[三季报]全志科技(300458):2022年三季度报告

时间:2022年10月24日 18:46:43 中财网

原标题:全志科技:2022年三季度报告

证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2022-1025-002
珠海全志科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)339,094,435.75-36.39%1,171,116,292.62-25.93%
归属于上市公司股东 的净利润(元)18,992,752.35-87.07%222,025,173.93-42.94%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)14,501,889.40-89.95%141,531,234.95-59.11%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-----208,067,662.13-163.62%
基本每股收益(元/ 股)0.03-86.96%0.35-43.55%
稀释每股收益(元/ 股)0.03-86.96%0.35-43.55%
加权平均净资产收益 率0.72%-4.98%7.76%-7.85%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)3,580,907,225.313,486,343,695.692.71% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)2,937,778,680.262,804,693,343.534.75% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)-11,692.47-49,614.98 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)11,381,978.2239,859,036.41 
委托他人投资或管理资产的 损益1,123,406.833,922,760.57 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益-13,584,438.8036,638,548.54 
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回1,168,131.381,168,131.38 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出8,396.19298,366.69 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目1,789,920.003,658,658.85 
减:所得税影响额-2,615,161.605,001,948.48 
合计4,490,862.9580,493,938.98--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目报告期末上年度末变动比例变动原因
应收票据7,577,090.801,531,817.07394.65%主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
应收账款108,454,643.6722,709,941.18377.56%主要系本期客户结算使用信用额度增加所致
预付款项6,498,670.921,436,379.90352.43%主要系本期预付费用增加所致
其他应收款227,090,220.53274,807.5782536.09%主要系报告期内预付产能保证金所致
存货640,040,618.34478,946,927.2433.63%主要系报告期内备货增加所致
其他非流动金融资 产182,133,539.04117,692,220.0054.75%主要系报告期内指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产的公允价值变动所致
使用权资产7,549,346.782,080,142.72262.92%主要系本期新增办公室租赁所致
长期待摊费用1,482,578.71898,307.8565.04%主要系报告期内装修费增加所致
其他非流动资产3,926,723.35902,509.50335.09%主要系报告期内预付设备采购款增加所致
短期借款129,982,234.13194,999,590.13-33.34%主要系报告期内归还到期短期借款所致
应付票据226,010,000.00 不适用主要系报告期内预付货款所致
应付账款91,724,761.41188,546,343.15-51.35%主要系报告期内采购额减少以及供应商账期缩短 所致
合同负债20,990,965.1646,473,646.79-54.83%主要系报告期内预收客户款减少所致
应付职工薪酬35,699,783.6799,049,837.75-63.96%主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致
应交税费8,984,484.173,381,676.93165.68%主要系本期末应交增值税、个人所得税增加所致
其他应付款67,359,870.1199,027,786.65-31.98%主要系期末应付授权费、IP费用减少所致
一年内到期的非流 动负债3,763,833.981,118,450.84236.52%主要系本期新增办公室租赁所致
其他流动负债161,701.502,067,434.66-92.18%主要系本期待转销项税减少所致
租赁负债3,524,740.85936,020.10276.57%主要系本期新增办公室租赁所致
实收资本(或股 本)630,016,738.00331,000,757.0090.34%主要系报告期内资本公积转增股本所致
资本公积376,496,909.74651,009,813.45-42.17%主要系报告期内资本公积转增股本所致
其他综合收益209,094,908.22159,561,144.2131.04%主要系报告期内权益工具投资公允价值变动所致

利润表项目

项 目2022年1-9月2021年1-9月变动比例变动原因
税金及附加3,345,955.987,548,951.34-55.68%主要系本报告期免抵税额比上年同期减少致使计 提的税金及附加比上年同期减少所致
投资收益(损失以 "-"填列)1,282,040.1010,570,775.33-87.87%主要系报告期内收到投资分红收益减少所致
公允价值变动收益 (损失以"-"填 列)42,425,189.016,501,053.00552.59%主要系指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产产生的公允价值变动收益
信用减值损失(损 失以“-”填列)-32,594.12-56,362.26-42.17%主要系报告期内单独进行减值测试的应收款项坏 账准备部分转回所致
资产减值损失(损 失以“-”填列)-3,635,296.97 不适用主要系报告期内计提存货跌价准备所致
营业利润(亏损以 "-"号填列)230,773,077.38401,913,875.81-42.58%主要系营业收入下降所致
利润总额(亏损总 额以"-"号填列)231,021,829.09401,909,311.74-42.52%主要系营业收入下降所致
净利润(净亏损以 "-"号填列)222,025,173.93389,103,966.25-42.94%主要系营业收入下降所致


项目2022年1-9月2021年1-9月变动比例变动原因
经营活动产生的现 金流量净额-208,067,662.13327,039,945.43-163.62%主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 减少所致
投资活动产生的现 金流量净额-123,628,026.87-199,384,331.9138.00%主要系报告期内收回投资所收到的现金增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额-79,204,355.40-116,095,064.5531.78%主要系本报告期内短期借款增加及收回借款保证 金所致
汇率变动对现金的 影响28,167,439.57-1,616,503.101,842.49%主要系汇兑收益比上年同期增加所致
现金及现金等价物 净增加额-382,732,604.839,944,045.87-3,948.86%主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额减 少所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数83,708报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
张建辉境内自然人8.75%55,095,38941,321,542  
丁然境内自然人7.88%49,654,87937,241,159  
侯丽荣境内自然人7.67%48,340,87036,255,652  
龚晖境内自然人6.40%40,323,1700  
蔡建宇境内自然人4.01%25,233,9700  
唐立华境内自然人2.20%13,858,4730  
PAN YA LING境外自然人1.93%12,172,5390  
李龙生境内自然人1.52%9,574,8717,181,152  
中国银行股份 有限公司-国 泰CES半导体 芯片行业交易 型开放式指数 证券投资基金其他0.78%4,927,3350  
国泰君安证券 股份有限公司 -国联安中证 全指半导体产 品与设备交易 型开放式指数 证券投资基金其他0.78%4,899,0420  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
龚晖40,323,170人民币普通股40,323,170   
蔡建宇25,233,970人民币普通股25,233,970   
唐立华13,858,473人民币普通股13,858,473   
张建辉13,773,847人民币普通股13,773,847   
丁然12,413,720人民币普通股12,413,720   

PAN YA LING12,172,539人民币普通股12,172,539
侯丽荣12,085,218人民币普通股12,085,218
中国银行股份有限公司-国泰 CES半导体芯片行业交易型开放 式指数证券投资基金4,927,335人民币普通股4,927,335
国泰君安证券股份有限公司-国 联安中证全指半导体产品与设备 交易型开放式指数证券投资基金4,899,042人民币普通股4,899,042
薛巍4,038,585人民币普通股4,038,585
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东之间不存在其他关联关系,且不存在一致行动人的情 况。  
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)不适用  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售 日期
股权激励(第一 类限制性股票)541,50076,0000465,500股权激励限售 股分三期解锁
合计541,50076,0000465,500  
注:2022年9月20日,公司披露了《关于部分2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成的公告》,
涉及1名激励对象部分的限制性股票已完成回购注销。

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:珠海全志科技股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金1,406,505,399.081,920,618,556.67
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产190,225,485.67208,769,133.29
衍生金融资产  
应收票据7,577,090.801,531,817.07
应收账款108,454,643.6722,709,941.18
应收款项融资  
预付款项6,498,670.921,436,379.90
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款227,090,220.53274,807.57
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货640,040,618.34478,946,927.24
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产23,118,029.9232,682,962.80
流动资产合计2,609,510,158.932,666,970,525.72
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资466,728,278.54370,943,793.81
其他非流动金融资产182,133,539.04117,692,220.00
投资性房地产16,083,575.1816,919,308.11
固定资产116,881,279.79116,071,857.63
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产7,549,346.782,080,142.72
无形资产167,626,460.03181,694,640.47
开发支出  
商誉469,600.09469,600.09
长期待摊费用1,482,578.71898,307.85
递延所得税资产8,515,684.8711,700,789.79
其他非流动资产3,926,723.35902,509.50
非流动资产合计971,397,066.38819,373,169.97
资产总计3,580,907,225.313,486,343,695.69
流动负债:  
短期借款129,982,234.13194,999,590.13
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债 124,500.00
衍生金融负债  
应付票据226,010,000.00 
应付账款91,724,761.41188,546,343.15
预收款项  
合同负债20,990,965.1646,473,646.79
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬35,699,783.6799,049,837.75
应交税费8,984,484.173,381,676.93
其他应付款67,359,870.1199,027,786.65
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债3,763,833.981,118,450.84
其他流动负债161,701.502,067,434.66
流动负债合计584,677,634.13634,789,266.90
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债3,524,740.85936,020.10
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益12,906,518.7812,200,105.07
递延所得税负债42,019,651.2933,724,960.09
其他非流动负债  
非流动负债合计58,450,910.9246,861,085.26
负债合计643,128,545.05681,650,352.16
所有者权益:  
股本630,016,738.00331,000,757.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积376,496,909.74651,009,813.45
减:库存股3,934,700.006,458,400.00
其他综合收益209,094,908.22159,561,144.21
专项储备  
盈余公积165,500,378.50165,500,378.50
一般风险准备  
未分配利润1,560,604,445.801,504,079,650.37
归属于母公司所有者权益合计2,937,778,680.262,804,693,343.53
少数股东权益  
所有者权益合计2,937,778,680.262,804,693,343.53
负债和所有者权益总计3,580,907,225.313,486,343,695.69
法定代表人:张建辉 主管会计工作负责人:李龙生 会计机构负责人:藏伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,171,116,292.621,581,019,850.22
其中:营业收入1,171,116,292.621,581,019,850.22
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,037,020,743.361,240,071,988.76
其中:营业成本713,922,040.44939,897,503.83
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,345,955.987,548,951.34
销售费用29,679,609.2336,041,555.72
管理费用44,076,481.7245,771,035.76
研发费用293,243,655.80260,622,079.78
财务费用-47,246,999.81-49,809,137.67
其中:利息费用4,921,976.63102,889.08
利息收入39,081,521.7052,497,612.86
加:其他收益56,638,190.1043,902,274.58
投资收益(损失以“-”号填 列)1,282,040.1010,570,775.33
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)42,425,189.016,501,053.00
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-32,594.12-56,362.26
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-3,635,296.97 
资产处置收益(损失以“-”号 填列) 48,273.70
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)230,773,077.38401,913,875.81
加:营业外收入387,213.70128,879.98
减:营业外支出138,461.99133,444.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)231,021,829.09401,909,311.74
减:所得税费用8,996,655.1612,805,345.49
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)222,025,173.93389,103,966.25
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)222,025,173.93389,103,966.25
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)222,025,173.93389,103,966.25
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)  
六、其他综合收益的税后净额49,533,764.0117,162,007.77
归属母公司所有者的其他综合收益49,533,764.0117,162,007.77
的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益47,956,036.2717,189,225.41
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动47,956,036.2718,998,663.71
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他 -1,809,438.30
(二)将重分类进损益的其他综 合收益1,577,727.74-27,217.64
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额1,577,727.74-27,217.64
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额271,558,937.94406,265,974.02
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额271,558,937.94406,265,974.02
(二)归属于少数股东的综合收益 总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.350.62
(二)稀释每股收益0.350.62
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张建辉 主管会计工作负责人:李龙生 会计机构负责人:藏伟
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,133,381,484.611,675,064,900.27
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还94,227,492.0995,582,374.26
收到其他与经营活动有关的现金62,146,447.8856,158,624.04
经营活动现金流入小计1,289,755,424.581,826,805,898.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,098,901,282.541,138,995,651.72
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金291,896,227.46222,410,214.66
支付的各项税费39,475,277.8830,786,350.68
支付其他与经营活动有关的现金67,550,298.83107,573,736.08
经营活动现金流出小计1,497,823,086.711,499,765,953.14
经营活动产生的现金流量净额-208,067,662.13327,039,945.43
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金565,523,359.65279,587,953.14
取得投资收益收到的现金8,951,546.9911,109,377.20
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 72,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金9,412,557.534,853,334.15
投资活动现金流入小计583,887,464.17295,623,384.49
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金81,381,419.7193,091,737.02
投资支付的现金617,170,951.31395,782,535.27
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金8,963,120.026,133,444.11
投资活动现金流出小计707,515,491.04495,007,716.40
投资活动产生的现金流量净额-123,628,026.87-199,384,331.91
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金16,451,853.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金296,864,217.65167,808,268.45
收到其他与筹资活动有关的现金151,696,144.0255,940,352.94
筹资活动现金流入小计465,012,214.67223,748,621.39
偿还债务支付的现金370,265,335.7161,701,699.13
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金170,503,292.13132,503,191.88
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金3,447,942.23145,638,794.93
筹资活动现金流出小计544,216,570.07339,843,685.94
筹资活动产生的现金流量净额-79,204,355.40-116,095,064.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响28,167,439.57-1,616,503.10
五、现金及现金等价物净增加额-382,732,604.839,944,045.87
加:期初现金及现金等价物余额1,733,482,921.421,656,604,441.93
六、期末现金及现金等价物余额1,350,750,316.591,666,548,487.80
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




珠海全志科技股份有限公司董事会 (未完)
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