[三季报]世纪天鸿(300654):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 19:22:09 中财网

原标题:世纪天鸿:2022年三季度报告

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2022-057
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	178,540,399.38	-1.25%	298,866,101.95	8.42%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	19,895,412.06	-15.34%	27,398,769.83	18.39%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	20,349,700.43	-13.62%	23,971,031.74	34.90%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	14,988,721.97	157.76%
基本每股收益（元/ 股）	0.10	-23.08%	0.14	7.69%
稀释每股收益（元/ 股）	0.10	-23.08%	0.14	7.69%
加权平均净资产收益 率	3.81%	-0.84%	4.01%	-0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,114,170,994.10	774,866,979.78	43.79%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	764,959,697.80	512,462,955.32	49.27%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）		1,396,304.29
越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免		1.40
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外）	471,371.07	1,301,877.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益	2,146,618.56	5,285,097.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-3,216,045.12	-3,499,478.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	942.55	6,550.25
减：所得税影响额	-144,026.83	1,037,446.29
少数股东权益影响额（税后）	1,202.26	25,166.97
合计	-454,288.37	3,427,738.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目金额6,550.25元为代扣代缴个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报告期内，尽管受疫情反复的影响，国内部分区域物流不畅，公司仍然实现营业收入29,886.61万元，同比增长8.42%；
实现归属于上市公司股东的净利润2,739.88万元，同比增长18.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润2,397.10万元，同比增长34.90%。公司于2022年6月推出了第一期股权激励计划，向142名激励对象授予555.30万股限
制性股票，本报告期相应计提了部分股权激励股份支付费用，受此影响，2022年第三季度净利润有所下降。

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	310,921,258.12	112,292,019.96	176.89%	主要是报告期内收到向特定对象发 行股票募集资金所致
交易性金融资产	365,837,818.70	277,359,182.29	31.90%	主要是报告期购买理财产品所致
预付款项	1,250,752.08	646,842.47	93.36%	主要是报告期内预付货款所致
存货	53,184,844.91	32,100,636.39	65.68%	主要是报告期内采购图书、纸张增 加所致
其他流动资产	12,576.87	38,087.47	-66.98%	主要是报告期内留抵增值税所致
长期股权投资	26,685,128.27	6,443,110.14	314.17%	主要是报告期内公司新增对微橡科 技、一笔两划投资所致
投资性房地产	34,763,966.17	12,496,700.48	178.19%	主要是报告期内公司部分资产转入 投资性房地产所致
在建工程	66,037.73	8,348,570.82	-99.21%	主要是报告期内公司职工宿舍工程 完工所致
其他非流动资产	13,204,758.68	39,055,140.50	-66.19%	主要是报告期内收到参股企业分红 和收回投资所致
短期借款	87,886,176.96	35,276,711.43	149.13%	主要是报告期内银行借款增加所致
预收款项	998,583.33	713,273.82	40.00%	主要是报告期内预收租赁费所致
应付职工薪酬	4,745,772.45	10,235,469.64	-53.63%	主要是报告期期初计提了上年年终 奖所致
应交税费	11,737,047.83	3,496,319.96	235.70%	主要是报告期内所得税增加所致
其他流动负债	3,415.47	65,373.23	-94.78%	主要是报告期内待转销项税减少所 致
递延所得税负债	1,209,454.77	4,254,550.61	-71.57%	主要是报告期内应纳税暂时性差异 减少所致
资本公积	327,675,207.23	116,529,649.02	181.19%	主要是报告期内收到向特定对象发 行股票募集资金所致
合并利润表项目	本期发生额 （2022年 1-9月）	上期发生额 （2021年 1-9月）	变动幅度	变动原因
财务费用	-2,249,484.57	-666,173.18	-237.67%	主要是报告期内利息收入增加所致
投资收益（损失以 “－”号填列）	1,859,293.15	6,978,727.14	-73.36%	主要是报告期内部分参股企业亏损 使投资收益减少所致
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-2,378,844.99	-1,592,095.38	49.42%	主要是报告期内计提存货跌价准备 所致
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	-	47,472.34	-100.00%	主要是报告期内资产处置减少所致
合并现金流量表项目	本期发生额 （2022年 1-9月）	上期发生额 （2021年 1-9月）	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	31,489.08	5,597.85	462.52%	主要是报告期内子公司收到所得税 退税所致
支付其他与经营活动 有关的现金	25,900,966.51	37,308,350.47	-30.58%	主要是报告期内支付的备用金保证 金减少所致
收回投资收到的现金	8,070,000.00	4,500,000.00	79.33%	主要是报告期内收回参股企业投资 款所致
取得投资收益收到的 现金	23,408,524.59	5,558,777.12	321.11%	主要是报告期内收到参股企业分红 及理财产品收益所致
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	-	64,688.40	-100.00%	主要是报告期内报废资产减少所致
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净 额	-	281,842.77	-100.00%	主要是报告期内无处置子公司所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	13,292,695.10	8,301,714.08	60.12%	主要是报告期内职工宿舍楼建设支 出所致
投资支付的现金	26,550,000.00	-	100．00%	主要是报告期内公司新增对微橡科 技、一笔两划投资所致
吸收投资收到的现金	240,038,394.40	2,855,000.00	8,307.65%	主要是报告期内收到向特定对象发 行股票募集资金所致
取得借款收到的现金	52,609,465.53	-	100.00%	主要是报告期内公司新增短期银行 借款所致
支付其他与筹资活动 有关的现金	843,752.33	-	100.00%	主要是报告期内支付向特定对象发 行股票中介机构费用所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	7,061	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
北京志鸿教育投资 有限公司	境内非国有法 人	47.48%	100,606,797	15,586,797	质押	48,000,000
任伦	境内自然人	3.59%	7,605,000	5,703,750	质押	3,501,250
张建飞	境内自然人	2.54%	5,380,088	0
李玉新	境内自然人	1.78%	3,768,900	0
巴学芳	境内自然人	1.52%	3,211,120	0
北京创富金泰投资 基金管理有限公司	其他	0.92%	1,955,990	0
－金泰吉祥贰号私 募证券投资基金
北京泰德圣投资有 限公司－泰德圣投 资德来1号私募证 券投资基金	其他	0.87%	1,833,740	0
北京泰德圣投资有 限公司－泰德圣投 资泰来2号私募证 券投资基金	其他	0.87%	1,833,740	0
陈文洁	境内自然人	0.85%	1,810,000	0
祝惠君	境内自然人	0.85%	1,800,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北京志鸿教育投资有限公司	85,020,000	人民币普通股	85,020,000
张建飞	5,380,088	人民币普通股	5,380,088
李玉新	3,768,900	人民币普通股	3,768,900
巴学芳	3,211,120	人民币普通股	3,211,120
北京创富金泰投资基金管理有限公 司－金泰吉祥贰号私募证券投资基 金	1,955,990	人民币普通股	1,955,990
任伦	1,901,250	人民币普通股	1,901,250
北京泰德圣投资有限公司－泰德圣 投资德来1号私募证券投资基金	1,833,740	人民币普通股	1,833,740
北京泰德圣投资有限公司－泰德圣 投资泰来2号私募证券投资基金	1,833,740	人民币普通股	1,833,740
陈文洁	1,810,000	人民币普通股	1,810,000
祝惠君	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京志鸿教育投资有限公司的实际控制人任志鸿与 任伦为父子关系；北京泰德圣投资有限公司－泰德圣投资德来1 号私募证券投资基金与北京泰德圣投资有限公司－泰德圣投资泰 来2号私募证券投资基金的基金管理人均为北京泰德圣投资有限 公司；除前述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一 致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东北京志鸿教育投资有限公司通过普通证券账户持有公司 股票90,906,797股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有公司股票9,700,000股，实际合计持有公司 股票100,606,797股；公司股东李玉新通过普通证券账户持有公 司股票100股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股票3,768,800股，实际合计持有公司股票 3,768,900股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
任伦	5,703,750	0	0	5,703,750	董监高锁定股	担任公司董监高 期间，每年锁定
						其所持股份75%
于宝增	689,715	0	0	689,715	董监高锁定股	担任公司董监高 期间，每年锁定 其所持股份75%
张学军	738,562	0	0	738,562	董监高锁定股	担任公司董监高 期间，每年锁定 其所持股份75%
张立杰	647,692	0	0	647,692	董监高锁定股	担任公司董监高 期间，每年锁定 其所持股份75%
王凯	21,255	0	0	21,255	董监高锁定股	担任公司董监高 期间，每年锁定 其所持股份75%
杨凯	254,719	0	0	254,719	董监高锁定股	担任公司董监高 期间，每年锁定 其所持股份75%
善静宜	181,039	0	0	181,039	董监高锁定股	担任公司董监高 期间，每年锁定 其所持股份75%
翟维全	186,469	0	0	186,469	董监高离任锁 定	董监高离任后在 原定任期届满 前，每年锁定其 所持股份75%
北京志鸿教育 投资有限公司	15,586,797	0	0	15,586,797	首发后限售股	自发行结束之日 起36个月内不得 转让
张建飞	3,422,982	3,422,982	0	0	首发后限售股	2022年9月28 日
北京创富金泰 投资基金管理 有限公司－金 泰吉祥贰号私 募证券投资基 金	1,955,990	1,955,990	0	0	首发后限售股	2022年9月28 日
北京泰德圣投 资有限公司－ 泰德圣投资德 来1号私募证 券投资基金	1,833,740	1,833,740	0	0	首发后限售股	2022年9月28 日
北京泰德圣投 资有限公司－ 泰德圣投资泰 来2号私募证 券投资基金	1,833,740	1,833,740	0	0	首发后限售股	2022年9月28 日
北京创富金泰 投资基金管理 有限公司－金 泰龙盛柒号私 募证券投资基 金	1,222,493	1,222,493	0	0	首发后限售股	2022年9月28 日
北京创富金泰 投资基金管理 有限公司－金 泰龙盛玖号私 募证券投资基 金	1,222,493	1,222,493	0	0	首发后限售股	2022年9月28 日
李天虹	1,100,244	1,100,244	0	0	首发后限售股	2022年9月28
						日
鑫诚源雨投资 管理（北京） 有限公司－鑫 雨资本6号私 募证券投资基 金	1,100,244	1,100,244	0	0	首发后限售股	2022年9月28 日
财通基金－韩 波－财通基金 安吉92号单 一资产管理计 划	188,119	188,119	0	0	首发后限售股	2022年9月28 日
财通基金－首 创证券股份有 限公司－财通 基金汇通2号 单一资产管理 计划	125,413	125,413	0	0	首发后限售股	2022年9月28 日
财通基金－陈 灵霞－财通基 金天禧定增60 号单一资产管 理计划	94,060	94,060	0	0	首发后限售股	2022年9月28 日
财通基金－吴 清－财通基金 安吉136号单 一资产管理计 划	62,706	62,706	0	0	首发后限售股	2022年9月28 日
财通基金－熊 芬芬－财通基 金玉泉合富56 号单一资产管 理计划	62,706	62,706	0	0	首发后限售股	2022年9月28 日
财通基金－光 大银行－西南 证券股份有限 公司	31,353	31,353	0	0	首发后限售股	2022年9月28 日
合计	38,266,281	14,256,283	0	24,009,998

三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年 4月 14日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司对外投资暨增资北京微橡科技有限公司的议
案》，公司拟按照人民币 3,000万元的价格以自有资金认购微橡科技人民币 222.7746万元的新增注册资本，占微橡科技增
资后注册资本总额的 26.0870%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司对外投资暨增资北京微橡科技有限公司
的公告》（公告编号：2022-007）。截至本报告披露日，本次交易已完成工商登记变更手续，本事项不会导致公司合并报
表范围发生变更。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	310,921,258.12	112,292,019.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	365,837,818.70	277,359,182.29
衍生金融资产
应收票据
应收账款	202,886,430.67	181,774,366.54
应收款项融资
预付款项	1,250,752.08	646,842.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,833,854.08	16,836,801.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	53,184,844.91	32,100,636.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,576.87	38,087.47
流动资产合计	950,927,535.43	621,047,936.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	26,685,128.27	6,443,110.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	1,250,000.00	1,250,000.00
投资性房地产	34,763,966.17	12,496,700.48
固定资产	48,421,194.56	44,850,877.88
在建工程	66,037.73	8,348,570.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	30,612,169.20	34,994,412.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	8,240,204.06	6,380,231.25
其他非流动资产	13,204,758.68	39,055,140.50
非流动资产合计	163,243,458.67	153,819,043.17
资产总计	1,114,170,994.10	774,866,979.78
流动负债：
短期借款	87,886,176.96	35,276,711.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	182,556,849.90	154,310,990.41
预收款项	998,583.33	713,273.82
合同负债	3,493,575.00	4,314,589.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,745,772.45	10,235,469.64
应交税费	11,737,047.83	3,496,319.96
其他应付款	35,371,412.11	31,001,797.37
其中：应付利息	91,580.91	39,770.78
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,415.47	65,373.23
流动负债合计	326,792,833.05	239,414,525.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,150,020.71	8,084,770.09
递延所得税负债	1,209,454.77	4,254,550.61
其他非流动负债
非流动负债合计	8,359,475.48	12,339,320.70
负债合计	335,152,308.53	251,753,845.97
所有者权益：
股本	211,875,580.00	182,032,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	327,675,207.23	116,529,649.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	28,859,866.25	28,859,866.25
一般风险准备
未分配利润	196,549,044.32	185,040,940.05
归属于母公司所有者权益合计	764,959,697.80	512,462,955.32
少数股东权益	14,058,987.77	10,650,178.49
所有者权益合计	779,018,685.57	523,113,133.81
负债和所有者权益总计	1,114,170,994.10	774,866,979.78

法定代表人：任志鸿 主管会计工作负责人：善静宜 会计机构负责人：王浩昌 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	298,866,101.95	275,659,478.87
其中：营业收入	298,866,101.95	275,659,478.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	263,984,991.73	250,756,045.81
其中：营业成本	198,580,062.30	190,425,206.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,790,174.85	1,624,415.96
销售费用	31,662,475.06	27,144,879.43
管理费用	30,855,570.60	28,931,752.01
研发费用	3,346,193.49	3,295,965.49
财务费用	-2,249,484.57	-666,173.18
其中：利息费用	1,961,808.72
利息收入	4,160,695.90	720,689.99
加：其他收益	951,846.59	1,352,595.96
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,859,293.15	6,978,727.14
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-5,841,355.93	2,067,821.39
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	4,822,108.49	3,824,978.52
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	798,796.41	897,311.00
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,378,844.99	-1,592,095.38
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		47,472.34
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	40,934,309.87	36,412,422.64
加：营业外收入	404,321.47	383,653.59
减：营业外支出	3,532,237.04	4,772,313.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	37,806,394.30	32,023,762.82
减：所得税费用	8,860,815.20	8,041,020.59
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	28,945,579.10	23,982,742.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	28,945,579.10	23,982,742.23
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	27,398,769.83	23,143,111.15
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	1,546,809.27	839,631.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	28,945,579.10	23,982,742.23
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	27,398,769.83	23,143,111.15
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	1,546,809.27	839,631.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

法定代表人：任志鸿 主管会计工作负责人：善静宜 会计机构负责人：王浩昌 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	276,026,237.81	264,980,467.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	31,489.08	5,597.85
收到其他与经营活动有关的现金	11,648,539.37	13,145,855.43
经营活动现金流入小计	287,706,266.26	278,131,920.68
购买商品、接受劳务支付的现金	174,923,565.30	209,110,316.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	64,223,070.28	50,090,692.36
支付的各项税费	7,669,942.20	7,571,550.98
支付其他与经营活动有关的现金	25,900,966.51	37,308,350.47
经营活动现金流出小计	272,717,544.29	304,080,909.93
经营活动产生的现金流量净额	14,988,721.97	-25,948,989.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,070,000.00	4,500,000.00
取得投资收益收到的现金	23,408,524.59	5,558,777.12
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		64,688.40
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		281,842.77
收到其他与投资活动有关的现金	369,000,000.00	510,000,000.00
投资活动现金流入小计	400,478,524.59	520,405,308.29
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	13,292,695.10	8,301,714.08
投资支付的现金	26,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	451,002,666.00	460,000,000.00
投资活动现金流出小计	490,845,361.10	468,301,714.08
投资活动产生的现金流量净额	-90,366,836.51	52,103,594.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	240,038,394.40	2,855,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	1,862,000.00	2,855,000.00
取得借款收到的现金	52,609,465.53
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	292,647,859.93	2,855,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	17,796,754.90	16,807,759.13
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润		1,335,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	843,752.33
筹资活动现金流出小计	18,640,507.23	16,807,759.13
筹资活动产生的现金流量净额	274,007,352.70	-13,952,759.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	198,629,238.16	12,201,845.83
加：期初现金及现金等价物余额	112,292,019.96	102,156,163.65
六、期末现金及现金等价物余额	310,921,258.12	114,358,009.48

（二） 审计报告 （未完）