[三季报]国民技术(300077):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 18:51:25 中财网

原标题:国民技术:2022年三季度报告

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2022-070 国民技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	297,268,440.60	-9.54%	934,453,079.39	53.33%
归属于上市公司股 东的净利润（元）	-28,260,593.23	-158.70%	3,022,243.77	-96.69%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 注 （元）	-35,704,214.69	-182.19%	-23,386,745.10	-1,349.42%
经营活动产生的现 金流量净额（元）	——	——	-549,565,082.80	-18,486.13%
基本每股收益（元/ 股）	-0.05	-156%	0.01	-93.75%

稀释每股收益（元/ 股）	-0.05	-163%	0.01	-93.75%
加权平均净资产收 益率	-1.61%	-5.72%	0.17%	-7.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,354,862,822.17	2,667,945,584.97	25.75%
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）	1,801,955,902.47	1,542,705,141.21	16.80%

注：剔除股份支付费用影响后，本报告期实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,056.63万元，同比下降 112.44%；年初至报告期末实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,642.50万元，同比增长 99.41%。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

595,656,000

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/ 股）	-0.0474	0.0051

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	237,422.48	240,272.11
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	3,043,784.18	19,689,095.21
除同公司正常经营业务相关的有效套	-860,391.67	-1,404,017.22

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回	-	1,384,607.13
远期购汇投资收益	1,641,214.21	1,786,532.30
远期购汇公允价值变动	5,403,149.99	5,462,053.76
理财产品收益	-	308,346.40
个税手续费返还	-	165,542.03
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-1,136,664.29	1,586,787.64
减：所得税影响额	824,046.92	2,146,295.73
少数股东权益影响额（税后）	60,846.52	663,934.76
合计	7,443,621.46	26,408,988.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税实际税负 超过 3%的部分即征即退	18,604,294.52	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
（1）应收票据较期初增加4,253.07万元，增长642.88%，是因为公司收到的以承兑汇票结算的回款增加。

（2）预付款项较期初增加9,032.98万元，增长1,136.76%，是因为公司预付原材料采购、电费款增加。

（3）存货较期初增加48,630.80万元，增长151.83%，主要是经济形势变化、疫情等因素影响导致芯片需求出现阶段性疲弱，公司基于对未来需求的判断，为保持供应链的稳定，战略性备货增加，导致芯片存货增加；负极材料销售订单增加且上游原材料价格上涨，增加了负极材料的备货。

（4）其他流动资产较期初增加2,439.49万元，增长97.71%，是因为公司增值税留抵增加。

（5）投资性房地产较期初减少13,126.63万元，下降35.20%，是因为随着公司业务规模的扩大、人员增加，根据公司经营需要，将国民技术大厦原来作为投资性房地产的部分楼层转为自用，转入固定资产核算。

（6）固定资产较期初增加18,576.53万元，增长43.90%，主要是国民技术大厦原来作为投资性房地产的部分楼层转为自用，转入固定资产核算。

（7）在建工程较期初减少2,953.03万元，下降65.25%，主要是公司专用机器设备安装调试完成转为固定资产。

（8）开发支出较期初增加4,703.85万元，增长88.95%，是因为公司资本化的研发支出增加。

（9）长期待摊费用较期初增加3,486.51万元，增长183.53%，主要是公司IP使用费、EDA工具、装修费增加。

（10）其他非流动资产较期初增加3,011.68万元，增长254.43%，主要是公司预付负极材料生产设备采购款增加。

（11）短期借款较期初增加34,928.44万元，增长387.34%，是因为公司取得的银行短期贷款增加。

（12）合同负债较期初减少3,040.32万元，下降53.74%，是因为公司预收货款减少。

（13）应付职工薪酬较期初减少2,614.99万元，下降51.42%，是因为公司支付2021年计提的职工薪酬。

（14）应交税费较期初增加599.23万元，增长36.58%，主要是内蒙古斯诺盈利计提的当期所得税费用增加。

（15）一年内到期的非流动负债较期初增加2,982.31万元，增长90.75%，主要是将一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债。

（16）其他流动负债较期初减少672.41万元，下降75.98%，是因为公司预收货款减少，对应的重分类至其他流动负债的待转销增值税销项税减少。

（17）长期应付款期末余额为3,140.22万元，期初余额为0元，是因为公司融资租赁售后回租业务产生。

（18）少数股东权益较期初增加8,510.80万元，增长960.34%，主要是浦项化学及华友钴业完成对内蒙古斯诺增资。

2、利润表项目大幅变动情况和原因说明
（1）营业收入较上年同期增加32,502.09万元，增长53.33%，主要是负极材料和通用MCU销售收入增加。

（2）营业成本较上年同期增加23,305.41万元，增长73.04%，是因为随着销售收入增加而增加。

（3）税金及附加较上年同期增加156.49万元，增长56.08%，是因为公司销售收入增加，城市维护建设税、教育费附加、印花税增加。

（4）期间费用（销售费用、管理费用、研发费用）合计较上年同期增加12,692.19万元，增长51.29%，其中实施员工股权激励在年初至报告期期末确认股份支付费用10,981.18万元。剔除股份支付费用后合计较上年同期增加5,857.92万元，增长28.44%，主要是职工薪酬、无形资产摊销、版税、IP使用费等增加。

（5）其他收益较上年同期增加990.88万元，增长36.08%，主要是收到增值税即征即退及政府补助款增加。

（6）投资收益较上年同期减少6,473.34万元，下降92.64%，主要是上年确认华夏芯股权转让收益。

（7）公允价值变动收益较上年同期增加109.96万元，增长1209.33%，主要是确认交易性金融资产和远期结售汇公允价值变动。

（8）信用减值损失较上年同期增加700.14万元，增长104.05%，主要是公司计提的（9）资产减值损失较上年同期增加526.00万元，增长93.40%，主要是公司计提的存货跌价减少。

（10）资产处置收益较上年同期增加26.26万元，增长1174.19%，是因为公司处置固定资产收益增加。

（11）少数股东损益较上年同期增加1,787.35万元，增长451.74%，主要是内蒙古斯诺净利润较上年同期大幅增加，斯诺实业少数股东损益增加。

3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少54,660.82万元，下降18,486.13%，主要是：①经济形势变化、疫情等因素影响导致芯片需求出现阶段性疲弱，公司基于对未来需求的判断，为保持供应链的稳定，战略性备货增加，导致芯片经营性现金流出现阶段性的负数；②负极材料订单增加，上游原材料采购成本上涨，为满足销售备货及为降低采购成本上升对毛利的影响，增加了原材料采购和备货；③业务持续拓展，持续加大研发，职工薪酬和研发费用等费用支出增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,986.11万元，下降122.70%，主要是：①收回理财投资的现金同比减少；②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46,082.41万元，增长477.53%，主要是取得贷款增加。

（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少15,198.27万元，下降421.06%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加，具体原因为：①经济形势变化、疫情等因素影响导致芯片需求出现阶段性疲弱，公司基于对未来需求的判断，为保持供应链的稳定，战略性备货增加；②负极材料订单增加，上游原材料采购成本上涨，为满足销售备货及为降低采购成本上升对毛利的影响，增加了原材料采购和备货。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	93,128	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
孙迎彤	境内自然人	3.73	22,244,400	16,683,300	-	0
中国银行股份有限公 司－华夏行业景气混 合型证券投资基金	境内非国有 法人	2.34	13,936,456	-	-	0
王薇	境内自然人	2.24	13,314,000	-	-	0
刘益谦	境内自然人	1.51	8,992,800	-	-	0
国泰君安证券股份有 限公司－国联安中证 全指半导体产品与设 备交易型开放式指数 证券投资基金	境内非国有 法人	1.17	6,954,375	-	-	0
余运波	境内自然人	0.93	5,525,000	-	-	0
黄学良	境内自然人	0.76	4,554,300	-	-	0
魏春木	境内自然人	0.52	3,078,000	-	-	0
李标彬	境内自然人	0.49	2,914,222	-	-	0
陈依婷	境内自然人	0.33	1,975,900	-	-	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证 券投资基金	13,936,456	人民币普通股	13,936,456
王薇	13,314,000	人民币普通股	13,314,000
刘益谦	8,992,800	人民币普通股	8,992,800
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半 导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	6,954,375	人民币普通股	6,954,375
孙迎彤	5,561,100	人民币普通股	5,561,100
余运波	5,525,000	人民币普通股	5,525,000

黄学良	4,554,300	人民币普通股	4,554,300
魏春木	3,078,000	人民币普通股	3,078,000
李标彬	2,914,222	人民币普通股	2,914,222
陈依婷	1,975,900	人民币普通股	1,975,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘益谦、王薇为一致行动人。除此之外，公司 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	1、公司股东王薇通过普通证券账户持有 7,221,100股，通 过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,092,900股，实际合计持 13,314,000股。 2、公司股东陈依婷通过普通证券账户持有 0股，通过申万 宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,975,900股，实际合计持 1,975,900股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √不适用
（三）限售股份变动情况
√适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解除 限售股数	本期增 加限售 股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
孙迎彤	16,683,300	-	-	16,683,300	高管锁定 股、股权激 励限售股	高管锁定股每年解锁股 份总数的 25%，股权激 励限售股将于 2023、 2024年在满足解锁条 件下解锁
LIANG JIE	900,000	225,000	-	675,000	高管锁定 股、股权激 励限售股	高管锁定股每年解锁股 份总数的 25%，股权激 励限售股将于 2023、 2024年在满足解锁条 件下解锁
肖德银	900,000	225,000	-	675,000	高管锁定 股、股权激 励限售股	高管锁定股每年解锁股 份总数的 25%，股权激 励限售股将于 2023、 2024年在满足解锁条 件下解锁

股东名称	期初限售 股数	本期解除 限售股数	本期增 加限售 股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
阚玉伦	800,000	200,000	-	600,000	高管锁定 股、股权激 励限售股	高管锁定股每年解锁股 份总数的 25%，股权激 励限售股将于 2023、 2024年在满足解锁条 件下解锁
徐辉	700,000	175,000	-	525,000	高管锁定 股、股权激 励限售股	高管锁定股每年解锁股 份总数的 25%，股权激 励限售股将于 2023、 2024年在满足解锁条 件下解锁
叶艳桃	700,000	175,000	-	525,000	高管锁定 股、股权激 励限售股	高管锁定股每年解锁股 份总数的 25%，股权激 励限售股将于 2023、 2024年在满足解锁条 件下解锁
其他自然人	28,542,500	7,659,300	-	20,883,200	高管锁定 股、股权激 励限 售股	股权激励限售股将于 2023、2024年在满足解 锁条件下解锁
合计	49,225,800	8,659,300	-	40,566,500	-	-

三、其他重要事项
□ 适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国民技术股份有限公司
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	423,753,693.90	533,985,416.09

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	144,494,002.05	140,353,935.06
衍生金融资产
应收票据	49,146,260.63	6,615,596.83
应收账款	219,509,262.12	207,571,087.73
应收款项融资	105,836,403.07	131,690,674.07
预付款项	98,276,064.56	7,946,259.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,269,712.53	7,928,477.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	806,611,369.37	320,303,346.26
合同资产	363,512.02	64,577.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	49,360,680.12	24,965,806.64
流动资产合计	1,907,620,960.37	1,381,425,177.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	69,560,369.05	69,560,369.05
其他非流动金融资产

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
投资性房地产	241,682,704.00	372,948,961.00
固定资产	608,924,806.05	423,159,536.56
在建工程	15,728,591.46	45,258,895.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	57,758,879.68	58,022,891.24
无形资产	149,552,624.28	127,796,050.10
开发支出	99,922,128.57	52,883,598.25
商誉	40,794,110.25	40,794,110.25
长期待摊费用	53,861,596.33	18,996,543.31
递延所得税资产	67,502,243.31	65,262,434.08
其他非流动资产	41,953,808.82	11,837,018.36
非流动资产合计	1,447,241,861.80	1,286,520,407.61
资产总计	3,354,862,822.17	2,667,945,584.97
流动负债：
短期借款	439,460,152.65	90,175,725.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	129,759,705.92	117,258,840.34
应付账款	122,340,358.86	139,278,888.74
预收款项
合同负债	26,168,081.24	56,571,251.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	24,703,030.44	50,852,885.54

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
应交税费	22,372,466.28	16,380,165.25
其他应付款	193,997,361.23	240,466,892.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	62,687,314.65	32,864,192.66
其他流动负债	2,126,142.29	8,850,197.25
流动负债合计	1,023,614,613.56	752,699,038.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	327,000,000.00	285,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	47,854,019.40	48,568,640.71
长期应付款	31,402,199.13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,309,786.12	1,070,169.61
递延所得税负债	27,755,959.45	29,040,282.86
其他非流动负债
非流动负债合计	435,321,964.10	363,679,093.18
负债合计	1,458,936,577.66	1,116,378,131.97
所有者权益：
股本	595,449,000.00	592,646,000.00
其他权益工具
其中：优先股

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
永续债
资本公积	2,577,509,678.69	2,377,328,818.37
减：库存股	166,680,670.00	213,689,100.00
其他综合收益	137,455,691.66	131,219,464.49
专项储备
盈余公积	68,560,890.84	68,560,890.84
一般风险准备
未分配利润	-1,410,338,688.72	-1,413,360,932.49
归属于母公司所有者权益合计	1,801,955,902.47	1,542,705,141.21
少数股东权益	93,970,342.04	8,862,311.79
所有者权益合计	1,895,926,244.51	1,551,567,453.00
负债和所有者权益总计	3,354,862,822.17	2,667,945,584.97

法定代表人：孙迎彤 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：余永德 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	934,453,079.39	609,432,216.32
其中：营业收入	934,453,079.39	609,432,216.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	951,951,066.36	596,885,570.91
其中：营业成本	552,125,978.06	319,071,877.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额

项目	本期发生额	上期发生额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,355,606.68	2,790,693.91
销售费用	49,642,433.75	32,210,365.84
管理费用	111,049,918.03	81,817,195.33
研发费用	213,665,920.41	133,408,840.73
财务费用	21,111,209.43	27,586,598.03
其中：利息费用	26,941,988.10	28,398,746.39
利息收入	6,157,117.98	2,825,338.19
加：其他收益	37,369,831.76	27,461,044.93
投资收益（损失以“－” 号填列）	5,144,268.36	69,877,638.73
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
以摊余成本 计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	1,008,646.88	-90,923.60
信用减值损失（损失以 “用”号填列）	272,801.47	-6,728,617.35
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-371,945.00	-5,631,972.17
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	240,272.11	-22,367.83
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	26,165,888.61	97,411,448.12
加：营业外收入	1,635,707.45	1,896,260.84
减：营业外支出	48,919.81	2,655.00
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	27,752,676.25	99,305,053.96
减：所得税费用	10,813,547.82	11,974,942.67
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	16,939,128.43	87,330,111.29
（一）按经营持续性分类

项目	本期发生额	上期发生额
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	16,939,128.43	87,330,111.29
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	3,022,243.77	91,286,678.73
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	13,916,884.66	-3,956,567.44
六、其他综合收益的税后净额	6,236,227.17	-2,074,451.7
归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	6,236,227.17	-2,074,451.7
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 允价值变动
4.企业自身信用风险公 允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益	6,236,227.17	-2,074,451.7
1.权益法下可转损益的 其他综合收益		-1,828,385.41
2.其他债权投资公允价 值变动
3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减 值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差 额	6,236,227.17	-246,066.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额
七、综合收益总额	23,175,355.60	85,255,659.59
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	9,258,470.94	89,212,227.03

项目	本期发生额	上期发生额
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	13,916,884.66	-3,956,567.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	0.16
（二）稀释每股收益	0.01	0.16

法定代表人：孙迎彤 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：余永德 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	751,964,078.78	519,127,656.50
客户存款和同业存放款项净 增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净 增加额
收到原保险合同保费取得的 现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净 额
收到的税费返还	41,608,712.41	14,573,118.07
收到其他与经营活动有关的 现金	65,317,051.82	80,216,938.54
经营活动现金流入小计	858,889,843.01	613,917,713.11
购买商品、接受劳务支付的现 金	1,031,963,643.26	356,457,380.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净 增加额

项目	本期发生额	上期发生额
支付原保险合同赔付款项的 现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的 现金	229,650,130.75	147,881,339.30
支付的各项税费	45,693,775.58	16,464,095.09
支付其他与经营活动有关的 现金	101,147,376.22	96,071,753.63
经营活动现金流出小计	1,408,454,925.81	616,874,568.3
经营活动产生的现金流量净额	-549,565,082.80	-2,956,855.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	111,774,921.20	269,695,701.26
取得投资收益收到的现金	5,144,268.36	802,930.10
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	941,722.33	319,336.30
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 现金		471,950.28
投资活动现金流入小计	117,860,911.89	271,289,917.94
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	134,660,721.52	64,753,329.27
投资支付的现金	110,000,000.00	215,875,312.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额		47,600,000.00
支付其他与投资活动有关的 现金
投资活动现金流出小计	244,660,721.52	328,228,641.46
投资活动产生的现金流量净额	-126,799,809.63	-56,938,723.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	167,322,004.66	213,781,368.45
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金	149,071,208.00

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金	534,138,664.78	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的 现金
筹资活动现金流入小计	701,460,669.44	333,781,368.45
偿还债务支付的现金	114,488,972.00	190,847,052.34
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	21,474,510.14	36,763,611.68
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 现金	8,171,937.52	9,669,572.61
筹资活动现金流出小计	144,135,419.66	237,280,236.63
筹资活动产生的现金流量净额	557,325,249.78	96,501,131.82
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	3,152,367.80	-510,160.69
五、现金及现金等价物净增加额	-115,887,274.85	36,095,392.42
加：期初现金及现金等价物余 额	471,964,300.25	258,772,293.84
六、期末现金及现金等价物余额	356,077,025.40	294,867,686.26

（二）审计报告 （未完）