[三季报]国能日新(301162):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 19:52:09 中财网

原标题:国能日新:2022年三季度报告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2022-062
国能日新科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	79,087,058.95	3.74%	219,816,644.10	12.48%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	15,450,481.29	27.16%	36,524,218.22	29.32%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	14,207,177.61	24.17%	33,292,447.76	24.94%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	3,598,521.07	-79.71%
基本每股收益（元/股）	0.22	-4.35%	0.58	9.43%
稀释每股收益（元/股）	0.22	-4.35%	0.58	9.43%
加权平均净资产收益率	1.34%	-4.45%	5.60%	-8.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,150,611,602.66	431,509,046.14	166.65%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	971,737,991.82	246,350,040.64	294.45%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	63,570.58	1,999,128.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	1,400,258.47	1,798,765.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,118.84	4,189.08
减：所得税影响额	219,406.53	570,312.43
合计	1,243,303.68	3,231,770.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元

资产负债表报表项目	2022年 9月 30日	2021年 12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	585,554,782.09	82,695,622.98	608.08%	主要系公司首次公开发行股票募集资金增加 所致
交易性金融资产	220,321,917.81	50,021,808.21	340.45%	主要系公司首次公开发行股票的募集资金开 展现金管理增加所致
应收票据	12,172,477.47	19,279,778.30	-36.86%	主要系报告期内公司背书转让未终止确认的 承兑汇票减少
应收款项融资	1,794,345.01	990,250.00	81.20%	主要系报告期内因用应付票据支付一部分货 款导致在手应收票据增长所致
其他应收款	4,048,422.21	3,059,735.21	32.31%	主要系报告期内公司投标保证金、房租押金 及备用金借款增加所致
其他流动资产	533,783.98	4,150,943.39	-87.14%	主要系报告期公司首次公开发行股票后发行 费用冲减资本公积所致
其他权益工具投资	12,818,030.18	0	100.00%	主要报告期系股权投资公允价值变动所致
应付票据	33,152,745.40	0	100.00%	主要系报告期我司给供应商开具银行承兑汇 票支付货款所致
应付账款	53,330,574.06	98,215,519.75	-45.70%	主要是报告期内我司给供应商开具银行承兑 汇票集中支付采购货款所致
应交税费	4,942,945.88	8,997,457.51	-45.06%	主要系应交增值税和企业所得税减少所致
其他应付款	63,832.93	4,561,782.02	-98.60%	主要系报告期公司未付报销款减少、员工公 租房房租代收款减少所致
递延所得税负债	48,287.67	3,271.23	1376.13%	主要系计提报告期期末计提的理财利息增加 所致
股本	70,892,630.00	53,162,630.00	33.35%	主要系报告期内公司首次公开发行股票所致
资本公积	718,364,861.44	24,347,475.16	2850.47%	主要系报告期内公司首次公开发行股票股本 溢价所致
其他综合收益	7,014,030.18	-2,004,000.00	450.00%	主要系报告期内股权投资公允价值变动所致

2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动幅度	变动原因
销售费用	61,155,413.33	44,635,172.40	37.01%	主要系随着公司业务规模的扩大，销售及运维人员队 伍壮大、差旅及市场推广费增长所致
研发费用	40,147,300.51	28,938,551.38	38.73%	主要系公司研发团队规模的扩大所致
财务费用	-4,252,128.09	176,484.34	-2509.35%	主要系募集资金进行现金管理引起利息收入增长所致
其他收益	5,764,827.44	3,473,408.50	65.97%	主要系报告期内公司收到政府补助较多所致
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,143,971.06	626,516.76	82.59%	主要系报告期内理财增加引起的理财收益增加所致
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-3,981,661.96	-2,470,685.37	61.16%	主要为按照会计政策计提的应收账款信用减值损失增 加所致。
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	0	179,659.48	-100.00%	主要系上年同期有处置固定资产利得所致
所得税费用	1,879,017.98	5,446,642.66	-65.50%	主要系报告期内公司获得2020-2021年重点软件企业 所得税退税所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	3,598,521.07	17,736,172.18	-79.71%	主要系公司因市场规模扩大引起的支付采购 成本、人工费用、投标保证金及其他费用增 长等原因所致
投资活动产生的现 金流量净额	-176,073,416.24	24,787,176.04	-810.34%	主要系公司对募集资金进行现金管理及 对外投资产生的流出所致
筹资活动产生的现 金流量净额	641,774,810.28	-5,711,743.16	-11336.06%	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物 净增加额	469,299,915.11	36,811,605.06	1174.87%	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	8,293	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
雍正	境内自然人	26.83%	19,022,205	19,022,205
丁江伟	境内自然人	8.87%	6,288,113	6,288,113
北京厚源广汇投资管理 中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.51%	4,615,500	4,615,500
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	5.61%	3,979,239	3,979,239
徐源宏	境内自然人	5.15%	3,649,626	3,649,626
融和日新（嘉兴）投资 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.59%	2,544,900	2,544,900
王滔	境内自然人	3.22%	2,284,826	2,284,826
周永	境内自然人	2.22%	1,574,162	1,574,162
顾锋	境内自然人	2.17%	1,537,650	1,537,650
翟献慈	境内自然人	1.73%	1,225,845	1,225,845
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
全国社保基金四一四组合	1,119,963	人民币普通股	1,119,963
中国建设银行股份有限公司－华夏新兴经 济一年持有期混合型证券投资基金	728,161	人民币普通股	728,161
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资 混合型证券投资基金（LOF）	699,811	人民币普通股	699,811
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－ 个险投连	660,000	人民币普通股	660,000
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势 优选灵活配置混合型证券投资基金	459,865	人民币普通股	459,865
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信中 小盘成长混合型证券投资基金	388,800	人民币普通股	388,800
卢源	326,914	人民币普通股	326,914
上海浦东发展银行股份有限公司－博时创 新经济混合型证券投资基金	268,266	人民币普通股	268,266
中国银行股份有限公司－华商甄选回报混 合型证券投资基金	264,098	人民币普通股	264,098
中国银行股份有限公司－中融策略优选混 合型证券投资基金	244,133	人民币普通股	244,133
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，雍正先生、丁江伟先生为一致行动人。除此之外，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
报告期内，2022年9月29日公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，2022年10月17日公司召开2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》等相关议案。公司拟向激励对象授予的限制性股票总量为171.05万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总
额7,089.2630万股的2.41%。其中，首次授予156.05万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的2.20%，首次授予部
分约占本次拟授予权益总额的91.23%；预留15.00万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的0.21%，预留部分约占
本次拟授予权益总额的8.77%。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国能日新科技股份有限公司
2022年9月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	585,554,782.09	82,695,622.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	220,321,917.81	50,021,808.21
衍生金融资产
应收票据	12,172,477.47	19,279,778.30
应收账款	202,733,656.03	173,719,265.68
应收款项融资	1,794,345.01	990,250.00
预付款项	2,536,847.21	2,280,255.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,048,422.21	3,059,735.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	77,179,082.42	68,151,445.52
合同资产	4,697,976.55	5,254,760.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	533,783.98	4,150,943.39
流动资产合计	1,111,573,290.78	409,603,864.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	12,818,030.18
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	9,466,843.64	7,797,378.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,659,146.69	5,433,010.03
无形资产	320,864.90	361,414.64
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,104,762.14	1,206,213.22
递延所得税资产	4,109,295.35	3,469,409.23
其他非流动资产	4,559,368.98	3,637,755.64
非流动资产合计	39,038,311.88	21,905,181.25
资产总计	1,150,611,602.66	431,509,046.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	33,152,745.40
应付账款	53,330,574.06	98,215,519.75
预收款项
合同负债	63,373,739.05	50,544,375.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,622,160.86	10,902,132.15
应交税费	4,942,945.88	8,997,457.51
其他应付款	63,832.93	4,561,782.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,261,734.83	3,300,519.17
其他流动负债	8,238,586.08	6,570,768.86
流动负债合计	176,986,319.09	183,092,555.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,006,138.59	2,018,523.82
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	48,287.67	3,271.23
其他非流动负债
非流动负债合计	2,054,426.26	2,021,795.05
负债合计	179,040,745.35	185,114,350.39
所有者权益：
股本	70,892,630.00	53,162,630.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	718,364,861.44	24,347,475.16
减：库存股
其他综合收益	7,014,030.18	-2,004,000.00
专项储备
盈余公积	17,031,446.70	17,031,446.70
一般风险准备
未分配利润	158,435,023.50	153,812,488.78
归属于母公司所有者权益合计	971,737,991.82	246,350,040.64
少数股东权益	-167,134.51	44,655.11
所有者权益合计	971,570,857.31	246,394,695.75
负债和所有者权益总计	1,150,611,602.66	431,509,046.14

法定代表人：雍正 主管会计工作负责人：李忱 会计机构负责人：啜美娜2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	219,816,644.10	195,435,658.49
其中：营业收入	219,816,644.10	195,435,658.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	185,192,115.93	164,269,851.06
其中：营业成本	70,390,623.08	76,189,091.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	930,178.89	1,082,183.33
销售费用	61,155,413.33	44,635,172.40
管理费用	16,820,728.21	13,248,367.66
研发费用	40,147,300.51	28,938,551.38
财务费用	-4,252,128.09	176,484.34
其中：利息费用	252,898.99	339,205.91
利息收入	4,570,344.97	183,660.90
加：其他收益	5,764,827.44	3,473,408.50
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,143,971.06	626,516.76
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	654,794.52	811,041.10
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,981,661.96	-2,470,685.37
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-19,201.73	-164,751.79
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		179,659.48
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	38,187,257.50	33,620,996.11
加：营业外收入	5,319.24	76,557.88
减：营业外支出	1,130.16	10,060.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	38,191,446.58	33,687,493.95
减：所得税费用	1,879,017.98	5,446,642.66
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	36,312,428.60	28,240,851.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	36,312,428.60	28,240,851.29
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	36,524,218.22	28,243,004.40
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-211,789.62	-2,153.11
六、其他综合收益的税后净额	9,018,030.18
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	9,018,030.18
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	9,018,030.18
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	9,018,030.18
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	45,330,458.78	28,240,851.29
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	45,542,248.40	28,243,004.40
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-211,789.62	-2,153.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.58	0.53
（二）稀释每股收益	0.58	0.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：雍正 主管会计工作负责人：李忱 会计机构负责人：啜美娜3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	181,687,163.26	144,636,440.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	8,603,766.93	4,940,532.56
收到其他与经营活动有关的现金	13,586,132.91	3,385,556.06
经营活动现金流入小计	203,877,063.10	152,962,528.83
购买商品、接受劳务支付的现金	48,913,475.33	23,925,384.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	84,895,887.88	68,806,910.86
支付的各项税费	18,900,727.40	18,890,049.38
支付其他与经营活动有关的现金	47,568,451.42	23,604,012.24
经营活动现金流出小计	200,278,542.03	135,226,356.65
经营活动产生的现金流量净额	3,598,521.07	17,736,172.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	250,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,588,575.34	1,296,272.94
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,450.00	203,539.82
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	251,590,025.34	111,499,812.76
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	3,863,441.58	1,712,636.72
投资支付的现金	423,800,000.00	85,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	427,663,441.58	86,712,636.72
投资活动产生的现金流量净额	-176,073,416.24	24,787,176.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	725,929,816.98
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	725,929,816.98
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	31,901,683.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	52,253,323.20	5,711,743.16
筹资活动现金流出小计	84,155,006.70	5,711,743.16
筹资活动产生的现金流量净额	641,774,810.28	-5,711,743.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	469,299,915.11	36,811,605.06
加：期初现金及现金等价物余额	82,280,392.09	22,152,887.11
六、期末现金及现金等价物余额	551,580,307.20	58,964,492.17

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

国能日新科技股份有限公司
董事会
2022年10月24日