[三季报]铜牛信息(300895):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 20:37:00 中财网

原标题:铜牛信息:2022年三季度报告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2022-102
北京铜牛信息科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	74,505,535.35	-18.54%	380,097,764.06	49.23%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	3,560,807.58	-75.26%	18,770,788.12	-56.74%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	3,543,728.67	-75.19%	18,863,376.98	-53.69%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-48,794,626.07	5.76%
基本每股收益（元/ 股）	0.0278	-77.51%	0.1587	-62.17%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0278	-77.51%	0.1587	-62.17%
加权平均净资产收益 率	0.30%	-0.95%	1.61%	-2.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,407,144,255.54	1,548,185,954.02	-9.11%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,175,346,427.39	1,163,001,960.82	1.06%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）		87,997.62	公司处置固定资产产生的收 益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	51,698.84	79,399.72	本公司及下属子公司收到的 政府补助
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-99.60	-240,925.34	公司补缴税款产生的滞纳金 等
减：所得税影响额	11,601.07	-11,115.09
少数股东权益影响额 （税后）	22,919.26	30,175.95
合计	17,078.91	-92,588.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

（一）资产负债表项目：

1、货币资金期末余额较年初减少34.02%，主要系本报告期内支付供应商采购款增加所致；

2、应收票据期末余额较年初增加540.12%，主要系报告期内收到客户支付的银行承兑汇票金额增加所致；

3 59.81% 、预付款项期末余额较年初减少 ，主要系报告期内系统集成业务采购到货金额增加所致；

4、其他应收款期末余额较年初增加127.91%，主要系报告期内应收厦门国际银行大额存款利息增加所致；

5、在建工程期末余额较年初增加47.38%，主要系报告期内云平台建设项目投入增加所致；

6、其他非流动资产期末余额较年初减少87.14%，主要系报告期内公司云平台设备到货增加所致；

7、应付票据期末余额较年初减少72.58%，主要系报告期内母公司开具给供应商的银行承兑汇票到期承兑金额增加所致。

8、合同负债期末余额较年初增加65.50%，主要系报告期内客户预付给公司的项目款额增加所致。

9、应付职工薪酬期末余额较年初减少78.36%，主要系报告期内向员工发放上年度年终奖金所致。

10、应交税费期末余额较年初增加72.40%，主要系报告期内母公司取得增值税退税增加所致。

11、其他应付款期末余额较年初增加50.63%，主要系报告期内下属子公司支付履约保证金金额增加较大所致。

（二）利润表项目：

1 2022 1-9 49.23% 、报告期 年 月营业收入较上年同期增加 ，主要系公司系统集成业务确认收入的规模增加所致；

2、报告期2022年1-9月营业成本较上年同期增加72.86%，主要系公司系统集成业务结转成本的金额增加所致；

3、报告期2022年1-9月税金及附加较上年同期增加362.51%，主要系公司缴纳房产税金额增加所致；

4、报告期2022年1-9月销售费用较上年同期增加49.57%，主要系合并范围内增加两个子公司导致销售人员增加从而使得 销售费用增加所致；

5、报告期2022年1-9月研发费用较上年同期增加71.59%，主要系合并范围内增加两个子公司导致研发人员及项目增加从 而使得研发费用增加所致；

6、报告期2022年1-9月其他收益较上年同期增加393.08%，主要系公司下属子公司取得销售软件产品即征即退的退税款增 加所致；

7、报告期2022年1-9月信用减值损失较上年同期减少60.85%，主要系公司本期应收客户的款项减少使得信用减值准备减 少所致；

2022 1- 8、报告期 年 9月资产减值损失较上年同期增加88242.42元，主要系公司本期合同资产计提的减值准备金额较上年 同期增加所致；

9、报告期2022年1-9月资产处置收益较上年同期增加22758.62元，主要系公司本期处置固定资产产生的收益较上年同期 增加所致；

10、报告期2022年1-9月营业外收入较上年同期减少96.46%，主要系公司上期取得北京市政府给予的300万元上市奖励所 致。

11、报告期2022年1-9月营业外支出较上年同期增加2140.54%，主要系公司本期补缴房产税时产生的滞纳金所致。

（三）现金流量表项目：

1、报告期2022年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加95.09%，主要系本期内合并范围内子公司吸收少数 股东权益性投资收到的现金增加所致；

2、报告期2022年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加1792.36%，主要系本期内美元对人民币汇率 增幅较大所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	16,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
北京时尚控股 有限责任公司	国有法人	25.19%	32,241,528	32,241,528
北京铜牛集团 有限公司	国有法人	24.80%	31,743,294	31,743,294
银河粤科（广 东）产业投资 基金（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.36%	3,015,469	0
高鸿波	境内自然人	2.21%	2,828,194	2,193,145
胡占义	境内自然人	0.99%	1,269,490	0
皮纪梅	境内自然人	0.71%	904,156	0
李超成	境内自然人	0.68%	875,160	656,370
樊红涛	境内自然人	0.52%	667,334	507,325
#蒋伟行	境内自然人	0.51%	657,050	0
刘毅	境内自然人	0.51%	648,384	511,038
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
银河粤科（广东）产业投资基金 （有限合伙）	3,015,469
胡占义	1,269,490
皮纪梅	904,156
#蒋伟行	657,050
高鸿波	635,049
毕凤芝	436,040
梁荣富	416,460
王晓丽	379,568
#赵淑萍	355,920
刘文娟	320,516
上述股东关联关系或一致行动的说明	时尚控股系本公司控股股东，铜牛集团为时尚控股全资子公司
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	截至2022年9月30日，蒋伟行持有本公司股份为657,050股，持 股比例为0.51%，通过普通证券账户持有公司股份403,650股，通 过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 253,400股；赵淑萍持有本公司股份为355,920股，持股比例为 0.28%，通过普通证券账户持有公司股份1股，通过招商证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份355,919股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
北京时尚控股 有限责任公司	32,241,528	0	0	32,241,528	首发前限售股 份	2023年9月 24日
北京铜牛集团 有限公司	31,743,294	0	0	31,743,294	首发前限售股 份	2023年9月 24日
高鸿波	2,193,145	0	0	2,193,145	高管锁定股份	每年初按照上 年末持股总数
						的25%解除锁 定
李超成	656,370	0	0	656,370	高管锁定股份	每年初按照上 年末持股总数 的25%解除锁 定
樊红涛	507,325	0	0	507,325	高管锁定股份	每年初按照上 年末持股总数 的25%解除锁 定
刘毅	511,038	0	0	511,038	高管锁定股份	每年初按照上 年末持股总数 的25%解除锁 定
合计	67,852,700	0	0	67,852,700

三、其他重要事项
?适用□不适用
一、公司合并报表范围变动情况
1、报告期内，基于公司控股子公司陆合浪通的发展现状，公司经过审慎评估，认为陆合浪通未来业务发展空间有限，存
在较大经营风险。公司按照国有企业管理的相关规定，通过北京产权交易所公开转让公司持有的陆合浪通股份（该部分
股份占陆合浪通全部股份的比例为51%）。2022年7月6日，公司与北京陆世伟业科技发展中心（有限合伙）签署股份
转让协议，以172.89万元转让上述股份。2022年9月9日，公司完成本次股份转让事项的工商变更手续。陆合浪通不
再纳入公司合并报表范围。

2、报告期内，经公司经理办公会审议通过，公司与北京爱智尚科技有限公司、北京蔚航企业管理咨询中心(有限合伙)共
同投资设立北京铜牛智能科技有限公司（以下简称：铜牛智能）。铜牛智能注册资本1000万元，其中铜牛信息认缴出资
450万元，出资占比45%。铜牛智能已于2022年9月16日取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照。铜牛智
能基于石墨烯等新技术、新材料的研发，融合健康与时尚、保健与医疗，聚焦于健康穿戴、智慧医疗等业务领域智能化
产品的研发与销售。铜牛智能纳入公司合并报表范围。

二、公司应收账款、存货变动情况
报告期末，公司应收账款、存货余额较大，且相较于年初余额均有不同程度增长，主要是因为部分业务项目出现交货、
验收延期。其中，应收账款期末余额为16,646.71万元，较年初增长21.21%；存货期末余额为24,356.16万元，较年初
增长7.81%。该部分业务项目中，存在个别业务项目延期已超过一年。该部分业务项目可能存在部分相应款项不能及时
收回的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	168,165,937.20	254,867,853.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	687,049.50	107,331.00
应收账款	166,467,132.50	137,336,687.20
应收款项融资		81,000.00
预付款项	73,333,277.90	182,475,214.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,222,173.42	1,413,816.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	243,561,628.67	225,920,617.40
合同资产	506,942.59	759,900.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,590,702.30	14,015,386.56
流动资产合计	670,534,844.08	816,977,806.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	126,977,004.98	127,864,532.09
固定资产	258,459,231.71	200,787,478.65
在建工程	62,564,842.16	42,451,958.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,649,442.74	9,958,636.18
无形资产	246,486,051.59	245,396,398.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	23,467,252.47	27,624,739.55
递延所得税资产	1,228,953.98	1,119,940.08
其他非流动资产	9,776,631.83	76,004,463.70
非流动资产合计	736,609,411.46	731,208,147.73
资产总计	1,407,144,255.54	1,548,185,954.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	63,177,972.80	230,393,241.72
应付账款	72,318,056.20	77,078,818.15
预收款项
合同负债	43,565,183.49	26,323,539.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	828,270.68	3,827,713.23
应交税费	6,303,966.68	3,656,521.37
其他应付款	1,326,450.35	880,614.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,977,186.76	4,029,603.87
其他流动负债
流动负债合计	191,497,086.96	346,190,053.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,880,647.15	7,297,709.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,880,647.15	7,297,709.37
负债合计	197,377,734.11	353,487,762.39
所有者权益：
股本	128,000,598.00	116,364,180.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	766,717,080.22	778,961,610.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,347,696.09	27,347,696.09
一般风险准备
未分配利润	253,281,053.08	240,328,473.93
归属于母公司所有者权益合计	1,175,346,427.39	1,163,001,960.82
少数股东权益	34,420,094.04	31,696,230.81
所有者权益合计	1,209,766,521.43	1,194,698,191.63
负债和所有者权益总计	1,407,144,255.54	1,548,185,954.02

法定代表人：顾伟达 主管会计工作负责人：刘鹏秀 会计机构负责人：皮纪梅2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	380,097,764.06	254,700,821.56
其中：营业收入	380,097,764.06	254,700,821.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	362,855,848.15	210,829,822.59
其中：营业成本	322,241,977.07	186,414,902.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,829,587.09	611,784.32
销售费用	7,631,798.07	5,102,603.79
管理费用	17,400,580.98	13,798,128.19
研发费用	15,955,709.36	9,298,659.19
财务费用	-3,203,804.42	-4,396,255.42
其中：利息费用	480,687.88	193,169.42
利息收入	3,519,184.27	5,189,139.13
加：其他收益	595,241.17	120,719.21
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,109,053.67
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,393,891.99	-3,560,264.36
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-88,242.42	0.00
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-22,758.62	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	18,441,317.72	40,431,453.82
加：营业外收入	110,756.40	3,131,545.44
减：营业外支出	240,925.90	10,753.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	18,311,148.22	43,552,246.22
减：所得税费用	3,217,595.54	1,934,303.24
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	15,093,552.68	41,617,942.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	15,093,552.68	41,617,942.98
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	18,770,788.12	43,387,017.76
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-3,677,235.44	-1,769,074.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	15,093,552.68	41,617,942.98
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	18,770,788.12	43,387,017.76
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-3,677,235.44	-1,769,074.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1587	0.4195
（二）稀释每股收益	0.1587	0.4195

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：顾伟达 主管会计工作负责人：刘鹏秀 会计机构负责人：皮纪梅3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	458,269,995.70	224,250,491.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,097,169.02	8,606,149.48
收到其他与经营活动有关的现金	7,338,811.61	15,826,125.23
经营活动现金流入小计	472,705,976.33	248,682,766.66
购买商品、接受劳务支付的现金	457,810,863.13	252,448,147.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	42,695,973.07	26,203,733.15
支付的各项税费	10,288,108.03	7,648,174.51
支付其他与经营活动有关的现金	10,705,658.17	14,161,072.23
经营活动现金流出小计	521,500,602.40	300,461,127.37
经营活动产生的现金流量净额	-48,794,626.07	-51,778,360.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		235,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,833,835.61
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		36,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	1,704,246.47
收到其他与投资活动有关的现金	279,822.20
投资活动现金流入小计	1,984,068.67	236,869,915.61
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	39,441,931.21	110,729,799.52
投资支付的现金		165,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	39,441,931.21	275,729,799.52
投资活动产生的现金流量净额	-37,457,862.54	-38,859,883.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,620,118.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	6,620,118.00
取得借款收到的现金	31,027,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	37,647,618.00
偿还债务支付的现金	31,027,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	5,950,937.75	7,757,612.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	38,028,437.75	7,757,612.00
筹资活动产生的现金流量净额	-380,819.75	-7,757,612.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	692,351.63	-40,910.46
五、现金及现金等价物净增加额	-85,940,956.73	-98,436,767.08
加：期初现金及现金等价物余额	254,032,918.52	310,774,527.17
六、期末现金及现金等价物余额	168,091,961.79	212,337,760.09

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

北京铜牛信息科技股份有限公司董事会
2022年10月24日