[三季报]百洋股份(002696):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 19:42:03 中财网

原标题:百洋股份:2022年三季度报告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2022-053 百洋产业投资集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	923,860,009.77	0.76%	2,375,836,693.25	15.54%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	31,228,193.47	-29.19%	64,238,887.20	125.18%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	29,904,927.37	-31.59%	51,952,474.06	100.93%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	19,795,301.05	127.59%
基本每股收益（元/股）	0.0894	-29.16%	0.1839	125.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0894	-29.16%	0.1839	125.09%
加权平均净资产收益率	2.21%	-1.03%	4.60%	2.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,858,366,376.85	2,734,832,347.48	4.52%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	1,429,367,015.53	1,365,128,128.33	4.71%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金 额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）	-694,144.63	-753,083.92
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	2,539,562.77	13,406,783.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	313,936.99	316,641.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-889,560.46	1,403,247.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,658.71	31,396.33
减：所得税影响额	48,482.25	1,575,590.65
少数股东权益影响额（税后）	59,705.03	542,980.22
合计	1,323,266.10	12,286,413.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表主要项目指标变动情况及原因
（1）本报告期末交易性金融资产余额为290.00万元，比上年末增加290.00万元，主要原因系本报告期理财产品增加所致；
（2）本报告期末预付账款余额为 6,197.58万元，比上年末增加 3,487.85万元，增幅为 128.72%，主要原因系本报告期子公司预付基建工程、生产设备以及原材料、委托加工饲料款增加所致； （3）本报告期末在建工程余额为 3,807.70万元，比上年末增加 2,337.37万元，增幅为 158.97%，主要原因系本报告期增加子公司基建项目和生产设备所致；
（4）本报告期末应交税费余额为1,818.70万元，比上年末增加827.69万元，增幅为83.52%，主要原因系本报告期下属子公司因销售旺季导致的应交税金较年初增加所致； （5）本报告期末其他应付款余额为30,971.55万元，比上年末增加30,315.91万元，增幅为4,623.86%，主要原因系本报告期应付青岛国信集团统借统贷款项增加所致； （6）本报告期末一年内到期的非流动负债为201.30万元，比上年末减少12,004.22万元，降幅为98.35%，主要原因系本报告期归还重分类的银行借款所致；
（7）本报告期末长期借款为6,900.00万元，比上年末减少9,800.00万元，降幅为58.68%，主要原因系本报告期归还银行借款所致；
2、利润表主要项目指标变动情况及原因
（1）报告期内营业收入为237,583.67万元，比上年同期增加31,947.73万元，增幅为15.54%，主要原因系报告期内饲料及水产品收入同比增加所致；
（2）报告期内公司营业成本为208,216.73万元，同比增长23,885.65万元，增幅为12.96%。主要原因系报告期内饲料及水产品销量增加及材料成本上涨所致；
（3）报告期内营业税金及附加为3,601.53万元，同比增长1,495.89万元，增幅为71.04%。主要原因系报告期内国外子公司出口量增加、关税及综合税税率变化影响所致； （4）报告期内销售费用为5,614.03万元，同比增长1,484.51万元，增幅为35.95%。主要原因系报告期内公司业务量增加及市场拓展所致；
（5）本报告期财务费用为1,209.16万元，比上年同期减少1,742.23万元，降幅为59.03%，主要原因系本报告期内公司汇率变化和融资成本下降所致；
（6）本报告期其他收益为2,322.28万元，比上年同期增加492.26万元，增幅为26.90%，主要原因系本报告期内收到政府补助款增加所致；
（7）本报告期投资收益净额为-83.36万元，比上年同期减少1,083.23万元，降幅为108.34%，主要原因系本报告期内参股公司经营效益减少所致；
（8）报告期内信用减值损失为4,833.30万元，同比增长2,608.26万元，增幅为117.22%。主要原因系本报告期内计提信用减值损失增加所致；
（9）报告期内资产减值损失为361.43万元，同比增长357.83万元，增幅为9,939.58%。主要原因系本报告期内计提产品存货跌价准备所致；
（10）本报告期所得税费用为-41.27万元，比上年同期减少333.82万元，降幅为114.11%，主要原因系本报告期内部分子公司递延所得税增加所致；
3、现金流量表主要项目指标变动情况及原因
（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,979.53万元，同比增加9,154.89万元，增幅为127.59%。主要原因系本报告期内销售商品收到的货款增加所致；
（2）本报告期收回投资收到的现金为14,360.00万元，同比增加14,360.00万元，主要原因系本报告期内收回理财产品增加所致；
（3）本报告期投资支付的现金为16,450.00万元，同比增加16,450.00万元，主要原因系本报告期内购买理财产品增加所致；
（4）本报告期投资活动产生的现金流量净额为-5,062.18万元，同比净流出增加1,464.05万元，净流出增幅为40.69%，主要原因系本报告期内基建工程、生产设备支出增加所致； （5）报告期内筹资活动产生的现金流量净额-2,488.31万元，同比增加净流出14,139.12万元，净流出增幅为121.36%。主要原因系本报告期内归还银行借款增加所致； （6）报告期末现金及现金等价物净增加额为-4,828.92万元，同比增加净流出5,513.44万元，净流出增幅为805.45%。主要原因系本报告期内投资及筹资活动净流出同比增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	15,755	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
青岛海洋创新产业投资基金有限 公司	境内非国有 法人	16.85%	58,881,390	0
青岛国信创新股权投资管理有限 公司－青岛市海洋新动能产业投 资基金（有限合伙）	其他	13.05%	45,597,071	0
浙江宁聚投资管理有限公司－宁 聚开阳11号私募证券投资基金	其他	6.36%	22,238,300	0
孙忠义	境内自然人	5.26%	18,374,520	0
浙江宁聚投资管理有限公司－宁 聚开阳12号私募证券投资基金	其他	5.15%	18,000,000	0
北信瑞丰基金－工商银行－富立 天瑞华商投资管理有限公司－富 立天瑞华商凤凰山六号私募投资 基金	其他	2.27%	7,927,791	0
赵吉庆	境内自然人	1.63%	5,700,000	0
黄文博	境内自然人	0.72%	2,522,600	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.70%	2,446,493	0
欧阳敦青	境内自然人	0.59%	2,076,000	0
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
青岛海洋创新产业投资基金有限公司	58,881,390	人民币普通股	58,881,390
青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海 洋新动能产业投资基金（有限合伙）	45,597,071	人民币普通股	45,597,071
浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳11号私 募证券投资基金	22,238,300	人民币普通股	22,238,300
孙忠义	18,374,520	人民币普通股	18,374,520
浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳12号私 募证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
北信瑞丰基金－工商银行－富立天瑞华商投资管 理有限公司－富立天瑞华商凤凰山六号私募投资 基金	7,927,791	人民币普通股	7,927,791
赵吉庆	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
黄文博	2,522,600	人民币普通股	2,522,600
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,446,493	人民币普通股	2,446,493
欧阳敦青	2,076,000	人民币普通股	2,076,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛海洋创新产业投资基金有限公司与青岛国信创新股权投资管理 有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）为公司控 股股东，为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的企 业。浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳11号私募证券投资基 金、浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳12号私募证券投资基金 与孙忠义为一致行动人关系。除此之外，本公司未知前 10 名无限 售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10名股东 之间是否存在关联关系或一致行动。公司前10名股东中存在“百洋 产业投资集团股份有限公司回购专用证券账户”，该回购专户持股 数量为3,024,648股。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	股东赵吉庆普通证券账户持股数量为0股，投资者信用证券账户持 股数量为5,700,000股，合计持有5,700,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：百洋产业投资集团股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	200,040,213.26	249,548,435.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,900,000.00
衍生金融资产
应收票据	190,000.00	665,000.00
应收账款	737,814,154.31	656,063,501.67
应收款项融资
预付款项	61,975,782.93	27,097,292.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,569,570.82	15,633,378.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	479,753,510.07	398,284,785.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	43,068,114.37	34,076,041.93
流动资产合计	1,545,311,345.76	1,381,368,434.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	189,329,574.34	192,140,296.94
其他权益工具投资	40,500,000.00	40,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	66,030,906.64	69,011,303.18
固定资产	710,399,515.96	765,802,696.74
在建工程	38,077,019.19	14,703,277.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	24,082,051.88	25,832,770.88
无形资产	146,723,221.96	149,823,339.07
开发支出
商誉	34,316,530.71	34,316,530.71
长期待摊费用	1,349,813.33	1,481,707.48
递延所得税资产	60,165,557.11	49,725,903.65
其他非流动资产	2,080,839.97	10,126,086.40
非流动资产合计	1,313,055,031.09	1,353,463,912.71
资产总计	2,858,366,376.85	2,734,832,347.48
流动负债：
短期借款	341,563,456.78	409,806,187.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		1,130,000.00
应付账款	240,331,225.54	191,755,460.48
预收款项	10,837.00	258,334.00
合同负债	56,639,284.81	62,763,504.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	36,249,418.96	36,318,688.86
应交税费	18,186,952.75	9,910,120.87
其他应付款	309,715,460.35	6,556,405.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,013,027.53	122,055,265.93
其他流动负债	21,077,028.16	24,593,742.03
流动负债合计	1,025,786,691.88	865,147,709.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	69,000,000.00	166,999,999.99
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	22,727,032.18	24,206,973.05
长期应付款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	24,657,130.66	29,045,845.71
递延所得税负债	1,068,097.19	1,081,776.28
其他非流动负债	7,283.76
非流动负债合计	317,459,543.79	421,334,595.03
负债合计	1,343,246,235.67	1,286,482,304.83
所有者权益：
股本	349,386,910.00	349,386,910.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	826,985,133.14	826,985,133.14
减：库存股	18,202,271.38	18,202,271.38
其他综合收益	-7,409,667.95	-7,409,667.95
专项储备
盈余公积	44,096,029.39	44,096,029.39
一般风险准备
未分配利润	234,510,882.33	170,271,995.13
归属于母公司所有者权益合计	1,429,367,015.53	1,365,128,128.33
少数股东权益	85,753,125.65	83,221,914.32
所有者权益合计	1,515,120,141.18	1,448,350,042.65
负债和所有者权益总计	2,858,366,376.85	2,734,832,347.48

法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：扈鑫 会计机构负责人：黄燕云 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,375,836,693.25	2,056,359,346.12
其中：营业收入	2,375,836,693.25	2,056,359,346.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,279,199,660.63	2,026,992,702.01
其中：营业成本	2,082,167,315.83	1,843,310,773.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	36,015,290.32	21,056,432.75
销售费用	56,140,287.63	41,295,211.34
管理费用	90,193,192.50	89,603,733.03
研发费用	2,591,975.15	2,212,678.22
财务费用	12,091,599.20	29,513,873.52
其中：利息费用	27,267,593.19	32,658,249.16
利息收入	2,790,207.37	4,946,570.46
加：其他收益	23,222,838.78	18,300,223.23
投资收益（损失以“－”号填列）	-833,550.24	9,998,703.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,150,191.60	7,682,719.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,332,981.16	-22,250,376.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,614,250.08	-36,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-753,083.92	5,421.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,326,006.00	35,384,615.29
加：营业外收入	541,096.56	289,746.98
减：营业外支出	509,700.23	315,479.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,357,402.33	35,358,883.10
减：所得税费用	-412,696.20	2,925,491.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,770,098.53	32,433,391.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,770,098.53	30,517,407.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,915,983.99
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	64,238,887.20	28,528,280.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,531,211.33	3,905,110.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	66,770,098.53	32,433,391.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	64,238,887.20	28,528,280.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,531,211.33	3,905,110.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1839	0.0817
（二）稀释每股收益	0.1839	0.0817

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王建辉 主管会计工作负责人：扈鑫 会计机构负责人：黄燕云 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,263,247,056.87	1,788,106,836.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	70,881,423.77	56,178,973.79
收到其他与经营活动有关的现金	30,148,796.40	39,653,147.44
经营活动现金流入小计	2,364,277,277.04	1,883,938,957.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,989,754,532.67	1,666,044,317.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	215,896,092.19	178,785,962.07
支付的各项税费	40,774,739.07	34,172,932.18
支付其他与经营活动有关的现金	98,056,612.06	76,689,357.65
经营活动现金流出小计	2,344,481,975.99	1,955,692,568.99
经营活动产生的现金流量净额	19,795,301.05	-71,753,611.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	143,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,977,172.36	2,307,917.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,072.00	375,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,206,792.12
收到其他与投资活动有关的现金	125.14
投资活动现金流入小计	145,891,369.50	5,889,929.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,013,168.46	41,871,272.45
投资支付的现金	146,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	196,513,168.46	41,871,272.45
投资活动产生的现金流量净额	-50,621,798.96	-35,981,343.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	546,376,622.64	615,994,046.57
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	846,376,622.64	915,994,046.57
偿还债务支付的现金	839,421,026.09	768,481,182.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,892,228.56	31,004,725.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,946,464.18
筹资活动现金流出小计	871,259,718.83	799,485,908.12
筹资活动产生的现金流量净额	-24,883,096.19	116,508,138.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,420,372.03	-1,927,970.29
五、现金及现金等价物净增加额	-48,289,222.07	6,845,213.40
加：期初现金及现金等价物余额	168,229,435.33	232,515,657.21
六、期末现金及现金等价物余额	119,940,213.26	239,360,870.61

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
2022年10月24日