[三季报]中粮科工(301058):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 19:52:09 中财网

原标题:中粮科工:2022年三季度报告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2022-051
中粮科工股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	594,790,038.17	42.90%	1,617,409,886.80	43.63%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	23,651,823.54	4.21%	95,877,825.63	28.66%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	22,083,530.05	-2.48%	89,245,740.97	29.46%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	--	--	-142,890,182.65	-133.58%
基本每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.19	5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.19	5.56%
加权平均净资产收益率	1.33%	-0.34%	5.37%	-0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,748,156,311.54	3,788,823,653.38	-1.07%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	1,792,397,927.41	1,771,283,413.19	1.19%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-43,885.42	180,861.45
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	3,512,914.16	12,189,519.41
债务重组损益	3,750.00	25,930.50
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	1,204,396.90	2,767,137.58
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-2,356,272.08	-6,524,165.57
减：所得税影响额	528,164.96	1,470,045.22
少数股东权益影响额（税后）	224,445.11	537,153.49
合计	1,568,293.49	6,632,084.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动的情况及说明原因
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	100,366,666.67	165,079,747.95	-39.20%	系本期结构性存款到期转入货币 资金
应收票据	4,648,500.00	18,333,656.30	-74.64%	系上期末持有的票据本期到期
预付款项	281,993,176.50	153,844,360.25	83.30%	系本期业务规模增加支付给供应 商预付款增加
合同资产	340,988,652.37	234,838,638.34	45.20%	系本期业务规模增加
其他流动资产	2,310,423.35	22,417,369.01	-89.69%	系本期应交税费重分类金额减少
投资性房地产	25,824,130.76	44,125,268.23	-41.48%	系本期收回部分出租房产自用
在建工程	8,580,537.81	2,043,162.04	319.96%	系下属公司张家口装备粮食加工 装备制造基地项目投入
使用权资产	16,904,225.21	25,220,679.97	-32.97%	系本期折旧摊销导致减少
长期待摊费用	239,336.39	506,906.76	-52.78%	系本期摊销减少
应付票据	0.00	7,245,000.00	-100.00%	系本期票据到期兑付
预收款项	433,695.02	1,095,944.00	-60.43%	系本期预收租金部分陆续确认收 入所致
一年内到期的非流动负债	3,570,835.59	28,462,657.43	-87.45%	系本期子公司归还到期债务
其他流动负债	32,430,725.35	64,757,138.56	-49.92%	系本期重分类列报的待转销项税 金额减少
长期借款	20,141,944.44		100.00%	系本期子公司补充资金发生长期 借款
长期应付款	22,844,481.97	16,898,524.25	35.19%	系本期收取专项应付款增加
长期应付职工薪酬	2,717,063.85	5,305,688.09	-48.79%	系本期发放职工薪酬影响
预计负债	0.00	70,000.00	-100.00%	系子公司由产品质量保证产生的 预计负债减少

2、利润表项目大幅变动的情况及说明原因
单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	1,617,409,886.80	1,126,102,067.87	43.63%	系本期公司订单增长，各项主要 业务快速发展
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因
营业成本	1,309,214,324.32	867,963,719.35	50.84%	系本期公司销售规模增长，营业 成本相应增长
销售费用	18,612,649.59	13,415,721.35	38.74%	系本期市场开拓投入增加
财务费用	-14,252,851.06	-9,240,320.66	-54.25%	系本期利息收入增加
其他收益	6,299,199.77	2,656,543.65	137.12%	系本期收到与日常经营相关的政 府补助增加
投资收益	2,506,149.36	487,730.50	413.84%	系本期处置交易性金融资产产生 收益
公允价值变动收益	286,918.72		100.00%	系本期持有交易性金融资产公允 价值变动产生收益
信用减值损失	10,536,805.36	-2,622,514.08	501.78%	系本期应收账款计提坏账准备转 回影响
资产减值损失	-9,410,104.13	-4,834,429.55	-94.65%	系本期合同资产计提减值准备增 加
资产处置收益	180,861.45	24,226.02	646.56%	系本期固定资产清理影响
营业利润	116,781,940.21	81,550,660.22	43.20%	系本期公司收入规模增长带来整 体盈利增长
营业外收入	16,285,597.38	9,165,611.71	77.68%	系本期收到与日常经营活动无关 的政府补助增加
营业外支出	16,919,443.31	5,289,385.61	219.88%	系本期对外捐赠以及诉讼赔偿
利润总额	116,148,094.28	85,426,886.32	35.96%	系本期营业利润增加
所得税费用	16,796,218.11	9,389,547.23	78.88%	系本期利润总额增加
净利润	99,351,876.17	76,037,339.09	30.66%	系本期利润总额增加

3、现金流量表大幅变动的情况及说明原因
单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-142,890,182.65	-61,174,873.27	-133.58%	系本期在手订单增长，经营性支出 增加
投资活动产生的现金流量净额	24,530,449.89	-41,226,949.46	159.50%	系本期结构性存款到期收回影响
筹资活动产生的现金流量净额	-87,348,005.56	339,186,460.57	-125.75%	系本期支出2021年度现金分红，上 年同期首发上市取得募集资金影响

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	15,243	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
中谷粮油集团有限公司	国有法人	39.48%	202,243,856	202,243,856
上海复星惟实一期股权 投资基金合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	16.39%	83,961,600
共青城盛良投资管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.33%	37,572,900	37,572,900
合肥美亚光电技术股份 有限公司	境内非国有法人	3.41%	17,492,000
深圳市明诚金融服务有 限公司	国有法人	3.41%	17,492,000	17,492,000
共青城盛良二豪投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.93%	15,013,058	15,013,058
共青城盛良一豪投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	13,226,117	13,226,117
共青城盛良四豪投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.40%	12,318,900	12,318,900
共青城盛良三豪投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	10,993,814	10,993,814
全国社保基金四一四组 合	境内非国有法人	1.21%	6,199,849
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	83,961,600	人民币普通股	83,961,600
合肥美亚光电技术股份有限公司	17,492,000	人民币普通股	17,492,000
全国社保基金四一四组合	6,199,849	人民币普通股	6,199,849
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精 选2号集合资产管理产品（第二期）	4,044,095	人民币普通股	4,044,095
华夏基金－国新央企新发展格局私募证券 投资基金－华夏基金－央企稳健收益单一 资产管理计划	2,950,059	人民币普通股	2,950,059
招商银行股份有限公司－银华创业板两年 定期开放混合型证券投资基金	2,889,690	人民币普通股	2,889,690
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	2,391,366	人民币普通股	2,391,366
南方基金－国新央企新发展格局私募证券 投资基金－南方基金－央企稳健收益单一 资产管理计划	2,158,400	人民币普通股	2,158,400
招商银行股份有限公司－朱雀恒心一年持 有期混合型证券投资基金	2,153,215	人民币普通股	2,153,215
招商银行股份有限公司－朱雀产业臻选混 合型证券投资基金	2,034,366	人民币普通股	2,034,366
上述股东关联关系或一致行动的说明	中谷粮油集团有限公司、深圳市明诚金融服务有限公司均为中 粮集团有限公司实际控制的企业。共青城盛良投资管理合伙企 业（有限合伙）、共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合 伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛 良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙 企业（有限合伙）均为公司员工持股平台。除上述情况外，公 司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
中谷粮油集团有 限公司	202,243,856	0	0	202,243,856	首发前限售股	2024年9月9日
上海复星惟实一 期股权投资基金 合伙企业（有限 合伙）	83,961,600	83,961,600	0	0	首发前限售股	2022年9月9日
共青城盛良投资 管理合伙企业 （有限合伙）	37,572,900	0	0	37,572,900	首发前限售股	2024年9月9日
合肥美亚光电技 术股份有限公司	17,492,000	17,492,000	0	0	首发前限售股	2022年9月9日
深圳市明诚金融 服务有限公司	17,492,000	0	0	17,492,000	首发前限售股	2024年9月9日
共青城盛良二豪 投资合伙企业 （有限合伙）	15,013,058	0	0	15,013,058	首发前限售股	2024年9月9日
共青城盛良一豪 投资合伙企业 （有限合伙）	13,226,117	0	0	13,226,117	首发前限售股	2024年9月9日
共青城盛良四豪 投资合伙企业 （有限合伙）	12,318,900	0	0	12,318,900	首发前限售股	2024年9月9日
共青城盛良三豪 投资合伙企业 （有限合伙）	10,993,814	0	0	10,993,814	首发前限售股	2024年9月9日
合计	410,314,245	101,453,600	0	308,860,645

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中粮科工股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,120,354,971.47	1,434,278,774.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	100,366,666.67	165,079,747.95
衍生金融资产
项目	2022年9月30日	2022年1月1日
应收票据	4,648,500.00	18,333,656.30
应收账款	550,236,608.96	533,014,036.74
应收款项融资	2,578,375.00	3,236,400.00
预付款项	281,993,176.50	153,844,360.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	55,099,427.14	50,759,379.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	653,060,499.03	517,871,872.31
合同资产	340,988,652.37	234,838,638.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,310,423.35	22,417,369.01
流动资产合计	3,111,637,300.49	3,133,674,234.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	5,510,040.57	5,510,040.57
其他非流动金融资产
投资性房地产	25,824,130.76	44,125,268.23
固定资产	315,207,898.21	316,174,366.08
在建工程	8,580,537.81	2,043,162.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,904,225.21	25,220,679.97
无形资产	174,098,590.95	175,841,539.41
开发支出
商誉	23,986,839.43	23,986,839.43
长期待摊费用	239,336.39	506,906.76
递延所得税资产	45,804,638.88	44,503,578.19
其他非流动资产	20,362,772.84	17,237,038.43
非流动资产合计	636,519,011.05	655,149,419.11
资产总计	3,748,156,311.54	3,788,823,653.38
流动负债：
短期借款	34,607,319.44	37,045,797.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	0.00	7,245,000.00
应付账款	575,654,152.05	630,452,320.84
预收款项	433,695.02	1,095,944.00
合同负债	874,969,588.14	787,542,723.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	113,856,215.25	154,884,648.92
应交税费	35,018,691.37	45,141,816.39
项目	2022年9月30日	2022年1月1日
其他应付款	49,705,650.59	48,791,137.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,570,835.59	28,462,657.43
其他流动负债	32,430,725.35	64,757,138.56
流动负债合计	1,720,246,872.80	1,805,419,183.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	20,141,944.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	14,663,464.80	17,270,311.20
长期应付款	22,844,481.97	16,898,524.25
长期应付职工薪酬	2,717,063.85	5,305,688.09
预计负债	0.00	70,000.00
递延收益	9,185,123.18	10,035,170.84
递延所得税负债	16,442,806.53	17,115,043.18
其他非流动负债	4,113,694.13	4,137,640.24
非流动负债合计	90,108,578.90	70,832,377.80
负债合计	1,810,355,451.70	1,876,251,561.46
所有者权益：
股本	512,274,245.00	512,274,245.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	938,107,622.04	938,107,622.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备	12,495,915.54	10,418,090.20
盈余公积	16,838,519.46	16,838,519.46
一般风险准备
未分配利润	312,681,625.37	293,644,936.49
归属于母公司所有者权益合计	1,792,397,927.41	1,771,283,413.19
少数股东权益	145,402,932.43	141,288,678.73
所有者权益合计	1,937,800,859.84	1,912,572,091.92
负债和所有者权益总计	3,748,156,311.54	3,788,823,653.38

法定代表人：叶雄（代） 主管会计工作负责人：张楠（代） 会计机构负责人：段玉峰2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,617,409,886.80	1,126,102,067.87
其中：营业收入	1,617,409,886.80	1,126,102,067.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,511,027,777.12	1,040,262,964.19
其中：营业成本	1,309,214,324.32	867,963,719.35
利息支出
项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,964,130.73	9,032,152.92
销售费用	18,612,649.59	13,415,721.35
管理费用	118,216,262.74	100,607,513.54
研发费用	69,273,260.80	58,484,177.69
财务费用	-14,252,851.06	-9,240,320.66
其中：利息费用	2,238,103.01	640,481.11
利息收入	16,685,060.88	10,669,363.94
加：其他收益	6,299,199.77	2,656,543.65
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,506,149.36	487,730.50
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	286,918.72
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	10,536,805.36	-2,622,514.08
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-9,410,104.13	-4,834,429.55
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	180,861.45	24,226.02
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	116,781,940.21	81,550,660.22
加：营业外收入	16,285,597.38	9,165,611.71
减：营业外支出	16,919,443.31	5,289,385.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	116,148,094.28	85,426,886.32
减：所得税费用	16,796,218.11	9,389,547.23
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	99,351,876.17	76,037,339.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	99,351,876.17	76,037,339.09
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	95,877,825.63	74,522,988.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”	3,474,050.54	1,514,350.64
项目	本期发生额	上期发生额
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	99,351,876.17	76,037,339.09
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	95,877,825.63	74,522,988.45
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	3,474,050.54	1,514,350.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.19	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶雄（代） 主管会计工作负责人：张楠（代） 会计机构负责人：段玉峰3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,764,257,965.82	1,517,137,644.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
项目	本期发生额	上期发生额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	23,061,502.76	1,331,132.41
收到其他与经营活动有关的现金	556,638,222.60	209,383,124.70
经营活动现金流入小计	2,343,957,691.18	1,727,851,902.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,549,291,263.45	1,130,804,487.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	416,973,307.41	349,898,189.12
支付的各项税费	79,085,698.34	87,333,909.70
支付其他与经营活动有关的现金	441,497,604.63	220,990,189.20
经营活动现金流出小计	2,486,847,873.83	1,789,026,775.32
经营活动产生的现金流量净额	-142,890,182.65	-61,174,873.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	236,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,480,218.86
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	6,329.20	15,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	238,486,548.06	15,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	39,853,098.17	41,242,249.46
投资支付的现金	174,103,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	213,956,098.17	41,242,249.46
投资活动产生的现金流量净额	24,530,449.89	-41,226,949.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	327,958,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	47,200,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,014,620.76	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	48,214,620.76	347,958,000.00
偿还债务支付的现金	49,787,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	77,862,790.66
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,912,085.66	8,771,539.43
筹资活动现金流出小计	135,562,626.32	8,771,539.43
筹资活动产生的现金流量净额	-87,348,005.56	339,186,460.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	545,051.74	-507,335.37
五、现金及现金等价物净增加额	-205,162,686.58	236,277,302.47
项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	1,153,847,953.78	822,258,967.71
六、期末现金及现金等价物余额	948,685,267.20	1,058,536,270.18

（二）审计报告（未完）