[三季报]迈克生物(300463):2022年三季度报告
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时间:2022年10月24日 18:32:46 中财网 |
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原标题:迈克生物:2022年三季度报告
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2022-073 迈克生物股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 936,480,401.98 | -10.72% | 2,718,290,742.80 | -9.67% | 归属于上市公司股东的
净利润(元) | 194,865,002.05 | -26.32% | 600,635,029.75 | -24.56% | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润(元) | 203,350,646.20 | -21.19% | 602,765,738.86 | -23.04% | 经营活动产生的现金流
量净额(元) | -- | -- | 604,141,629.69 | -31.25% | 基本每股收益(元/股) | 0.3182 | -33.03% | 0.9907 | -30.85% | 稀释每股收益(元/股) | 0.3182 | -33.03% | 0.9907 | -30.70% | 加权平均净资产收益率 | 3.19% | -3.54% | 13.06% | -6.41% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 8,171,776,622.45 | 6,566,894,132.48 | 24.44% | | 归属于上市公司股东的
所有者权益(元) | 6,184,667,683.25 | 4,298,573,450.85 | 43.88% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销
部分) | -564,175.76 | -3,356,259.26 | | 计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外) | 332,178.11 | 5,498,153.58 | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | -6,441,459.71 | -1,517,504.90 | 主要系公司理财产品收益和
美因基因基石投资公允价值
变动损失。 | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -8,592,394.37 | -13,236,567.73 | 主要系公司仪器设备更新换
代报废损失。 | 减:所得税影响额 | -3,070,002.11 | -3,024,938.41 | | 少数股东权益影响额
(税后) | -3,710,205.47 | -7,456,530.79 | | 合计 | -8,485,644.15 | -2,130,709.11 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
资产负债表项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 | 货币资金 | 828,427,571.41 | 637,161,822.37 | 30.02% | 主要系本年度收到非公开发行募集资
金及使用闲置募集资金购买理财产
品。 | 交易性金融资产 | 674,468,136.99 | | 100.00% | 主要系公司使用闲置募集资金购买理
财产品所致。 | 应收账款 | 2,017,445,134.00 | 1,882,027,692.35 | 7.20% | | 预付账款 | 176,122,806.86 | 107,238,200.42 | 64.24% | 主要系预付设备款增加所致。 | 存货 | 1,001,435,779.19 | 1,076,429,243.66 | -6.97% | | 固定资产 | 1,958,538,984.20 | 1,904,971,317.92 | 2.81% | | 在建工程 | 344,003,988.42 | 76,968,424.83 | 346.94% | 主要系天府国际生物城 IVD产业园项
目投入增加所致。 | 商誉 | 146,424,620.37 | 21,317,610.03 | 586.87% | 主要系收购达微生物商誉增加。 | 短期借款 | 367,449,698.78 | 530,557,969.20 | -30.74% | 主要系公司根据资金需求归还部分借
款所致。 | 应付职工薪酬 | 42,345,259.24 | 111,162,446.62 | -61.91% | 主要系公司本年度发放2021年末绩效
薪酬所致。 | 股本 | 612,469,590.00 | 556,469,590.00 | 10.06% | 主要系公司非公开发行普通股所致。 | 资本公积 | 1,780,970,540.04 | 279,514,104.40 | 537.17% | 主要系公司非公开发行普通股,增加
股本溢价。 |
2、合并年初到报告期末利润表项目
利润表项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 | 营业收入 | 2,718,290,742.80 | 3,009,280,740.63 | -9.67% | 主要系本年度新冠分子产品及代理产品销
售下降所致。 | 财务费用 | 11,938,052.86 | 43,385,224.18 | -72.48% | 主要系本年度归还贷款减少利息支出,募
集资金产生的存款利息收入和美元存款升
值产生的汇兑收益冲减财务费用所致。 | 投资收益 | 12,593,211.12 | -516,156.00 | 2539.81% | 主要系闲置募集资金购买理财产品取得收
益增加所致。 | 公允价值变动收
益 | -13,662,353.84 | | -100% | 主要系美因基因基石投资公允价值变动损
失 | 信用减值损失 | -20,536,446.68 | -10,650,766.22 | 92.82% | 主要系计提应收账款减值准备所致。 | | -8,569,031.66 | -6,514,104.68 | 31.55% | | 资产处置收益 | -3,356,259.26 | 3,925,831.69 | -185.49% | 主要系公司转让部分仪器设备损失 | 营业外支出 | 13,579,572.89 | 2,972,818.20 | 356.79% | 主要系本年度公司部分仪器设备更新换代
报废损失增加。 |
3、合并年初到报告期末现金流量表项目
现金流量表项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 | 经营活动产生的
现金流量净额 | 604,141,629.69 | 878,776,421.53 | -31.25% | 主要系本年度销售商品、提供劳务收到的
现金下降所致。 | 投资活动产生的
现金流量净额 | -1,360,565,946.39 | -409,468,914.15 | 232.28% | 主要系使用闲置募集资金购买理财产品所
致。 | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 940,109,449.30 | -464,180,095.45 | 302.53% | 主要系收到非公开发行募集资金所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 44,735 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 唐勇 | 境内自然人 | 11.11% | 68,062,301.0
0 | 51,046,726.0
0 | 质押 | 8,200,000.00 | 王登明 | 境内自然人 | 7.43% | 45,534,495.0
0 | 34,150,871.0
0 | | | 郭雷 | 境内自然人 | 5.84% | 35,774,906.0
0 | 0 | 质押 | 8,020,000.00 | 刘启林 | 境内自然人 | 5.41% | 33,127,360.0
0 | 24,845,520.0
0 | | | 陈梅 | 境内自然人 | 4.28% | 26,194,900.0
0 | 0 | 质押 | 15,180,000.00 | 王传英 | 境内自然人 | 3.69% | 22,571,562.0
0 | 0 | | | 中信里昂资产
管理有限公司
-客户资金 | 境外法人 | 1.22% | 7,499,470.00 | 0 | | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 1.04% | 6,372,498.00 | 0 | | | 上海阿杏投资
管理有限公司
-阿杏延安
20号私募证券
投资基金 | 其他 | 1.02% | 6,273,328.00 | 0 | | | 中国银行股份
有限公司-华 | 境内非国有法
人 | 1.01% | 6,210,120.00 | 0 | | | 宝中证医疗交
易型开放式指
数证券投资基
金 | | | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 郭雷 | 35,774,906.00 | 人民币普通股 | 35,774,906.00 | | | | 陈梅 | 26,194,900.00 | 人民币普通股 | 26,194,900.00 | | | | 王传英 | 22,571,562.00 | 人民币普通股 | 22,571,562.00 | | | | 唐勇 | 17,015,575.00 | 人民币普通股 | 17,015,575.00 | | | | 王登明 | 11,383,624.00 | 人民币普通股 | 11,383,624.00 | | | | 刘启林 | 8,281,840.00 | 人民币普通股 | 8,281,840.00 | | | | 中信里昂资产管理有限公司-客
户资金 | 7,499,470.00 | 人民币普通股 | 7,499,470.00 | | | | 香港中央结算有限公司 | 6,372,498.00 | 人民币普通股 | 6,372,498.00 | | | | 上海阿杏投资管理有限公司-阿
杏延安20号私募证券投资基金 | 6,273,328.00 | 人民币普通股 | 6,273,328.00 | | | | 中国银行股份有限公司-华宝中
证医疗交易型开放式指数证券投
资基金 | 6,210,120.00 | 人民币普通股 | 6,210,120.00 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 唐勇、王登明、刘启林为公司一致行动人。郭雷与上海阿杏投资管
理有限公司-阿杏延安 20 号私募证券投资基金签署一致行动人协
议,形成一致行动人关系。 | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安 20 号私募证券投资基金通
过信用交易账户持有6,273,328 股公司股份。 | | | | | |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | 唐勇 | 51,046,726 | | | 51,046,726 | 董监高锁定股 | - | 王登明 | 34,150,871 | | | 34,150,871 | 董监高锁定股 | - | 刘启林 | 24,845,520 | | | 24,845,520 | 董监高锁定股 | - | 吴明建 | 823,821 | | 4,660 | 828,481 | 董监高锁定股 | - | 胥胜国 | 118,306 | | 3,883 | 122,189 | 董监高锁定股 | - | 邹媛 | 917,970 | | | 917,970 | 董监高锁定股 | - | 王林 | 1,774,432 | | | 1,774,432 | 董监高锁定股 | - | 邓红 | 163,207 | | 469 | 163,676 | 董监高锁定股 | - | 余萍 | 47,321 | | 1,553 | 48,874 | 董监高锁定股 | - | 史炜 | 987,202 | | 1,359 | 988,561 | 董监高锁定股 | - | 王卫佳 | 49,187 | | 1,748 | 50,935 | 董监高锁定股 | - | 龙腾镶 | 54,652 | | 1,942 | 56,594 | 董监高锁定股 | - | 杨慧 | 2,059,125 | | | 2,059,125 | 董监高锁定股 | - | 汪震 | 35,491 | | 1,165 | 36,656 | 董监高锁定股 | - | 尹珊 | 28,113 | | 1,084 | 29,197 | 董监高锁定股 | - | 郭雷 | 34,764,625 | 43,708,352 | 8,943,727 | 0 | 董监高离职锁
定 | 2022年7月
22日 | 周跃国 | 2,330,440 | 2,330,440 | | 0 | 董监高离职锁 | 2022年7月 | | | | | | 定 | 22日 | 楚建军 | 14,998 | 28,198 | 13,200 | 0 | 董监高离职锁
定 | 2022年7月
22日 | 其他 | | 56,000,000 | 56,000,000 | 0 | 再融资发行锁
定 | 2022年8月
19日 | 合计 | 154,212,007 | 102,066,990 | 64,974,790 | 117,119,807 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)新冠疫情持续影响
新冠疫情爆发以来,对国民经济和人民生活造成重大影响,随着疫情防控政策的调整和变化,新冠病毒检测逐渐成为
人民生活不可或缺的事项。随着新冠检测产品集中带量采购的深入开展和市场竞争的加剧,新冠检测产品出厂价格持续下
降,毛利率收缩。公司新冠核酸检测产品出库测试数较去年前三季度增长了93.06%,收入同比下滑23.08%,平均销售毛利
率下降约 20个百分点;就第三季度来看,新冠核酸检测产品出库测试数较去年第三季度同比增长 86.13%,销售收入较去
年第三季度下滑约40.05%,因此新冠核酸检测产品对公司整体业绩的变动存在较大影响。
除新冠核酸检测产品外,第三季度常规业务较上半年有所恢复,同时自主仪器存量仪器持续增加,第三季度自主常规
产品销售收入较去年三季度增长26.58%,其中免疫和临检板块增长分别超过40%和70%,报告期业绩贡献较为显著。
(二)对外投资项目影响
2022年6月,公司出资5,000万元作为基石投资者参与了美因基因在港股的首次公开发行,该笔投资计入“其他非流
动金融资产”项目。截至2022年9月30日,该项投资公允价值变动为-1,366万元,扣除所得税影响后对公司前三季度净
利润的影响额为-1,161万元。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:迈克生物股份有限公司
2022年09月30日
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 828,427,571.41 | 637,161,822.37 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 674,468,136.99 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 45,936,434.12 | 29,556,499.83 | 应收账款 | 2,017,445,134.00 | 1,882,027,692.35 | 应收款项融资 | 16,101,877.26 | 12,491,369.44 | 预付款项 | 176,122,806.86 | 107,238,200.42 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 21,554,938.99 | 21,610,202.37 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,001,435,779.19 | 1,076,429,243.66 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 98,623,343.51 | 88,528,965.02 | 流动资产合计 | 4,880,116,022.33 | 3,855,043,995.46 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 2,098,868.34 | 1,810,506.16 | 其他权益工具投资 | 149,514,969.63 | 139,314,200.00 | 其他非流动金融资产 | 39,937,646.16 | 3,000,000.00 | 投资性房地产 | 68,841,192.91 | 76,963,550.93 | 固定资产 | 1,958,538,984.20 | 1,904,971,317.92 | 在建工程 | 344,003,988.42 | 76,968,424.83 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 33,892,244.22 | 33,397,757.48 | 无形资产 | 245,488,446.85 | 194,605,209.66 | 开发支出 | 106,506,163.60 | 86,226,701.42 | 商誉 | 146,424,620.37 | 21,317,610.03 | 长期待摊费用 | 11,455,780.02 | 9,282,212.97 | 递延所得税资产 | 165,603,641.09 | 161,183,123.70 | 其他非流动资产 | 19,354,054.31 | 2,809,521.92 | 非流动资产合计 | 3,291,660,600.12 | 2,711,850,137.02 | 资产总计 | 8,171,776,622.45 | 6,566,894,132.48 | 流动负债: | | | 短期借款 | 367,449,698.78 | 530,557,969.20 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 24,123,220.00 | 7,100,000.00 | 应付账款 | 350,050,972.21 | 310,332,249.19 | 预收款项 | | | 合同负债 | 66,445,390.11 | 76,998,061.70 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 42,345,259.24 | 111,162,446.62 | 应交税费 | 50,664,656.08 | 45,398,521.45 | 其他应付款 | 61,708,996.32 | 77,152,074.50 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 156,595,849.99 | 143,639,987.39 | 其他流动负债 | 9,688,607.05 | 10,825,510.04 | 流动负债合计 | 1,129,072,649.78 | 1,313,166,820.09 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 332,300,000.00 | 424,100,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 18,233,850.06 | 17,153,635.00 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 30,436,665.63 | 28,098,665.63 | 递延所得税负债 | 234,379,401.31 | 242,645,777.11 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 615,349,917.00 | 711,998,077.74 | 负债合计 | 1,744,422,566.78 | 2,025,164,897.83 | 所有者权益: | | | 股本 | 612,469,590.00 | 556,469,590.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,780,970,540.04 | 279,514,104.40 | 减:库存股 | 170,181,677.97 | 170,181,677.97 | 其他综合收益 | 22,004,121.60 | 8,339,398.66 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 278,234,795.00 | 278,234,795.00 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 3,661,170,314.58 | 3,346,197,240.76 | 归属于母公司所有者权益合计 | 6,184,667,683.25 | 4,298,573,450.85 | 少数股东权益 | 242,686,372.42 | 243,155,783.80 | 所有者权益合计 | 6,427,354,055.67 | 4,541,729,234.65 | 负债和所有者权益总计 | 8,171,776,622.45 | 6,566,894,132.48 |
法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:尹珊 会计机构负责人:游平 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 2,718,290,742.80 | 3,009,280,740.63 | 其中:营业收入 | 2,718,290,742.80 | 3,009,280,740.63 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 2,015,443,889.06 | 1,993,276,148.82 | 其中:营业成本 | 1,283,323,879.25 | 1,253,953,643.75 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 23,669,604.12 | 25,329,226.56 | 销售费用 | 428,659,436.89 | 423,176,185.32 | 管理费用 | 101,022,318.79 | 98,661,635.64 | 研发费用 | 166,830,597.15 | 148,770,233.37 | 财务费用 | 11,938,052.86 | 43,385,224.18 | 其中:利息费用 | 27,615,778.57 | 45,512,778.63 | 利息收入 | 9,645,784.40 | 3,808,691.81 | 加:其他收益 | 15,152,174.71 | 14,483,055.85 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 12,593,211.12 | -516,156.00 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 448,362.18 | -516,156.00 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | -13,662,353.84 | | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -20,536,446.68 | -10,650,766.22 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -8,569,031.66 | -6,514,104.68 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | -3,356,259.26 | 3,925,831.69 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 684,468,148.13 | 1,016,732,452.45 | 加:营业外收入 | 343,005.16 | 261,794.32 | 减:营业外支出 | 13,579,572.89 | 2,972,818.20 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 671,231,580.40 | 1,014,021,428.57 | 减:所得税费用 | 70,856,962.03 | 180,921,130.71 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 600,374,618.37 | 833,100,297.86 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 600,374,618.37 | 833,100,297.86 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 600,635,029.75 | 796,158,158.88 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | -260,411.38 | 36,942,138.98 | 六、其他综合收益的税后净额 | 14,638,535.13 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 14,638,535.13 | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | 14,638,535.13 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 14,638,535.13 | | 4.企业自身信用风险公允价值 | | | 变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 615,013,153.50 | 833,100,297.86 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 615,273,564.88 | 796,158,158.88 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | -260,411.38 | 36,942,138.98 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.9907 | 1.4326 | (二)稀释每股收益 | 0.9907 | 1.4295 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:唐勇 主管会计工作负责人:尹珊 会计机构负责人:游平 3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,772,774,367.16 | 3,254,993,531.98 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 24,297,128.09 | 10,572,764.67 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,941,366.35 | 46,389,266.83 | 经营活动现金流入小计 | 2,821,012,861.60 | 3,311,955,563.48 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,313,695,365.66 | 1,473,485,118.16 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 366,787,414.91 | 327,197,158.72 | 支付的各项税费 | 254,913,573.00 | 340,769,360.64 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 281,474,878.34 | 291,727,504.43 | 经营活动现金流出小计 | 2,216,871,231.91 | 2,433,179,141.95 | 经营活动产生的现金流量净额 | 604,141,629.69 | 878,776,421.53 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,190,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 7,836,711.95 | 520,000.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 3,004,800.00 | 278,751.28 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,200,841,511.95 | 798,751.28 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 522,352,655.61 | 402,264,522.68 | 投资支付的现金 | 1,933,893,237.00 | 8,003,142.75 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 105,161,565.73 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,561,407,458.34 | 410,267,665.43 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,360,565,946.39 | -409,468,914.15 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 1,557,456,435.64 | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 520,427,863.35 | 974,217,754.91 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 31,449,689.34 | 筹资活动现金流入小计 | 2,077,884,298.99 | 1,005,667,444.25 | 偿还债务支付的现金 | 761,636,133.77 | 937,720,832.51 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 311,152,624.60 | 284,068,139.17 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 209,000.00 | 605,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,986,091.32 | 248,058,568.02 | 筹资活动现金流出小计 | 1,137,774,849.69 | 1,469,847,539.70 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 940,109,449.30 | -464,180,095.45 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 5,970,367.18 | -158,938.10 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 189,655,499.78 | 4,968,473.83 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 615,672,327.38 | 582,647,910.67 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 805,327,827.16 | 587,616,384.50 |
(二) 审计报告 (未完)
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