[三季报]龙佰集团(002601):2022年三季度报告

 时间：2022年10月24日 20:40:58 中财网

原标题:龙佰集团:2022年三季度报告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-150 龙佰集团股份有限公司 2022年第三季度报告 2022年10月
龙佰集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）5,629,571,358.322.95%18,029,590,592.1018.08%
归属于上市公司股东的 净利润（元）907,027,077.95-35.02%3,173,233,141.28-17.17%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）875,385,993.43-35.61%3,099,873,394.54-17.58%
经营活动产生的现金流 量净额（元）——2,733,702,843.91-14.73%
基本每股收益（元/股）0.40-45.95%1.41-24.19%
稀释每股收益（元/股）0.40-45.95%1.41-24.19%
加权平均净资产收益率3.90%-3.86%15.87%-6.60%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）54,917,224,746.2845,331,176,466.0921.15%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）21,024,082,677.6318,917,780,631.2811.13%　
(二)非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-5,146,218.15-16,684,114.31　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）35,124,714.0095,478,093.99　
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费7,539,954.237,910,446.21　
债务重组损益404,807.28-2,271,156.41　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益533,594.102,076,932.09　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回126,000.001,392,700.90　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出57,667.123,040,690.89　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目1,826,861.321,826,861.32　
减：所得税影响额7,214,921.0614,593,621.38　
少数股东权益影响额 （税后）1,611,374.324,817,086.56　
合计31,641,084.5273,359,746.74--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目

项目报告期末报告期初增减变动原因
货币资金9,636,129,335.726,287,035,428.9153.27%主要系期末银行存款 增加所致
应收票据143,616,127.00282,507,652.26-49.16%主要系期末商业承兑 汇票减少所致
预付款项854,239,955.06598,243,068.2242.79%主要系期末预付原材 料采购款增加所致
其他应收款159,788,465.8838,415,501.91315.95%主要系支付的保证金 增加所致
存货6,052,158,744.704,515,997,872.4934.02%主要系期末库存商品 增加所致
合同资产3,697,418.261,814,084.97103.82%主要系期末建造合同 形成的已完工未结算 资产增加所致
一年内到期的非流动资产266,032,397.82496,410,335.21-46.41%主要系本期出售类金 融子公司亿利小贷股 权，期末变更为联营 企业，不再合并其资 产负债表所致。
其他流动资产441,803,843.49754,480,167.54-41.44%主要系期末待抵扣税 金减少所致
发放贷款及垫款　2,955,000.00-100.00%主要系期末发放贷款 及垫款全部重分类至 一年内到期的非流动 资产所致。
长期应收款15,081,427.0444,667,401.31-66.24%主要系期末部分长期 应收款重分类至一年 内到期的非流动资产 所致。
固定资产15,007,325,075.6411,053,183,363.8635.77%主要系本期在建工程 转入固定资产所致
长期待摊费用163,344,487.4839,318,989.60315.43%主要系长期待摊项目 增加所致
其他非流动资产777,459,468.751,190,317,573.53-34.68%主要系期末预付工程 款减少所致
应付票据9,966,362,839.206,535,600,545.5352.49%主要系期末应付银行 承兑汇票增加所致
合同负债365,605,369.37210,656,468.7373.56%主要系期末预收货款 增加所致
其他流动负债45,867,866.2424,980,036.5483.62%主要系期末待转销项 税额增加所致
长期借款6,987,340,000.003,798,977,644.1083.93%主要系本期新增银团 借款所致
租赁负债11,724,455.0318,156,917.33-35.43%主要系本期租金支付 和未确认融资费用摊 销导致
长期应付款41,678,685.2881,805,847.16-49.05%主要系本期偿还农发 行专项应付款所致
库存股1,413,612,780.002,218,690,400.00-36.29%主要系本期第一批限 制性股票解禁，冲减 回购义务所致
其他综合收益-11,386,864.08-26,403,532.44-56.87%主要系外币报表折算 差异减少所致
专项储备109,537,654.9281,189,537.8234.92%主要系计提专项储备 增加所致
一般风险准备4,201,757.3912,932,748.73-67.51%主要系本期处置类金 融子公司小贷公司所 致

2.利润表项目

项目本报告期上年同期增减变动原因
手续费及佣金收入144,678.73530,537.90-72.73%主要系本期公司类金 融子公司手续费及佣 金收入减少所致。
营业成本11,923,164,078.508,762,869,412.0136.06%主要系本期原材料价 格上涨导致本期产品 成本较上期有所上 涨，以及主要产品钛 白粉、海绵钛产销量 较上期均有大幅增 加，导致营业成本增 加。
管理费用868,920,497.83662,020,665.0931.25%主要系本期职工薪酬 及股权激励以及维修 费较同期增加所致
研发费用976,937,009.04723,895,163.7734.96%主要系为应对供应端 和客户端的市场竞 争，本期我公司在原 料、工艺、钛白特性 以及新产品开发等方 面都加大了研发投入 所致
财务费用14,423,201.49124,437,873.70-88.41%主要系本期汇率变动 导致汇兑收益增加所 致
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益14,264,336.8510,341,249.2637.94%主要系本期子公司的 联营合营企业投资收 益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,384,633.35-18,365,528.14-76.13%主要系根据会计政策 计提坏账准备减少所 致
“-” 资产减值损失（损失以 号填列）-1,444,333.10-6,138,204.39-76.47%主要系本期计提存货 跌价准备减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）-4,103,945.69-6,515,230.88-37.01%主要系本期处置固定 资产损失减少所致
营业外收入9,895,259.085,242,370.4588.76%主要系本期罚没利得 增加所致

3.现金流量表项目

项目本报告期上年同期增减变动原因
经营活动现金流入小计17,636,626,598.1912,918,168,671.1436.53%主要系本期销售商 品、提供劳务收到的 现金增加所致
经营活动现金流出小计14,902,923,754.289,712,229,864.4153.44%主要系购买商品、接 受劳务支付的现金增 加所致
投资活动现金流入小计213,236,642.7087,555,355.39143.54%主要系本期处置联合 颜料、小贷公司所致
投资活动现金流出小计2,802,416,122.624,029,329,478.18-30.45%主要系本期购建固定 资产支付的现金减少 所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响110,650,352.78-8,511,216.441400.05%主要系本期汇率变动 对现金的影响增加所 致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数156,127报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
许刚境内自然人26.12%624,231,769468,173,827质押309,400,000
谭瑞清境内自然人8.26%197,384,705148,038,529质押78,100,000
李玲境内自然人4.97%118,828,3800　　
香港中央结算有 限公司境外法人4.59%109,776,3910　　
范先国境内自然人2.82%67,418,9650　　
河南银泰投资有 限公司境内非国有法人2.55%61,000,0720质押24,900,000
中国建设银行股 份有限公司－广 发科技先锋混合 型证券投资基金其他1.59%37,933,0030　　
陈开琼境内自然人1.32%31,497,9000　　
上海浦东发展银 行股份有限公司 －广发小盘成长 混合型证券投资 基金（LOF）其他1.31%31,414,0990　　
龙佰集团股份有 限公司－第二期 员工持股计划其他0.93%22,116,1170　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　
　　股份种类数量
许刚156,057,942人民币普通股156,057,942
李玲118,828,380人民币普通股118,828,380
香港中央结算有限公司109,776,391人民币普通股109,776,391
范先国67,418,965人民币普通股67,418,965
河南银泰投资有限公司61,000,072人民币普通股61,000,072
谭瑞清49,346,176人民币普通股49,346,176
中国建设银行股份有限公司－广发 科技先锋混合型证券投资基金37,933,003人民币普通股37,933,003
陈开琼31,497,900人民币普通股31,497,900
上海浦东发展银行股份有限公司－ 广发小盘成长混合型证券投资基金 （LOF）31,414,099人民币普通股31,414,099
龙佰集团股份有限公司－第二期员 工持股计划22,116,117人民币普通股22,116,117
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发 有限公司的实际控制人谭瑞清和公司董事长许刚于 2010年 3月 3 日签订的《一致行动协议》已于 2014年 7月 15日到期终止，除上 述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 的情况。　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。　　

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：龙佰集团股份有限公司
2022年 09月 30日
单位：元

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金9,636,129,335.726,287,035,428.91
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据143,616,127.00282,507,652.26
应收账款2,306,909,128.401,967,428,387.16
应收款项融资778,115,686.85835,101,190.08
预付款项854,239,955.06598,243,068.22
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款159,788,465.8838,415,501.91
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货6,052,158,744.704,515,997,872.49
合同资产3,697,418.261,814,084.97
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产266,032,397.82496,410,335.21
其他流动资产441,803,843.49754,480,167.54
流动资产合计20,642,491,103.1815,777,433,688.75
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　2,955,000.00
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款15,081,427.0444,667,401.31
长期股权投资2,428,011,923.682,316,524,293.64
其他权益工具投资771,647.00771,145.40
其他非流动金融资产　　
投资性房地产95,751,368.9698,656,373.91
固定资产15,007,325,075.6411,053,183,363.86
在建工程6,353,367,467.345,436,430,950.24
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产62,345,931.4979,180,941.53
无形资产2,895,940,283.572,770,205,959.95
开发支出　　
商誉6,120,076,331.846,120,076,331.84
长期待摊费用163,344,487.4839,318,989.60
递延所得税资产355,258,230.31401,454,452.53
其他非流动资产777,459,468.751,190,317,573.53
非流动资产合计34,274,733,643.1029,553,742,777.34
资产总计54,917,224,746.2845,331,176,466.09
流动负债：　　
短期借款5,006,148,250.774,624,085,750.29
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据9,966,362,839.206,535,600,545.53
应付账款4,255,567,449.913,550,917,196.95
预收款项　　
合同负债365,605,369.37210,656,468.73
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬218,556,564.68288,277,210.02
应交税费329,661,300.94334,468,684.61
其他应付款2,197,832,699.382,955,154,909.45
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,680,821,062.431,418,674,519.98
其他流动负债45,867,866.2424,980,036.54
流动负债合计24,066,423,402.9219,942,815,322.10
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,987,340,000.003,798,977,644.10
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债11,724,455.0318,156,917.33
长期应付款41,678,685.2881,805,847.16
长期应付职工薪酬　　
预计负债98,514,425.89102,945,212.21
递延收益225,897,067.19250,895,719.85
递延所得税负债333,326,581.29346,605,810.29
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,698,481,214.684,599,387,150.94
负债合计31,764,904,617.6024,542,202,473.04
所有者权益：　　
股本2,390,145,256.002,381,470,256.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积14,549,648,155.9814,083,755,409.03
减：库存股1,413,612,780.002,218,690,400.00
其他综合收益-11,386,864.08-26,403,532.44
专项储备109,537,654.9281,189,537.82
盈余公积1,195,592,628.001,176,055,750.22
一般风险准备4,201,757.3912,932,748.73
未分配利润4,199,956,869.423,427,470,861.92
归属于母公司所有者权益合计21,024,082,677.6318,917,780,631.28
少数股东权益2,128,237,451.051,871,193,361.77
所有者权益合计23,152,320,128.6820,788,973,993.05
负债和所有者权益总计54,917,224,746.2845,331,176,466.09
法定代表人：许刚 主管会计工作负责人：申庆飞 会计机构负责人：郭良坡
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入18,064,023,852.9715,306,018,088.96
其中：营业收入18,029,590,592.1015,268,450,594.97
利息收入34,288,582.1437,036,956.09
已赚保费　　
手续费及佣金收入144,678.73530,537.90
二、营业总成本14,293,734,380.1210,759,084,571.07
其中：营业成本11,923,164,078.508,762,869,412.01
利息支出　　
手续费及佣金支出21,810.7421,981.95
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加188,153,605.45202,092,953.22
销售费用322,114,177.07283,746,521.33
管理费用868,920,497.83662,020,665.09
研发费用976,937,009.04723,895,163.77
财务费用14,423,201.49124,437,873.70
其中：利息费用263,521,794.28209,576,329.34
利息收入134,209,064.64119,650,145.70
加：其他收益98,340,228.6090,676,719.79
投资收益（损失以“－”号填 列）-49,578,967.55-65,072,132.38
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益14,264,336.8510,341,249.26
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,548,416.18　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-4,384,633.35-18,365,528.14
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,444,333.10-6,138,204.39
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-4,103,945.69-6,515,230.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3,810,666,237.944,541,519,141.89
加：营业外收入9,895,259.085,242,370.45
减：营业外支出19,456,188.0622,786,776.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）3,801,105,308.964,523,974,735.71
减：所得税费用495,767,688.24644,999,808.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3,305,337,620.723,878,974,927.18
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）3,305,337,620.723,878,974,927.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润3,173,233,141.283,830,823,024.89
（净亏损以“-”号填列）　　
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）132,104,479.4448,151,902.29
六、其他综合收益的税后净额14,687,554.95-9,875,545.37
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额15,016,668.36-1,149,408.71
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益15,016,668.36-1,149,408.71
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额15,016,668.36-1,149,408.71
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-329,113.41-8,726,136.66
七、综合收益总额3,320,025,175.673,869,099,381.81
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额3,188,249,809.643,829,673,616.18
（二）归属于少数股东的综合收益 总额131,775,366.0339,425,765.63
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.411.86
（二）稀释每股收益1.411.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许刚 主管会计工作负责人：申庆飞 会计机构负责人：郭良坡
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金15,762,247,885.9212,574,861,053.56
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金36,145,585.5737,568,204.19
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还618,099,313.911,237,491.97
收到其他与经营活动有关的现金1,220,133,812.79304,501,921.42
经营活动现金流入小计17,636,626,598.1912,918,168,671.14
购买商品、接受劳务支付的现金9,542,292,455.886,243,768,608.09
客户贷款及垫款净增加额-104,990,956.13-28,886,523.23
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金14,615.2110,879.62
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,357,446,288.931,008,521,858.78
支付的各项税费1,569,878,781.781,645,851,321.38
支付其他与经营活动有关的现金2,538,282,568.61842,963,719.77
经营活动现金流出小计14,902,923,754.289,712,229,864.41
经营活动产生的现金流量净额2,733,702,843.913,205,938,806.73
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金37,518,788.6758,241,700.00
取得投资收益收到的现金280,000.0019,917,861.59
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,095,664.509,395,793.80
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额174,342,189.53　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计213,236,642.7087,555,355.39
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,729,696,216.511,870,667,220.04
投资支付的现金72,719,906.111,789,158,668.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　369,503,590.14
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,802,416,122.624,029,329,478.18
投资活动产生的现金流量净额-2,589,179,479.92-3,941,774,122.79
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金267,268,780.004,865,267,683.97
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金15,778,880.00191,777,290.00
取得借款收到的现金9,959,127,052.325,343,229,735.46
收到其他与筹资活动有关的现金5,724,945,243.692,634,359,411.92
筹资活动现金流入小计15,951,341,076.0112,842,856,831.35
偿还债务支付的现金7,056,834,742.056,185,249,657.96
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,595,988,372.942,285,948,575.58
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润27,560,000.0020,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,895,799,863.333,038,638,858.70
筹资活动现金流出小计14,548,622,978.3211,509,837,092.24
筹资活动产生的现金流量净额1,402,718,097.691,333,019,739.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响110,650,352.78-8,511,216.44
五、现金及现金等价物净增加额1,657,891,814.46588,673,206.61
加：期初现金及现金等价物余额1,861,853,672.421,506,356,636.23
六、期末现金及现金等价物余额3,519,745,486.882,095,029,842.84
（未完）
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