[三季报]唐德影视(300426):2022年三季度报告

 时间：2022年10月24日 21:16:22 中财网

原标题:唐德影视:2022年三季度报告

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2022-072 浙江唐德影视股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）14,391,876.60-72.67%119,382,954.86-34.46%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-19,639,419.43不适用-75,373,005.40不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-21,447,512.23不适用-79,559,730.05不适用
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----137,976,498.25不适用
基本每股收益（元/ 股）-0.0478不适用-0.1823不适用
稀释每股收益（元/ 股）-0.0478不适用-0.1823不适用
加权平均净资产收益 率-63.81%不适用-131.77%上升 199.07个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,172,156,094.862,316,216,093.48-6.22%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）22,959,677.5994,886,218.08-75.80%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,847,286.591,913,492.95　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,000.002,324,398.16　
少数股东权益影响额（税后）46,193.7951,166.46　
合计1,808,092.804,186,724.65--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期上年同期与上年同期 变动率主要变动原因
营业收入119,382,954.86182,159,352.73-34.46%主要是由于本期实现电视剧《无间》首轮卫视发 行收入以及电视剧《我的卡路里男孩》承制服务 收入，与上年同期实现的《夏梦狂诗曲》、《因 法之名》等项目发行收入、电视剧《暗格里的秘 密》承制服务收入、电视剧《我们住在一起》剧 本版权销售收入以及电视剧《狼殿下》等项目的 海外版权代理发行收入相比，出现下降
营业成本86,157,376.09130,028,463.13-33.74%主要是由于本期营业收入同比下降，导致营业成 本同比下降
信用减值损失-24,718,299.18-71,361,505.53-65.36%主要是由于上期对以前年度电视剧项目销售确认 的应收账款计提了较大金额的信用减值损失，本 期计提的信用减值损失金额有所下降，且本期因 回收部分应收账款而转回信用减值损失，导致信 用减值损失同比下降
资产减值损失-4,951,158.69-1,923,774.33157.37%主要是由于对本期版权已到期的剧本全额计提资 产减值损失的金额同比增长
营业外收入2,324,934.3740,020.515709.36%主要是由于本期收到北京正量东方文化传媒股份 有限公司诉讼赔偿款
投资活动产生的现 金流量净额-7,725,019.93124,396,675.75-106.21%主要是由于上期收到出售参股企业股权或出资份 额转让对价款金额较高
筹资活动产生的现 金流量净额6,342,077.94-168,078,394.45-103.77%主要是由于本期新增银行借款所收到的现金部分 被返还部分影视项目固定回报联合投资款和偿付 利息所支付的现金所抵消，同时上期偿还到期公 司债券支付的现金金额较大，导致上期筹资活动 产生的现金流出远大于现金流入，使得本期筹资 活动现金净流量同比增长
（续上表）
单位：元

项目本报告期末上年末与上年末变 动率主要变动原因
货币资金308,762,528.67447,141,984.99-30.95%主要是由于本期加大影视剧项目投资制作，支付 电视剧《我们的日子》、《叱咤之城》等项目联 合摄制投资款，但部分被收回电视剧版权转让款 或发行收益分账款，以及筹资活动产生的现金流 量净增加额所抵消
应收账款158,180,481.32307,285,548.04-48.52%主要是由于本期收回电视剧《十年三月三十日》 部分版权转让款以及收回电视剧《长风破浪》、 《战时我们正年少》等发行收益款，导致应收账 款期末余额大幅较上年末下降
预付账款425,211,524.37232,371,662.3182.99%主要是由于本期公司加大了电视剧联合投资制作 项目的投入，公司作为非执行制片方联合投资的 电视剧《我们的日子》、《叱咤之城》截至报告 期期末尚未取得发行许可证，未达到转入库存商 品的条件，导致预付账款期末余额较上年末增长
短期借款370,000,000.00230,000,000.0060.87%主要是由于本期新增了部分银行借款
合同负债80,795,966.47202,055,882.78-60.01%主要是由于本期电视剧《无间》完成首轮卫视发 行，将以前期间预收的播映权许可费结转至营业 收入，导致合同负债期末余额较上年末下降
应付职工薪酬2,107,645.964,101,560.21-48.61%主要是由于上年末计提的年底绩效工资于本期发 放
一年内到期的非流 动负债552,825.4724,747,238.50-97.77%主要是由于本期偿还到期的公司债券本金及利息
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数10,986报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
吴宏亮境内自然人17.07%69,801,3110质押69,801,311
浙江易通传媒 投资有限公司国有法人14.21%58,104,0650　　
东阳东控聚文 文化发展有限 公司境内非国有法 人6.86%28,067,5730　　
太易控股集团 有限公司境内非国有法 人4.74%19,390,2950质押19,390,295
　　　　　冻结19,335,295
陈蓉境内自然人2.35%9,612,7810　　
北京鼎石源泉 投资咨询中心 （有限合伙）境内非国有法 人1.69%6,900,1700质押6,900,170
北京翔乐科技 有限公司境内非国有法 人1.55%6,347,4030　　
刘朝晨境内自然人1.53%6,260,6070　　
古元峰境内自然人1.51%6,159,0605,576,382质押3,177,560
赵薇境内自然人1.43%5,849,8500冻结5,849,850
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
吴宏亮69,801,311人民币普通股69,801,311　　　
浙江易通传媒投资有限公司58,104,065人民币普通股58,104,065　　　
东阳东控聚文文化发展有限公司28,067,573人民币普通股28,067,573　　　
太易控股集团有限公司19,390,295人民币普通股19,390,295　　　
陈蓉9,612,781人民币普通股9,612,781　　　
北京鼎石源泉投资咨询中心（有 限合伙）6,900,170人民币普通股6,900,170　　　
北京翔乐科技有限公司6,347,403人民币普通股6,347,403　　　
刘朝晨6,260,607人民币普通股6,260,607　　　
赵薇5,849,850人民币普通股5,849,850　　　
北京鼎石睿智投资咨询中心（有 限合伙）4,950,220人民币普通股4,950,220　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明未知前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关 系或一致行动关系　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
古元峰4,465,000　-1,483,5002,981,500股权激励 限售股按照公司股权激励 计划规定解除限售
古元峰2,594,882　　2,594,882高管锁定 股按照高管锁定股份 规定解除限售
倪燕1,437,000　-431,1001,005,900股权激励 限售股按照公司股权激励 计划规定解除限售
景旭峰1,437,000　-431,1001,005,900股权激励 限售股按照公司股权激励 计划规定解除限售
王婷婷924,000　-396,000528,000股权激励 限售股按照公司股权激励 计划规定解除限售
付波兰367,275　　367,275高管锁定 股按照高管锁定股份 规定解除限售
李欢630,000　-270,000360,000股权激励 限售股按照公司股权激励 计划规定解除限售
刘芳616,000　-264,000352,000股权激励 限售股按照公司股权激励 计划规定解除限售
盛和煜525,000　-225,000300,000股权激励 限售股按照公司股权激励 计划规定解除限售
凌红350,000　-105,000245,000股权激励 限售股按照公司股权激励 计划规定解除限售
郑敏鹏350,000　-150,000200,000股权激励 限售股按照公司股权激励 计划规定解除限售
汪冰冰94,425　　94,425高管锁定 股按照高管锁定股份 规定解除限售
2019年第一期限制性 股票激励对象（不包 括上述股东）3,664,500　-1,899,3001,765,200股权激励 限售股按照公司股权激励 计划规定解除限售
2019年第二期限制性 股票激励对象（不包 括上述股东）373,000　-111,900261,100股权激励 限售股按照公司股权激励 计划规定解除限售
合计17,828,0820-5,766,90012,061,182　　
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、重大诉讼事项

诉讼(仲裁) 基本情况涉案金额 （万元）是 否 形 成 预 计 负 债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影 响诉 讼 (仲 裁) 判 决 执 行 情 况披露 日期披露索引
唐德影视 （申请人） 就 Talpa （被申请 人）单方面38,880.60否2017年 11月 9日， 公司收到 Talpa发来 的关于要求终止协 议的通知函件；针 对该事项，公司于暂无尚 未 到 执 行2017- 11-28巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）， 公告编号：2017-091
发函通知解 除《“?好 声音”协 议》事宜向 香港国际仲 裁中心提起 仲裁　　2017年 11月 28日 向香港国际仲裁中 心提起仲裁，香港 国际仲裁中心已受 理该案，截至目前 尚待审理　阶 段　　
唐德影视 （原告）诉 高云翔、北 京艺璇文化 经纪有限公 司（被告） 演出合同纠 纷案6,382.40否二审审理中暂无尚 未 到 执 行 阶 段2022- 01-17巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）， 公告编号：2022-005
唐德影视 （原告）诉 上海世像文 化传媒（集 团）有限公 司（被告） 合同纠纷案1,844.60否一审判决已生效上海市静安区人民法院作 出一审判决如下：一、上 海世像文化传媒（集团） 有限公司（以下简称"上 海世像"）返还唐德影视 本金 750.00万元；二、上 海世像向唐德影视支付期 内利息 150.00万元；三、 上海世像向唐德影视支付 逾期利息及逾期付款违约 金（以 1,000.00万元为基 数，按年利率 24%的标 准，自 2018年 6月 9日 起计算至 2020年 1月 6 日止；以 800.00万元为基 数，按照年利率 24%的标 准，自 2020年 1月 7日 起计算至 2020年 3月 31 日止；以 750.00万元为基 数，按照年利率 24%的标 准，自 2020年 4月 1日 起计算至 2020年 8月 19 日止；以 750.00万元为基 数，按照 2021年 6月 8 日适用的一年期贷款市场 报价利率四倍的标准，自 2020年 8月 20日起计算 至实际清偿之日止）； 四、上海世像向唐德影视 支付律师费 8.00万元； 五、何晓辉对上海世像上 述第一至四项付款义务承 担连带清偿责任正 在 推 进 执 行 申 请2022- 02-07巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）， 公告编号：2022-016
神州电视有 限公司（原 告）诉上海 伟盛影视文 化有限公司 （被告）合 同纠纷案1,659.63否法院已立案原告诉被告合同纠纷案， 请求判令被告支付投资款 250.00万元、投资收益 1,385.40万元、违约金 24.24万元，并承担本案 全部诉讼费尚 未 到 执 行 阶 段2022- 03-09巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）， 公告编号：2022-024
唐德影视 （原告）诉 北京正量东 方文化传媒 股份有限公 司（被告） 合同纠纷案1,766.53否执行结案北京市朝阳区人民法院作 出一审判决如下：一、被 告向原告返还投资本金 800.00万元；二、被告向 原告支付投资收益（以 300.00万元为基数，自 2015年 11月 20日至实际 付清之日止，以年利率 15%标准计算；以 300.00 万元为基数，自 2016年 1 月 14日至实际付清之日 止、以年利率 15%标准计 算；以 200.00万元为基 数，自 2016年 8月 11日 至实际付清之日止，按照 年利率 15%标准计算）； 三、被告向原告支付违约 金 240.00万元；四、被告 向原告支付律师费 8.00万 元执 行 完 毕2022- 07-20巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）， 公告编号：2022-057
J&JJ International Limited （原告）诉 唐德电影公 司（被告 一）、唐德 影视（被告 二）民间借 贷纠纷案2,517.53否法院已立案原告诉被告民间借贷纠纷 案，请求判令被告一返还 借款本金 323.50万美元， 赔偿利息损失暂计 63.55 万美元，赔偿原告律师费 50.00万元人民币；判令 被告二承担连带责任并承 担本案诉讼费尚 未 到 执 行 阶 段2022- 06-16巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）， 公告编号：2022-055
2、重大关联交易
截至期末，公司向浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）的借款余额为9.69亿元，具体内容请见公司于 2021年 10月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-094）、《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-095）。

截至期末，公司向东阳东控聚文文化发展有限公司（以下简称“东阳聚文”）的借款余额为 2,000.00万元，具体内容请见公司于 2021年 12月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-118）。

截至期末，公司接受浙江易通担保 2.5亿元并提供了等额反担保，具体情况请见本节“3、重大担保”。

3、重大担保
单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）　　　　　　　　　　
担保对象 名称担保额度相 关公告披露 日期担保额度实际发 生日期实际担保 金额担保类型担保物 （如有）反担保 情况 （如 有）担保 期是否 履行 完毕是 否 为 关 联 方 担 保
浙江易通2021年 11 月 12日5,0002021年 12月 13 日5,000质押、连带 责任担保公司以存 货资产提 供收益权 权利担保该笔担 保本身 即是反 担保担保 人履 行保 证义 务后 两年是是
浙江易通2022年 01 月 28日20,0002022年 03月 25 日20,000连带责任担 保、质押公司以存 货资产提 供收益权 权利担保该笔担 保本身 即是反 担保担保 人履 行保 证义 务后 两年否是
浙江易通2022年 01 月 28日5,0002022年 03月 31 日5,000连带责任担 保、质押公司以存 货资产提 供收益权 权利担保该笔担 保本身 即是反 担保担保 人履 行保 证义 务后 两年否是
报告期内审批的对外担 保额度合计（A1）25,000报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）25,000　　　　　　　
报告期末已审批的对外 担保额度合计（A3）25,000报告期末实际对外担保余 额合计（A4）25,000　　　　　　　
公司对子公司的担保情况　　　　　　　　　　
担保对象 名称担保额度 相关公告 披露日期担保额度实际发 生日期实际担保金 额担保类 型担保物 （如 有）反担保 情况 （如 有）担保 期是否 履行 完毕是否 为关 联方 担保
子公司对子公司的担保情况　　　　　　　　　　
担保对象 名称担保额度 相关公告 披露日期担保额度实际发 生日期实际担保金 额担保类 型担保物 （如 有）反担保 情况 （如 有）担保 期是否 履行 完毕是否 为关 联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）　　　　　　　　　　
报告期内审批担保额度 合计（A1+B1+C1）25,000报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）25,000　　　　　　　
报告期末已审批的担保 额度合计 （A3+B3+C3）25,000报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）25,000　　　　　　　
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的1088.87%　　　　　　　　　

　　
其中：　
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 （D）25,000
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象 提供的债务担保余额（E）0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）0
上述三项担保金额合计（D+E+F）25,000
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有 证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 （如有）不适用
4、向特定对象发行股票的进展情况
经公司于 2020年 6月 1日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十三次会议通过，公司拟向浙江易通和东阳聚文发行不超过 125,675,700股股票，拟募集资金不超过 495,162,258.00元用于偿还银行借款及补充流动资金。鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于 2020年 6月 12日施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止，根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合当前市场情况，公司拟终止引入战略投资者暨与东阳聚文终止关于本次向特定对象发行股票的相关事项，并对本次向特定对象发行 A股股票方案予以修订，修订后的方案为拟向浙江易通发行不超过 104,729,750股股票，拟募集资金不超过 412,635,215.00元用于偿还银行借款及补充流动资金。本次调整方案经公司分别于 2020年 11月 20日及 2020年 12月 7日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2020年第九次临时股东大会审议通过。公司于 2021年 2月 19日收到深交所出具的《关于受理浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕53号），后于 2021年 3月 4日收到深交所出具的《关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020061号），公司会同相关中介机构就深交所提出的相关问题进行了逐项落实，并分别于 2021年3月 23日和 2021年 4月 12日报送问询函回复和补充回复。2021年 7月 27日，公司向深交所提交了恢复审核本次发行的申请文件，继续推进本次向特定对象发行股票事宜。2021年 7月 28日，公司收到深交所同意恢复审核的回复。2021年 8月 9日，公司收到深交所出具的《关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020205号），公司会同相关中介机构就深交所提出的相关问题进行了逐项落实，于 2021年 8月 13日报送了问询函回复。后结合公司披露的定期报告，分别于 2021年 9月 1日、2021年 11月 2日、2022年 5月 19日、2022年 9月 30日对审核问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。


重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股票的进展情况2020年 06月 02日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-063
　2020年 11月 21日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-140
　2021年 02月 19日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-014
　2021年 03月 23日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-021
　2021年 04月 12日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-025
　2021年 07月 28日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-073
　2021年 08月 02日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-074
　2021年 08月 10日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-077
　2021年 08月 16日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-079
　2021年 09月 01日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-087
　2021年 11月 02日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-102
　2022年 05月 19日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-052
　2022年 09月 30日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-069
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江唐德影视股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金308,762,528.67447,141,984.99
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款158,180,481.32307,285,548.04
应收款项融资　　
预付款项425,211,524.37232,371,662.31
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,251,434.088,339,509.86
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,165,921,385.561,198,576,098.27
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产51,227,750.5463,725,397.13
流动资产合计2,119,555,104.542,257,440,200.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,491,590.224,841,906.33
其他权益工具投资14,187,020.0014,182,680.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产4,104,780.145,599,396.08
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产23,578,021.5426,647,711.38
无形资产231,273.26316,021.26
开发支出　　
商誉4.824.82
长期待摊费用6,008,300.347,188,173.01
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计52,600,990.3258,775,892.88
资产总计2,172,156,094.862,316,216,093.48
流动负债：　　
短期借款370,000,000.00230,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款72,800,602.9393,056,497.48
预收款项166,079,733.54165,901,369.82
合同负债80,795,966.47202,055,882.78
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,107,645.964,101,560.21
应交税费1,980,311.931,997,212.33
其他应付款1,465,157,528.351,505,578,674.33
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债552,825.4724,747,238.50
其他流动负债　2,745,283.04
流动负债合计2,159,474,614.652,230,183,718.49
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,306,606.7121,777,725.58
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益8,143,625.307,441,807.43
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计30,450,232.0129,219,533.01
负债合计2,189,924,846.662,259,403,251.50
所有者权益：　　
股本409,004,600.00414,771,500.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积135,776,971.78149,820,982.78
减：库存股31,045,844.0050,856,755.00
其他综合收益-10,834,955.05-14,281,419.96
专项储备　　
盈余公积32,849,779.8332,849,779.83
一般风险准备　　
未分配利润-512,790,874.97-437,417,869.57
归属于母公司所有者权益合计22,959,677.5994,886,218.08
少数股东权益-40,728,429.39-38,073,376.10
所有者权益合计-17,768,751.8056,812,841.98
负债和所有者权益总计2,172,156,094.862,316,216,093.48
法定代表人：许东良 主管会计工作负责人：梁晨成 会计机构负责人：王章任
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入119,382,954.86182,159,352.73
其中：营业收入119,382,954.86182,159,352.73
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本170,778,177.03220,335,217.35
其中：营业成本86,157,376.09130,028,463.13
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加241,030.62374,024.18
销售费用4,826,462.786,704,631.19
管理费用30,998,955.2427,241,146.10
研发费用　　
财务费用48,554,352.3055,986,952.75
其中：利息费用51,687,500.1955,662,671.37
利息收入3,011,675.35126,945.08
加：其他收益1,913,492.9548,616.97
投资收益（损失以“－”号填 列）-350,316.11-1,733,403.52
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-350,316.11-528,644.30
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-24,718,299.18-71,361,505.53
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-4,951,158.69-1,923,774.33
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　6,609.08
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-79,501,503.20-113,139,321.95
加：营业外收入2,324,934.3740,020.51
减：营业外支出536.2169,479.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-77,177,105.04-113,168,781.29
减：所得税费用582,544.21295,495.03
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-77,759,649.25-113,464,276.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-77,759,649.25-113,464,276.32
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-75,373,005.40-104,938,539.47
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-2,386,643.85-8,525,736.85
六、其他综合收益的税后净额3,178,055.47-3,617,676.36
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额3,446,464.91-3,655,050.77
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　-3,789,079.00
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　-3,789,079.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综3,446,464.91134,028.23
合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额3,446,464.91134,028.23
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-268,409.4437,374.41
七、综合收益总额-74,581,593.78-117,081,952.68
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-71,926,540.49-108,593,590.24
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-2,655,053.29-8,488,362.44
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.1823-0.2508
（二）稀释每股收益-0.1823-0.2508
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）
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