[三季报]蓝晓科技(300487):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 19:46:13 中财网

原标题:蓝晓科技:2022年三季度报告

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2022年第三季度报告

西安蓝晓科技新材料股份有限公司


2022年第三季度报告


2022-116


















2022年 10月
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	424,462,201.14	26.58%	1,177,363,466.24	32.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,222,802.83	33.01%	313,646,779.11	31.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	113,543,905.35	35.54%	304,703,069.12	34.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	481,671,319.95	271.38%
每股收益	0.35	-10.26%	0.95	-12.04%
稀释每股收益	0.35	-7.89%	0.94	-12.15%
净资产收益率	5.04%	1.06%	13.99%	1.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,264,743,964.51	3,104,534,293.13	37.37%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	2,426,059,192.80	2,082,165,880.75	16.52%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

335,102,173

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
√是 □ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3468	0.9360

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,650.75	-10,650.75
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,532,048.21	9,136,142.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	868,202.14	2,412,824.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,885.42	-17,916.70
减：所得税影响额	577,975.57	1,852,632.02
少数股东权益影响额（税后）	236,611.97	724,056.93
合计	2,678,897.48	8,943,709.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

	本期数/本期末	上期数/本期初	同比变动	变动原因
货币资金	1,181,564,172.00	764,237,514.66	54.61%	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
交易性金融资产	94,986,160.60	40,039,476.03	137.23%	主要系结构性存款增加所致
应收款项融资	117,541,665.46	255,525,264.93	-54.00%	主要系报告期装置项目票据支付增加所致
应收账款	467,858,065.00	281,959,595.03	65.93%	主要系营业收入增加所致
预付款项	157,761,282.68	32,509,750.10	385.27%	主要是报告期原材料采购支付款项增加所致
存货	938,600,645.34	472,534,824.10	98.63%	主要系报告期大项目执行增加在产品所致
合同资产	16,416,242.60	41,132,503.44	-60.09%	本期质保金减少所致
其他权益工具投资	127,000.00	4,477,000.00	-97.16%	主要系本报告期权益工具投资收回所致
在建工程	118,532,907.57	73,995,740.20	60.19%	主要系本报告期技改项目增加所致
递延所得税资产	34,043,560.75	25,130,583.86	35.47%	主要系本期股份支付增加所致
短期借款	27,933,236.11	3,005,500.00	829.40%	主要系子公司短期借款增加所致
应付票据	254,105,659.19	71,169,663.25	257.04%	主要系本报告期采购活动开具票据增加所致
合同负债	930,297,833.72	393,098,411.40	136.66%	主要是报告期内收到项目预收款所致
应付职工薪酬	1,272,339.87	11,869,165.25	-89.28%	主要系本期发放上年计提的年终奖所致
应交税费	67,258,167.69	44,355,512.39	51.63%	主要系所得税增加所致
其他流动负债	96,320,654.84	31,952,969.86	201.45%	主要系报告期末合同负债对应的待转销项税增加所致
应付债券	43,583,839.88	98,889,443.47	-55.93%	主要系报告期内债券转股所致
股本	332,740,086.00	219,785,441.00	51.39%	主要系权益分派转增所致
其他权益工具	7,518,788.35	17,706,868.16	-57.54%	主要系报告期内债券转股所致
库存股	37,500.00	11,718,708.76	-99.68%	主要系报告期内限制性股票解禁所致
其他综合收益	-2,098,622.07	-1,387,961.81	-51.20%	主要系报告期汇率变动所致
营业收入	1,177,363,466.24	890,959,411.33	32.15%	主营业务快速发展所致
营业成本	672,707,757.59	479,293,062.03	40.35%	主要系本报告期销售增加所致
销售费用	39,497,485.43	17,184,695.34	129.84%	主要系本报告期股份支付增加所致
研发费用	82,488,670.21	55,398,440.15	48.90%	主要系研发材料、研发人员股份支付增加所致
财务费用	-53,114,890.29	8,371,204.10	-734.50%	主要系报告期内汇兑收益增加所致
其他收益	9,136,142.13	14,672,424.80	-37.73%	主要系本期政府补助减少所致
公允价值变动收益	1,011,184.57	-697,600.00	244.95%	主要系报告期投资产品收益增加所致
信用减值损失	-12,010,998.15	-5,028,459.17	138.86%	主要为应收账款计提坏账增加所致
资产减值损失	1,224,399.15	-2,836,458.11	-143.17%	主要为合同资产计提坏账减少所致
所得税费用	32,481,841.84	24,346,680.59	33.41%	主要系本期利润增加所致
经营活动产生的现 金流量净额	481,671,319.95	129,697,306.31	271.38%	主要为报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现 金流量净额	-82,709,382.56	-56,453,468.63	-46.51%	主要是投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额	-78,525,622.39	16,645,730.43	-571.75%	主要系本期现金分红增加所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	39,112,142.16	-4,280,625.11	1013.70%	主要系报告期内汇率变动所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	13,614	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
寇晓康	境内自然人	24.79%	82,495,657	61,871,743
田晓军	境内自然人	15.42%	51,300,000	38,475,000	质押	2,280,000
高月静	境内自然人	13.12%	43,645,958	32,734,469
香港中央结算有限公司	境外自然人	4.29%	14,275,909
基本养老保险基金一六零二 二组合	境内非国有法 人	1.51%	5,009,665
苏碧梧	境内自然人	1.46%	4,862,550
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.22%	4,060,180
关利敏	境内自然人	0.98%	3,251,000
全国社保基金一一四组合	境内非国有法 人	0.90%	2,999,950
基本养老保险基金一六零二 一组合	境内非国有法 人	0.81%	2,701,750
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
寇晓康	20,623,914	人民币普通股	20,623,914
香港中央结算有限公司	14,275,909	人民币普通股	14,275,909
田晓军	12,825,000	人民币普通股	12,825,000
高月静	10,911,489	人民币普通股	10,911,489
基本养老保险基金一六零二二组合	5,009,665	人民币普通股	5,009,665
苏碧梧	4,862,550	人民币普通股	4,862,550
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	4,060,180	人民币普通股	4,060,180
关利敏	3,251,000	人民币普通股	3,251,000
全国社保基金一一四组合	2,999,950	人民币普通股	2,999,950
基本养老保险基金一六零二一组合	2,701,750	人民币普通股	2,701,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	寇晓康先生、高月静女士构成关联方及一致行动关系。公司 未知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年 9月 22日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“蓝晓转债”的议案》，自2022年 8月 31日后首个交易日暨 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 22 日期间，公司股票已有 15 个交易日收盘价格不低
于 当期转股价格的 130%（即 19.07 元/股），已经触发《西安蓝晓科技新材料股份 有限公司创业板公开发行可转换公司
债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。详情请见公司于 2022年 9月 23日披露的《关于提请赎回蓝晓转债的提示
性公告》。截止本报告披露日，“蓝晓转债”已停止转股。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	1,181,564,172.00	764,237,514.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	94,986,160.60	40,039,476.03
衍生金融资产
应收票据	1,980,000.00	1,899,212.18
应收账款	467,858,065.00	281,959,595.03
应收款项融资	117,541,665.46	255,525,264.93
预付款项	157,761,282.68	32,509,750.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,082,691.79	10,182,930.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	938,600,645.34	472,534,824.10
合同资产	16,416,242.60	41,132,503.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,877,959.24	15,210,415.51
流动资产合计	3,002,668,884.71	1,915,231,486.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	4,120,091.66	3,054,915.99
其他权益工具投资	127,000.00	4,477,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	21,199,153.87	22,155,920.74
固定资产	674,122,289.87	641,628,310.26
在建工程	118,532,907.57	73,995,740.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,970,731.91	4,252,440.00
无形资产	197,764,760.56	202,604,969.98
开发支出
商誉	26,053,448.60	26,053,448.60
长期待摊费用
递延所得税资产	34,043,560.75	25,130,583.86
其他非流动资产	182,141,135.01	185,949,477.25
非流动资产合计	1,262,075,079.80	1,189,302,806.88
资产总计	4,264,743,964.51	3,104,534,293.13
流动负债：
短期借款	27,933,236.11	3,005,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	254,105,659.19	71,169,663.25
应付账款	231,326,595.14	191,145,190.90
预收款项
合同负债	930,297,833.72	393,098,411.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,272,339.87	11,869,165.25
应交税费	67,258,167.69	44,355,512.39
其他应付款	40,348,633.28	47,282,271.06
其中：应付利息
应付股利	785,473.61	784,183.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,515,189.03	23,322,152.15
其他流动负债	96,320,654.84	31,952,969.86
流动负债合计	1,664,378,308.87	817,200,836.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	43,583,839.88	98,889,443.47
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,376,505.53	3,601,599.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	29,485,415.59
递延收益	68,498,553.12	71,720,833.30
递延所得税负债	15,406,946.99	13,923,477.28
其他非流动负债
非流动负债合计	160,351,261.11	188,135,353.26
负债合计	1,824,729,569.98	1,005,336,189.52
所有者权益：
股本	332,740,086.00	219,785,441.00
其他权益工具	7,518,788.35	17,706,868.16
其中：优先股
永续债
资本公积	764,645,681.49	753,672,846.47
减：库存股	37,500.00	11,718,708.76
其他综合收益	-2,098,622.07	-1,387,961.81
专项储备
盈余公积	88,538,685.26	88,538,685.26
一般风险准备
未分配利润	1,234,752,073.77	1,015,568,710.43
归属于母公司所有者权益合计	2,426,059,192.80	2,082,165,880.75
少数股东权益	13,955,201.73	17,032,222.86
所有者权益合计	2,440,014,394.53	2,099,198,103.61
负债和所有者权益总计	4,264,743,964.51	3,104,534,293.13

法定代表人：高月静 主管会计工作负责人：安源 会计机构负责人：窦金绒
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,177,363,466.24	890,959,411.33
其中：营业收入	1,177,363,466.24	890,959,411.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	835,310,842.02	640,134,657.39
其中：营业成本	672,707,757.59	479,293,062.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,773,753.95	16,092,628.93
销售费用	39,497,485.43	17,184,695.34
管理费用	78,958,065.13	63,794,626.84
研发费用	82,488,670.21	55,398,440.15
财务费用	-53,114,890.29	8,371,204.10
其中：利息费用	5,908,505.47	6,250,211.06
利息收入	6,651,405.25	3,676,487.79
加：其他收益	9,136,142.13	14,672,424.80
投资收益（损失以“－”号填列）	1,666,815.36	2,316,318.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,011,184.57	-697,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,010,998.15	-5,028,459.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,224,399.15	-2,836,458.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,650.75	95,760.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	343,069,516.53	259,346,740.81
加：营业外收入	311,263.52	1,380,840.01
减：营业外支出	329,180.22	1,702,015.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	343,051,599.83	259,025,565.79
减：所得税费用	32,481,841.84	24,346,680.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	310,569,757.99	234,678,885.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	310,569,757.99	234,678,885.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	313,646,779.11	237,659,407.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,077,021.12	-2,980,522.30
六、其他综合收益的税后净额	-709,761.24	-964,241.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-709,761.24	-964,241.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	899.02	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	899.02
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-710,660.26	-964,241.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-710,660.26	-964,241.93
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	309,859,996.75	233,714,643.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	312,937,017.87	236,695,165.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,077,021.12	-2,980,522.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.95	1.08
（二）稀释每股收益	0.94	1.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：高月静 主管会计工作负责人：安源 会计机构负责人：窦金绒
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,321,126,764.45	653,415,065.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,879,528.90	383,151.15
收到其他与经营活动有关的现金	36,179,893.74	69,384,318.87
经营活动现金流入小计	1,367,186,187.09	723,182,535.16
购买商品、接受劳务支付的现金	621,020,396.77	357,828,783.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	135,453,841.26	91,799,987.16
支付的各项税费	61,282,465.68	58,778,702.12
支付其他与经营活动有关的现金	67,758,163.43	85,077,755.67
经营活动现金流出小计	885,514,867.14	593,485,228.85
经营活动产生的现金流量净额	481,671,319.95	129,697,306.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	124,350,000.00
取得投资收益收到的现金	1,402,538.71	1,986,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	125,752,538.71	1,991,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,063,781.27	44,844,468.63
投资支付的现金	174,735,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,662,640.00	13,600,000.00
投资活动现金流出小计	208,461,921.27	58,444,468.63
投资活动产生的现金流量净额	-82,709,382.56	-56,453,468.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-37,500.00	124,673,331.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	28,000,000.00	3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,893,209.28	88,043,902.60
筹资活动现金流入小计	62,855,709.28	215,717,234.56
偿还债务支付的现金	10,800,000.00	78,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,119,831.67	53,399,028.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	33,461,500.00	67,472,476.05
筹资活动现金流出小计	141,381,331.67	199,071,504.13
筹资活动产生的现金流量净额	-78,525,622.39	16,645,730.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,112,142.16	-4,280,625.11
五、现金及现金等价物净增加额	359,548,457.16	85,608,943.00
加：期初现金及现金等价物余额	682,432,099.36	510,093,268.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,041,980,556.52	595,702,211.37

法定代表人：高月静 主管会计工作负责人：安源 会计机构负责人：窦金绒
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 （未完）