[三季报]国瓷材料(300285):2022年三季度报告

时间:2022年10月24日 20:06:50 中财网
原标题:国瓷材料:2022年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
?
□是 否

 本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)712,277,767.52-10.97%2,443,010,176.087.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)54,151,349.29-73.85%457,013,015.83-24.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)45,659,875.26-75.92%409,374,064.46-25.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)----184,293,001.52-27.02%
基本每股收益(元/股)0.05-76.19%0.46-23.33%
稀释每股收益(元/股)0.05-76.19%0.46-23.33%
加权平均净资产收益率0.94%-3.17%7.97%-3.46%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)7,676,153,874.107,878,786,719.57-2.57% 
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)5,833,418,082.345,743,129,732.421.57% 
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

 本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利(元)0.000.00
支付的永续债利息(元)0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.05390.4553
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,196,036.44-328,642.32 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)16,083,115.3161,159,088.10 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 333,077.09 
委托他人投资或管理资产的损益-256,350.281,739,209.82 
债务重组损益 -808,973.70 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益-8,324,800.00-8,324,800.00 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-184,622.72810,174.89 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,305,315.302,441,404.58 
减:所得税影响额904,354.048,601,939.04 
少数股东权益影响额(税后)422,865.98779,648.05 
合计8,491,474.0347,638,951.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表报表项目期末数期初数变动比率变化原因
货币资金797,693,232.451,907,320,240.07-58.18%主要是由于提前归还借款、回购股份
应收款项融资65,845,008.2396,184,272.59-31.54%背书转让票据增加
预付款项71,995,037.1745,114,368.6959.58%原材料预付款增加
存货973,147,185.83705,568,202.0637.92%疫情原因导致主要原材料备货及产品周 转库存增加
持有待售资产7,442,918.9116,352,270.93-54.48%报告期出售设备
在建工程522,924,471.18228,190,102.17129.16%募投项目建设投入增加
应付账款504,835,375.01346,692,826.4745.61%报告期内原材料和设备采购增加
合同负债24,686,348.4713,755,744.7879.46%持有待售资产预收款和销售产品预收款
应付职工薪酬35,448,001.7458,238,754.50-39.13%发放绩效奖金
其他非流动负债199,018,815.72691,655,005.72-71.23%归还借款
库存股249,983,355.83-100.00%股票回购

利润表及现金流量表报表项目本报告期上年同期变动比率变化原因
财务费用-33,457,958.28-1,231,338.15-2617.20%报告期内汇兑收益和利息收入增加
投资收益-5,696,841.4316,640,462.88-134.23%主要是联营企业亏损和远期结汇损失
信用减值损失-23,919,692.91-15,159,180.1457.79%报告期应收账款余额上升
营业外支出6,156,234.131,197,679.69414.01%报告期处置报废资产和疫情捐赠
筹资活动产生的现金流量净额-859,159,680.76571,478,143.76-250.34%主要为偿还借款、股票回购及分红
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数28,773报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
张曦境内自然人21.20%212,848,941174,552,031质押70,860,800
香港中央结算有限公司境外法人17.03%170,942,4560  
东营奥远工贸有限责任公司境内非国有法人3.79%38,006,0690  
招商银行股份有限公司-睿远 成长价值混合型证券投资基金境内非国有法人2.80%28,070,3040  
张兵境内自然人2.11%21,158,08215,868,561质押6,550,000
中国工商银行股份有限公司- 富国天惠精选成长混合型证券 投资基金(LOF)境内非国有法人1.99%20,000,0000  
华润深国投信托有限公司-华 润信托·晟利37号集合资金信 托计划境内非国有法人1.98%19,887,1000  
中国农业银行股份有限公司- 嘉实新兴产业股票型证券投资 基金境内非国有法人1.84%18,431,8440  
法国巴黎银行-自有资金境外法人1.74%17,425,8350  
王鸿娟境内自然人1.70%17,112,8300  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份 数量股份种类    
  股份种类数量   
香港中央结算有限公司170,942,456人民币普通股170,942,456   
张曦38,296,910人民币普通股38,296,910   
东营奥远工贸有限责任公司38,006,069人民币普通股38,006,069   
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金28,070,304人民币普通股28,070,304   
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券 投资基金(LOF)20,000,000人民币普通股20,000,000   
华润深国投信托有限公司-华润信托·晟利37号集合资金信 托计划19,887,100人民币普通股19,887,100   

中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资 基金18,431,844人民币普通股18,431,844
法国巴黎银行-自有资金17,425,835人民币普通股17,425,835
王鸿娟17,112,830人民币普通股17,112,830
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资 基金16,583,281人民币普通股16,583,281
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协 议  
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用  
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东国瓷功能材料股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金797,693,232.451,907,320,240.07
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产111,678,354.89102,020,000.00
衍生金融资产  
应收票据182,864,921.25161,718,645.19
应收账款1,469,479,480.891,234,181,241.69
应收款项融资65,845,008.2396,184,272.59
预付款项71,995,037.1745,114,368.69
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款90,385,605.8167,474,744.90
其中:应收利息2,078,413.932,929,545.41
应收股利  
买入返售金融资产  
存货973,147,185.83705,568,202.06
合同资产4,489,804.245,602,530.82
持有待售资产7,442,918.9116,352,270.93
一年内到期的非流动资产523,838.25 
其他流动资产27,107,153.6523,360,177.79
流动资产合计3,802,652,541.574,364,896,694.73
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款4,148,063.51 
长期股权投资70,663,605.8973,850,093.28
其他权益工具投资6,030,640.006,030,640.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,322,504,329.281,260,525,460.41
在建工程522,924,471.18228,190,102.17
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产51,613,246.1663,296,596.79
无形资产167,466,777.28174,165,612.43
开发支出  
商誉1,529,719,141.011,529,719,141.01
长期待摊费用8,335,245.567,378,647.34
递延所得税资产52,314,928.3943,956,480.03
其他非流动资产137,780,884.27126,777,251.38
非流动资产合计3,873,501,332.533,513,890,024.84
资产总计7,676,153,874.107,878,786,719.57
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据243,488,452.28251,600,330.50
应付账款504,835,375.01346,692,826.47
预收款项  
合同负债24,686,348.4713,755,744.78
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬35,448,001.7458,238,754.50
应交税费47,662,431.5365,511,241.21
其他应付款13,761,747.0216,663,404.90
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债28,979,839.3431,416,268.15
其他流动负债149,969,452.63113,281,920.56
流动负债合计1,048,831,648.02897,160,491.07
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债27,167,378.6432,131,574.72
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益152,454,515.77121,609,562.73
递延所得税负债  
其他非流动负债199,018,815.72691,655,005.72
非流动负债合计378,640,710.13845,396,143.17
负债合计1,427,472,358.151,742,556,634.24
所有者权益:  
股本1,003,810,338.001,003,810,338.00
其他权益工具18,264,547.3318,264,547.33
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,908,639,493.751,908,639,493.75
减:库存股249,983,355.83 
其他综合收益16,200,336.9723,094,492.16
专项储备  
盈余公积243,678,269.11243,678,269.11
一般风险准备  
未分配利润2,892,808,453.012,545,642,592.07
归属于母公司所有者权益合计5,833,418,082.345,743,129,732.42
少数股东权益415,263,433.61393,100,352.91
所有者权益合计6,248,681,515.956,136,230,085.33
负债和所有者权益总计7,676,153,874.107,878,786,719.57
法定代表人:张曦 主管会计工作负责人:肖强 会计机构负责人:李建立2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,443,010,176.082,273,319,152.36
其中:营业收入2,443,010,176.082,273,319,152.36
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,934,515,213.861,605,294,326.98
其中:营业成本1,552,602,641.441,240,343,610.75
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加14,086,818.1816,824,394.58
销售费用108,517,150.5586,351,833.02
管理费用117,110,220.12115,151,556.52
研发费用175,656,341.85147,854,270.26
财务费用-33,457,958.28-1,231,338.15
其中:利息费用21,725,039.381,262,636.64
利息收入18,830,180.808,557,630.96
加:其他收益41,023,038.4033,343,594.45
投资收益(损失以“-”号填列)-5,696,841.4316,640,462.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益148,982.971,381,144.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,678,354.89 
信用减值损失(损失以“-”号填列)-23,919,692.91-15,159,180.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)312,664.32-891,809.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,815.4043,698.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)521,890,670.09702,001,591.42
加:营业外收入21,240,950.9520,873,433.74
减:营业外支出6,156,234.131,197,679.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)536,975,386.91721,677,345.47
减:所得税费用57,797,394.2981,098,966.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)479,177,992.62640,578,378.75
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)479,177,992.62640,578,378.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)457,013,015.83601,464,298.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)22,164,976.7939,114,080.53
六、其他综合收益的税后净额-6,896,051.28-25,193.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6,894,155.19-25,145.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-7,236,805.56 
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-7,236,805.56 
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益342,650.37-25,145.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额342,650.37-25,145.92
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,896.09-47.32
七、综合收益总额472,281,941.34640,553,185.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额450,118,860.64601,439,152.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额22,163,080.7039,114,033.21
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.460.60
(二)稀释每股收益0.460.60
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张曦 主管会计工作负责人:肖强 会计机构负责人:李建立3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,011,640,747.201,749,707,584.21
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还55,594,893.3212,716,983.13
收到其他与经营活动有关的现金104,697,373.4694,615,446.57
经营活动现金流入小计2,171,933,013.981,857,040,013.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,252,920,827.01966,610,295.98
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金411,487,169.28337,846,469.27
支付的各项税费161,961,243.13156,904,897.81
支付其他与经营活动有关的现金161,270,773.04143,135,968.98
经营活动现金流出小计1,987,640,012.461,604,497,632.04
经营活动产生的现金流量净额184,293,001.52252,542,381.87
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金2,100,000.007,500,000.00
取得投资收益收到的现金3,763,304.9914,012,751.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,696,019.67158,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金334,930,405.071,427,926,306.18
投资活动现金流入小计357,489,729.731,449,597,857.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金445,888,389.05267,004,709.62
投资支付的现金3,897,273.842,466,358.46
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金344,480,000.001,596,720,096.00
投资活动现金流出小计794,265,662.891,866,191,164.08
投资活动产生的现金流量净额-436,775,933.16-416,593,306.88
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 1,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,250,000.00
取得借款收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,268,413.24203,635,687.40
筹资活动现金流入小计13,268,413.24704,885,687.40
偿还债务支付的现金500,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金119,231,547.28120,381,033.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金253,196,546.7213,026,509.84
筹资活动现金流出小计872,428,094.00133,407,543.64
筹资活动产生的现金流量净额-859,159,680.76571,478,143.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,653,762.71-473,900.35
五、现金及现金等价物净增加额-1,106,988,849.69406,953,318.40
加:期初现金及现金等价物余额1,771,870,040.851,100,328,668.87
六、期末现金及现金等价物余额664,881,191.161,507,281,987.27
(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
法定代表人: 张 曦
2022年10月25日

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