[三季报]秀强股份(300160):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 18:46:34 中财网

原标题:秀强股份:2022年三季度报告

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2022-070
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减
营业收入（元）	390,795,160.13	1.63%	1,164,898,916.59	12.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,785,825.27	-21.56%	158,869,608.38	60.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	37,997,541.57	-20.97%	152,715,195.91	94.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	170,033,599.91	70.07%
基本每股收益（元/股）	0.0644	-21.46%	0.2570	60.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0644	-21.46%	0.2570	60.83%
加权平均净资产收益率	3.12%	-1.47%	12.94%	3.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,980,561,905.20	1,895,155,615.87	4.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,294,801,445.74	1,183,093,922.57	9.44%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,793.54	-2,684,727.68
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	2,486,355.93	6,948,242.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		86,964.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益		2,562,500.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		821,623.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-438,626.41	-673,925.03
减：所得税影响额	255,652.28	906,293.35
少数股东权益影响额（税后）		-28.42
合计	1,788,283.70	6,154,412.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明：
单位：元

项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日	增减比率	变动原因
货币资金	310,639,385.94	189,593,799.12	63.84%	主要原因是公司项目建设投资增加致银行借款增 加。
应收款项融资	25,562,691.57	108,127.98	23,541.14%	主要原因是本期收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	51,902,537.10	20,618,889.64	151.72%	主要原因是考虑到疫情对物流的影响，为保证持 续稳定生产，公司对主要原材料进行提前备货， 预付平板玻璃货款增加。
其他应收款	3,579,930.70	9,534,992.98	-62.45%	主要原因是其他应收款中的出口退税款在本期收 回。
一年内到期的非流 动资产	185,767.35	109,989,203.40	-99.83%	主要原因是一年内到期的大额存单转入流动资产 所致。
其他流动资产	16,726,295.22	5,942,546.50	181.47%	主要原因是海外销售收入增长致增值税留抵税额 增加。
在建工程	94,504,538.76	47,607,495.03	98.51%	主要原因是下属企业四川泳泉玻璃科技有限公司 新生产基地建设、衡阳秀强光电科技有限公司光 伏屋顶项目建设及公司零星基建增加。
长期待摊费用	2,860,245.64	14,113,377.26	-79.73%	主要原因是公司注销全资子公司江苏秀强慧商企 业管理有限公司，其账面长期待摊费用一次性转 入费用。
递延所得税资产	18,369,521.31	35,679,996.35	-48.52%	主要原因是未弥补亏损的所得税影响导致的递延 所得税资产减少。
短期借款	201,739,993.14	118,235,107.17	70.63%	主要原因是公司项目建设投资款及备货主要原材 料的付款增加致资金需求增加，公司增加了银行 借款。
其他应付款	21,595,105.72	43,980,526.21	-50.90%	主要原因是本期限制性股票第二期解禁，限制性 股票回购义务相应减少。
一年内到期的非流 动负债	258,865.11	1,487,930.74	-82.60%	主要原因是一年内到期的公司办事处仓储租赁负 债减少。
其他流动负债	28,407,573.98	15,735,119.25	80.54%	主要原因是期末预提运费等费用增加所致。
预计负债	5,310,265.63	2,310,265.63	129.86%	主要原因是期末预提销售折让增加所致。
库存股	12,225,000.00	24,450,000.00	-50.00%	主要原因是报告期限制性股票第二期解禁，库存 股相应减少。
其他综合收益	-	-17,000,000.00	-100.00%	主要原因是公司处置了所持有参股子公司花火 （厦门）文化传播股份有限公司 10%股权所致。
少数股东权益	2,272,821.26	1,564,895.72	45.24%	主要原因是公司于 2020年新建的控股子公司河北 秀达玻璃科技有限公司已投产经营。

2、利润表项目大幅度变动情况和原因说明：
单位：元

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	增减比率	变动原因
税金及附加
研发费用	52,591,384.69	38,797,028.53	35.56%	主要原因是公司加大在智能家电、BIPV玻璃等方面 的研发力度，研发经费投入增加。
财务费用	-32,558,396.07	-6,724,805.10	-384.15%	主要原因是公司出口业务主要结算币种为美元，受 国际宏观环境影响美元兑人民币汇率上升，致汇兑 收益增加。
利息收入	555,537.00	14,514,847.48	-96.17%	主要原因是上年同期公司收到 2019 年出售的教育资 产股权转让款相应转回未确认融资费用 1,401.53万 元。
投资收益	2,562,500.00	204,651.35	1,152.13%	主要原因是上年公司购入大额存单在本期产生的利 息收入。
信用减值损失	-5,046,692.01	6,485,162.38	177.82%	主要原因是销售收入增长致应收票据增加，计提的 减值损失相应增加。
资产处置收益	-2,684,727.68	-1,159,311.61	-131.58%	主要原因是公司推进生产线自动化升级改造致报废 的老旧生产线设备增加。
营业利润	180,768,595.17	108,796,933.69	66.15%	主要原因是公司主要客户业务结构调整、产品优 化，保障主营业务销售收入稳中有增；主要原材料 价格下行波动，营业成本较上年同期下降；美元兑 人民币汇率整体上行，海外销售带来一定汇兑收 益，公司营业利润、利润总额及净利润均增长。
利润总额	180,094,670.14	107,873,886.88	66.95%
净利润	159,577,533.92	98,560,911.06	61.91%
所得税费用	20,517,136.22	9,312,975.82	120.31%	主要原因是利润总额增长致所得税费用增长。

3、现金流量表项目大幅度变动情况和原因说明：
单位：元

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	增减比率	变动原因
收到的税费返还	13,863,167.88	26,034,341.26	-46.75%	主要原因是收到出口退税款减少。
收到其他与经营活动有关的现金	4,283,613.08	11,633,371.55	-63.18%	主要原因是上年同期收到政府补助较 多。
支付的各项税费	25,018,190.41	16,630,832.81	50.43%	主要原因是销售收入较上年同期增长致 缴纳的各项税金增加。
支付其他与经营活动有关的现金	123,266,721.87	79,742,737.41	54.58%	主要原因是公司海外业务销售收入增 长，产品出口的海运费及港杂费增加。
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	-	112,200,000.00	-100.00%	主要原因是上年收到 2019 年出售的教 育资产股权转让款。
收到其他与投资活动有关的现金	-	56,584,994.95	-100.00%	主要原因是上年收到 2019 年出售的教 育资形成的往来款。
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	160,864,314.49	63,858,989.36	151.91%	主要原因是公司持续推进生产线自动化 改造致购置机器设备增加。
投资支付的现金	1,741,600.00	113,750,000.00	-98.47%	主要原因是上年购买大额存单。
取得借款收到的现金	289,664,360.00	209,503,120.00	38.26%	主要原因是公司项目建设投资款及备货 主要原材料的付款增加致资金需求增 加，公司增加了银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	64,919,360.06	5,920,003.23	996.61%	主要原因是公司本期实施了利润分红。
汇率变动对现金及现金等价物的 影响	6,969,182.74	-971,041.72	817.70%	主要原因是公司出口业务主要结算币种 为美元，受国际宏观环境影响美元兑人 民币汇率上升致汇兑收益增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	37,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
珠海港股份有限公司	国有法人	25.02%	154,681,270
香港恒泰科技有限公司	境外法人	10.50%	64,920,320
宿迁市新星投资有限公 司	境内非国有 法人	8.37%	51,746,244
卢秀强	境内自然人	1.92%	11,872,000	8,904,000	质押	10,514,541
陈世辉	境内自然人	1.23%	7,620,100
全国社保基金一一二组 合	其他	0.51%	3,169,132
张永峰	境内自然人	0.43%	2,679,400
周爱仙	境内自然人	0.34%	2,082,000
张捷	境内自然人	0.28%	1,734,803
刘素艳	境内自然人	0.26%	1,599,900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
珠海港股份有限公司	154,681,270	人民币普通股	154,681,270
香港恒泰科技有限公司	64,920,320	人民币普通股	64,920,320
宿迁市新星投资有限公司	51,746,244	人民币普通股	51,746,244
陈世辉	7,620,100	人民币普通股	7,620,100
全国社保基金一一二组合	3,169,132	人民币普通股	3,169,132
卢秀强	2,968,000	人民币普通股	2,968,000
张永峰	2,679,400	人民币普通股	2,679,400
周爱仙	2,082,000	人民币普通股	2,082,000
张捷	1,734,803	人民币普通股	1,734,803
刘素艳	1,599,900	人民币普通股	1,599,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	宿迁市新星投资有限公司为卢秀强先生、陆秀珍女士共同控制的 公司，香港恒泰科技有限公司为卢相杞先生控制的公司，卢秀强 先生与陆秀珍女士系夫妻关系，卢相杞先生系卢秀强先生与陆秀 珍女士之子。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东周爱仙除通过普通证券账户持有 2,000股外，还通过华泰 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,080,000股， 实际合计持有 2,082,000股。 公司股东张捷通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 1,734,803股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名 称	期初限售股 数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
卢秀强	8,904,000	-	-	8,904,000	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
赵庆忠	1,365,975	-	-	1,365,975	高管锁定股、 2019年限制性股 票激励计划	任职期间所持股份每年解锁 25%。限制性股票根据股权激励 解除限售条件执行
高迎	600,000	-	-	600,000	高管锁定股、 2019年限制性股 票激励计划	任职期间所持股份每年解锁 25%。限制性股票根据股权激励 解除限售条件执行
王斌	64,181	-	-	64,181	高管锁定股	任职期间所持股份每年解锁 25%
其他限 售股	6,630,000	-	-	6,630,000	2019年限制性股 票激励计划	限制性股票根据股权激励解除限 售条件执行
合计	17,564,156	0	0	17,564,156

三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司在巩固家电玻璃深加工产品等细分领域的技术优势和市场份额的同时，重点布局玻璃深加工产品在智能家电、光伏新能源等领域的应用，延伸产品多元化布局，优化公司产品结构，为公司增加新的业务收入，贡献新的利润增长点。2022年前三季度公司实现营业收入 116,489.89万元，较上年同期增长12.52%；营业利润 18,076.86万元，较上年同期增长 66.15%；利润总额 18,009.47万元，较上年同期增长66.95%；归属于上市公司股东的净利润 15,886.96万元，较上年同期增长 60.77%。

1、公司积极推动海外市场开拓，不断提高在全球市场的竞争力，当前产品出口已包括欧、美、日在内的二十多个国家和地区，2022年前三季度公司实现出口销售收入同比增长 24.98%。

2、公司始终聚焦主营业务发展，充分发挥自身的技术优势，延伸产品多元化布局，贡献新的利润增长点。2022年前三季度公司新能源汽车充电桩玻璃产品销售收入占公司整体销售收入比重由 2021年全年的 3.31%增长至 2022 年前三季度的 5.95%，新产品的市场开拓进展良好。

3、公司对产品销售结构进行持续的战略调整和优化，增加高附加值产品的销售比重，同时从料工费三个方面积极推进降本增效。2022 年前三季度毛利率较上年同期增长了 5.82个百分点。

4、公司新能源业务目前已建成分布式光伏电站项目 5个，上述分布式光伏电站项目是公司独立实施的从方案规划到落地执行的全流程项目，对公司新能源业务的发展具有标杆和指导意义；公司 BIPV产品市场处于培育阶段，公司也在加大研发力度开发低成本、便于安装应用的 BIPV建材。

5、为实施公司在西部地区的战略布局及经营发展需要，投资建设了“智能玻璃深加工项目”，目前项目基建工程已基本完工，预计项目将于 2022年 12月投产运营。

6、2021年度向特定对象发行 A股股票募集资金主要用于建设智能玻璃生产线建设项目、 BIPV组件生产线项目。本次再融资发行方案已审核通过，公司将择机启动发行工作。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	310,639,385.94	189,593,799.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	270,674,829.82	260,911,825.63
应收账款	411,152,431.49	417,542,150.37
应收款项融资	25,562,691.57	108,127.98
预付款项	51,902,537.10	20,618,889.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,579,930.70	9,534,992.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	208,988,594.16	251,358,826.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	185,767.35	109,989,203.40
其他流动资产	16,726,295.22	5,942,546.50
流动资产合计	1,299,412,463.35	1,265,600,361.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	54,695,247.96	54,881,014.42
长期股权投资
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	438,974,084.08	405,712,478.52
在建工程	94,504,538.76	47,607,495.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	943,784.78	2,568,812.86
无形资产	51,944,880.65	52,828,433.12
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,860,245.64	14,113,377.26
递延所得税资产	18,369,521.31	35,679,996.35
其他非流动资产	13,857,138.67	11,163,646.40
非流动资产合计	681,149,441.85	629,555,253.96
资产总计	1,980,561,905.20	1,895,155,615.87
流动负债：
短期借款	201,739,993.14	118,235,107.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	143,305,028.39	171,412,978.55
应付账款	194,322,454.49	253,891,671.65
预收款项
合同负债	29,826,100.17	36,048,638.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	35,238,897.28	38,398,682.09
应交税费	3,923,627.77	4,354,943.08
其他应付款	21,595,105.72	43,980,526.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	258,865.11	1,487,930.74
其他流动负债	28,407,573.98	15,735,119.25
流动负债合计	658,617,646.05	683,545,597.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	112,081.04	128,397.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	5,310,265.63	2,310,265.63
递延收益	19,447,645.48	24,512,537.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	24,869,992.15	26,951,200.57
负债合计	683,487,638.20	710,496,797.58
所有者权益：
股本	618,172,423.00	618,172,423.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	223,844,792.68	221,414,636.44
减：库存股	12,225,000.00	24,450,000.00
其他综合收益		-17,000,000.00
专项储备
盈余公积	99,607,955.14	99,607,955.14
一般风险准备
未分配利润	365,401,274.92	285,348,907.99
归属于母公司所有者权益合计	1,294,801,445.74	1,183,093,922.57
少数股东权益	2,272,821.26	1,564,895.72
所有者权益合计	1,297,074,267.00	1,184,658,818.29
负债和所有者权益总计	1,980,561,905.20	1,895,155,615.87

法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：李鹏辉 会计机构负责人：程鹏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,164,898,916.59	1,035,259,747.23
其中：营业收入	1,164,898,916.59	1,035,259,747.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	985,909,644.22	937,858,054.26
其中：营业成本	840,065,968.11	806,812,118.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	11,421,394.11	7,788,986.78
销售费用	29,532,863.55	25,159,051.68
管理费用	84,856,429.83	66,025,673.55
研发费用	52,591,384.69	38,797,028.53
财务费用	-32,558,396.07	-6,724,805.10
其中：利息费用	3,321,480.72	4,473,151.09
利息收入	555,537.00	14,514,847.48
加：其他收益	6,948,242.49	7,661,726.30
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,562,500.00	204,651.35
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		-351,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,046,692.01	6,485,162.38
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-1,445,387.70
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-2,684,727.68	-1,159,311.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,768,595.17	108,796,933.69
加：营业外收入	76,500.65	1,064,238.09
减：营业外支出	750,425.68	1,987,284.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	180,094,670.14	107,873,886.88
减：所得税费用	20,517,136.22	9,312,975.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,577,533.92	98,560,911.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	159,577,533.92	98,560,911.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	158,869,608.38	98,816,511.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	707,925.54	-255,600.00
六、其他综合收益的税后净额	0.85
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	0.85
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	0.85
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	0.85
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	159,577,534.77	98,560,911.06
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	158,869,609.23	98,816,511.06
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	707,925.54	-255,600.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2570	0.1598
（二）稀释每股收益	0.2570	0.1598

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：李鹏辉 会计机构负责人：程鹏
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	993,568,243.13	776,816,484.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	13,863,167.88	26,034,341.26
收到其他与经营活动有关的现金	4,283,613.08	11,633,371.55
经营活动现金流入小计	1,011,715,024.09	814,484,197.03
购买商品、接受劳务支付的现金	462,773,802.71	395,305,967.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	230,622,709.19	222,826,162.74
支付的各项税费	25,018,190.41	16,630,832.81
支付其他与经营活动有关的现金	123,266,721.87	79,742,737.41
经营活动现金流出小计	841,681,424.18	714,505,700.05
经营活动产生的现金流量净额	170,033,599.91	99,978,496.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	107,250,001.00
取得投资收益收到的现金	5,125,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	370,579.43	950,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		112,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		56,584,994.95
投资活动现金流入小计	112,745,580.43	169,735,464.95
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	160,864,314.49	63,858,989.36
投资支付的现金	1,741,600.00	113,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	162,605,914.49	177,608,989.36
投资活动产生的现金流量净额	-49,860,334.06	-7,873,524.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	289,664,360.00	209,503,120.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	289,664,360.00	210,343,120.00
偿还债务支付的现金	215,649,180.00	287,403,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	64,919,360.06	5,920,003.23
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,836,782.25	457,700.00
筹资活动现金流出小计	282,405,322.31	293,781,103.23
筹资活动产生的现金流量净额	7,259,037.69	-83,437,983.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	6,969,182.74	-971,041.72
五、现金及现金等价物净增加额	134,401,486.28	7,695,947.62
加：期初现金及现金等价物余额	154,020,980.41	137,156,169.24
六、期末现金及现金等价物余额	288,422,466.69	144,852,116.86

（二） 审计报告 （未完）