[三季报]森鹰窗业(301227):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 21:16:36 中财网

原标题:森鹰窗业:2022年三季度报告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2022-013 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3. 第三季度报告是否经过审计
?是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 ?否

	本报告期	本报告期 比上年同期增减	年初 至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	357,047,017.55	4.46%	670,337,960.00	-2.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,656,854.52	20.05%	86,640,693.18	-8.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	58,941,362.24	15.67%	81,679,593.59	-1.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-19,890,716.36	-116.00%
基本每股收益（元/股）	0.88	20.55%	1.22	-8.27%
稀释每股收益（元/股）	0.88	20.55%	1.22	-8.27%
加权平均净资产收益率	6.87%	0.31%	9.63%	-2.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,154,715,100.09	1,391,441,084.12	54.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（ 元）	1,766,544,130.98	856,201,293.18	106.32%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 ?不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-519,484.08	-601,878.64
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	3,547,082.15	5,689,764.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,348,706.18	582,223.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目		29,978.43
减：所得税影响额	660,811.97	738,988.13
合计	3,715,492.28	4,961,099.59	-

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 ?不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
?适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 ?不适用
单位：人民币元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动比例	主要变动原因
货币资金	962,839,479.75	272,971,042.59	252.73%	主要系首次公开发行股票收到 募集资金所致
应收票据	18,188,971.51	38,098,035.78	-52.26%	主要系票据结算业务减少所致
应收账款	338,886,504.88	223,550,240.46	51.59%	主要系受外部环境影响，回款 速度减慢，导致应收账款增加
预付账款	42,501,272.82	23,134,461.88	83.71%	主要系预付材料款增加所致
其他流动资产	1,797,289.93	11,248,354.37	-84.02%	主要系留抵进项税退税所致
在建工程	1,483,093.69	15,327,755.87	-90.32%	主要系南京办公楼投入使用， 转入固定资产所致
使用权资产	339,135.43	563,671.93	-39.83%	主要系使用权资产计提折旧所 致
短期借款	68,353,446.85	187,569,068.49	-63.56%	主要系归还银行贷款所致
合同负债	90,119,138.16	149,078,472.51	-39.55%	主要系预收货款减少所致
应交税费	30,728,428.44	8,780,335.97	249.97%	主要系应交增值税和所得税增 加所致
其他应付款	36,859,846.59	18,152,223.81	103.06%	IPO 主要系应付 发行费用增加 所致
其他流动负债	11,715,487.95	19,380,201.42	-39.55%	主要系预收货款减少所致
实收资本(或股本)	94,800,000.00	71,100,000.00	33.33%	系报告期内公司首次公开发行 股票导致股本增加所致
资本公积	1,002,861,286.24	202,859,141.62	394.36%	系报告期内公司首次公开发行 股票导致股本溢价增加所致

2、主要利润表项目变动原因分析
单位：人民币元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	主要变动原因
销售费用	37,467,709.89	63,475,965.69	-40.97%	主要系本期广告费减少所致
财务费用	-1,342,527.09	3,964,259.68	-133.87%	主要系本期利息支出减少、利 息收入增加所致
其他收益	5,719,742.68	9,757,291.94	-41.38%	本期政府项目补贴减少所致
投资收益	0.00	27,058.74	-100.00%	主要系本期理财业务减少所致
信用减值损失	-29,245,832.94	21,353,297.57	-236.96%	主要系应收账款坏账准备增加 所致
资产减值损失	-2,375,891.56	-5,263,836.82	54.86%	主要系存货跌价准备减少所致
资产处置收益	-193,486.73	259,700.16	-174.50%	主要系资产报废损失增加所致
营业外收入	638,423.21	1,962,821.28	-67.47%	主要系未决诉讼冲减预计负债 减少所致
营业外支出	464,591.44	59,765.81	677.35%	主要系资产报废损失增加所致

3、主要现金流量表项目变动原因分析
单位：人民币元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,890,716.36	124,349,001.74	-116.00%	主要系本期受外部环境影响回 款有所减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-16,543,855.52	-73,441,686.48	77.47%	主要系本期资产投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	728,324,075.68	-80,828,760.73	1001.07%	主要系首次公开发行股票收到 募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	962,524,486.95	94,580,657.12	917.68%	主要系首次公开发行股票收到 募集资金所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	26,758	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
边书平	境内自然人	55.42%	52,540,000	52,540,000
应京芬	境内自然人	7.09%	6,723,000	6,723,000
梅州欧派投资 实业有限公司	境内非国有法 人	1.58%	1,500,000	1,500,000
中居和家（北 京）投资基金 管理有限公司 －北京居然之 家联合投资管 理中心（有限 合伙）	其他	1.58%	1,500,000	1,500,000
红星美凯龙家 居商场管理有 限公司	境内非国有法 人	1.57%	1,490,000	1,490,000
林玉山	境内自然人	1.15%	1,087,000	1,087,000
方志明	境内自然人	1.05%	1,000,000	1,000,000
邱东	境内自然人	0.85%	810,000	810,000
孙春海	境内自然人	0.63%	600,000	600,000
民生证券股份 有限公司	境内非国有法 人	0.58%	551,999	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
民生证券股份有限公司	551,999	人民币普通股	551,999
龙赢富泽资产管理（北京）有限 公司－龙赢相宜私募证券投资基 金	134,000	人民币普通股	134,000
海通证券股份有限公司（国有法 人）	130,275	人民币普通股	130,275
胡月	124,400	人民币普通股	124,400
刘海霞	122,677	人民币普通股	122,677
中信证券股份有限公司（国有法 人）	116,084	人民币普通股	116,084
杨哲夫	102,753	人民币普通股	102,753
华泰证券股份有限公司（国有法 人）	89,969	人民币普通股	89,969
杨敏庆	82,500	人民币普通股	82,500
张立国	80,000	人民币普通股	80,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东为边书平，实际控制人为边书平、应京芬，二 人系夫妻关系。除此之外，未知上述股东相互之间是否存在关联关系 或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	1、公司前10名普通股股东均未参与融资融券业务。 2、公司前10名无限售流通股股东参与融资融券业务情况说明： 龙赢富泽资产管理（北京）有限公司－龙赢相宜私募证券投资基金通 过信用证券账户持有公司134,000股，通过普通证券账户持有公司0股 ，合计持有公司134,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
?适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 ?不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
边书平	52,540,000			52,540,000	首发前限售股	2025年9月26日
应京芬	6,723,000			6,723,000	首发前限售股	2025年9月26日
梅州欧派投资 实业有限公司	1,500,000			1,500,000	首发前限售股	2023年9月26日
中居和家（北 京）投资基金 管理有限公司 －北京居然之 家联合投资管 理中心（有限 合伙）	1,500,000			1,500,000	首发前限售股	2023年9月26日
红星美凯龙家 居商场管理有 限公司	1,490,000			1,490,000	首发前限售股	2023年9月26日
林玉山	1,087,000			1,087,000	首发前限售股	2023年9月26日
方志明	1,000,000			1,000,000	首发前限售股	2023年9月26日
邱东	810,000			810,000	首发前限售股	2023年9月26日
其余首发前限 售股东	4,450,000			4,450,000	首发前限售股	2023年9月26日
民生证券－兴 业银行－民生 证券森鹰窗业 战略配售1号 集合资产管理 计划			1,510,326	26	首次公开发行 创业板战略配 售股	2023年9月26日
网下发行限售 股份			1,171,753	1,171,753	首次公开发行 网下发行限售 股	2023年3月27日
合计	71,100,000	0	2,682,079	72,271,779

注：民生证券森鹰窗业战略配售1号集合资产管理计划为公司首次公开发行战略配售股东，参与战略配售数量为1,510,326股。

由于战略配售限售股份参与转融通出借业务，该部分限售股票出借后，按照无限售条件流通股管理，致使该股东限售股股
份数量与公司实际限售股股份数量存在差异。

三、其他重要事项
?适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
2022 年 09 月 30 日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	962,839,479.75	272,971,042.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	18,188,971.51	38,098,035.78
应收账款	338,886,504.88	223,550,240.46
应收款项融资	5,914,393.47	7,641,430.32
预付款项	42,501,272.82	23,134,461.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,343,571.89	4,609,037.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	128,804,413.18	143,900,395.00
合同资产	3,763,281.38	2,914,827.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,797,289.93	11,248,354.37
流动资产合计	1,508,039,178.81	728,067,825.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	9,678,786.17
固定资产	472,206,780.12	486,338,438.21
在建工程	1,483,093.69	15,327,755.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	339,135.43	563,671.93
无形资产	83,039,266.36	85,964,288.46
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,429,726.19	7,745,538.20
递延所得税资产	16,796,677.83	12,588,442.81
其他非流动资产	57,702,455.49	54,845,123.17
非流动资产合计	646,675,921.28	663,373,258.65
资产总计	2,154,715,100.09	1,391,441,084.12
流动负债：
短期借款	68,353,446.85	187,569,068.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	120,379,204.77	118,050,155.99
预收款项
合同负债	90,119,138.16	149,078,472.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,389,862.31	14,083,045.76
应交税费	30,728,428.44	8,780,335.97
其他应付款	36,859,846.59	18,152,223.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	311,767.61	303,557.08
其他流动负债	11,715,487.95	19,380,201.42
流动负债合计	369,857,182.68	515,397,061.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	185,713.91	177,403.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	16,632,998.01	18,016,842.87
递延所得税负债	1,495,074.51	1,648,483.08
其他非流动负债
非流动负债合计	18,313,786.43	19,842,729.91
负债合计	388,170,969.11	535,239,790.94
所有者权益：
股本	94,800,000.00	71,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,002,861,286.24	202,859,141.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	53,236,557.74	53,236,557.74
一般风险准备
未分配利润	615,646,287.00	529,005,593.82
归属于母公司所有者权益合计	1,766,544,130.98	856,201,293.18
少数股东权益
所有者权益合计	1,766,544,130.98	856,201,293.18
负债和所有者权益总计	2,154,715,100.09	1,391,441,084.12

法定代表人：边书平 主管会计工作负责人：付丽梅 会计机构负责人：王颖
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	670,337,960.00	689,359,154.21
其中：营业收入	670,337,960.00	689,359,154.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	540,952,835.81	606,571,896.27
其中：营业成本	449,303,443.46	476,729,780.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,158,935.41	7,938,756.35
销售费用	37,467,709.89	63,475,965.69
管理费用	24,905,392.44	33,035,904.39
研发费用	22,459,881.70	21,427,229.19
财务费用	-1,342,527.09	3,964,259.68
其中：利息费用	3,610,882.02	4,099,705.88
利息收入	4,851,257.79	469,401.00
加：其他收益	5,719,742.68	9,757,291.94
投资收益（损失以“－”号填列）		27,058.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,245,832.94	21,353,297.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,375,891.56	-5,263,836.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-193,486.73	259,700.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,289,655.64	108,920,769.53
加：营业外收入	638,423.21	1,962,821.28
减：营业外支出	464,591.44	59,765.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,463,487.41	110,823,825.00
减：所得税费用	16,822,794.23	16,433,278.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,640,693.18	94,390,546.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,640,693.18	94,390,546.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）	86,640,693.18	94,390,546.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	86,640,693.18	94,390,546.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	86,640,693.18	94,390,546.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.22	1.33
（二）稀释每股收益	1.22	1.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：边书平 主管会计工作负责人：付丽梅 会计机构负责人：王颖
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	528,136,368.52	769,663,218.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	8,776,459.18
收到其他与经营活动有关的现金	12,042,837.66	12,465,267.12
经营活动现金流入小计	548,955,665.36	782,128,485.32
购买商品、接受劳务支付的现金	371,472,715.02	396,892,562.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	88,306,628.49	143,690,651.87
支付的各项税费	48,339,444.41	49,296,762.89
支付其他与经营活动有关的现金	60,727,593.80	67,899,506.35
经营活动现金流出小计	568,846,381.72	657,779,483.58
经营活动产生的现金流量净额	-19,890,716.36	124,349,001.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		92,063,126.15
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	28,000.00	1,835,057.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	28,000.00	93,898,183.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	16,571,855.52	75,339,870.15
投资支付的现金		92,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	16,571,855.52	167,339,870.15
投资活动产生的现金流量净额	-16,543,855.52	-73,441,686.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	906,525,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	19,897,640.57	209,909,571.86
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	926,422,640.57	209,909,571.86
偿还债务支付的现金	139,000,000.00	287,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,507,064.89	3,501,675.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	55,591,500.00	236,657.24
筹资活动现金流出小计	198,098,564.89	290,738,332.59
筹资活动产生的现金流量净额	728,324,075.68	-80,828,760.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	691,889,503.80	-29,921,445.47
加：期初现金及现金等价物余额	270,634,983.15	124,502,102.59
六、期末现金及现金等价物余额	962,524,486.95	94,580,657.12

（二） 审计报告 （未完）