[三季报]福能东方(300173):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 21:42:22 中财网

原标题:福能东方:2022年三季度报告

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2022-077
福能东方装备科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	608,847,997.84	142.06%	1,221,606,658.85	17.14%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-4,335,773.67	33.96%	6,380,435.63	-66.55%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-7,271,673.88	5.29%	-3,127,926.79	-125.59%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	203,549,114.99	186.61%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0059	33.71%	0.0087	-66.54%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0059	33.71%	0.0087	-66.54%
加权平均净资产收益 率	-0.37%	15.01%	0.54%	-56.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,665,595,499.19	4,788,925,421.87	-2.58%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,184,183,019.17	1,191,044,750.34	-0.58%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	7,177.96	63,129.13
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	4,097,181.22	13,090,387.58
债务重组损益	0.00	-49,000.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	97,424.90	-222,113.11
减：所得税影响额	953,679.01	2,303,702.64
少数股东权益影响额 （税后）	312,204.86	1,070,338.54
合计	2,935,900.21	9,508,362.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表项目

项目	2022年9月30 日	2021年12月31 日	增减变动比例	变动原因
交易性金融资 产	70,000,000.00	327.76	21356990%	主要是超业精密新增购买理财产品所致
应收款项融资	42,654,197.67	14,302,067.77	198.24%	主要是本期下游票据结算比例增加，为减 少现金流出对收到的票据背书所致
预付款项	28,190,621.14	48,879,229.83	-42.33%	主要是本期大宇精雕业务规模下降，对应 预付的采购余额减少。
合同资产	264,466,528.63	57,819,046.94	357.40%	主要是超业精密本期收入增长，按结算条 款计入合同资产也相应增加
长期应收款	20,995,284.73	42,958,020.44	-51.13%	主要是本年逐期收回分期收款销售商品的 货款所致
在建工程	33,767,874.77	19,675,873.67	71.62%	主要是重庆大宇智能装备及机器人产业园 开发新增的建安成本所致
应付职工薪酬	66,612,256.89	43,880,475.69	51.80%	主要是超业精密预提的年终奖和业绩承诺 超额奖励所致
其他流动负债	49,962,156.72	36,836,854.37	35.63%	主要是超业精密本期业务收入增长导致的 待转销增值税余额增加所致
递延收益	14,518,341.38	3,631,558.85	299.78%	主要是本期收到一笔与资产相关的政府补 助1200万尚未结转损益所致
递延所得税负 债	3,382,854.50	7,557,477.02	-55.24%	主要是购买子公司产生的资产评估增值于 本期摊销对所得税费用的影响
少数股东权益	97,024,724.10	153,990,818.38	-36.99%	主要是本期回购子公司少数股东持有的股 权所致

2.利润表项目

项目	2022年 三季度累计	2021年 三季度累计	增减变动比例	变动原因
研发费用	62,132,326.19	38,928,618.85	59.61%	主要是因研发投入增加所致
财务费用	33,763,779.19	17,335,712.80	94.76%	主要是本期平均借款余额较上年同期增加 所致
投资收益	- 2,371,096.71	-12,940,871.50	81.68%	主要是联营企业于本期亏损减少所致
营业外收入	1,785,601.56	3,381,735.87	-47.20%	主要是由于去年营业外收入包含一笔地方 政府扶持资金150万
所得税费用	6,244,012.12	15,187,808.04	-58.89%	主要是利润总额同比下降导致计提的所得 税减少

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	33,290	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
佛山市投资控 股集团有限公 司	国有法人	20.78%	152,644,001
郭景松	境内自然人	3.61%	26,503,966		质押	26,503,966
					冻结	26,503,966
超源科技（香 港）有限公司	境外法人	3.27%	24,042,857	12,021,429
深圳市博益安 盈资产管理有 限公司－博益 安盈精英16 号私募证券投 资基金	其他	1.92%	14,100,000
胡哲熙	境内自然人	1.44%	10,594,100
深圳市高新投 集团有限公司	国有法人	1.32%	9,700,000
张晓玲	境内自然人	1.14%	8,345,400		质押	8,345,400
					冻结	8,345,400
邓赤柱	境内自然人	1.09%	8,014,285	4,007,143
宁德冠鸿投资 有限公司	境内非国有法 人	1.03%	7,542,857	1,508,572
厦门镒田投资 管理有限公司 －厦门镒源投 资合伙企业 （有限合伙）	其他	0.94%	6,939,428	1,387,886
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
佛山市投资控股集团有限公司	152,644,001	人民币普通股	152,644,001
郭景松	26,503,966	人民币普通股	26,503,966
深圳市博益安盈资产管理有限公 司－博益安盈精英16号私募证 券投资基金	14,100,000	人民币普通股	14,100,000
胡哲熙	10,594,100	人民币普通股	10,594,100
深圳市高新投集团有限公司	9,700,000	人民币普通股	9,700,000
张晓玲	8,345,400	人民币普通股	8,345,400
雷万春	6,778,400	人民币普通股	6,778,400
林佳青	4,930,500	人民币普通股	4,930,500
施宝祥	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
寿雅利	3,186,600	人民币普通股	3,186,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	涌镒（厦门）资产管理有限公司－厦门绍绪智能设备投资合伙企业 （有限合伙）、涌镒（厦门）资产管理有限公司－厦门镒航投资合 伙企业（有限合伙）、厦门镒田投资管理有限公司－厦门镒源投资 合伙企业（有限合伙）、厦门镒田投资管理有限公司－厦门昭元投 资合伙企业（有限合伙）、厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业 （有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况外，未知其他上述股

东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
邓赤柱	4,007,143	0	0	4,007,143	重大资产重组 承诺限售	可解限日期为 2023年6月 12日，可解限 数量为 4,007,143股
厦门慧邦天合 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	433,715	0	0	433,715	重大资产重组 承诺限售	可解限日期为 2023年6月 12日，可解限 数量为 433,715股
宁德冠鸿投资 有限公司	1,508,572	0	0	1,508,572	重大资产重组 承诺限售	可解限日期为 2023年6月 12日，可解限 数量为 1,508,572股
厦门镒田投资 管理有限公司 －厦门镒源投 资合伙企业 （有限合伙）	1,387,886	0	0	1,387,886	重大资产重组 承诺限售	可解限日期为 2023年6月 12日，可解限 数量为 1,387,,886股
厦门镒田投资 管理有限公司 －厦门昭元投 资合伙企业 （有限合伙）	1,301,143	0	0	1,301,143	重大资产重组 承诺限售	可解限日期为 2023年6月 12日，可解限 数量为 1,301,143股
涌镒（厦门） 资产管理有限 公司－厦门绍 绪智能设备投 资合伙企业 （有限合伙）	3,816,686	0	0	3,816,686	重大资产重组 承诺限售	可解限日期为 2023年6月 12日，可解限 数量为 3,816,686股
涌镒（厦门） 资产管理有限 公司－厦门镒 航投资合伙企 业（有限合 伙）	1,734,857	0	0	1,734,857	重大资产重组 承诺限售	可解限日期为 2023年6月 12日，可解限 数量为 1,734,857股
超源科技（香 港）有限公司	12,021,429	0	0	12,021,429	重大资产重组 承诺限售	可解限日期为 2023年6月 12日，可解限 数量为 12,021,429股
其他	261,023	3,025	0	257,998	高管锁定股	按高管锁定股 份及类高管锁 定股份的规定 锁定
合计	26,472,454	3,025	0	26,469,429

三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）控股股东更名
2022年8月10日，公司披露了《关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-064）。公司收到控股股东佛山市投资控股集团有限公司发来的通知，其名称由“佛山市公用事业控股有限公司”变更为“佛山市投资控股集团有限公司（以下简称‘佛山控股集团’）”，并已完成工商变更登记手续。

（二）重大诉讼进展的情况
2020年1月17日，公司披露了《关于收到法院受理通知书的公告》（公告编号：2020-006）；2021年2月2日，公司披露了《诉讼进展的公告》（公告编号：2021-009）。

公司就中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）、中山松德印刷机械有限公司（以下简称“松德印机”）、郭景松、张晓玲未按时向公司支付股权转让款、应收账款事项，向佛山市中级人民法院（以下简称“佛山中院”）提起了诉讼并收到佛山中院的《受理通知书》与《民事判决书》【（2020）粤06民初13号】。

2022年9月7日，公司披露了《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2022-070）。

公司收到佛山中院《执行裁定书》【（2021）粤06执697号之四】，因松德实业、松德印机、郭景松、张晓玲逾期未履行《民事判决书》所确定的义务，公司申请了强制执行，佛山中院于2021年3月11日依法立案受理，并采取了相关执行措施，已实现债权1,113,525.97元。

（三）重要股东持股变动情况
1.控股股东终止公开征集转让公司部分股份
2022年5月27日，公司披露了《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2022-057），佛山控股集团拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司117,531,473股股份，占公司总股本的16.00%，股份性质为非限售法人股（下称“本次公开征集转让”）。2022年9月26日，公司披露了《关于控股股东终止公开征集转让公司部分股份的公告》（公告编号：2022-071），佛山控股集团根据佛山市委市政府最新印发的《佛山市推动国资国企改革促进国资国企高质量发展的实施方案》，对战略布局进行了调整，决定终止本次公开征集转让。

2.股东减持情况
2022年1月24日，公司披露了《关于股东股份减持计划期限届满并拟计划继续减持股份的公告》（公告编号：2022-004）。厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）、厦门慧邦天合股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）计划在2022年1月24日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份不超过22,777,773股，即不超过公司总股份数的3.10%。

2022年7月29日，公司披露了《关于持股5％以上股东及其一致行动人股份减持比例达到1％的公告》（公告编号：2022-063）。前述股东以集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份9,904,400股，减持股份占公司股本总数的比例为1.3480%。

2022年8月21日，公司披露了《关于股东股份减持计划期限届满并计划继续减持股份的公告》（公告编号：2022-065）。前述股东本次减持计划期限届满并计划继续减持股份。

（四）高级管理人员变动
2022年9月30日，公司披露了《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-072），朱艳芸女士因个人原因，向公司董事会申请辞去副总经理职务。辞职后，朱艳芸女士不再担任公司任何职务。

上述事项具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福能东方装备科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	502,116,012.19	556,163,843.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	70,000,000.00	327.76
衍生金融资产
应收票据	215,851,406.03	304,198,181.47
应收账款	287,372,316.53	404,427,550.69
应收款项融资	42,654,197.67	14,302,067.77
预付款项	28,190,621.14	48,879,229.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	105,437,136.03	145,595,739.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,790,923,229.55	1,848,159,496.74
合同资产	264,466,528.63	57,819,046.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	28,724,880.21	32,634,581.90
其他流动资产	139,120,530.23	157,569,459.59
流动资产合计	3,474,856,858.21	3,569,749,525.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	20,995,284.73	42,958,020.44
长期股权投资	97,621,929.73	100,509,293.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	165,418,035.45	171,994,105.46
在建工程	33,767,874.77	19,675,873.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	131,798,808.07	149,169,100.09
无形资产	120,138,825.87	124,329,934.09
开发支出
商誉	399,838,095.43	399,838,095.43
长期待摊费用	51,890,579.91	50,261,823.96
递延所得税资产	60,764,586.72	51,955,245.55
其他非流动资产	108,504,620.30	108,484,403.46
非流动资产合计	1,190,738,640.98	1,219,175,895.94
资产总计	4,665,595,499.19	4,788,925,421.87
流动负债：
短期借款	484,800,000.00	475,302,345.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	370,748,431.13	362,223,566.62
应付账款	546,869,824.06	706,752,796.90
预收款项
合同负债	1,117,912,901.06	1,007,921,682.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	66,612,256.89	43,880,475.69
应交税费	35,654,350.39	34,541,540.67
其他应付款	443,768,107.13	489,220,170.39
其中：应付利息	2,798,250.00
应付股利	3,020,000.00	3,020,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	34,174,837.54	43,799,629.20
其他流动负债	49,962,156.72	36,836,854.37
流动负债合计	3,150,502,864.92	3,200,479,061.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	8,445,833.31
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	119,149,442.27	134,044,810.29
长期应付款	84,529,233.34	94,317,759.00
长期应付职工薪酬
预计负债	3,859,186.20	3,859,186.20
递延收益	14,518,341.38	3,631,558.85
递延所得税负债	3,382,854.50	7,557,477.02
其他非流动负债
非流动负债合计	233,884,891.00	243,410,791.36
负债合计	3,384,387,755.92	3,443,889,853.15
所有者权益：
股本	734,725,698.00	734,725,698.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,485,489,302.84	1,498,731,469.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,897,661.53	17,897,661.53
一般风险准备
未分配利润	-1,053,929,643.20	-1,060,310,078.83
归属于母公司所有者权益合计	1,184,183,019.17	1,191,044,750.34
少数股东权益	97,024,724.10	153,990,818.38
所有者权益合计	1,281,207,743.27	1,345,035,568.72
负债和所有者权益总计	4,665,595,499.19	4,788,925,421.87

法定代表人：王贵银 主管会计工作负责人：陈刚 会计机构负责人：宋月波2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,221,606,658.85	1,042,834,705.17
其中：营业收入	1,221,606,658.85	1,042,834,705.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,215,521,014.10	1,003,148,777.79
其中：营业成本	935,030,962.27	779,487,077.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,715,624.59	7,944,329.69
销售费用	51,945,499.73	59,045,258.23
管理费用	123,932,822.13	100,407,780.44
研发费用	62,132,326.19	38,928,618.85
财务费用	33,763,779.19	17,335,712.80
其中：利息费用	33,390,557.98	18,982,184.19
利息收入	3,785,477.81	3,883,272.63
加：其他收益	45,138,865.87	37,982,251.67
投资收益（损失以“－”号填 列）	-2,371,096.71	-12,940,871.50
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-2,371,096.71	-12,940,871.50
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-327.76
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-31,113,228.70	-26,594,697.62
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	2,859,906.81	3,735,364.44
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	166,423.05
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	20,766,187.31	41,867,974.37
加：营业外收入	1,785,601.56	3,381,735.87
减：营业外支出	1,840,602.22	2,084,210.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	20,711,186.65	43,165,500.20
减：所得税费用	6,244,012.12	15,187,808.04
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	14,467,174.53	27,977,692.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	14,467,174.53	27,977,692.16
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	6,380,435.63	19,072,553.06
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	8,086,738.90	8,905,139.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	14,467,174.53	27,977,692.16
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	6,380,435.63	19,072,553.06
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	8,086,738.90	8,905,139.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0087	0.0260
（二）稀释每股收益	0.0087	0.0260

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王贵银 主管会计工作负责人：陈刚 会计机构负责人：宋月波3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,228,726,295.71	892,160,927.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	49,031,380.02	25,976,478.76
收到其他与经营活动有关的现金	55,195,411.69	71,004,759.93
经营活动现金流入小计	1,332,953,087.42	989,142,166.12
购买商品、接受劳务支付的现金	692,428,425.94	812,852,467.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	210,914,174.87	181,932,960.61
支付的各项税费	99,128,485.53	82,954,958.49
支付其他与经营活动有关的现金	126,932,886.09	146,422,103.47
经营活动现金流出小计	1,129,403,972.43	1,224,162,490.12
经营活动产生的现金流量净额	203,549,114.99	-235,020,324.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		18,000.00
取得投资收益收到的现金	516,267.37	812,405.01
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	406,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	183,000,000.00	226,500,000.00
投资活动现金流入小计	183,922,877.37	227,330,405.01
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	27,502,181.66	17,490,857.84
投资支付的现金	30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	95,795,000.00	66,853,052.82
支付其他与投资活动有关的现金	253,000,000.00	194,000,000.00
投资活动现金流出小计	406,297,181.66	278,343,910.66
投资活动产生的现金流量净额	-222,374,304.29	-51,013,505.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	17,500,000.00	82,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	17,500,000.00	82,600,000.00
取得借款收到的现金	276,190,000.00	636,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	293,690,000.00	749,400,000.00
偿还债务支付的现金	296,736,099.88	201,480,220.60
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	29,628,168.26	16,862,727.82
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	19,415,934.01	30,203,510.52
筹资活动现金流出小计	345,780,202.15	248,546,458.94
筹资活动产生的现金流量净额	-52,090,202.15	500,853,541.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	151,264.76	-2,709.14
五、现金及现金等价物净增加额	-70,764,126.69	214,817,002.27
加：期初现金及现金等价物余额	390,147,369.56	206,650,218.37
六、期末现金及现金等价物余额	319,383,242.87	421,467,220.64

（二）审计报告（未完）