[三季报]佐力药业(300181):2022年三季度报告
|
时间：2022年10月24日 19:52:14 中财网 |
|
原标题:佐力药业:2022年三季度报告
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2022-058 浙江佐力药业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 449,454,503.18 | 18.03% | 1,344,402,602.13 | 24.66% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 69,072,832.17 | 53.64% | 203,960,045.22 | 55.08% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 67,121,875.98 | 51.04% | 197,665,290.49 | 56.07% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | 193,904,381.17 | 4.27% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.1135 | 53.59% | 0.3351 | 55.07% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.1135 | 53.59% | 0.3351 | 55.07% | | 加权平均净资产收益
率 | 3.31% | 0.86% | 10.45% | 2.88% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 2,528,233,581.92 | 2,748,532,182.07 | -8.02% | | | 归属于上市公司股东 | 1,678,462,600.71 | 1,844,064,465.20 | -8.98% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | -213,902.95 | -1,028,070.68 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 2,763,521.26 | 7,933,814.96 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | 41,660.37 | 1,156,937.58 | | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | -98,443.39 | -42,798.94 | | | 减：所得税影响额 | 311,645.48 | 1,126,820.93 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 230,233.62 | 598,307.26 | | | 合计 | 1,950,956.19 | 6,294,754.73 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表部分
1.交易性金融资产期末数为1,281.27万元，较期初数减少了5,270.50万元，下降了80.44%，主要是本报告期珠峰药业部
分理财到期赎回所致；
2.应收账款期末数为45,169.58万元，较期初增加了15,177.11万元，增长了50.6%，主要是随销售收入增加特别是灵泽片
快速的增长，新商业公司增加了信用期内的应收账款，及部分客户的期中信用额与期末的信用额差异； 4.其他权益工具投资期末数为29,612.28万元，较期初数减少了35,274.26万元，降低了54.36%，主要是本报告期公司孙
公司佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业)在本报告期内市值变化所致； 5.在建工程期末数10,105.15万元，较期初数增加了6,075.87万元，增长了150.79%，主要是本报告期公司增加了“综合
医药制剂数字化车间建设项目”的投资所致；
6.应付账款期末数为38,251.44万元，较期初数增加了10,502.88万元，增加了37.85%，主要是随着公司规模的增加供应
商及推广商增加了信用额度和信用期间；
7.应付职工薪酬期末数为1,711.28万元，较期初数减少了2,402.41万元，下降了58.4%，主要是本报告期发放了计提的上
年度年终奖和绩效奖所致；
8.递延所得税负债期末数为4,585.09万元，较期初数减少了8,825.39万元，下降了65.81%，主要是本报告期公司孙公司
佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业)在本报告期内市值变化而减少的递延所得税负
债；
9.其他综合收益期末数为12,471.81万元，较期初数减少了24,472.58万元，下降了66.24%，主要是本报告期公司孙公司
佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业)在本报告期内市值变化而减少的其他综合收
益；
10.少数股东权益期末数为4,161.88万元，较期初数减少了9,753.47万元，下降了70.09%，主要是本报告期收购了百草中
药饮片少数股东的份额以及公司孙公司佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业)在本报
告期内市值变化而减少的其他综合收益影响少数股东权益所致。
二、利润表部分
1.营业收入年初至本报告期末为134,440.26万元，较上年同期数增加了26,593.49万元，增长了24.66%，主要是公司继续
坚持“一体两翼”的战略目标和“稳自强、强招商”的营销策略，乌灵系列较去年同期增长 25.95%（其中灵泽片增长为
77.49%）；
2.研发费用年初至本报告期内为5,050.29万元，较上年同期数增加了1,863.83万元，同比增长了58.49%，主要是本报告
期内增加研发的投入；
3.财务费用年初至本报告期内为499.08万元，较上年同期下降了221.09万元，同比下降了30.7%，主要是本报告期内贷款
利息费用的减少；
4.其他收益年初至本报告期内为5,400.78万元，较上年同期增加了1,534.46万元，同比增长了39.69%，主要是本报告期
内政府补助的增加和即增即退增值税返还款的增加；
5.营业利润年初至本报告期内为24,202.16万元，较去年同期增加了7,782.11万元，同比增长了47.39%，主要是本报告期
内销售收入增长，以及随着收入增长规模效应得到进一步体现而增加营业利润。
三、现金流量表部分
1.经营活动产生的现金净流入额为19,390.44万元，较上年同期增加了793.25万元，同比增长了4.27%，主要是年初至本
报告期内销售收入的增长所带来的经营活动现金流入流出净额的增加； 2.投资活动产生的现金净流出额为6,269.50万元，较上年同期增加了9,738.33万元，同比增长了280.74%，主要是年初至
本报告期内用于固定资产投资的增加以及上年同期公司收回了君康、郡健合伙企业的股权转让款所致； 3.筹资活动产生的现金净流出额为16,606.68万元，较上年同期减少了7,438.86万元，同比下降了30.94%，主要是年初至
本报告期内偿还银行借款的金额较上年同期减少以及年初至报告期内增加了股利分配金额所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,301 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 俞有强 | 境内自然人 | 21.34% | 129,890,463 | 97,417,847 | 质押 | 90,000,000 | | 德清县文化旅
游发展集团有
限公司 | 国有法人 | 5.14% | 31,296,821 | 0 | | | | 彭涛 | 境内自然人 | 2.22% | 13,529,796 | 0 | | | | 王可方 | 境内自然人 | 2.01% | 12,243,000 | 0 | | | | 全国社保基金
四零三组合 | 其他 | 1.68% | 10,198,280 | 0 | | | | 郭品洁 | 境内自然人 | 1.42% | 8,650,000 | 0 | | | | 董弘宇 | 境内自然人 | 1.18% | 7,171,591 | 0 | | | | MORGAN STANL
EY&CO.INTERN
ATI ONALP
LC. | 境外法人 | 0.83% | 5,081,572 | 0 | | | | 德清县乌灵股
权投资合伙企
业（有限合
伙） | 境内非国有法人 | 0.81% | 4,957,956 | 0 | | | | UBS AG | 境外法人 | 0.67% | 4,079,526 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 俞有强 | 32,472,616 | 人民币普通股 | 32,472,616 | | | | | 德清县文化旅游发展集团有限公司 | 31,296,821 | 人民币普通股 | 31,296,821 | | | | | 彭涛 | 13,529,796 | 人民币普通股 | 13,529,796 | | | | | 王可方 | 12,243,000 | 人民币普通股 | 12,243,000 | | | | | 全国社保基金四零三组合 | 10,198,280 | 人民币普通股 | 10,198,280 | | | | | 郭品洁 | 8,650,000 | 人民币普通股 | 8,650,000 | | | | | 董弘宇 | 7,171,591 | 人民币普通股 | 7,171,591 | | | | | MORGAN STANL EY&CO.INTERNATI
ONALP LC. | 5,081,572 | 人民币普通股 | 5,081,572 | | | | | 德清县乌灵股权投资合伙企业（有
限合伙） | 4,957,956 | 人民币普通股 | 4,957,956 | | | | | UBS AG | 4,079,526 | 人民币普通股 | 4,079,526 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，董弘宇与陈宛如为母子关系；王可方和郭品洁为夫
妻；彭涛持有德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙）99.9957%
份额，并担任普通合伙人和执行事务合伙人。除前述情况外，公司
未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 无 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内，公司与佐力百草中药饮片少数股东陈欢、陈照荣签署了《关于浙江佐力百草中药饮片有限公司之股权转
让协议》，公司以 7,500万元人民币收购陈欢、陈照荣合计持有佐力百草中药的 48.99%股权。本次交易完成后，佐力百草
中药饮片成为公司全资子公司。截至本报告披露日，公司已完成了相关工商变更登记。具体内容详见公司于2022年8月15
日、2022年 9月 21日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司浙江佐力百草中药饮片有限公司少数股东股权的公告》
（公告编号：2022-046）、《关于收购控股子公司浙江佐力百草中药饮片有限公司少数股东股权完成工商变更登记的公告》
（公告编号：2022-053）。
2、报告期内，公司收到了中国证监会出具的《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕2064号），公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内
办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2022年 9
月 14日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2022-
052）。
3、报告期内，公司持股 5%以上股东德清县文化旅游发展集团有限公司（以下简称“德清文旅”）拟通过公开征集受
让方的方式协议转让其持有的公司股份31,296,821股股份，占公司总股本的5.14%，转让价格拟不低于10元/股。公司将
密切关注本次公开征集转让事宜的进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于
2022年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司股份的提示性公
告》（公告编号：2022-054）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江佐力药业股份有限公司
2022年09月30日
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 190,326,733.24 | 232,302,842.53 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 12,812,700.00 | 65,517,700.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 451,695,841.74 | 299,924,697.18 | | 应收款项融资 | 45,405,043.78 | 37,406,958.67 | | 预付款项 | 9,375,354.90 | 5,171,293.46 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 18,578,108.70 | 26,708,373.03 | | 其中：应收利息 | 261,000.00 | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 282,581,352.38 | 273,588,868.56 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 1,050,268.74 | | 流动资产合计 | 1,010,775,134.74 | 941,671,002.17 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 1,977,578.70 | 1,804,564.31 | | 其他权益工具投资 | 296,122,821.96 | 648,865,409.81 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 785,520,971.43 | 738,437,314.72 | | 在建工程 | 101,051,468.40 | 40,292,799.28 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 24,928,254.41 | 27,594,412.97 | | 无形资产 | 63,653,356.25 | 64,887,509.38 | | 开发支出 | 228,347.20 | | | 商誉 | 130,318,682.15 | 130,318,682.15 | | 长期待摊费用 | 24,589,122.47 | 25,598,061.62 | | 递延所得税资产 | 18,766,748.66 | 15,513,364.78 | | 其他非流动资产 | 70,301,095.55 | 113,549,060.88 | | 非流动资产合计 | 1,517,458,447.18 | 1,806,861,179.90 | | 资产总计 | 2,528,233,581.92 | 2,748,532,182.07 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 188,175,277.16 | 178,195,897.23 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 20,027,909.80 | 19,283,053.40 | | 应付账款 | 382,514,352.77 | 277,485,592.97 | | 预收款项 | 675,155.87 | 1,876,435.94 | | 合同负债 | 3,913,212.13 | 3,057,627.67 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 17,112,819.35 | 41,136,928.08 | | 应交税费 | 45,679,332.81 | 39,272,883.30 | | 其他应付款 | 57,400,524.78 | 19,678,083.91 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,494,123.90 | 4,207,805.23 | | 其他流动负债 | 508,619.49 | 381,007.68 | | 流动负债合计 | 718,501,328.06 | 584,575,315.41 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 23,378,394.87 | 24,268,109.61 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 20,421,595.95 | 22,365,998.67 | | 递延所得税负债 | 45,850,910.49 | 134,104,807.45 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 89,650,901.31 | 180,738,915.73 | | 负债合计 | 808,152,229.37 | 765,314,231.14 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 608,624,848.00 | 608,624,848.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 337,364,219.71 | 340,475,407.22 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 124,718,070.72 | 369,443,823.32 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 84,291,784.55 | 70,391,854.42 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 523,463,677.73 | 455,128,532.24 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,678,462,600.71 | 1,844,064,465.20 | | 少数股东权益 | 41,618,751.84 | 139,153,485.73 | | 所有者权益合计 | 1,720,081,352.55 | 1,983,217,950.93 | | 负债和所有者权益总计 | 2,528,233,581.92 | 2,748,532,182.07 |
法定代表人：汪涛 主管会计工作负责人：叶利 会计机构负责人：叶利 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,344,402,602.13 | 1,078,467,685.23 | | 其中：营业收入 | 1,344,402,602.13 | 1,078,467,685.23 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,152,850,823.67 | 947,422,041.53 | | 其中：营业成本 | 385,240,055.05 | 308,144,847.75 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 14,707,665.19 | 13,967,398.06 | | 销售费用 | 625,185,175.62 | 527,256,206.19 | | 管理费用 | 72,224,273.50 | 58,987,246.59 | | 研发费用 | 50,502,876.94 | 31,864,624.60 | | 财务费用 | 4,990,777.37 | 7,201,718.34 | | 其中：利息费用 | 6,425,672.74 | 9,652,943.30 | | 利息收入 | 1,791,225.26 | 2,672,210.30 | | 加：其他收益 | 54,007,774.96 | 38,663,155.76 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,184,971.15 | 801,339.44 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益 | 173,014.39 | 370,393.72 | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填
列） | -455,000.00 | 416,500.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,756,229.29 | -3,662,916.60 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,058,838.86 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -511,734.46 | -4,453.43 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 242,021,560.82 | 164,200,430.01 | | 加：营业外收入 | 96,065.59 | 726,108.70 | | 减：营业外支出 | 655,200.75 | 1,456,118.64 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 241,462,425.66 | 163,470,420.07 | | 减：所得税费用 | 26,865,473.64 | 22,423,538.23 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 214,596,952.02 | 141,046,881.84 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列） | 214,596,952.02 | 141,046,881.84 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
“-”号填列） | 203,960,045.22 | 131,517,334.58 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 10,636,906.80 | 9,529,547.26 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -264,556,940.89 | 609,804,953.08 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -244,725,752.60 | 563,285,750.26 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -244,725,752.60 | 563,285,750.26 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -244,725,752.60 | 563,285,750.26 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -19,831,188.29 | 46,519,202.82 | | 七、综合收益总额 | -49,959,988.87 | 750,851,834.92 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -40,765,707.38 | 694,803,084.84 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -9,194,281.49 | 56,048,750.08 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.3351 | 0.2161 | | （二）稀释每股收益 | 0.3351 | 0.2161 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：汪涛 主管会计工作负责人：叶利 会计机构负责人：叶利 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,277,802,252.15 | 1,111,249,189.08 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 66,302,164.01 | 22,100,704.47 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,582,151.94 | 12,415,570.79 | | 经营活动现金流入小计 | 1,358,686,568.10 | 1,145,765,464.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,156,894.80 | 253,916,311.45 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 167,364,785.74 | 140,998,898.37 | | 支付的各项税费 | 158,017,986.36 | 122,134,307.55 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 557,242,520.03 | 442,744,028.63 | | 经营活动现金流出小计 | 1,164,782,186.93 | 959,793,546.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 193,904,381.17 | 185,971,918.34 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 291,700,000.00 | 242,047,480.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 2,011,956.76 | 873,323.64 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 177,271.00 | 19,600.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 293,889,227.76 | 242,940,403.64 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 116,155,886.43 | 62,752,117.73 | | 投资支付的现金 | 240,428,360.00 | 145,500,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 356,584,246.43 | 208,252,117.73 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -62,695,018.67 | 34,688,285.91 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 232,000,000.00 | 201,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,945,000.00 | 21,948,992.30 | | 筹资活动现金流入小计 | 238,945,000.00 | 222,948,992.30 | | 偿还债务支付的现金 | 222,000,000.00 | 364,500,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 137,563,208.22 | 69,767,308.53 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,448,604.77 | 29,137,112.50 | | 筹资活动现金流出小计 | 405,011,812.99 | 463,404,421.03 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -166,066,812.99 | -240,455,428.73 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,857,450.49 | -19,795,224.48 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,227,602.48 | 242,272,083.50 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,370,151.99 | 222,476,859.02 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
法定代表人：汪涛
2022年10月25日
中财网
|
|
