。基于房地产市场变化和关联方展新置业的实际经营情况，从维护公司和全体股东的利益出发，同意展新置业使用合法持有的位于长沙市天心区湘江中路二段178号汇景发展商务中心A座第9层办公用房（共计20个产权，业态为精装办公）及B座B-10029、B-10016、B-11016、B-14016、B-16016的5套办公用房（业态为毛坯公寓）抵偿其剩余未付租金5,545.3065万元。湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司就变更租金支付方式与展新置业签订《房屋返租合同补充协议》和《长沙市商品房买卖合同》，并于2022年08月03日取得了长沙市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-042、2022-044、2022-055、2022-058公告。

7、关于国有股权无偿划转暨控股股东发生变更的事项
2022年08月27日，公司披露了《关于控股股东筹划战略重组暨控股股东可能发生变更的提示性公告》，公司控股股东发展集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，该事项可能涉及公司控股股东变更。2022年09月05日，公司披露了《关于国有股权无偿划转暨控股股东发生变更的提示性公告》，投集团。本次股权无偿划转完成后，公司控股股东将由发展集团变更为湘投集团，实际控制人仍为湖南省国资委。根据《湖南省国资委关于湖南发展集团股份有限公司股权无偿划转有关事项的通知》，发展集团与湘投集团于2022年09月09日签署了《股份无偿划转协议》。近期，公司收到湘投集团转发的由国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2022〕619号）。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-062、2022-064、2022-065、2022-067。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南发展集团股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	550,667,545.37	431,989,946.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	33,813,558.24	404,700,000.00
衍生金融资产
应收票据	2,500,000.00	1,159,000.00
应收账款	38,921,900.05	22,273,257.56
应收款项融资
预付款项	468,644,191.46	460,708,268.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	47,402,416.09	46,932,778.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,543,072.88	4,077,559.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	97,932,340.52	7,035,542.98
流动资产合计	1,244,425,024.61	1,378,876,353.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	375,498,819.59	345,942,791.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	113,600,000.00	72,700,000.00
投资性房地产	230,821,590.00	180,241,360.54
固定资产	1,293,904,248.55	1,340,071,718.68
在建工程	14,355,697.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	574,110.65	707,829.02
无形资产	35,565,134.28	12,639,305.17
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,075,341.41	8,233,438.21
递延所得税资产	440,986.83	159,824.21
其他非流动资产	10,043,229.00	5,213,459.00
非流动资产合计	2,082,879,158.00	1,965,909,726.18
资产总计	3,327,304,182.61	3,344,786,079.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	5,462,384.98	7,492,335.55
预收款项	39,859,746.69	76,190.48
合同负债	15,850,396.18	41,778,042.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,898,067.86	25,803,880.56
应交税费	3,971,205.43	4,648,349.40
其他应付款	15,738,266.47	18,220,861.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	175,854.29	28,169,546.81
其他流动负债	2,043,373.07	5,928,245.05
流动负债合计	102,999,294.97	132,117,452.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	422,395.69	555,086.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,598,121.59	2,743,181.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	3,020,517.28	73,298,267.53
负债合计	106,019,812.25	205,415,719.87
所有者权益：
股本	464,158,282.00	464,158,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,134,614,669.57	2,134,614,669.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	72,184,654.37	72,184,654.37
一般风险准备
未分配利润	487,366,131.39	444,553,167.67
归属于母公司所有者权益合计	3,158,323,737.33	3,115,510,773.61
少数股东权益	62,960,633.03	23,859,586.22
所有者权益合计	3,221,284,370.36	3,139,370,359.83
负债和所有者权益总计	3,327,304,182.61	3,344,786,079.70

法定代表人：张禹文 总裁：刘志刚 主管会计工作负责人：李志科 会计机构负责人：杨冰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	372,361,275.23	325,350,469.54
其中：营业收入	372,361,275.23	325,350,469.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	287,387,160.56	252,811,350.51
其中：营业成本	256,868,551.36	223,875,936.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,509,542.52	4,460,896.71
销售费用	86,365.55	372,787.29
管理费用	28,198,486.73	25,885,522.30
研发费用	6,871,741.57	5,793,629.38
财务费用	-11,147,527.17	-7,577,421.63
其中：利息费用	1,102,045.55	4,048,226.61
利息收入	12,299,760.39	11,652,342.06
加：其他收益	4,690,667.05	4,149,589.42
投资收益（损失以“－”号填 列）	17,844,111.66	52,271,582.14
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	12,656,028.24	16,857,092.67
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-1,186,440.64
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,120,139.44	-2,419,199.65
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	21,591.36	35,668.69
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	105,223,904.66	126,576,759.63
加：营业外收入	2,245.24	3,300.00
减：营业外支出	926,325.13	144,241.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	104,299,824.77	126,435,818.42
减：所得税费用	16,409,986.04	23,701,675.07
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	87,889,838.73	102,734,143.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	87,889,838.73	102,734,143.35
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	89,228,791.92	103,761,718.43
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-1,338,953.19	-1,027,575.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	87,889,838.73	102,734,143.35
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	89,228,791.92	103,761,718.43
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-1,338,953.19	-1,027,575.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.19	0.22
（二）稀释每股收益	0.19	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张禹文 总裁：刘志刚 主管会计工作负责人：李志科 会计机构负责人：杨冰
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	352,303,295.26	291,328,025.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	10,184,372.72	8,572,321.15
经营活动现金流入小计	362,487,667.98	299,900,346.84
购买商品、接受劳务支付的现金	225,608,464.48	199,075,784.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	44,609,755.11	42,175,854.19
支付的各项税费	41,563,744.21	40,803,107.01
支付其他与经营活动有关的现金	12,019,226.96	8,540,406.95
经营活动现金流出小计	323,801,190.76	290,595,152.21
经营活动产生的现金流量净额	38,686,477.22	9,305,194.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	9,100,000.00	7,600,000.00
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	25,395.00	36,375.00
处置子公司及其他营业单位收到的		19,845,898.86
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	720,757,020.04	1,520,472,473.21
投资活动现金流入小计	733,882,415.04	1,547,954,747.07
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	49,106,194.65	180,093,196.85
投资支付的现金	101,899,998.88	52,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	518,000,000.00	1,303,400,000.00
投资活动现金流出小计	669,006,193.53	1,535,593,196.85
投资活动产生的现金流量净额	64,876,221.51	12,361,550.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	40,440,000.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	40,440,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	40,440,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	47,230,453.20	50,362,603.20
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	94,646.67
筹资活动现金流出小计	145,325,099.87	64,362,603.20
筹资活动产生的现金流量净额	-104,885,099.87	-62,862,603.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,322,401.14	-41,195,858.35
加：期初现金及现金等价物余额	141,989,946.51	187,554,878.41
六、期末现金及现金等价物余额	140,667,545.37	146,359,020.06

法定代表人：张禹文 总裁：刘志刚 主管会计工作负责人：李志科 会计机构负责人：杨冰 （未完）