[三季报]三角防务(300775):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 18:32:13 中财网

原标题:三角防务:2022年三季度报告

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-105 西安三角防务股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	551,006,319.74	84.42%	1,462,747,079.63	91.08%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	167,554,227.94	51.51%	468,677,595.69	69.98%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	164,034,022.85	47.54%	462,038,954.94	70.71%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	59,207,125.54	-66.52%
基本每股收益（元/ 股）	0.34	54.55%	0.94	67.86%
稀释每股收益（元/ 股）	0.34	54.55%	0.94	67.86%
加权平均净资产收益 率	5.98%	1.10%	17.40%	4.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,120,740,566.44	4,131,338,071.70	23.95%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,888,349,108.15	2,456,668,821.10	17.57%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息 （元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.3356	0.9387

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	200.00	-507,526.33
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	3,538,354.56	7,323,074.10
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金	603,443.31	1,083,516.82
融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-580.11	-150,740.93
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		61,841.93
减：所得税影响额	621,212.67	1,171,524.84
合计	3,520,205.09	6,638,640.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

合并资产负债表
资 产	期末余额	期初余额	增减比例	变动情况说明
交易性金融资产	20,202,222.22	81,357,150.68	-75.17%	主要是报告期内理财产品到期赎回所致。
应收票据	351,508,067.14	223,453,277.65	57.31%	主要是报告期内公司收到客户支付的商业承 兑汇票增长所致。
应收账款	1,112,195,594.63	431,489,460.69	157.76%	主要是报告期内销售订单增长所致。
应收款项融资	24,991,200.00	65,017,066.00	-61.56%	主要是报告期内银行承兑汇票到期所致。
预付款项	4,903,309.33	16,225,368.62	-69.78%	主要是报告期内预付材料款较上年减少所 致。
其他应收款	1,410,597.26	524,271.85	169.06%	主要是报告期内公司押金、备用金增长所 致。
一年内到期的非 流动资产	2,306,974.20	425,020.00	442.79%	主要是报告期内公司给员工的购房购车借款 较上年增长所致。
其他流动资产	1,509,523.92	34,186,402.81	-95.58%	主要是报告期内增值税期末留抵退税所致。
在建工程	106,533,159.14	58,294,971.86	82.75%	主要是报告期内公司募投项目持续投入所 致。
递延所得税资产	22,278,974.91	13,362,516.71	66.73%	主要是资产减值准备产生的可抵扣暂时性差 异增长所致。
其他非流动资产	241,124,263.90	72,791,525.81	231.25%	主要是报告期内预付建设项目的工程款、设 备款增长所致。
	558,947,937.50	339,693,616.09	64.54%
应付账款	565,160,311.26	393,937,802.35	43.46%	主要是报告期内订单增长，为了满足生产加 大原材料采购，应付供应商货款增长所致。
合同负债	8,304,003.28	6,352,437.78	30.72%	主要是报告期内预收货款增长所致。
应付职工薪酬	51,469.00	8,485,544.06	-99.39%	主要是期初金额包括尚未支付的年终奖金。
其他应付款	80,852,571.79	311,212.89	25879.83%	主要是报告期内增加限制性股票-股份支付 所致。
其他流动负债	473,555.23	55,183,540.30	-99.14%	主要是报告期内已背书但未终止确认的票据 余额减少所致。
合并年初到报告期末利润表
项 目	本期金额	上期金额	增减比例	变动情况说明
营业收入	1,462,747,079.63	765,502,642.06	91.08%	主要是报告期内销售订单较上年同期增长所 致。
营业成本	803,513,303.50	403,983,978.74	98.90%	主要是报告期内销售订单较上年同期增长所 致。
税金及附加	7,573,817.99	3,085,242.63	145.49%	主要是报告期内增值税附加税增长所致。
管理费用	30,380,702.95	21,842,953.74	39.09%	主要是报告期内增加限制性股票-股份支付 费用所致。
其他收益	5,604,616.03	11,504,472.96	-51.28%	主要是上年同期收到政府补助及减免税款所 致。
信用减值损失	-43,425,383.84	888,192.31	-4989.19%	主要是报告期内计提的坏账准备较上年同期 增长所致。
资产减值损失	-12,093,152.98	-7,630,265.51	-58.49%	主要是报告期内计提的存货跌价准备较去年 同期增长所致。
营业利润	543,555,091.02	319,936,724.65	69.89%	主要是报告期内营业收入增长所致。
利润总额	544,677,123.76	318,228,013.46	71.16%	主要是报告期内营业收入增长所致。
净利润	468,677,595.69	275,720,327.84	69.98%	主要是报告期内营业收入增长所致。
合并现金流量表
项 目	本期金额	上期金额	增减比例	变动情况说明
经营活动产生的现金流 量净额	59,207,125.54	176,827,392.81	-66.52%	主要是报告期内购买商品、接收劳务支 付的现金增长所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	131,603,615.66	850,555,672.23	-84.53%	主要是上年同期公司发行可转换公司债 券募集资金所致。
现金及现金等价物净增 加额	-35,408,923.02	840,627,431.10	-104.21%	主要是上年同期公司发行可转换公司债 券募集资金所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	24,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
西安航空产业 投资有限公司	国有法人	12.02%	60,000,000		质押	30,000,000
西安三森投资 有限公司	境内非国有法 人	7.71%	38,500,000		质押	12,423,650
广东温氏投资 有限公司	境内非国有法 人	7.23%	36,114,788
西安鹏辉投资 管理有限合伙 企业	境内非国有法 人	7.02%	35,041,714		质押	9,727,220
西安投资控股 有限公司	国有法人	6.01%	30,000,000
中国建设银行 股份有限公司 －易方达国防 军工混合型证 券投资基金	其他	4.12%	20,573,884
严建亚	境内自然人	4.01%	20,000,000	15,000,000	质押	10,220,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.74%	8,668,921
交通银行股份 有限公司－易 方达高端制造 混合型发起式 证券投资基金	其他	1.40%	6,999,133
招商银行股份 有限公司－易 方达智造优势 混合型证券投 资基金	其他	1.26%	6,293,868
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
西安航空产业投资有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
西安三森投资有限公司	38,500,000	人民币普通股	38,500,000
广东温氏投资有限公司	36,114,788	人民币普通股	36,114,788
西安鹏辉投资管理有限合伙企业	35,041,714	人民币普通股	35,041,714
西安投资控股有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
中国建设银行股份有限公司－易 方达国防军工混合型证券投资基 金	20,573,884	人民币普通股	20,573,884
香港中央结算有限公司	8,668,921	人民币普通股	8,668,921
交通银行股份有限公司－易方达 高端制造混合型发起式证券投资 基金	6,999,133	人民币普通股	6,999,133

招商银行股份有限公司－易方达 智造优势混合型证券投资基金	6,293,868	人民币普通股	6,293,868
严建亚	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，严建亚先生为公司董事长，并持有鹏辉投资 80.15%的出资份额，担任执行事务合伙人，严建亚之配偶范代娣持 有三森投资83.33%的股权，严建亚担任三森投资执行董事。 其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
严建亚	15,000,000	0	0	15,000,000	高管锁定股	在该高管身份 存续期间，每 年年初按照 “上年末该高 管所持有股份 总数的25%解 除锁定”来重 新计算解限的 股份数额。
2022年股权激 励计划（首次 授予）75名股 东	0	0	3,680,000	3,680,000	股权激励限售 股	按照公司股权 激励计划中限 售股解除限售 的相关规定执 行。
合计	15,000,000	0	3,680,000	18,680,000

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年限制性股票激励计划的实施情况：
公司于2022年7月15日完成了2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,本次授予的第一类限制性股票上市日期为2022年7月19日，授予登记完成数量368万股，授予价格21.92元/股，授予登记人数75人，限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露，敬请投资者注意查阅? 2、向特定对象发行股票并在创业板上市计划的实施情况：
（1）公司于2022年2月21日召开了第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》等相关议案。

（2）公司于2022年7月8日召开了第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》等相关议案，调整了募集资金总额、发行股票数量、募集资金投资项目等有关条款。

（3）公司于2022年7月25日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》、《关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》、《关于公司〈向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。

（4）公司于2022年8月3日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2022)394号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

（5）公司于2022年8月18日收到深交所出具的《关于西安三角防务股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020192号）。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项审查，根据相关要求对审核问询函回复进行了公开披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露，敬请投资者注意查阅? 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安三角防务股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,337,997,512.38	1,373,247,653.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	20,202,222.22	81,357,150.68
衍生金融资产
应收票据	351,508,067.14	223,453,277.65
应收账款	1,112,195,594.63	431,489,460.69
应收款项融资	24,991,200.00	65,017,066.00
预付款项	4,903,309.33	16,225,368.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,410,597.26	524,271.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,106,903,730.97	1,019,827,998.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	2,306,974.20	425,020.00
其他流动资产	1,509,523.92	34,186,402.81
流动资产合计	3,963,928,732.05	3,245,753,669.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	724,059,586.91	677,844,491.64
在建工程	106,533,159.14	58,294,971.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	61,304,267.71	61,593,783.02
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,511,581.82	1,697,112.91
递延所得税资产	22,278,974.91	13,362,516.71
其他非流动资产	241,124,263.90	72,791,525.81
非流动资产合计	1,156,811,834.39	885,584,401.95
资产总计	5,120,740,566.44	4,131,338,071.70
流动负债：
短期借款	100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	558,947,937.50	339,693,616.09
应付账款	565,160,311.26	393,937,802.35
预收款项
合同负债	8,304,003.28	6,352,437.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	51,469.00	8,485,544.06
应交税费	44,519,251.19	35,915,145.89
其他应付款	80,852,571.79	311,212.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	473,555.23	55,183,540.30
流动负债合计	1,358,309,099.25	839,879,299.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	794,884,396.50	762,053,626.76
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	609,177.78	562,860.49
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	78,588,784.76	72,173,463.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	874,082,359.04	834,789,951.24
负债合计	2,232,391,458.29	1,674,669,250.60
所有者权益：
股本	499,291,594.00	495,521,729.00
其他权益工具	157,945,258.53	158,446,733.95
其中：优先股
永续债
资本公积	858,660,311.86	773,655,399.47
减：库存股	80,665,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	115,099,225.37	115,099,225.37
一般风险准备
未分配利润	1,338,018,318.39	913,945,733.31
归属于母公司所有者权益合计	2,888,349,108.15	2,456,668,821.10
少数股东权益
所有者权益合计	2,888,349,108.15	2,456,668,821.10
负债和所有者权益总计	5,120,740,566.44	4,131,338,071.70

法定代表人：严建亚 主管会计工作负责人：严健 会计机构负责人：严健 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,462,747,079.63	765,502,642.06
其中：营业收入	1,462,747,079.63	765,502,642.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	870,361,584.64	450,442,402.44
其中：营业成本	803,513,303.50	403,983,978.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,573,817.99	3,085,242.63
销售费用	3,555,146.09	3,075,277.86
管理费用	30,380,702.95	21,842,953.74
研发费用	38,098,655.78	31,650,039.78
财务费用	-12,760,041.67	-13,195,090.31
其中：利息费用
利息收入	13,447,092.58	13,269,102.91
加：其他收益	5,604,616.03	11,504,472.96
投资收益（损失以“－”号填 列）	485,811.26
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	597,705.56
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-43,425,383.84	888,192.31
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-12,093,152.98	-7,630,265.51
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		114,085.27
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	543,555,091.02	319,936,724.65
加：营业外收入	1,990,764.75	101,630.49
减：营业外支出	868,732.01	1,810,341.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	544,677,123.76	318,228,013.46
减：所得税费用	75,999,528.07	42,507,685.62
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	468,677,595.69	275,720,327.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	468,677,595.69	275,720,327.84
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	468,677,595.69	275,720,327.84
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	468,677,595.69	275,720,327.84
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	468,677,595.69	275,720,327.84
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.94	0.56
（二）稀释每股收益	0.94	0.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：严建亚 主管会计工作负责人：严健 会计机构负责人：严健 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	759,636,510.13	608,168,000.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	39,560,351.69
收到其他与经营活动有关的现金	45,292,827.19	19,460,333.31
经营活动现金流入小计	844,489,689.01	627,628,334.06
购买商品、接受劳务支付的现金	540,677,906.10	357,830,423.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	53,329,247.90	42,078,167.80
支付的各项税费	164,712,453.87	38,181,495.89
支付其他与经营活动有关的现金	26,562,955.60	12,710,854.46
经营活动现金流出小计	785,282,563.47	450,800,941.25
经营活动产生的现金流量净额	59,207,125.54	176,827,392.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	203,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,632,568.42
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	333,000.00	167,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	205,965,568.42	167,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	289,185,232.64	56,923,333.94
投资支付的现金	143,000,000.00	130,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	432,185,232.64	186,923,333.94
投资活动产生的现金流量净额	-226,219,664.22	-186,755,633.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	80,665,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000.00	892,990,067.46
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	184,165,600.00	893,990,067.46
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	48,861,984.34	41,126,500.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,700,000.00	2,307,895.23
筹资活动现金流出小计	52,561,984.34	43,434,395.23
筹资活动产生的现金流量净额	131,603,615.66	850,555,672.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-35,408,923.02	840,627,431.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,371,596,607.49	363,342,237.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,336,187,684.47	1,203,969,668.44

（二） 审计报告 （未完）