[三季报]新晨科技(300542):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 18:46:45 中财网

原标题:新晨科技:2022年三季度报告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2022-084 新晨科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	275,908,574.19	58.99%	823,160,670.13	44.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-124,067.79	91.40%	9,633,011.30	22.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-1,405,188.85	43.79%	5,676,876.63	0.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-289,746,418.21	-188.55%
基本每股收益（元/股）	-0.0004	96.00%	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0004	96.00%	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.00%	0.51%	1.63%	0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,360,182,513.79	1,110,691,689.20	22.46%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	583,872,593.30	592,201,339.12	-1.41%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）		-33,675.40
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	1,497,697.68	4,350,270.22	上海市张江高新园区高增长项目扶持 资金 1,000,000.00元；上海市长宁区 支持经济发展专项资金 689,000.00 元;武汉市科创局高新认定奖励金 50,000.00元；武汉市科技局 2022年 首批培育企业补贴 50,000.00元；增 值税进项税加计抵减 455,774.96元； 培训补贴 1,276,000.00元；稳岗补贴 120,800.16元；残疾人劳动就业管理 岗位补贴 18,695.10元；北京市东城 区税费返还奖励金690,000.00元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	30,996.99	48,677.10	投资收益为银行理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,533.53	-9,680.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目		231,839.73	个税的手续费返还
减：所得税影响额	227,013.49	606,909.39
少数股东权益影响额（税后）	12,026.59	24,387.47
合计	1,281,121.06	3,956,134.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表：
1、货币资金较年初余额减少56.15%，主要系公司在报告期内支付供应商货款增加所致； 2、应收账款较年初余额增加81.86%，主要系公司在报告期内应收客户款项增加所致； 3、预付账款较年初余额增加178.11%，主要系公司在报告期内预付供应商货款增加所致； 4、存货较年初余额增加91.79%，主要系公司在报告期内未完工项目增加所致； 5、其他流动资产较年初余额增加620.18%，主要系公司在报告期内待认证进项税额增加所致； 6、短期借款较年初余额增加204.57%，主要系公司在报告期内银行贷款增加所致； 7、应付账款较年初余额增加53.66%，主要系公司在报告期内应付供应商货款增加所致； 8、合同负债较年初余额增加39.92%，主要系公司在报告期内预收客户的合同款增加所致； 9、其他应付款较年初余额减少38.67%，主要系公司在报告期内完成限制性股票第二次解禁所致； 10、一年内到期的非流动负债较年初余额增加2338.36%，主要系公司在报告期内将一年内到期的长期应付款重分类
至一年内到期的非流动负债所致；
11、长期应付款较年初余额减少50.00%，主要系公司在报告期内将一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的
非流动负债所致；
12、资本公积较年初余额增加34.73%，主要系公司在报告期内计提股权激励费用所致。

利润表：
1、营业收入较上年同期增加44.90%，主要系公司在报告期内系统集成业务和软件开发业务的收入增加所致；
2、营业成本较上年同期增加61.33%，主要系公司在报告期内系统集成业务和软件开发业务的成本增加所致；
3、财务费用较上年同期增加513.06%，主要系公司在报告期内银行贷款利息增加所致； 4、其他收益较上年同期增加68.00%，主要系公司在报告期内收到政府补助增加所致； 5、信用减值损失较上年同期增加267.34%，主要系公司在报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	23,569	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
李福华	境内自然人	14.53%	43,592,250	0	质押	5,840,000
康路	境内自然人	13.09%	39,282,750	29,462,062
张燕生	境内自然人	10.83%	32,501,164	25,608,375	质押	8,660,000
徐连平	境内自然人	10.51%	31,540,850	0
蒋琳华	境内自然人	7.97%	23,921,550	0
上海呈瑞投资管理有限公司-呈 瑞精选5号私募证券投资基金	其他	1.22%	3,667,200	0
程希庆	境内自然人	0.86%	2,566,600	0
祁淑莉	境内自然人	0.68%	2,039,700	0
陆素芬	境内自然人	0.60%	1,810,100	0
李芸华	境内自然人	0.53%	1,596,300	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类
		股份种类	数量
李福华	43,592,250	人民币普通股	43,592,250
徐连平	31,540,850	人民币普通股	31,540,850
蒋琳华	23,921,550	人民币普通股	23,921,550
康路	9,820,688	人民币普通股	9,820,688
张燕生	6,892,789	人民币普通股	6,892,789
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金	3,667,200	人民币普通股	3,667,200
程希庆	2,566,600	人民币普通股	2,566,600
祁淑莉	2,039,700	人民币普通股	2,039,700
陆素芬	1,810,100	人民币普通股	1,810,100
李芸华	1,596,300	人民币普通股	1,596,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金通过中国 银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,667,200股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
康路	29,462,062	0	0	29,462,062	高管锁定股	任职期内执行董监高 限售规定
张燕生	25,608,375	0	0	25,608,375	高管锁定股	任职期内执行董监高 限售规定
杨汉杰	727,847	241,962	60,000	545,885	高管锁定股、股权 激励限售股	任职期内执行董监高 限售规定、根据公司 2020年限制性股票激 励计划约定解除限售
余克俭	288,315	120,079	48,000	216,236	高管锁定股、股权 激励限售股	任职期内执行董监高 限售规定、根据公司 2020年限制性股票激 励计划约定解除限售
唐若梅	559,406	375	0	559,031	高管锁定股	任职期内执行董监高 限售规定
张大新	321,221	128,305	48,000	240,916	高管锁定股、股权 激励限售股	任职期内执行董监高 限售规定、根据公司 2020年限制性股票激 励计划约定解除限售
何育松等 94 名 2020年限制性股票 激励计划激励对象	2,616,320	1,308,160	0	1,308,160	股权激励限售股	根据公司 2020年限制 性股票激励计划约定 解除限售
1名上一年度个人 绩效考核“不达 标”的 2020年限 制性股票激励计划 激励对象	8,000	0	0	8,000	股权激励限售股	将由公司履行相关审 议程序后回购注销 4,000股限制性股票
2名离职的2020年 限制性股票激励计 划激励对象	24,000	0	0	24,000	股权激励限售股	将由公司履行相关审 议程序后回购注销 24,000股限制性股票
合计	59,615,546	1,798,881	156,000	57,972,665

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新晨科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	117,335,125.97	267,574,216.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		1,824,930.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款	575,327,081.65	316,355,475.62
应收款项融资		3,056,000.00
预付款项	24,801,257.65	8,917,629.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,280,768.93	10,671,728.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	247,359,605.46	128,974,691.04
合同资产	22,673,365.94	17,671,471.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,938,044.56	1,935,366.06
流动资产合计	1,014,715,250.16	756,981,508.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资		2,393,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	48,791,392.44	49,856,950.59
固定资产	65,805,220.17	68,824,877.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,594,035.17	4,150,456.23
无形资产	417,074.12	927,038.23
开发支出
商誉	208,452,995.14	208,452,995.14
长期待摊费用	295,191.95	363,313.31
递延所得税资产	19,111,354.64	18,741,549.12
其他非流动资产
非流动资产合计	345,467,263.63	353,710,180.47
资产总计	1,360,182,513.79	1,110,691,689.20
流动负债：
短期借款	258,779,957.83	84,966,824.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		1,706,376.00
应付账款	215,453,365.26	140,212,502.36
预收款项	50,078.16	256,081.50
合同负债	117,174,787.45	83,745,106.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	33,039,557.49	38,064,219.83
应交税费	36,053,349.07	41,055,462.75
其他应付款	10,556,876.90	17,212,577.73
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	50,555,909.52	2,073,354.59
其他流动负债	394,555.76	315,054.64
流动负债合计	722,058,437.44	409,607,560.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	556,743.76	2,184,151.97
长期应付款	48,400,000.00	96,800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	43,341.64	92,831.83
其他非流动负债
非流动负债合计	49,000,085.40	99,076,983.80
负债合计	771,058,522.84	508,684,544.19
所有者权益：
股本	300,056,059.00	300,056,059.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	18,316,702.78	13,595,354.00
减：库存股	7,480,800.00	14,801,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	4,265,012.13	4,264,842.13
一般风险准备
未分配利润	268,715,619.39	289,086,683.99
归属于母公司所有者权益合计	583,872,593.30	592,201,339.12
少数股东权益	5,251,397.65	9,805,805.89
所有者权益合计	589,123,990.95	602,007,145.01
负债和所有者权益总计	1,360,182,513.79	1,110,691,689.20

法定代表人：康路 主管会计工作负责人：余克俭 会计机构负责人：朱惠文
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	823,160,670.13	568,087,713.77
其中：营业收入	823,160,670.13	568,087,713.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	803,853,146.23	548,716,633.21
其中：营业成本	655,851,615.27	406,534,265.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,452,365.48	2,893,246.19
销售费用	26,723,883.28	27,083,736.41
管理费用	56,881,034.24	59,243,905.65
研发费用	56,958,777.38	54,168,451.08
财务费用	4,985,470.58	-1,206,971.79
其中：利息费用	6,273,216.10	416,340.28
利息收入	1,723,129.61	1,945,333.05
加：其他收益	5,072,624.25	3,019,382.34
投资收益（损失以“－”号填列）	48,677.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		29,341.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,822,581.83	-2,673,944.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-259,417.13	-569,203.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-135.51	-19,689.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,346,690.78	19,156,967.28
加：营业外收入	1.06	2.19
减：营业外支出	43,275.21	111,799.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,303,416.63	19,045,169.68
减：所得税费用	3,824,813.57	3,586,697.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,478,603.06	15,458,472.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,478,603.06	15,458,472.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,633,011.30	7,880,422.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	845,591.76	7,578,049.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	10,478,603.06	15,458,472.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	9,633,011.30	7,880,422.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	845,591.76	7,578,049.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：康路 主管会计工作负责人：余克俭 会计机构负责人：朱惠文
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	662,083,895.86	529,732,368.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,010,248.98	1,374,221.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,800,522.14	23,856,527.21
经营活动现金流入小计	680,894,666.98	554,963,116.64
购买商品、接受劳务支付的现金	515,962,889.39	272,464,796.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	375,345,111.53	303,274,330.66
支付的各项税费	28,226,423.42	29,118,163.18
支付其他与经营活动有关的现金	51,106,660.85	50,519,857.22
经营活动现金流出小计	970,641,085.19	655,377,147.25
经营活动产生的现金流量净额	-289,746,418.21	-100,414,030.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,743,000.00	2,200,000.00
取得投资收益收到的现金	55,607.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660.00	23,415.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,799,267.90	2,223,415.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,498,728.42	3,287,312.25
投资支付的现金	1,530,000.00	93,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,028,728.42	96,287,312.25
投资活动产生的现金流量净额	2,770,539.48	-94,063,897.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	221,234,989.69	121,498,478.17
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	221,234,989.69	121,498,478.17
偿还债务支付的现金	47,421,856.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,918,001.77	45,002,314.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,400,000.00	17,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,524,877.38	1,528,025.50
筹资活动现金流出小计	90,864,735.43	46,530,339.55
筹资活动产生的现金流量净额	130,370,254.26	74,968,138.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	163,576.81	-9,137.29
五、现金及现金等价物净增加额	-156,442,047.66	-119,518,926.53
加：期初现金及现金等价物余额	259,483,297.73	265,309,179.63
六、期末现金及现金等价物余额	103,041,250.07	145,790,253.10

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

新晨科技股份有限公司董事会
2022年10月24日