[三季报]莱茵生物(002166):2022年三季度报告

 时间：2022年10月24日 18:21:29 中财网

原标题:莱茵生物:2022年三季度报告


　本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）337,136,268.9429.97%978,883,646.6637.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）42,480,485.9151.87%175,812,920.45100.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）42,439,015.4949.67%154,807,177.42143.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）——133,200,628.82-25.55%
基本每股收益（元/股）0.0740.00%0.30100.00%
稀释每股收益（元/股）0.0740.00%0.30100.00%
加权平均净资产收益率1.78%0.25%8.40%3.59%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　

总资产（元）4,451,645,750.273,259,000,827.9936.60%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）3,064,802,739.151,868,651,254.3964.01%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）　-8,587.92　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）750,850.008,770,921.15　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益20,500,598.6536,756,034.27　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,863,016.66-17,249,248.30　
减：所得税影响额3,170,115.676,679,345.12　
少数股东权益影响额（税后）176,845.90584,031.05　
合计41,470.4221,005,743.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。


（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动幅度在 30%以上的情况说明
单位：元

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日变动比例变动原因说明
货币资金994,164,870.5297,411,157.55920.59%主要系报告期收到非公开发行募集资金
应收票据159,742,545.0025,255,600.00532.50%主要系报告期 BT项目收到 1.55亿元银行 承兑汇票所致

预付款项148,013,213.4788,092,914.2368.02%主要系报告期植物提取业务预付原辅料款 增加所致
其他应收款23,015,943.0215,995,386.0543.89%主要系报告期应收桂林银行投资分红尚未 收到、及其他应收款项增加所致
其他流动资产2,842,159.0917,466,081.89-83.73%系报告期因政策变化退还部分留底增值税 进项税额所致
长期股权投资　1,172,730.58-100.00%主要系报告期被投资企业亏损计提减值准 备所致
其他非流动金融资产555,205,903.43335,616,044.1665.43%主要系报告期参与桂林银行配股导致金融 资产增加所致
固定资产1,055,646,712.63613,181,667.9172.16%主要系报告期美国工厂在建工程转入固定 资产所致
在建工程15,936,240.00352,972,844.61-95.49%主要系报告期美国工厂在建工程转入固定 资产所致
使用权资产3,540,518.652,436,875.3145.29%系报告期租赁原料示范种植用地等租赁资 产增加所致
长期待摊费用2,016,952.621,002,417.99101.21%系报告期待摊销费用增加所致
其他非流动资产16,563,783.549,553,137.1973.39%主要系报告期工厂技术改造新增设备及工 程预付款所致
应付票据29,618,700.0016,909,259.6075.16%主要系报告期公司采购原辅料，给供应商 开具银行承兑汇票增加所致
合同负债5,792,993.124,265,123.4535.82%主要系报告期预收款项增加所致
应交税费27,274,079.947,979,034.85241.82%主要系报告期因业务增长利润增加应交所 得税相应增加所致
一年内到期的非流动负债31,034,335.85660,961.574595.33%主要系报告期应付租赁负债增加所致
其他流动负债22,021,891.7540,988,014.95-46.27%主要系报告期应收汇票已到期、以及未到 期票据背书或贴现后终止确认所致
长期借款103,112,955.56　100.00%主要系报告期长期贷款增加所致
股本730,684,825.00565,214,740.0029.28%系报告期收非公开发行募集资金投资款所 致
资本公积1,399,741,745.75604,101,899.63131.71%系报告期非公开发行募集资金股本溢价所 致
其他综合收益30,348,395.57-28,880,237.62205.08%系报告期因汇率变动外币报表折算差额所 致
少数股东权益47,462,283.3532,141,712.3747.67%系报告期控股子公司盈利及新设控股孙公 司少数股东增加投资所致


项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动比例变动原因说明
营业收入978,883,646.66712,251,076.3537.44%主要系报告期，植物提取市场需求持续景 气，公司产品市场销售良好，营业收入大幅 增长
研发费用35,365,974.8725,206,415.8640.31%主要系报告期研发投入增加所致
财务费用5,113,375.2616,257,187.60-68.55%主要系报告期因汇率变动产生汇兑收益所致
其他收益8,815,004.8313,713,065.66-35.72%主要系报告期政府补助减少所致
投资收益1,752,610.625,214,213.08-66.39%主要系上年同期转让子公司取得了收益
公允价值变动收益36,756,034.2712,523,958.90193.49%主要系报告期被投资企业桂林银行配股及业 绩提升导致公允价值变动收益增加所致
信用减值损失250,528.22370,006.01-32.29%主要系报告期销售回款及时计提坏账准备比 上年同期减少所致
资产减值损失3,060,113.11-501,035.59710.76%主要系报告期计提存货跌价准备增加所致
所得税费用44,274,662.2515,559,887.61184.54%系报告期利润总额增加所致

3、现金流量表项目变动幅度在 30%以上的情况说明
单位：元

项目2022年 1-9月2021年 1-9月增减比例变动原因说明
投资活动现金流量净额-267,109,083.21-68,835,831.99-288.04%主要系报告期公司参与桂林银行配股，投 资 1.8亿元所致
筹资活动现金流量净额1,037,369,130.36-132,599,755.34882.33%主要系报告期收到非公开发行募集资金所 致
现金及现金等价物净增 加额905,091,240.07-22,995,253.984,035.99%主要系报告期收到非公开发行募集资金所 致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数44,942报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
秦本军境内自然人37.14%271,389,592244,909,715质押113,200,000

姚新德境内自然人3.47%25,380,65719,335,493质押20,980,657
#蒋安明境内自然人2.55%18,604,334　　　
#蒋俊境内自然人1.63%11,896,031　　　
北京银行股份有限公 司－广发盛锦混合型 证券投资基金其他1.49%10,904,600　　　
梁定志境内自然人1.13%8,247,900　质押7,000,000
#易红石境内自然人1.11%8,135,390　　　
#蒋小三境内自然人1.04%7,618,341　　　
#黄娟境内自然人0.71%5,170,400　　　
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION其他0.68%5,005,174　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
秦本军26,479,877人民币普通股26,479,877　　　
#蒋安明18,604,334人民币普通股18,604,334　　　
#蒋俊11,896,031人民币普通股11,896,031　　　
北京银行股份有限公司－广发盛锦 混合型证券投资基金10,904,600人民币普通股10,904,600　　　
梁定志8,247,900人民币普通股8,247,900　　　
#易红石8,135,390人民币普通股8,135,390　　　
#蒋小三7,618,341人民币普通股7,618,341　　　
姚新德6,045,164人民币普通股6,045,164　　　
#黄娟5,170,400人民币普通股5,170,400　　　
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION5,005,174人民币普通股5,005,174　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明1、秦本军先生与蒋安明先生、蒋小三先生、蒋俊先生为兄弟关系； 2、姚新德系公司董事； 3、其他股东之间关系不详。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况 说明（如有）蒋安明通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 18,604,334股股票；蒋俊通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司 11,896,031股股票；易红石通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司 8,135,390股股票；蒋小三通过长江证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司 7,618,341股股票；黄娟通过中信建设证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有公司 5,165,700股股票。　　　　　

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同总金额合同履行进度本期及累计确认的销售收入金额
桂林莱茵生物科技股 份有限公司芬美意天然甜味剂及 相关产品34,50052.78%1-9月销售收入为 6,376万美 元，合同期内累计确认的销售收 入为 18,211万美元
注：合同总金额按芬美意应保底采购金额 3.45亿美元填列，累计确认各年核算的美元/人民币汇率按年度加权平均汇
率计算。

3、非公开发行事项
（1）非公开发行项目圆满完成
2022年 9月 5日，公司非公开发行新增股份 165,470,085股成功在深圳证券交易所上市，本次发行共计募集资金 967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,890,066.13元后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 961,109,931.12元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“致同验字（2022）第 450C000482号”《验资报告》，公司对募集资金采取专户存储。本次发行完成后，公司将通过募投项目的建设，打造全球产能第一的甜叶菊专业提取工厂；通过实施莱茵天然健康产品研究院建设项目带动公司现有植提业务发展、奠定向下游健康产品市场发展的坚实基础、助力公司实现业务领域扩张，为未来公司的持续经营发展提供保障。

具体情况详见公司关于非公开发行事项的相关公告。

（2）募集资金使用情况
2022年 9月 19日，公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议对募集资金进行置换、暂时补流及现金管理事项进行了审议。公司拟根据募投项目的进展情况，使用部分闲置募集资金不超过 6亿元暂时补充流动资金及不超过人民币 6亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司将在受批额度内对暂时补流及现金管理资金进行合理调配。同时，公司对前期已使用自有资金投入募集项目资金及支付发行费用资金共计 43,953,621.74元进行了置换，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具了《关于桂林莱茵生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2022）第450A015410号）。

截至 2022年 9月 30日，募集资金余额为 919,415,058.82元（其中使用募集资金进行现金管理金额为600,000,000元，募集资金暂时补充流动资金金额为 311,000,000元，利息收入为 368,683.31元，账户余额为8,046,375.51），直接投入甜叶菊专业提取工厂建设项目金额为 42,063,555.61元。

4、2022年股权激励事项
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司制定了《2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要》（以下简称“激励计划”），本次激励计划已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议及 2022年第二次临时股东大会审议通过，并以 2022年 9月 30日作为首次授予日，以 5.66元/股的授予价格向符合条件的 74名激励对象首次授予 1,150万股限制性股票。截止本报告披露日，股权激励事项正在积极推进中。

具体情况详见公司关于激励计划事项相关公告。

5、关于参与桂林银行配股事宜
2022年 9月 19日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与桂林银行配股的议案》，同意公司以自筹资金参与桂林银行 2022年配股事宜，配股方案为每 10股配售不超过 10股，配股价格为 2.50元/股，并授权公司管理层在不超过 2亿元的额度范围内，根据桂林银行在配股发行前的市场情况等因素确定最终认配比例、认配数量和认配资金并签署相关文件。2022年 9月 30日，桂林银行已完成本次配股发行工作，目前公司持有桂林银行股份数为 146,267,060股，持股比例为 1.61%。

具体情况详见公司 2022年 9月 20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与桂林银行股份有限公司配股的公告》（2022-059）。

6、关于增资全资子公司莱茵健康事宜
2022年 9月 19日，公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司投资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金不超过 73,000万元向公司全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司（以下简称“莱茵健康”）投资，用于实施募投项目“甜叶菊专业提取工厂建设项目”的建设，其中认缴莱茵健康注册资本 5,000万元，剩余投资额 68,000万元全部计入资本公积。

截止本报告披露日，公司已完成认缴莱茵健康注册资本 5,000万元。
具体情况详见公司 2022年 9月 20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分募集资金向子公司投资并实施募投项目的公告》（2022-055）。


项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金994,164,870.5297,411,157.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据159,742,545.0025,255,600.00
应收账款278,755,837.26256,141,476.04
应收款项融资　　
预付款项148,013,213.4788,092,914.23
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,015,943.0215,995,386.05
其中：应收利息　　
应收股利2,925,341.20　
买入返售金融资产　　
存货558,670,050.75680,709,820.14
合同资产463,096,161.60595,320,113.37
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　

其他流动资产2,842,159.0917,466,081.89
流动资产合计2,628,300,780.711,776,392,549.27
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　1,172,730.58
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产555,205,903.43335,616,044.16
投资性房地产4,147,488.664,245,433.77
固定资产1,055,646,712.63613,181,667.91
在建工程15,936,240.00352,972,844.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,540,518.652,436,875.31
无形资产122,414,427.80113,837,369.90
开发支出　　
商誉28,444,631.8628,444,631.86
长期待摊费用2,016,952.621,002,417.99
递延所得税资产19,428,310.3720,145,125.44
其他非流动资产16,563,783.549,553,137.19
非流动资产合计1,823,344,969.561,482,608,278.72
资产总计4,451,645,750.273,259,000,827.99
流动负债：　　
短期借款615,293,722.94655,860,584.95
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据29,618,700.0016,909,259.60
应付账款307,757,097.65430,105,983.71
预收款项　　
合同负债5,792,993.124,265,123.45
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　

代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,808,001.9513,513,291.57
应交税费27,274,079.947,979,034.85
其他应付款27,185,245.4128,918,723.91
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债31,034,335.85660,961.57
其他流动负债22,021,891.7540,988,014.95
流动负债合计1,076,786,068.611,199,200,978.56
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款103,112,955.56　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,327,512.021,818,104.89
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益115,264,752.29120,860,285.63
递延所得税负债41,889,439.2936,328,492.15
其他非流动负债　　
非流动负债合计262,594,659.16159,006,882.67
负债合计1,339,380,727.771,358,207,861.23
所有者权益：　　
股本730,684,825.00565,214,740.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,399,741,745.75604,101,899.63
减：库存股　　
其他综合收益30,348,395.57-28,880,237.62
专项储备　　
盈余公积77,070,433.0977,070,433.09

一般风险准备　　
未分配利润826,957,339.74651,144,419.29
归属于母公司所有者权益合计3,064,802,739.151,868,651,254.39
少数股东权益47,462,283.3532,141,712.37
所有者权益合计3,112,265,022.501,900,792,966.76
负债和所有者权益总计4,451,645,750.273,259,000,827.99
法定代表人：秦本军 主管会计工作负责人：郑辉 会计机构负责人：张为鹏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入978,883,646.66712,251,076.35
其中：营业收入978,883,646.66712,251,076.35
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本776,986,581.47632,307,022.71
其中：营业成本644,559,981.99502,225,379.57
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,956,891.103,625,086.69
销售费用28,779,059.1525,191,125.75
管理费用60,211,299.1059,801,827.24
研发费用35,365,974.8725,206,415.86
财务费用5,113,375.2616,257,187.60
其中：利息费用21,090,897.5917,065,171.83
利息收入4,344,138.111,854,607.21
加：其他收益8,815,004.8313,713,065.66
投资收益（损失以“－”号填列）1,752,610.625,214,213.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　

汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）36,756,034.2712,523,958.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）-250,528.22-370,006.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,060,113.11501,035.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）20,353.98-205,774.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）245,930,427.56111,320,546.71
加：营业外收入585,394.88185,525.30
减：营业外支出17,907,668.76897,171.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）228,608,153.68110,608,900.97
减：所得税费用44,274,662.2515,559,887.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）184,333,491.4395,049,013.36
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）184,333,491.4395,049,013.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）175,812,920.4587,597,659.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8,520,570.987,451,353.77
六、其他综合收益的税后净额59,228,633.19-3,380,440.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额59,228,633.19-3,380,440.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益59,228,633.19-3,380,440.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额59,228,633.19-3,380,440.22
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额243,562,124.6291,668,573.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额235,041,553.6484,217,219.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额8,520,570.987,451,353.77
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.300.15
（二）稀释每股收益0.300.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：秦本军 主管会计工作负责人：郑辉 会计机构负责人：张为鹏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,005,358,331.34761,320,014.34
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还42,315,658.1622,337,121.60
收到其他与经营活动有关的现金11,921,386.3716,932,721.46
经营活动现金流入小计1,059,595,375.87800,589,857.40
购买商品、接受劳务支付的现金724,208,515.62442,978,088.90
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金95,307,277.7989,366,660.28
支付的各项税费23,726,732.4719,035,753.32
支付其他与经营活动有关的现金83,152,221.1770,289,193.98

经营活动现金流出小计926,394,747.05621,669,696.48
经营活动产生的现金流量净额133,200,628.82178,920,160.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　2,925,341.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额1,587,071.201,240,401.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　1.00
收到其他与投资活动有关的现金20,450,833.3371,368,469.10
投资活动现金流入小计22,037,904.5375,534,212.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金106,313,162.74142,420,044.49
投资支付的现金182,833,825.001,950,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计289,146,987.74144,370,044.49
投资活动产生的现金流量净额-267,109,083.21-68,835,831.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金974,799,997.25　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金593,006,475.00448,175,218.70
收到其他与筹资活动有关的现金　141,043.47
筹资活动现金流入小计1,567,806,472.25448,316,262.17
偿还债务支付的现金499,757,561.70510,194,470.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,728,889.4448,573,968.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金7,950,890.7522,147,578.43
筹资活动现金流出小计530,437,341.89580,916,017.51
筹资活动产生的现金流量净额1,037,369,130.36-132,599,755.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,630,564.10-479,827.57
五、现金及现金等价物净增加额905,091,240.07-22,995,253.98
加：期初现金及现金等价物余额62,941,865.16142,038,422.41
六、期末现金及现金等价物余额968,033,105.23119,043,168.43
（二） 审计报告 （未完）
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