[三季报]神州泰岳(300002):2022年三季度报告

 时间：2022年10月24日 19:21:37 中财网

原标题:神州泰岳:2022年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,154,626,946.7516.10%3,235,193,934.649.04%
归属于上市公司股东 的净利润（元）161,177,275.38175.88%383,304,177.1880.60%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）123,762,601.42120.73%332,720,364.5194.54%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----668,018,558.82194.42%
基本每股收益（元/ 股）0.0827174.75%0.196179.09%
稀释每股收益（元/ 股）0.0827174.75%0.196179.09%
加权平均净资产收益 率3.49%2.07%8.47%3.22%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）5,629,871,975.195,248,070,407.077.28%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）4,704,801,654.034,326,427,075.618.75%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）31,012,662.4237,266,440.22　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）6,516,879.8410,217,395.56　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益416,535.83-3,925,740.66　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回202,370.001,045,545.00　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-1,082,952.901,870,989.72　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目1,375,332.045,094,330.59　

减：所得税影响额652,453.9769,388.94　
少数股东权益影响额 （税后）373,699.30915,758.82　
合计37,414,673.9650,583,812.67--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额
进项税加计抵减1,375,332.043,117,906.63
个人所得税手续费返还　1,976,423.96
合计1,375,332.045,094,330.59

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元

报表项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日变动幅度变动原因说明
货币资金1,462,735,596.25852,004,833.2771.68%主要系本期销售收款增加所致。
应收票据15,056,081.378,253,974.1982.41%主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致。
应收账款480,068,304.54747,155,154.40-35.75%主要系本期应收账款回款所致。
应收款项融资959,750.00　　主要系本期收到银行承兑汇票所致。
存货278,964,746.01154,771,945.1780.24%主要是本期末在执行合同增加及库存备货增加 所致。
合同资产1,378,894.122,736,451.53-49.61%主要系本期合同质量保证金减少所致。
持有待售资产　4,787,221.56-100.00%主要系本期持有待售资产交割完成所致。
其他流动资产37,881,789.2427,872,652.8735.91%主要系本期待抵扣的增值税进项税增加所致。
长期股权投资22,488,812.0938,331,081.45-41.33%主要系本期联营企业亏损及计提资产减值准备 所致。
投资性房地产284,476,160.23193,242,052.4447.21%主要系本期部分房产及土地由固定资产转入投 资性房地产所致。
固定资产241,821,294.76380,944,866.43-36.52%主要系本期部分房产由固定资产转入投资性房 地产所致。
开发支出70,469,597.4817,469,575.56303.38%主要系本期在研项目投入增加所致。
长期待摊费用649,912.802,046,972.93-68.25%主要系本期摊销房屋装修费所致。

短期借款87,509,361.11137,451,942.11-36.33%主要系本期偿还银行借款所致。
合同负债222,981,464.41133,904,283.0166.52%主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬84,012,223.12138,806,015.34-39.48%主要系本期支付上年计提的年终奖所致。
一年内到期的非 流动负债5,185,611.573,539,491.3046.51%主要系本期一年内到期的租赁负债增加所致。
其他流动负债14,605,781.909,161,712.1759.42%主要系本期增值税待转销项税额增加所致。
递延所得税负债498,615.332,132,303.75-76.62%主要系本期应纳税暂时性差异减少所致。
库存股50,018,299.38　　主要系本期实施股票回购所致。
少数股东权益11,204,702.337,008,125.7659.88%主要系本期收购子公司股权及子公司引入新投 资方所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元

报表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动幅度变动原因说明
财务费用-60,506,095.3221,971,966.13-375.38%主要系汇兑收益增加所致。
其他收益18,818,029.0641,419,199.77-54.57%主要系上期政府补助项目通过验收确认其他收益 3,000万元所致。
投资收益18,427,047.66-20,663,622.00　主要系本期处置子公司收益增加及对联营企业的 分占损失减少所致。
公允价值变动收益-962,333.12472,914.27-303.49%主要系结构性存款与远期外汇合同的公允价值变 动所致。
信用减值损失19,587,682.881,422,027.671,277.45%主要系本期业务回款冲减以前计提的坏账准备所 致。
资产处置收益6,693,169.92102,330.416,440.74%主要系本期处置固定资产所致。
营业外收入2,959,637.221,462,373.64102.39%主要系本期收到的违约金增加所致。
营业外支出1,558,231.85614,147.24153.72%主要系本期支付滞纳金增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元

报表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动幅度变动原因说明
取得投资收益收到的现金2,743,475.00　　主要系本期收到投资分红所致。
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额16,223,188.93293,975.045,418.56%主要系本期出售部分房产所致。
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额74,581,663.19　　主要系收到子公司股权转让款所致。
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金59,830,889.96148,601,662.00-59.74%主要系本期购买固定资产及无形资产支付 的现金减少所致。
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额146,758.79　　主要系本期收购子公司所致。
支付其他与投资活动有关 的现金5,656,593.57　　主要系本期远期外汇交割所致。

吸收投资收到的现金3,967,542.70750,000.00429.01%主要系本期子公司吸收少数股东投资增加 所致。
收到其他与筹资活动有关 的现金1,964,229.564,655,296.71-57.81%主要系本期收回的受限的保证金减少所 致。
偿还债务支付的现金200,856,721.12105,790,531.0589.86%主要系本期偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金54,746,257.058,649,470.54532.94%主要系本期支付股息所致。
支付其他与筹资活动有关 的现金53,765,614.092,458,076.102,087.30%主要系本期实施股票回购所致。
汇率变动对现金及现金等 价物的影响76,675,911.64-2,577,034.09　主要系汇率变动所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数77,529报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
李力境内自然人8.78%172,191,092129,143,319　　
安梅境内自然人3.75%73,613,9520　　
陈静境内自然人2.56%50,213,5210　　
齐强境内自然人1.65%32,284,1280　　
北京神州泰岳 软件股份有限 公司－2021年 员工持股计划其他1.32%25,947,9420　　
中国工商银行 股份有限公司 －广发中证传 媒交易型开放 式指数证券投 资基金其他1.19%23,358,9320　　
王宁境内自然人1.10%21,576,12321,576,123冻结21,576,123
杜志军境内自然人1.05%20,657,7060　　
郑珍境内自然人0.89%17,492,9670　　
香港中央结算 有限公司境外法人0.84%16,476,5410　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
安梅73,613,952人民币普通股73,613,952　　　
陈静50,213,521人民币普通股50,213,521　　　
李力43,047,773人民币普通股43,047,773　　　
齐强32,284,128人民币普通股32,284,128　　　
北京神州泰岳软件股份有限公司 －2021年员工持股计划25,947,942人民币普通股25,947,942　　　
中国工商银行股份有限公司－广 发中证传媒交易型开放式指数证 券投资基金23,358,932人民币普通股23,358,932　　　
杜志军20,657,706人民币普通股20,657,706　　　
郑珍17,492,967人民币普通股17,492,967　　　

香港中央结算有限公司16,476,541人民币普通股16,476,541
上海磐耀资产管理有限公司－磐 耀通享 15号私募证券投资基金15,200,000人民币普通股15,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明无　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东杜志军除通过普通证券账户持有 1,418,700股外，还通过湘 财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,239,006股， 实际合计持有 20,657,706股。 公司股东郑珍未通过普通证券账户持有股份，通过湘财证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 17,492,967股，实际合计持有 17,492,967股。 公司股东上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享 15号私募证券投资 基金未通过普通证券账户持有股份，通过申万宏源证券有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 15,200,000股，实际合计持有 15,200,000 股。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
李力129,143,31900129,143,319高管锁定每年解锁 25%
高峰5,449,414005,449,414高管锁定每年解锁 25%
冒大卫5,383,713005,383,713高管锁定每年解锁 25%
翟一兵1,809,001001,809,001高管锁定每年解锁 25%
胡加明112,50000112,500高管锁定每年解锁 25%
王宁53,842,2330021,576,123高管锁定2022年 11月 27日
丁彦超401,33500401,335高管锁定2022年 11月 27日
梁德兴2,400002,400高管锁定2022年 11月 27日
合计196,143,91500163,877,805　　
三、其他重要事项
?适用 □不适用
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司 2021年员工持股计划第一个
锁定期于 2022年 9月 5日届满，具体内容详见公司于 2022年 9月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京神州泰岳软件股份有限公司关于 2021年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的提示性公告》（公
告编号：2022-049）。


项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金1,462,735,596.25852,004,833.27
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产113,163,688.80116,270,984.46
衍生金融资产　　
应收票据15,056,081.378,253,974.19
应收账款480,068,304.54747,155,154.40
应收款项融资959,750.00　
预付款项13,214,776.1114,840,010.31
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,421,307.747,534,074.38
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货278,964,746.01154,771,945.17
合同资产1,378,894.122,736,451.53
持有待售资产　4,787,221.56
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产37,881,789.2427,872,652.87
流动资产合计2,412,844,934.181,936,227,302.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资22,488,812.0938,331,081.45
其他权益工具投资16,368,404.8816,385,243.45
其他非流动金融资产206,203,763.00193,100,490.62
投资性房地产284,476,160.23193,242,052.44
固定资产241,821,294.76380,944,866.43
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,262,943.977,696,351.37
无形资产312,418,294.35413,359,458.54
开发支出70,469,597.4817,469,575.56
商誉1,529,472,022.541,529,472,022.54
长期待摊费用649,912.802,046,972.93
递延所得税资产51,220,534.9143,617,890.74
其他非流动资产473,175,300.00476,177,098.86
非流动资产合计3,217,027,041.013,311,843,104.93

资产总计5,629,871,975.195,248,070,407.07
流动负债：　　
短期借款87,509,361.11137,451,942.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款331,862,323.13311,158,179.90
预收款项3,055,127.483,213,596.58
合同负债222,981,464.41133,904,283.01
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬84,012,223.12138,806,015.34
应交税费67,596,213.1380,890,258.91
其他应付款63,213,295.8261,791,770.70
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,185,611.573,539,491.30
其他流动负债14,605,781.909,161,712.17
流动负债合计880,021,401.67879,917,250.02
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,119,342.463,483,844.48
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债18,510,598.5118,622,259.15
递延收益11,715,660.8610,479,548.30
递延所得税负债498,615.332,132,303.75
其他非流动负债　　
非流动负债合计33,844,217.1634,717,955.68
负债合计913,865,618.83914,635,205.70
所有者权益：　　
股本1,961,091,984.001,961,091,984.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积606,731,003.68524,902,824.12
减：库存股50,018,299.38　
其他综合收益-41,784,867.49-57,071,375.37
专项储备　　
盈余公积243,835,751.14243,835,666.15
一般风险准备　　
未分配利润1,984,946,082.081,653,667,976.71
归属于母公司所有者权益合计4,704,801,654.034,326,427,075.61
少数股东权益11,204,702.337,008,125.76

所有者权益合计4,716,006,356.364,333,435,201.37
负债和所有者权益总计5,629,871,975.195,248,070,407.07

法定代表人：冒大卫先生 主管会计工作负责人：戈爱晶女士 会计机构负责人：刘晓峰先生
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,235,193,934.642,967,018,077.82
其中：营业收入3,235,193,934.642,967,018,077.82
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,867,190,462.922,714,682,508.12
其中：营业成本1,261,639,543.531,123,294,276.33
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,501,740.3411,048,251.55
销售费用920,895,604.70939,935,718.08
管理费用515,348,044.22428,731,449.27
研发费用219,311,625.45189,700,846.76
财务费用-60,506,095.3221,971,966.13
其中：利息费用11,855,588.4319,526,273.57
利息收入6,007,536.184,800,110.34
加：其他收益18,818,029.0641,419,199.77
投资收益（损失以“－”号填列）18,427,047.66-20,663,622.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-12,390,360.58-26,975,181.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-962,333.12472,914.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）19,587,682.881,422,027.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,575,198.29-4,119,979.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）6,693,169.92102,330.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）426,991,869.83270,968,440.71
加：营业外收入2,959,637.221,462,373.64
减：营业外支出1,558,231.85614,147.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）428,393,275.20271,816,667.11
减：所得税费用64,705,148.1776,112,699.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）363,688,127.03195,703,967.41
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）363,688,127.03195,703,967.41

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）383,304,177.18212,237,124.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-19,616,050.15-16,533,156.90
六、其他综合收益的税后净额14,760,034.426,071,532.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额15,286,507.885,744,420.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益3,082,311.57　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动3,082,311.57　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益12,204,196.315,744,420.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额12,204,196.315,744,420.81
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-526,473.46327,112.09
七、综合收益总额378,448,161.45201,775,500.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额398,590,685.06217,981,545.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额-20,142,523.61-16,206,044.81
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.19610.1095
（二）稀释每股收益0.19610.1095

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。


法定代表人：冒大卫先生 主管会计工作负责人：戈爱晶女士 会计机构负责人：刘晓峰先生
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,991,385,693.052,446,365,207.27
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,770,565.863,878,599.70
收到其他与经营活动有关的现金49,859,066.3665,436,189.62
经营活动现金流入小计3,045,015,325.272,515,679,996.59
购买商品、接受劳务支付的现金481,317,242.90492,850,818.48

客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金773,952,460.01677,483,010.22
支付的各项税费127,846,481.83128,292,807.97
支付其他与经营活动有关的现金993,880,581.71990,161,134.86
经营活动现金流出小计2,376,996,766.452,288,787,771.53
经营活动产生的现金流量净额668,018,558.82226,892,225.06
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金505,134,126.32671,442,858.76
取得投资收益收到的现金2,743,475.00　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,223,188.93293,975.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额74,581,663.19　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计598,682,453.44671,736,833.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,830,889.96148,601,662.00
投资支付的现金513,204,403.76716,700,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额146,758.79　
支付其他与投资活动有关的现金5,656,593.57　
投资活动现金流出小计578,838,646.08865,301,662.00
投资活动产生的现金流量净额19,843,807.36-193,564,828.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,967,542.70750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,967,542.70750,000.00
取得借款收到的现金151,000,000.00119,434,113.78
收到其他与筹资活动有关的现金1,964,229.564,655,296.71
筹资活动现金流入小计156,931,772.26124,839,410.49
偿还债务支付的现金200,856,721.12105,790,531.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,746,257.058,649,470.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金53,765,614.092,458,076.10
筹资活动现金流出小计309,368,592.26116,898,077.69
筹资活动产生的现金流量净额-152,436,820.007,941,332.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76,675,911.64-2,577,034.09
五、现金及现金等价物净增加额612,101,457.8238,691,695.57
加：期初现金及现金等价物余额833,747,257.74831,966,021.64
六、期末现金及现金等价物余额1,445,848,715.56870,657,717.21
（二） 审计报告 （未完）
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