[三季报]利安隆(300596):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 18:32:40 中财网

原标题:利安隆:2022年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,326,633,392.21	45.99%	3,594,343,098.16	42.33%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	160,746,353.26	41.72%	435,106,535.45	45.16%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	157,069,097.47	48.76%	425,254,778.57	49.26%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	334,160,084.84	125.43%
基本每股收益（元/ 股）	0.7027	27.00%	2.0248	38.49%
稀释每股收益（元/ 股）	0.7027	27.00%	2.0248	38.49%
加权平均净资产收益 率	4.23%	-0.60%	14.35%	1.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,484,616,392.66	5,577,662,386.18	34.19%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,729,272,495.71	2,520,831,367.36	47.94%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-226,365.99	-1,433,556.29
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	7,661,042.50	18,219,806.53
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益		37,500.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-3,154,964.66	-4,466,556.41
减：所得税影响额	658,905.92	1,902,069.58
少数股东权益影响额 （税后）	-56,449.86	603,367.37
合计	3,677,255.79	9,851,756.88	--

	期末余额	期初余额	变动比例	说明
货币资金	654,606,599.76	467,884,656.16	39.91%	主要系公司业务规模增加，与之相 适应的营运资金增加所致
应收票据	464,267,285.54	343,214,263.49	35.27%	主要系本期收到票据增加所致
应收账款	761,432,080.30	576,163,875.48	32.16%	主要系收入增加及并入康泰所致
预付款项	124,615,229.83	61,221,530.82	103.55%	主要系本期采购预付的业务增加所 致
存货	1,336,952,134.61	893,069,771.21	49.70%	主要系销量增加，相应增加安全库 存所致
其他流动资产	24,094,887.13	59,127,385.64	-59.25%	主要系部分留抵退税已退回所致
投资性房地产	30,375,934.12			主要系并入康泰所致
固定资产	2,234,466,615.11	1,194,169,665.88	87.11%	主要系珠海、内蒙基地部分在建项 目转固所致
在建工程	854,415,156.24	1,227,073,740.11	-30.37%	主要系珠海、内蒙基地部分在建项 目转固所致
无形资产	305,638,328.65	227,565,950.47	34.31%	主要系并入康泰所致
商誉	525,869,791.26	353,447,831.24	48.78%	主要系并入康泰所致
应付票据	604,253,919.64	298,489,999.24	102.44%	主要系本期增加票据融资所致
合同负债	29,388,521.38	13,837,355.28	112.39%	主要系预收款项增加所致
应交税费	54,584,911.02	23,729,822.81	130.03%	主要系本期应交所得税增加所致
一年内到期的非流动 负债	45,582,773.11	85,438,857.12	-46.65%	主要系本期偿还长期借款所致
其他流动负债	426,864,807.35	314,676,786.75	35.65%	主要系本期已背书转让但尚未到期 的应收票据增加所致
递延所得税负债	32,216,503.24	14,293,222.41	125.40%	主要系并入康泰所致
资本公积	1,707,057,771.04	915,123,220.53	86.54%	主要系本期溢价发行股份所致
其他综合收益	9,583,838.84	-7,488,664.98	-227.98%	主要系公司报告期汇率变化导致外 币报表折算变化所致

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
营业收入	3,594,343,098.16	2,525,413,022.81	42.33%	主要系经营规模增长、销售订单增 加所致
营业成本	2,666,104,951.27	1,863,065,057.26	43.10%	主要系经营规模增长、销售订单增 加所致
研发费用	158,009,805.40	110,186,939.55	43.40%	主要系加大研发投入所致
财务费用	41,719,682.51	29,866,922.28	39.69%	主要系借款增加导致利息支出增加 所致
资产处置收益	-1,433,556.29	-271,165.16	428.67%	主要系本期处置长期资产增加所致
营业外支出	4,754,624.60	2,509,038.34	89.50%	主要系本期增加资产报废损失所致

所得税费用
单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
销售商品、提供劳务 收到的现金	2,735,669,441.66	1,730,245,459.86	58.11%	主要系公司经营规模增长、客户回 款良好所致
收到的税费返还	175,290,226.18	62,455,578.75	180.66%	主要系本期收到出口退税款项增加 所致
收到其他与经营活动 有关的现金	317,666,509.97	37,236,422.40	753.11%	主要系本期收到二期员工持股计划 减持款所致
购买商品、接受劳务 支付的现金	2,040,627,929.64	1,248,913,582.86	63.39%	主要系本期经营规模增加，采购业 务增加所致
支付其他与经营活动 有关的现金	385,904,350.45	93,759,972.82	311.59%	主要系本期支付二期员工持股减持 款所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	190,479,644.77	397,860,647.62	-52.12%	主要因本期在建项目减少所致
投资支付的现金	180,044,950.40	19,680,558.12	814.84%	主要系并购康泰，部分对价采用现 金支付所致
收到其他与筹资活动 有关的现金	63,537,513.15	9,000,000.00	605.97%	主要系本期收回的融资保证金增加 所致
偿还债务支付的现金	1,032,190,261.98	347,486,573.25	197.04%	主要系本期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	107,822,279.84	77,937,470.97	38.34%	主要系本期支付股利及融资利息增 加所致
支付其他与筹资活动 有关的现金	179,375,678.00	38,200,000.00	369.57%	主要系本期支付融资保证金增加所 致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	10,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
天津利安隆科 技集团有限公 司	境内非国有法 人	14.14%	32,461,290
利安隆国际集 团有限公司	境外法人	10.91%	25,059,240
天津聚鑫隆股 权投资基金合 伙企业（有限 合伙）	境内非国有法 人	6.87%	15,784,409		质押	6,380,100
香港中央结算 有限公司	境外法人	4.98%	11,445,411
韩伯睿	境内自然人	2.94%	6,758,776	5,627,344
山南圣金隆企 业管理合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.72%	6,244,556
韩厚义	境内自然人	2.19%	5,019,000
广州廷博创业 投资有限公司	境内非国有法 人	1.71%	3,917,900

韩谦	境内自然人	1.66%	3,809,870	3,809,870
禹培根	境内自然人	1.66%	3,809,870	3,809,870
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
天津利安隆科技集团有限公司	32,461,290	人民币普通股	32,461,290
利安隆国际集团有限公司	25,059,240	人民币普通股	25,059,240
天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,784,409	人民币普通股	15,784,409
香港中央结算有限公司	11,445,411	人民币普通股	11,445,411
山南圣金隆企业管理合伙企业（有限合伙）	6,244,556	人民币普通股	6,244,556
韩厚义	5,019,000	人民币普通股	5,019,000
广州廷博创业投资有限公司	3,917,900	人民币普通股	3,917,900
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅 晓峰2号致信基金	3,471,553	人民币普通股	3,471,553
交通银行股份有限公司－嘉实价值发现三个月定 期开放混合型发起式证券投资基金	3,132,218	人民币普通股	3,132,218
宁波银行股份有限公司－嘉实价值臻选混合型证 券投资基金	2,884,601	人民币普通股	2,884,601
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
韩伯睿	7,503,126	1,875,781	0	5,627,344	高管锁定股	按高管锁定股条件解 限
韩厚义	6,252,605	6,252,605	0	0	非公开发行	2022-07-24
韩谦	3,809,870	0	0	3,809,870	非公开发行	2023年业绩承诺期届 满后，根据《专项审 核报告》和《减值测 试报告》完成全部业 绩补偿和减值补偿 （如有）后解除全部 限售。
禹培根	3,809,870	0	0	3,809,870	非公开发行	2023年业绩承诺期届 满后，根据《专项审 核报告》和《减值测 试报告》完成全部业 绩补偿和减值补偿 （如有）后解除全部 限售。
禹虎背	1,319,840	0	0	1,319,840	非公开发行	2023年业绩承诺期届 满后，根据《专项审 核报告》和《减值测 试报告》完成全部业 绩补偿和减值补偿 （如有）后解除全部

						限售。
韩光剑	1,319,840	0	0	1,319,840	非公开发行	2023年业绩承诺期届 满后，根据《专项审 核报告》和《减值测 试报告》完成全部业 绩补偿和减值补偿 （如有）后解除全部 限售。
赵铁军	387,265	0	0	387,265	非公开发行	2023-06-14
李洪涛	235,005	0	0	235,005	非公开发行	2023-06-14
李铁宁	190,938	0	0	190,938	非公开发行	2023-06-14
刘明	164,735	0	0	164,735	非公开发行	2023-06-14
赵祎	129,094	0	0	129,094	非公开发行	2023-06-14
吴亚文	117,665	0	0	117,665	非公开发行	2023-06-14
袁幽	94,122	0	0	94,122	非公开发行	2023-06-14
甘淼	70,904	0	0	70,904	非公开发行	2023-06-14
刘颖	70,596	0	0	70,596	非公开发行	2023-06-14
高兰春	63,543	0	0	63,543	非公开发行	2023-06-14
于广	58,052	0	0	58,052	非公开发行	2023-06-14
王雪	48,940	0	0	48,940	非公开发行	2023-06-14
张士卿	38,901	0	0	38,901	非公开发行	2023-06-14
曹娥	31,368	0	0	31,368	非公开发行	2023-06-14
曹宇	31,368	0	0	31,368	非公开发行	2023-06-14
于明洋	23,852	0	0	23,852	非公开发行	2023-06-14
赵虹	23,526	0	0	23,526	非公开发行	2023-06-14
周丽红	16,319	0	0	16,319	非公开发行	2023-06-14
阎利芳	15,684	0	0	15,684	非公开发行	2023-06-14
刘珊珊	15,684	0	0	15,684	非公开发行	2023-06-14
高彤	14,620	0	0	14,620	非公开发行	2023-06-14
郝蕊	13,178	0	0	13,178	非公开发行	2023-06-14
陈桂香	7,533	0	0	7,533	非公开发行	2023-06-14
韩静然	7,224	0	0	7,224	非公开发行	2023-06-14
徐春光	6,898	0	0	6,898	非公开发行	2023-06-14
许丹	6,280	0	0	6,280	非公开发行	2023-06-14
张永	6,280	0	0	6,280	非公开发行	2023-06-14
张宏光	4,392	0	0	4,392	非公开发行	2023-06-14
关新军	3,140	0	0	3,140	非公开发行	2023-06-14
赵晓刚	634	0	0	634	非公开发行	2023-06-14
阎佳楠	308	0	0	308	非公开发行	2023-06-14
曹建影	934,601	0	0	934,601	非公开发行	2023-06-14
赵敬涛	531,262	0	0	531,262	非公开发行	2023-06-14
赵敬丹	531,262	0	0	531,262	非公开发行	2023-06-14
贾桂新	531,262	0	0	531,262	非公开发行	2023-06-14
宋允前	197,121	0	0	197,121	非公开发行	2023-06-14
阮寿国	95,110	0	0	95,110	非公开发行	2023-06-14
王立国	36,963	0	0	36,963	非公开发行	2023-06-14
朱汉昌	12,572	0	0	12,572	非公开发行	2023-06-14
叶雪梅	4,932	0	0	4,932	非公开发行	2023-06-14
孟庆萍	3,692	0	0	3,692	非公开发行	2023-06-14
华泰证券（上 海）资产管理 有限公司	619,834	0	0	619,834	发行股份购买 资产募集资金	2022/12/15
天津海河融创 津京冀智能产 业基金合伙企 业（有限合 伙）	2,295,684	0	0	2,295,684	发行股份购买 资产募集资金	2022/12/15

深圳市达晨财 智创业投资管 理有限公司- 深圳市晨欣一 号私募股权投 资基金企业 （有限合伙）	1,147,842	0	0	1,147,842	发行股份购买 资产募集资金	2022/12/15
国泰君安证券 股份有限公司	573,921	0	0	573,921	发行股份购买 资产募集资金	2022/12/15
广东天创私募 证券投资基金 管理有限公司 -天创贤哲7 号私募证券投 资基金	1,698,806	0	0	1,698,806	发行股份购买 资产募集资金	2022/12/15
江阴毅达高新 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	2,295,684	0	0	2,295,684	发行股份购买 资产募集资金	2022/12/15
诺德基金管理 有限公司	941,231	0	0	941,231	发行股份购买 资产募集资金	2022/12/15
合计	38,364,978	8,128,386	0	30,236,591

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	654,606,599.76	467,884,656.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	464,267,285.54	343,214,263.49
应收账款	761,432,080.30	576,163,875.48
应收款项融资	23,181,161.04	26,978,590.89
预付款项	124,615,229.83	61,221,530.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	24,523,041.88	24,154,189.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产

存货	1,336,952,134.61	893,069,771.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,094,887.13	59,127,385.64
流动资产合计	3,413,672,420.09	2,451,814,263.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	250,000.00	250,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	30,375,934.12
固定资产	2,234,466,615.11	1,194,169,665.88
在建工程	854,415,156.24	1,227,073,740.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,297,749.15	5,775,829.44
无形资产	305,638,328.65	227,565,950.47
开发支出
商誉	525,869,791.26	353,447,831.24
长期待摊费用	5,716,860.53	3,406,385.14
递延所得税资产	34,701,971.00	22,873,888.34
其他非流动资产	75,211,566.51	91,284,832.04
非流动资产合计	4,070,943,972.57	3,125,848,122.66
资产总计	7,484,616,392.66	5,577,662,386.18
流动负债：
短期借款	659,739,466.40	656,245,603.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	604,253,919.64	298,489,999.24
应付账款	499,029,781.77	398,009,791.54
预收款项	2,342,342.63
合同负债	29,388,521.38	13,837,355.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	67,210,187.84	70,240,937.52
应交税费	54,584,911.02	23,729,822.81
其他应付款	355,990,598.32	303,067,605.26
其中：应付利息
应付股利	1,910,834.14
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	45,582,773.11	85,438,857.12
其他流动负债	426,864,807.35	314,676,786.75
流动负债合计	2,744,987,309.46	2,163,736,758.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	829,948,410.41	733,102,494.04

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	869,545.07	1,984,316.13
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	36,663,455.46	38,493,541.72
递延所得税负债	32,216,503.24	14,293,222.41
其他非流动负债
非流动负债合计	899,697,914.18	787,873,574.30
负债合计	3,644,685,223.64	2,951,610,333.29
所有者权益：
股本	229,619,667.00	205,010,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,707,057,771.04	915,123,220.53
减：库存股
其他综合收益	9,583,838.84	-7,488,664.98
专项储备	3,987,025.72	1,535,545.63
盈余公积	61,606,208.06	61,606,208.06
一般风险准备
未分配利润	1,717,417,985.05	1,345,044,638.12
归属于母公司所有者权益合计	3,729,272,495.71	2,520,831,367.36
少数股东权益	110,658,673.31	105,220,685.53
所有者权益合计	3,839,931,169.02	2,626,052,052.89
负债和所有者权益总计	7,484,616,392.66	5,577,662,386.18

法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：谢金桃 会计机构负责人：谢金桃 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,594,343,098.16	2,525,413,022.81
其中：营业收入	3,594,343,098.16	2,525,413,022.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,092,258,388.11	2,189,010,889.98
其中：营业成本	2,666,104,951.27	1,863,065,057.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,004,340.87	10,854,413.03
销售费用	89,666,844.47	76,985,665.19
管理费用	122,752,763.59	98,051,892.67
研发费用	158,009,805.40	110,186,939.55

（未完）