[三季报]清研环境(301288):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 21:16:37 中财网

原标题:清研环境:2022年三季度报告

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2022-054
清研环境科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	本报告期比 上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	30,276,380.95	-39.60%	78,309,184.39	-49.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,443,916.51	-76.13%	7,526,307.54	-86.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	1,139,545.99	-93.01%	602,718.22	-98.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	27,963,879.89	-8.11%
基本每股收益（元/股）	0.0471	-79.51%	0.0813	-87.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0471	-79.51%	0.0813	-87.78%
加权平均净资产收益率	0.64%	-88.81%	1.24%	-16.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	869,165,213.24	428,389,089.91	102.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	807,423,030.06	361,755,671.80	123.20%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	288,640.87	2,222,531.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,598,853.86	5,922,867.85
减：所得税影响额	583,124.21	1,221,809.86
合计	3,304,370.52	6,923,589.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1
、资产负债表科目变动情况
单位：元

项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日	变动额	变动比例 （％）	变动原因说明
货币资金	99,053,184.85	13,671,216.39	85,381,968.46	624.54	主要系公司股票发行上市吸收投资款所致
交易性金融资产	519,727,331.85	191,093,880.43	328,633,451.42	171.97	主要系公司以闲置资金购买理财产品所致
应收票据	1,415,360.00	5,610,000.00	-4,194,640.00	-74.77	主要系公司上年末取得的承兑汇票到期承兑 所致
预付款项	1,678,845.87	3,581,324.25	-1,902,478.38	-53.12	主要系公司本期项目验收，预付款结转成本 所致
其他应收款	1,972,442.69	576,072.69	1,396,370.00	242.39	主要系公司本期末保证金及备用金增加
固定资产	5,822,990.17	9,827,808.08	-4,004,817.91	-40.75	主要系公司本期设备计提折旧所致
在建工程	66,673,877.94	6,730,183.98	59,943,693.96	890.67	主要系本期广东清研高端环保装备研发与制 造基地项目新增建设投入所致
其他非流动资产	2,051,529.38	13,506,238.53	-11,454,709.15	-84.81	主要系广东清研高端环保装备研发与制造基 地项目确认工程进度款所致
应付账款	19,150,677.03	14,379,032.08	4,771,644.95	33.18	主要系广东清研高端环保装备研发与制造基 地项目确认工程进度款所致
合同负债	3,252,201.91	7,481,582.78	-4,229,380.87	-56.53	主要系公司本期项目验收转应收款项所致
应付职工薪酬	3,646,499.75	7,665,021.98	-4,018,522.23	-52.43	主要系公司本期发放2021年末计提的员工 奖金所致
其他流动负债	3,784,904.26	1,903,663.26	1,881,241.00	98.82	主要系公司本期验收项目尚未到履行纳税义 务时间所致
租赁负债	1,542,707.60	2,585,436.75	-1,042,729.15	-40.33	主要系公司本期支付租赁付款额所致
递延所得税负债	473,687.28	174,811.12	298,876.16	170.97	主要系公司本期理财产品公允价值变动损益 增加所致
资本公积	609,463,582.30	184,075,211.58	425,388,370.72	231.09	主要系公司本期溢价发行股票所致

2、利润表科目变动情况
单位：元

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动额	变动比例 （％）	变动原因说明
营业收入	78,309,184.39	155,020,757.25	-76,711,572.86	-49.48	主要系报告期内公司受新冠疫情、业务转型 过渡阶段等因素综合影响所致
营业成本	45,203,641.34	67,231,822.68	-22,028,181.34	-32.76	主要系报告期内公司营业收入下降，营业成 本相应减少所致
税金及附加	469,103.38	930,973.57	-461,870.19	-49.61	主要系报告期内公司需缴纳的增值税附加减 少所致
财务费用	-2,351,182.73	-346,371.07	-2,004,811.66	578.80	主要系报告期内公司闲置资金进行现金管理 产生利息收入增加所致
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	3,117,997.77	2,088,071.65	1,029,926.12	49.32	主要系报告期内公司暂时闲置资金购买理财 产品和结构性存款带来的到期收益所致
资产减值损失 （损失以“－”号填列）	-668,119.41	-49,982.91	-618,136.50	1236.70	主要系报告期内公司计提固定资产减值所致
减：所得税费用	1,691,287.81	10,318,849.78	-8,627,561.97	-83.61	主要系报告期内公司利润减少所致

3、现金流量表科目变动情况
单位：元

项目	2022 1-9 年 月	2021 1-9 年 月	变动额	变动比例 （％）	变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	27,963,879.89	30,431,255.92	-2,467,376.03	-8.11	主要系报告期内公司受疫情及客户资金安排影 响，销售回款减少所致
	-370,289,544.27	-40,706,929.76	-329,582,614.51	809.65
筹资活动产生的 现金流量净额	427,707,488.76	1,168,671.57	426,538,817.19	36497.75	主要系报告期内公司股票发行上市吸收投资者投 资款所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	14,957	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
10 前 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
刘淑杰	境内自然人	18.13%	19,577,796	19,577,796
陈福明	境内自然人	15.53%	16,772,903	16,772,903
深圳市根深投资发展合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	9.63%	10,402,592	10,402,592
深圳市行之投资发展合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	6.97%	7,529,924	7,529,924
深圳市力合创业投资有限公司	国有法人	6.27%	6,776,930	6,776,930
深圳清研创业投资有限公司	国有法人	5.65%	6,099,238	6,099,238
刘旭	境内自然人	3.26%	3,516,473	3,516,473
深圳市迦之南投资发展有限公司	境内非国有法人	2.89%	3,117,388	3,117,388
广东红土创业投资管理有限公司 －深圳市人才创新创业一号股权 投资基金（有限合伙）	其他	2.86%	3,084,305	3,084,305
中信建投证券－杭州银行－中信 2 建投清研环境 号战略配售集合 资产管理计划	其他	1.17%	1,259,717	1,259,717
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
蔡晓昕	172,128	人民币普通股	172,128
陈志君	111,903	人民币普通股	111,903
于海瑞	105,710	人民币普通股	105,710
卢创新	100,000	人民币普通股	100,000
俞伟伟	98,300	人民币普通股	98,300
中国国际金融股份有限公司	93,464	人民币普通股	93,464
孔咏梅	93,175	人民币普通股	93,175
华泰证券股份有限公司	92,193	人民币普通股	92,193
BARCLAYSBANKPLC	91,994	人民币普通股	91,994
梅月旺	82,900	人民币普通股	82,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘淑杰与刘旭为姐弟关系； 刘淑杰、陈福明与刘旭为一致行动人； 刘淑杰持有深圳市迦之南投资发展有限公司100%股 权； 刘淑杰为深圳市根深投资发展合伙企业（有限合伙）和 深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙）的执行事务 合伙人，陈福明为深圳市根深投资发展合伙企业（有限 合伙）和深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙）的 有限合伙人； 深圳市力合创业投资有限公司和深圳清研创业投资有限 公司为力合科创集团有限公司100%持股企业，深圳力

	合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为 珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司，深圳市力合创业投资 有限公司持有其30%份额； 深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）的 私募基金管理人为广东红土创业投资管理有限公司，而 广东红土创业投资管理有限公司为深圳市创新投资集团 有限公司的全资子公司； 中信建投清研环境2号战略配售集合资产管理计划参与 人为刘淑杰、陈福明和刘旭。 公司未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在 关联关系或一致行动关系，也未知前10名无限售条件 普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关 系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

注：
1、前10名无限售条件股东中蔡晓昕通过信用证券账户持股172,128股，通过普通证券账户持股0股；2、前10名无限售条件股东中代表国家持有股份的单位和外资股东：
（1）中国国际金融股份有限公司的股东性质为国有法人；
（2）华泰证券股份有限公司的股东性质为国有法人；
（3）BARCLAYSBANKPLC的股东性质为境外法人。

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：清研环境科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	99,053,184.85	13,671,216.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	519,727,331.85	191,093,880.43
衍生金融资产
应收票据	1,415,360.00	5,610,000.00
应收账款	117,489,927.28	127,459,362.86
应收款项融资
预付款项	1,678,845.87	3,581,324.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,972,442.69	576,072.69
其中：应收利息	59,940.43	0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	10,831,998.85	13,492,201.98
合同资产	11,724,910.67	11,226,359.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	680,276.00	659,729.90
其他流动资产	5,621,812.91	5,667,317.39
流动资产合计	770,196,090.97	373,037,465.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,364,921.29	2,042,742.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	5,822,990.17	9,827,808.08
在建工程	66,673,877.94	6,730,183.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,732,010.75	5,173,477.14
无形资产	16,026,559.59	16,276,540.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,297,233.15	1,794,634.16
其他非流动资产	2,051,529.38	13,506,238.53
非流动资产合计	98,969,122.27	55,351,624.60
资产总计	869,165,213.24	428,389,089.91
流动负债：
短期借款	19,400,000.00	17,818,986.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	19,150,677.03	14,379,032.08
预收款项
合同负债	3,252,201.91	7,481,582.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,646,499.75	7,665,021.98
应交税费	8,078,062.56	11,278,881.92
其他应付款	523,480.84	711,189.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,150,770.75	2,619,716.53
其他流动负债	3,784,904.26	1,903,663.26
流动负债合计	59,986,597.10	63,858,073.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,542,707.60	2,585,436.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	0.00	133,173.97
递延所得税负债	473,687.28	174,811.12
其他非流动负债
非流动负债合计	2,016,394.88	2,893,421.84
负债合计	62,002,991.98	66,751,495.72
所有者权益：
股本	108,010,000.00	81,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	609,463,582.30	184,075,211.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	13,764,988.62	13,764,988.62
一般风险准备
未分配利润	76,184,459.14	82,915,471.60
归属于母公司所有者权益合计	807,423,030.06	361,755,671.80
少数股东权益	-260,808.80	-118,077.61
所有者权益合计	807,162,221.26	361,637,594.19
负债和所有者权益总计	869,165,213.24	428,389,089.91

法定代表人：刘淑杰 主管会计工作负责人：郑新 会计机构负责人：郑新2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,309,184.39	155,020,757.25
其中：营业收入	78,309,184.39	155,020,757.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	74,215,658.30	95,103,650.18
其中：营业成本	45,203,641.34	67,231,822.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	469,103.38	930,973.57
销售费用	6,029,780.45	5,448,125.30
管理费用	15,586,083.92	13,326,059.12
研发费用	9,278,231.94	8,513,040.58
财务费用	-2,351,182.73	-346,371.07
其中：利息费用	543,330.12	-94,818.20
利息收入	2,539,214.61	18,951.69
加：其他收益	2,222,531.33	1,858,602.40
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,127,049.28	3,339,772.24
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	322,179.20	356,884.51
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	3,117,997.77	2,088,071.65
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,818,120.90	-3,026,255.60
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-668,119.41	-49,982.91
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,074,864.16	64,127,314.85
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	9,074,864.16	64,127,314.85
减：所得税费用	1,691,287.81	10,318,849.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,383,576.35	53,808,465.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	7,383,576.35	53,808,465.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	7,526,307.54	53,869,166.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-142,731.19	-60,701.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	7,383,576.35	53,808,465.07
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	7,526,307.54	53,869,166.86
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-142,731.19	-60,701.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0813	0.6651
（二）稀释每股收益	0.0813	0.6651

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘淑杰 主管会计工作负责人：郑新 会计机构负责人：郑新3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	94,334,963.06	109,596,570.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	0.00	120,736.83
收到其他与经营活动有关的现金	5,493,760.11	3,440,962.65
经营活动现金流入小计	99,828,723.17	113,158,269.99
购买商品、接受劳务支付的现金	34,055,683.32	33,205,016.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	18,767,471.18	18,216,413.25
支付的各项税费	6,488,636.60	22,630,384.80
支付其他与经营活动有关的现金	12,553,052.18	8,675,199.74
经营活动现金流出小计	71,864,843.28	82,727,014.07
经营活动产生的现金流量净额	27,963,879.89	30,431,255.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	359,868,472.96	422,100,000.00
取得投资收益收到的现金	3,930,360.14	4,251,851.95
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	160,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		600,000.00
投资活动现金流入小计	363,958,833.10	426,951,851.95
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	47,738,960.70	7,848,781.71
投资支付的现金	686,509,416.67	459,410,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		400,000.00
投资活动现金流出小计	734,248,377.37	467,658,781.71
投资活动产生的现金流量净额	-370,289,544.27	-40,706,929.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	466,058,810.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	486,358,810.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,400,000.00	14,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	14,674,046.19	320,494.24
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	25,577,275.05	4,310,834.19
筹资活动现金流出小计	58,651,321.24	18,831,328.43
筹资活动产生的现金流量净额	427,707,488.76	1,168,671.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	85,381,824.38	-9,107,002.27
加：期初现金及现金等价物余额	13,608,165.20	10,485,938.21
六、期末现金及现金等价物余额	98,989,989.58	1,378,935.94

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。

清研环境科技股份有限公司董事会