[三季报]雷赛智能(002979):2022年三季度报告

 时间：2022年10月24日 19:42:18 中财网

原标题:雷赛智能:2022年三季度报告

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2022-069 深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）266,107,973.80-6.76%939,783,144.441.10%
归属于上市公司股东的净利润 （元）96,693,659.5177.73%209,196,981.5312.31%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）22,082,881.84-59.41%131,758,649.06-25.82%
经营活动产生的现金流量净额 （元）——116,260,975.1763.77%
基本每股收益（元/股）0.3272.22%0.7216.13%
稀释每股收益（元/股）0.3272.22%0.7216.13%
加权平均净资产收益率8.67%2.45%19.07%13.55%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,098,409,250.361,647,131,352.9927.40%　
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）1,127,294,266.401,066,992,086.885.65%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期 末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）83,979,850.3783,911,748.01处置上海兴雷股 权产生的收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）3,516,207.616,458,369.12　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出217,744.43240,008.77　
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00483,456.99　
减：所得税影响额13,105,000.7813,562,778.45　
少数股东权益影响额（税后）-1,976.0492,471.97　
合计74,610,777.6777,438,332.47--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。


（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债表项目期末余额（元）期初余额（元）同期增减变动原因
货币资金345,145,591.12230,210,864.4249.93%收到限制性股票认购款及处置上海 兴雷股权的回款
交易性金融资产1,126,103.739,408,103.73-88.03%收回理财产品
应收票据104,020,155.5744,246,510.28135.09%票据结算增加
预付款项12,042,736.575,814,704.24107.11%策略性备货预付货款
其他应收款64,461,856.947,454,065.09764.79%上海兴雷股权转让剩余的应收款项
其他流动资产18,178,565.76189,456,006.50-90.40%收回一年内到期定期存款
长期股权投资33,006,138.9569,165,384.42-52.28%处置上海兴雷的股权
其他权益工具投资-5,000,000.00-100.00%处置华睿科创2号基金的合伙份额
固定资产416,433,653.9786,208,593.49383.05%总部基地完成交付转入固定资产
短期借款128,126,209.8288,977,736.3344.00%银行借款增加
应付票据206,085,605.5276,500,499.23169.39%增加票据结算及随着采购规模而增 加
其他应付款117,992,836.5111,827,059.16897.65%新增限制性股票回购或有义务
一年内到期的非流动负债33,677,108.2416,870,078.3199.63%一年内到期的长期借款增加
长期借款281,200,000.00103,700,000.00171.17%总部基地购置贷款增加
租赁负债3,550,367.149,676,867.73-63.31%已支付部分房屋租金
（二）利润表项目重大变动情况及原因

利润表项目年初至本期（元）去年同期（元）同期增减变动原因
营业收入939,783,144.44929,562,261.141.10%疫情反复及部分下游行业增速放缓
营业成本566,217,833.07541,128,607.954.64%原材料价格上涨带来一定的增加
财务费用7,502,307.04-4,742,354.33-258.20%银行贷款利息支出增加
其他收益22,971,226.2133,758,734.25-31.95%与疫情相关的政府补助同期减少
投资收益79,392,039.403,694,910.662048.69%处置上海兴雷股权产生的收益
少数股东损益-2,279,442.869,401,721.49-124.24%控股子公司发生亏损，归属于少数 股东的净利润减少
（三）现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目年初至本期（元）去年同期（元）同期增减变动原因
经营活动产生的现金流量 净额116,260,975.1770,989,065.9263.77%留抵的增值税退税增加
投资活动产生的现金流量 净额-194,294,846.09-277,554,601.06-30.00%购买理财产品减少
筹资活动产生的现金流量 净额186,634,697.33-155,617,297.02-219.93%长期银行贷款增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数22,574报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0

前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
李卫平境内自然人27.86%86,130,00086,130,000　　
施慧敏境内自然人7.88%24,360,00024,360,000　　
深圳市雷赛实业发展有限公 司境内非国有法 人7.04%21,750,00021,750,000　　
宿迁和赛企业管理有限公司境内非国有法 人3.91%12,073,0300　　
诸暨富华睿银投资管理有限 公司－浙江华睿弘源智能产 业创业投资有限公司其他3.48%10,770,0000　　
杨立望境内自然人1.27%3,920,5902,970,442　　
上海弘尚资产管理中心（有 限合伙）－弘尚资产弘利2 号私募证券投资基金其他1.18%3,649,9350　　
汇添富基金管理股份有限公 司－社保基金17021组合其他1.16%3,591,8970　　
杭华境内自然人1.00%3,089,2810　　
李卫星境内自然人0.89%2,740,5002,740,500　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
宿迁和赛企业管理有限公司12,073,030人民币普通股12,073,030　　　
诸暨富华睿银投资管理有限公司－浙江华 睿弘源智能产业创业投资有限公司10,770,000人民币普通股10,770,000　　　
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘 尚资产弘利2号私募证券投资基金3,649,935人民币普通股3,649,935　　　
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 17021组合3,591,897人民币普通股3,591,897　　　
杭华3,089,281人民币普通股3,089,281　　　
浙江华舟资产管理有限公司－华舟南湖二 号私募证券投资基金2,692,290人民币普通股2,692,290　　　
厦门雷赛智诚企业管理合伙企业（有限合 伙）2,453,491人民币普通股2,453,491　　　
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金2,441,600人民币普通股2,441,600　　　
厦门雷赛团队企业管理合伙企业（有限合 伙）1,501,900人民币普通股1,501,900　　　
肖友良1,455,931人民币普通股1,455,931　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系，属于公司共同 控制人；深圳市雷赛实业发展有限公司是李卫平先生 投资设立的一人有限公司；李卫平先生与李卫星女士 为姐弟关系，系李卫平先生的一致行动人；除上述情 况外，公司未知上述其他股东之间是否存在一致行动 人的情况。　　　　　

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
注：深圳市雷赛智能控制股份有限公司回购专用证券账户持有股份 4,930,157股，占报告期期末公司总股本的1.60%，该账户持有的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利，未纳入前
10名股东列示。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）回购公司股份事项的实施情况
1、基于对未来持续发展前景的信心及公司价值高度认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，为进一步完善公司治理结构及薪酬考核体系，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司发展战略和经营
目标的实现，为公司及股东创造更大价值，助力公司长远稳健的发展。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部
分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。

2、公司于2021年7月19日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，回
购资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 19,000万元（含），回购价格不超过人民币 42.00元/股
（含），回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日
起12个月内。同时，为保证本次回购公司股份顺利实施，董事会授权公司经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回
购股份相关事宜。公司独立董事亦就本次股份回购事项发表了独立意见。

3、公司已开立了股份回购专用证券账户，并于 2021年 9月 10日披露了《深圳市雷赛智能控制股份有限公司回购报告书》。截止至报告期期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 4,930,157股，占公
司总股本比例的 1.60%，最高成交价为 29.40元/股，最低成交价为 17.11元/股，支付的总金额为 127,819,621.47元
（不含交易费用）,回购均价 25.93元/股，鉴于本次回购股份的回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，未超过回
购金额上限，公司本次回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购报告书》的要求。

（二）2022年限制性股票激励计划的实施情况
1、2022年 5月 26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第十次会议审议上述议案并对
本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。

2、2022年5月27日，公司在内部办公OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2022年5月27日起至2022年6月6日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激
励计划授予激励对象名单进行了核查。

3、2022年 6月 13日，公司 2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。并于2022年6月14日提交披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年7月15日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会
向激励对象首次授予限制性股票，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。根据《企业会计准则
第 11号——股份支付》和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司激
励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，董事会已确定激励计划的首次授予
日为 2022年 7月 15日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，预计未来限制性股票激励成本为
8,542.50万元，则2022-2025年股份支付费用摊销情况如下：

首次授予的限制性 股票数量（万股）需摊销的总费用（万元）2022年（万元）2023年（万元）2024年（万元）2025年（万元）
750.008,542.502,030.273,627.722,115.69768.83
由本次股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以
会计师事务所出具的年度审计报告为准。

5、2022年7月27日，公司完成了2022年限制性股票的授予登记工作。

（三）2022年股票期权激励计划的实施情况
1、2022年 8月 25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。同日，公司监事会及独立董事就本员工持股计划发表了独
2、2022年8月26日，公司在内部办公OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2022年8月26日起至2022年9月4日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激
励计划授予激励对象名单进行了核查。

3、2022年9月13日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》。并于2022年9月14日提交披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2022年员工持股计划的实施情况
1、2022年 8月 25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022
年员工持股激励计划有关事宜的议案》。同日，公司监事会及独立董事就本员工持股计划发表了独立意见。公司拟设立
员工持股计划的参加对象为公司（含分子公司）骨干人员，参加本期持股计划的总人数不超过 270人（不含预留份额），
资金来源为员工合法薪酬、法律行政法规允许的其他方式。本期员工持股计划拟筹集资金总额不超过4,590.08万元，具
体份额根据实际出资缴款金额确定，股份来源为公司回购专用证券账户的雷赛智能 A股普通股股票，合计不超过 256.00
万股，约占本期员工持股计划草案公告日公司股本总额30,910.00万股的0.83%。

2、2022年9月13日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022
年员工持股激励计划有关事宜的议案》。董事会被授权办理员工持股计划的变更和终止等与本次员工持股计划所需的其
他必要事宜。

（五）关于转让全资子公司股权的实施情况
2022年7月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。同日，独立董事就该事项发表了独立意见。公司拟将持有的全资子公司上海兴雷智能科技有限公司 100%股权，转让给上海菊园物联
网科技服务有限公司，本次股权转让交易对价款约为人民币 13,282.81万元。截止至报告期期末，公司已查收部分款项，
根据协议约定股权转让余款将于 2023年6月30日之前分批付清，公司将持续关注股权转让进展及剩余款项的收回情况。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金345,145,591.12230,210,864.42
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,126,103.739,408,103.73
衍生金融资产　　
应收票据104,020,155.5744,246,510.28
应收账款359,625,600.04298,702,667.88
应收款项融资42,028,634.3033,703,544.98
预付款项12,042,736.575,814,704.24
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款64,461,856.947,454,065.09
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货443,098,053.62394,098,571.04
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产18,178,565.76189,456,006.50
流动资产合计1,389,727,297.651,213,095,038.16
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资33,006,138.9569,165,384.42
其他权益工具投资　5,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产19,014,363.7419,951,105.81
固定资产416,433,653.9786,208,593.49
在建工程4,945,308.585,148,471.03
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,799,123.6120,790,526.79
无形资产15,993,100.4817,485,749.89
开发支出　　
商誉6,796,193.338,495,241.65
长期待摊费用7,621,709.275,670,969.01
递延所得税资产9,000,613.398,179,102.57
其他非流动资产181,071,747.39187,941,170.17
非流动资产合计708,681,952.71434,036,314.83
资产总计2,098,409,250.361,647,131,352.99
流动负债：　　
短期借款128,126,209.8288,977,736.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据206,085,605.5276,500,499.23
应付账款136,956,268.27175,375,749.38
预收款项　　
合同负债2,669,003.172,968,098.60
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬36,190,714.9647,919,627.38
应交税费9,670,103.6310,813,779.33
其他应付款117,992,836.5111,827,059.16
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债33,677,108.2416,870,078.31
其他流动负债346,970.42385,852.82
流动负债合计671,714,820.54431,638,480.54
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款281,200,000.00103,700,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,550,367.149,676,867.73
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,774,489.367,255,130.79
递延所得税负债　　
其他非流动负债646,338.14419,391.15
非流动负债合计291,171,194.64121,051,389.67
负债合计962,886,015.18552,689,870.21
所有者权益：　　
股本309,100,000.00301,600,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积355,386,254.03374,907,397.25
减：库存股187,522,901.59109,983,591.78
其他综合收益258,377.7556,792.73
专项储备　　
盈余公积86,454,548.1086,454,548.10
一般风险准备　　
未分配利润563,617,988.11413,956,940.58
归属于母公司所有者权益合计1,127,294,266.401,066,992,086.88
少数股东权益8,228,968.7827,449,395.90
所有者权益合计1,135,523,235.181,094,441,482.78
负债和所有者权益总计2,098,409,250.361,647,131,352.99
法定代表人：李卫平 主管会计工作负责人：游道平 会计机构负责人：颜育新
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入939,783,144.44929,562,261.14
其中：营业收入939,783,144.44929,562,261.14
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本818,449,344.58752,827,684.80
其中：营业成本566,217,833.07541,128,607.95
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加　　
销售费用71,683,593.9965,868,399.20
管理费用52,426,241.8346,738,073.12
研发费用114,936,088.8597,286,752.99
财务费用7,502,307.04-4,742,354.33
其中：利息费用14,098,584.403,203,560.57
利息收入5,287,503.018,874,185.95
加：其他收益22,971,226.2133,758,734.25
投资收益（损失以“－”号填列）79,392,039.403,694,910.66
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-4,643,858.65976,351.26
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,307,163.57-4,122,514.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　-8,305.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）219,389,901.90210,057,401.40
加：营业外收入279,130.8984,209.54
减：营业外支出163,272.1640,648.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）219,505,760.63210,100,962.63
减：所得税费用12,588,221.9614,428,153.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）206,917,538.67195,672,809.45
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）206,917,538.67195,672,809.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）209,196,981.53186,271,087.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,279,442.869,401,721.49
六、其他综合收益的税后净额201,585.02-22,285.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额201,585.02-22,285.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益201,585.02-22,285.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额201,585.02-22,285.58
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额207,119,123.69195,650,523.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额209,398,566.55186,248,802.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,279,442.869,401,721.49
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.720.62
（二）稀释每股收益0.720.62
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。


法定代表人：李卫平 主管会计工作负责人：游道平 会计机构负责人：颜育新
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金892,357,392.56793,982,703.08
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还71,927,036.4526,042,160.49
收到其他与经营活动有关的现金66,603,177.0438,605,592.02
经营活动现金流入小计1,030,887,606.05858,630,455.59
购买商品、接受劳务支付的现金519,842,705.80467,986,118.26
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金237,951,146.31182,355,399.40
支付的各项税费54,065,029.2777,401,733.69
支付其他与经营活动有关的现金102,767,749.5059,898,138.32
经营活动现金流出小计914,626,630.88787,641,389.67
经营活动产生的现金流量净额116,260,975.1770,989,065.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金158,832,000.00193,663,648.00
取得投资收益收到的现金　1,469,106.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额40.0016,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额77,141,058.94　
收到其他与投资活动有关的现金　3,243,759.10
投资活动现金流入小计235,973,098.94198,393,213.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金245,259,048.8087,634,166.34
投资支付的现金185,008,896.23388,313,648.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计430,267,945.03475,947,814.34
投资活动产生的现金流量净额-194,294,846.09-277,554,601.06
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金60,120,000.00350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金200,000.00350,000.00
取得借款收到的现金296,000,000.00112,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计356,120,000.00112,350,000.00
偿还债务支付的现金71,100,000.002,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,243,341.72111,961,354.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润　　
支付其他与筹资活动有关的现金25,141,960.95154,005,942.58
筹资活动现金流出小计169,485,302.67267,967,297.02
筹资活动产生的现金流量净额186,634,697.33-155,617,297.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响228,934.2728,984.10
五、现金及现金等价物净增加额108,829,760.68-362,153,848.06
加：期初现金及现金等价物余额226,494,346.02528,790,468.69
六、期末现金及现金等价物余额335,324,106.70166,636,620.63
（未完）
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