[三季报]燕塘乳业(002732):2022年三季度报告

 时间：2022年10月24日 20:41:09 中财网

原标题:燕塘乳业:2022年三季度报告

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2022-057 广东燕塘乳业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）510,505,886.53-7.23%1,409,180,215.92-5.92%
归属于上市公司股东 的净利润（元）26,227,101.91-43.51%83,975,440.65-46.82%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）20,655,475.70-53.27%79,247,210.84-46.37%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——82,954,225.28-63.09%
基本每股收益（元/ 股）0.17-43.51%0.53-47.00%
稀释每股收益（元/ 股）0.17-43.51%0.53-47.00%
加权平均净资产收益 率2.15%-1.86%6.94%-7.21%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,919,018,749.111,642,820,235.6316.81%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,233,975,000.401,181,469,559.754.44%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-987,081.17-3,759,292.58主要是公司报告期内淘汰生 物资产（奶牛）产生的损 失。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）8,550,395.4810,784,914.39主要是报告期内公司收到的 2021年先进制造业经营贡 献奖。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-8,070.39-378,729.46　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　167,975.53　
减：所得税影响额2,076,750.152,457,497.12　
少数股东权益影响额 （税后）-93,132.44-370,859.05　
合计5,571,626.214,728,229.81--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目2022年9月30日2022年1月1日变动额变动率变动原因说明
预付款项23,932,179.2015,093,753.028,838,426.1858.56%主要是报告期内预付的材料采购款项增加。
存货208,796,409.33146,016,626.5062,779,782.8342.99%主要是报告期内公司为应对原材料价格市场 波动，提前购置一批材料。
其他流动资 产13,398.613,708,424.06-3,695,025.45-99.64%主要是报告期内公司收到了2021年多预缴的 所得税。
长期股权投 资31,038,854.1615,198,808.8715,840,045.29104.22%主要是报告期内支付参股公司燕塘传祁的投 资款。
在建工程20,531,098.5835,367,403.23-14,836,304.65-41.95%主要是报告期内阳江牧场二期工程项目转入 固定资产。
其他非流动 资产72,550,621.7317,447,522.9855,103,098.75315.82%主要是报告期内预付设备款、购置办公楼款 增加。
短期借款227,400,000.0063,000,000.00164,400,000.00260.95%主要是报告期内银行借款增加。
合同负债25,479,250.6816,370,128.279,109,122.4155.64%主要是报告期内预收款增加。
应付职工薪 酬22,866,085.1337,091,956.41-14,225,871.28-38.35%主要是报告期内发放上年年终奖奖金。
应交税费27,728,866.757,096,047.9920,632,818.76290.76%主要是报告期末应交增值税、企业所得税较 去年年末增加。
其他流动负 债3,193,954.471,952,860.781,241,093.6963.55%主要是报告期内待抵销项税金增加。
递延收益12,066,034.595,565,670.196,500,364.40116.79%主要是报告期内收到的奶牛保险补贴等政府 补助尚未实际支出。
2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目本期发生额上期发生额变动额变动率变动原因说明
研发费用12,214,315.189,040,445.893,173,869.2935.11%主要是报告期内研发人员工资薪酬费用增 加。
利息费用4,320,030.683,100,808.481,219,222.2039.32%主要是报告期内流动资金借款增加导致借款 利息增加。
利息收入3,089,933.871,355,284.131,734,649.74127.99%主要是报告期内与银行签订各项通知存款、 协定存款协议，提升了公司资金收益。
信用减值损失-2,251,114.35-5,245,265.562,994,151.2157.08%主要是报告期内子公司燕塘优鲜达计提的坏 账损失减少。
资产减值损失--1,854,893.961,854,893.96100.00%主要是去年同期子公司燕塘冷冻计提了存货 跌价损失及固定资产减值损失。
资产处置收益-779,934.64179,335.53-959,270.17-534.90%主要是报告期内子公司新澳牧场发生淘汰牛 损失。
营业外收入317,548.50543,071.85-225,523.35-41.53%主要是报告期内押金转收入减少。
营业外支出3,675,635.902,648,785.571,026,850.3338.77%主要是报告期内公司生物资产淘汰产生的损 失增加。
少数股东损益140,950.861,486,220.79-1,345,269.93-90.52%主要是报告期内子公司澳新牧场和饲料公司 收益减少。
3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目本期发生额上期发生额变动额变动率变动原因说明
收到其他与 经营活动有 关的现金32,651,690.8424,268,855.798,382,835.0534.54%主要是报告期内收到租金收入、政府 补助和利息收入增加。
购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金180,039,493.53107,591,558.4372,447,935.1067.34%主要是报告期内公司支付资产购置款 以及阳江牧场二期工程建设款增加。
取得借款收 到的现金197,400,000.0043,000,000.00154,400,000.00359.07%主要是报告期内取得的流动资金借款 增加。
偿还债务支 付的现金33,000,000.0020,000,000.0013,000,000.0065.00%主要是报告期内偿还到期银行借款增 加。
分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金34,238,369.1525,464,138.948,774,230.2134.46%主要是报告期内分配的股利增加，及 流动资金借款增加导致借款利息增 加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数18,230报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
广东省燕塘投 资有限公司国有法人40.97%64,465,7430　　
广东省粤垦投 资有限公司国有法人11.69%18,401,0110　　
广东省湛江农 垦集团有限公 司国有法人5.03%7,916,8460　　
广东中远轻工 有限公司境内非国有法 人1.29%2,028,0100质押2,000,000
陈锦洪境内自然人1.28%2,019,3000　　
基本养老保险 基金一零零三 组合其他1.26%1,989,9930　　
李嘉俊境内自然人0.91%1,435,7000　　
瞿小刚境内自然人0.51%806,8000　　
林卫东境内自然人0.50%785,3270　　
李秋媛境内自然人0.45%706,6000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　

广东省燕塘投资有限公司64,465,743人民币普通股64,465,743
广东省粤垦投资有限公司18,401,011人民币普通股18,401,011
广东省湛江农垦集团有限公司7,916,846人民币普通股7,916,846
广东中远轻工有限公司2,028,010人民币普通股2,028,010
陈锦洪2,019,300人民币普通股2,019,300
基本养老保险基金一零零三组合1,989,993人民币普通股1,989,993
李嘉俊1,435,700人民币普通股1,435,700
瞿小刚806,800人民币普通股806,800
林卫东785,327人民币普通股785,327
李秋媛706,600人民币普通股706,600
上述股东关联关系或一致行动的说明广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江 农垦集团有限公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公 司实际控制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述 股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）截至报告期末，在公司前10名普通股股东中，境内自然人股东李 嘉俊通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股份1,398,900股，通过普通证券账户持有公司股份36,800 股，合计持有公司股份数量1,435,700股；境内自然人股东瞿小刚 通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股份560,000股，通过普通证券账户持有公司股份246,800股， 合计持有公司股份数量806,800股；境内自然人股东李秋媛通过万 联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 706,600股，未通过普通证券账户持有公司股份，合计持有公司股 份数量706,600股。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、关联交易
1、公司于2020年2月3日发布了《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告》。鉴于广东省广垦置业有限公司的职能转换，公司于2020年5月27日召开总经理工作会议，审议同意委托关联方
广东省广垦置业有限公司统筹推动“三旧”改造项目改造前期工作的事项，并委托广东省广垦置业有限公司代公司支付
“三旧”改造项目改造前期费用，委托期限截止日为2022年9月30日，委托费用不超过人民币200万元，最终交易金
额以实际发生为准，本次交易属于公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。截至2022年9月
30日，该委托到期，目前该事项已终止。
2、公司于2022年9月6日收到实际控制人广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）的《关于共同利用自有土地建设保障性租赁住房的函》，并披露了《关于公司广州市天河区旧厂区三旧改造的进展公告》。

公司于2022年9月13日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，于2022年9月29日召开2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》，同意公
司将旧厂区改造方案由“三旧”改造变更为建设保障性租赁住房。同时为提高连片开发的规模效益，公司拟与实际控制
人广东农垦、控股股东广东省燕塘投资有限公司等其他单位共同开发建设保障性租赁住房。

3、公司于2021年的总经理工作会议审议通过了向关联方广州广垦置业有限公司（以下简称“广州置业”）购买办公物业的议案，用于公司营销事业部办公或商业接待使用，并同意支付预购房意向金132万元，本次交易属于公司总经
理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。目前，公司与广州置业已签署观云大厦办公物业的《广州市
商品房买卖合同（预售）》。

4、公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》，拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投
标，于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招
标公告，在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司中标，根据中标结果，公司与燕
塘投资于2021年2月1日签署《物业委托管理及出租协议书》。目前，燕塘投资已完成公司原食品大楼、牛奶工业仓等
物业的出租，并严格按照《物业委托管理及出租协议书》进行管理。2022年2月14日召开的2022年第一次临时股东大
会审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，公司对包括代理出租物业服务费在内的2022年度日常关联交
易进行了合理的预计。

5、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交
易预计的议案》。同意公司拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购生产原材料白糖的事项，预计2022年度交易金额
不超过人民币2,135万元。报告期内，公司与关联方广东广垦糖业集团有限公司发生的关联交易均在前述预计范围内。

6、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或
房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第四届董事会第十六
次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关
方发生的关联交易均在前述预计范围内。

7、公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称
“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。2022年3月30日，公司与财务公司签订《金融服务协议》，截至
2022年9月30日，公司与财务公司未发生存款业务，已办理综合授信10,000万元，已发生贷款1000万元。

8、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州置业有限公司购买位
于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位。

2022年8月9日-10日，公司与广州置业签署了上述21-22层共66套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》，
并于2022年8月12日发布了《关于向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的进展公告》。


临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的公告》 《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨 关联交易的提示性公告》2019年04月29日巨潮资讯网
　2020年02月03日巨潮资讯网
　2020年07月29日巨潮资讯网
《关于公司广州市天河区旧厂区三旧改造的进展公告》《关 于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的公告》2022年09月07日巨潮资讯网
　2022年09月14日巨潮资讯网
　2022年09月30日巨潮资讯网
《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的进 展公告》2019年04月29日巨潮资讯网
　2019年05月31日巨潮资讯网
　2021年01月07日巨潮资讯网
《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨 日常关联交易预计的公告》2021年12月02日巨潮资讯网
《关于2022年日常关联交易预计的公告》2022年01月27日巨潮资讯网
　2022年02月15日巨潮资讯网
《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金 融服务协议〉暨关联交易的公告》2022年01月27日巨潮资讯网
　2022年02月15日巨潮资讯网
《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关 联交易的公告》《关于向关联方广州广垦置业有限公司购 买写字楼暨关联交易的进展公告》2022年04月13日巨潮资讯网
　2022年04月30日巨潮资讯网
　2022年08月12日巨潮资讯网
二、其他重要事项
1、公司于2021年12月9日发布了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司副总经理吴乘云先生披露了减持计划。2022年6月30日，减持计划期限届满。具体内容详见2021年12月9日、2022年3月31日、2022年7月1日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-054、2022-014、2022-035）。

减持计划。2022年8月31日，减持计划期限届满。具体内容详见2022年2月8日、2022年5月31日、2022年9月1日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-008、2022-033、2022-043）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金271,992,467.17246,918,729.58
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款122,268,817.8997,148,358.44
应收款项融资　　
预付款项23,932,179.2015,093,753.02
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,664,235.466,168,703.37
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货208,796,409.33146,016,626.50
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产13,398.613,708,424.06
流动资产合计634,667,507.66515,054,594.97
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资31,038,854.1615,198,808.87
其他权益工具投资42,800,000.0042,800,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产843,950,479.58765,654,794.65
在建工程20,531,098.5835,367,403.23
生产性生物资产172,630,277.52156,947,291.82
油气资产　　
使用权资产66,842,804.9159,069,637.31
无形资产26,960,768.8027,768,610.24
开发支出　　
商誉397,571.49397,571.49
长期待摊费用1,951,553.692,453,308.22
递延所得税资产4,697,210.994,660,691.85
其他非流动资产72,550,621.7317,447,522.98
非流动资产合计1,284,351,241.451,127,765,640.66
资产总计1,919,018,749.111,642,820,235.63
流动负债：　　
短期借款227,400,000.0063,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款192,822,322.34154,296,253.01
预收款项　　
合同负债25,479,250.6816,370,128.27
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬22,866,085.1337,091,956.41
应交税费27,728,866.757,096,047.99
其他应付款92,645,184.14102,359,593.64
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,605,777.169,791,289.43
其他流动负债3,193,954.471,952,860.78
流动负债合计604,741,440.67391,958,129.53
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债42,120,451.6737,289,719.10
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,240,000.004,402,286.14
递延收益12,066,034.595,565,670.19
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计58,426,486.2647,257,675.43
负债合计663,167,926.93439,215,804.96
所有者权益：　　
股本157,350,000.00157,350,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积319,405,903.55319,405,903.55
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积103,876,640.97103,876,640.97
一般风险准备　　
未分配利润653,342,455.88600,837,015.23
归属于母公司所有者权益合计1,233,975,000.401,181,469,559.75
少数股东权益21,875,821.7822,134,870.92
所有者权益合计1,255,850,822.181,203,604,430.67
负债和所有者权益总计1,919,018,749.111,642,820,235.63
法定代表人：李志平 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,409,180,215.921,497,916,499.92
其中：营业收入1,409,180,215.921,497,916,499.92
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,302,842,590.231,313,876,563.54
其中：营业成本1,069,018,783.811,050,998,625.97
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,585,822.5910,159,799.42
销售费用147,680,271.29174,088,791.57
管理费用63,607,509.6167,227,673.16
研发费用12,214,315.189,040,445.89
财务费用1,735,887.752,361,227.53
其中：利息费用4,320,030.683,100,808.48
利息收入3,089,933.871,355,284.13
加：其他收益10,952,889.9213,832,853.33
投资收益（损失以“－”号填 列）1,332,813.38　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-159,954.71　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-2,251,114.35-5,245,265.56
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　-1,854,893.96
资产处置收益（损失以“-”号-779,934.64179,335.53
填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）115,592,280.00190,951,965.72
加：营业外收入317,548.50543,071.85
减：营业外支出3,675,635.902,648,785.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）112,234,192.60188,846,252.00
减：所得税费用28,117,801.0929,462,969.52
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）84,116,391.51159,383,282.48
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）84,116,391.51159,383,282.48
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）83,975,440.65157,897,061.69
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）140,950.861,486,220.79
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额84,116,391.51159,383,282.48
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额83,975,440.65157,897,061.69
（二）归属于少数股东的综合收益 总额140,950.861,486,220.79
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.531.00
（二）稀释每股收益0.531.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,508,140,689.791,634,729,475.62
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还578,281.75　
收到其他与经营活动有关的现金32,651,690.8424,268,855.79
经营活动现金流入小计1,541,370,662.381,658,998,331.41
购买商品、接受劳务支付的现金1,104,782,819.361,074,717,801.97
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金195,610,165.55170,291,112.86
支付的各项税费52,964,456.5569,132,110.48
支付其他与经营活动有关的现金105,058,995.64120,133,036.09
经营活动现金流出小计1,458,416,437.101,434,274,061.40
经营活动产生的现金流量净额82,954,225.28224,724,270.01
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,492,768.090.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额14,149,772.9612,552,492.08
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计15,642,541.0512,552,492.08
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金180,039,493.53107,591,558.43
投资支付的现金16,000,000.000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计196,039,493.53107,591,558.43
投资活动产生的现金流量净额-180,396,952.48-95,039,066.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金197,400,000.0043,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计197,400,000.0043,000,000.00
偿还债务支付的现金33,000,000.0020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金34,238,369.1525,464,138.94
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润400,000.00400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,638,837.606,456,990.17
筹资活动现金流出小计74,877,206.7551,921,129.11
筹资活动产生的现金流量净额122,522,793.25-8,921,129.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额25,080,066.05120,764,074.55
加：期初现金及现金等价物余额246,862,401.12132,538,303.51
六、期末现金及现金等价物余额271,942,467.17253,302,378.06
（二） 审计报告 （未完）
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