[三季报]康惠制药(603139):康惠制药2022年第三季度报告

 时间：2022年10月25日 15:48:02 中财网
原标题:康惠制药:康惠制药2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入132,118,911.529.25375,140,799.3811.95
归属于上市公司股东的 净利润2,339,881.00-63.0116,264,611.33-24.80
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润843,099.26-69.6711,289,042.81-20.82
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用46,967,223.22390.29

基本每股收益（元/股）0.02-71.430.16-27.27
稀释每股收益（元/股）0.02-71.430.16-27.27
加权平均净资产收益率 （%）0.22-0.371.54-0.55
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,934,892,041.451,860,228,725.794.01　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,055,552,796.941,046,679,305.610.85　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益　218,445.00　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外450,129.121,853,362.96　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益1,516,185.524,427,909.71　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-121,002.83-263,479.65　
减：所得税影响额-304,828.72-1,054,653.21　
少数股东权益影响额（税后）-43,701.35-206,016.29　
合计1,496,781.744,975,568.52　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本 报告期-63.01主要系本期成本费用增加引起
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-本报告期-69.67同上
基本每股收益（元/股）-本报告期-71.43同上
稀释每股收益（元/股）-本报告期-71.43同上
经营活动产生的现金流量净额-年 初至报告期末390.29主要系本期销售回款增加引起

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数8,370报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
陕西康惠控股有限公司境内非国有 法人36,706,23736.750质押10,000,000
TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.） Limited境外法人16,425,00016.440无0
王延岭境内自然人6,650,0006.660无0
张文强境内自然人2,164,1632.170无0
贺海东境内自然人760,0000.760无0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL其他561,8540.560无0
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC其他451,5330.450无0

陕西德同福方投资管理有限 公司－陕西省新材料高技术 创业投资基金（有限合伙）其他370,4710.370无0
曹金秋境内自然人350,3000.350无0
邹小丽境内自然人316,0000.320无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
陕西康惠控股有限公司36,706,237人民币普通股36,706,237　　　
TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.） Limited16,425,000人民币普通股16,425,000　　　
王延岭6,650,000人民币普通股6,650,000　　　
张文强2,164,163人民币普通股2,164,163　　　
贺海东760,000人民币普通股760,000　　　
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL561,854人民币普通股561,854　　　
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC451,533人民币普通股451,533　　　
陕西德同福方投资管理有限 公司－陕西省新材料高技术 创业投资基金（有限合伙）370,471人民币普通股370,471　　　
曹金秋350,300人民币普通股350,300　　　
邹小丽316,000人民币普通股316,000　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明陕西康惠控股有限公司持有公司36.75%的股份，是公司的控 股股东；王延岭直接持有公司6.66%的股份，同时持有康惠控股 42.11%的股权；王延岭与胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、 赵志林和邵可众等七名自然人签署《一致行动协议》，王延岭通过 直接和间接的方式合计控制公司总股本43.41%的表决权，是公司 的实际控制人。王延岭与康惠控股之间存在关联关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）公司前10名股东及前10名无限售条件股东中，陕西康惠控股 有限公司通过普通证券账户持有29,516,237股，通过证券公司客 户信用交易账户持有7,190,000股；张文强通过普通证券账户持有 0股，通过证券公司客户信用交易账户持有2,164,163股；贺海东 通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易账户持有 760,000股；曹金秋通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客 户信用交易账户持有350,300股；邹小丽通过普通证券账户持有 5,800股，通过证券公司客户信用交易账户持有310,200股。　　　　　

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金280,703,686.58203,959,902.14
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　119,467,547.42
衍生金融资产　　
应收票据12,089,664.0027,296,739.56
应收账款169,053,768.91146,142,009.87
应收款项融资3,885,123.959,633,625.81
预付款项27,358,361.852,943,999.98
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款16,994,113.275,164,881.37

其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货111,408,488.54119,892,500.02
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产4,300,000.004,300,000.00
其他流动资产5,013,643.3927,787,412.08
流动资产合计630,806,850.49666,588,618.25
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款6,591,480.002,591,480.00
长期股权投资141,935,560.11129,401,455.17
其他权益工具投资49,527,933.9546,527,933.95
其他非流动金融资产　　
投资性房地产18,053,187.1718,887,475.50
固定资产167,231,387.10117,092,334.83
在建工程756,330,603.47710,793,251.59
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产48,600.0048,600.00
无形资产119,620,443.44122,093,380.33
开发支出8,977,789.908,346,743.32
商誉19,981,033.7519,981,033.75
长期待摊费用2,502,334.993,172,637.02
递延所得税资产4,853,299.194,853,299.19
其他非流动资产8,431,537.899,850,482.89
非流动资产合计1,304,085,190.961,193,640,107.54

资产总计1,934,892,041.451,860,228,725.79
流动负债：　　
短期借款73,943,000.0018,643,600.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　2,313,316.00
应付账款134,403,575.51169,334,446.36
预收款项　　
合同负债6,884,525.1213,355,475.48
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,069,342.355,810,576.84
应交税费7,758,817.275,670,637.30
其他应付款23,211,308.5828,742,881.01
其中：应付利息1,027,541.15　
应付股利2,400,000.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债127,479,483.7072,886,259.44
其他流动负债824,541.281,665,492.37
流动负债合计378,574,593.81318,422,684.80
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款374,202,164.23393,008,685.70
应付债券　　

其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款15,084,643.803,653,009.47
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益34,057,824.1618,464,056.65
递延所得税负债11,606,144.9511,654,206.91
其他非流动负债　　
非流动负债合计434,950,777.14426,779,958.73
负债合计813,525,370.95745,202,643.53
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）99,880,000.0099,880,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积412,016,831.13412,016,831.13
减：库存股　　
其他综合收益14,357,813.6614,357,813.66
专项储备　　
盈余公积56,212,692.9756,212,692.97
一般风险准备　　
未分配利润473,085,459.18464,211,967.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计1,055,552,796.941,046,679,305.61
少数股东权益65,813,873.5668,346,776.65
所有者权益（或股东权益）合计1,121,366,670.501,115,026,082.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,934,892,041.451,860,228,725.79

公司负责人：王延岭 主管会计工作负责人：邹滨泽 会计机构负责人：白丽丽


项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入375,140,799.38335,095,860.67
其中：营业收入375,140,799.38335,095,860.67
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本362,893,894.67318,161,562.53
其中：营业成本220,473,675.16181,860,381.98
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,050,031.682,590,342.58
销售费用102,702,169.56102,562,123.96
管理费用24,315,445.9722,504,070.63
研发费用9,833,820.156,079,978.65
财务费用3,518,752.152,564,664.73
其中：利息费用6,516,462.254,710,112.98
利息收入3,562,289.522,192,333.10
加：其他收益1,853,362.96819,422.29
投资收益（损失以“－” 号填列）9,147,403.8410,012,433.53
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益4,490,980.161,515,594.18

以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-3,044,880.83-2,383,313.08
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-10,068.97　
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）20,192,721.7125,382,840.88
加：营业外收入178,143.7859,482.14
减：营业外支出441,623.43231,785.95
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）19,929,242.0625,210,537.07
减：所得税费用3,797,533.825,069,169.51
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）16,131,708.2420,141,367.56
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）16,131,708.2420,141,367.56
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）16,264,611.3321,627,453.72
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-132,903.09-1,486,086.16
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划　　

变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额16,131,708.2420,141,367.56
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额16,264,611.3321,627,453.72
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-132,903.09-1,486,086.16
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.160.22
（二）稀释每股收益(元/股)0.160.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：王延岭 主管会计工作负责人：邹滨泽 会计机构负责人：白丽丽



项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金370,560,865.67333,271,290.39
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还25,425,706.48　
收到其他与经营活动有关的现金41,078,688.7934,193,845.64
经营活动现金流入小计437,065,260.94367,465,136.03
购买商品、接受劳务支付的现金216,135,305.11191,284,125.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金49,316,034.1645,752,412.97
支付的各项税费8,898,840.3515,976,927.64

支付其他与经营活动有关的现金115,747,858.10130,631,004.80
经营活动现金流出小计390,098,037.72383,644,471.18
经营活动产生的现金流量净额46,967,223.22-16,179,335.15
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金342,100,000.00191,800,000.00
取得投资收益收到的现金4,656,653.787,604,435.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额143,570.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,424,422.641,469,655.31
投资活动现金流入小计348,324,646.42200,874,090.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金140,156,681.06281,219,578.50
投资支付的现金254,680,000.00283,825,932.57
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,968.00　
投资活动现金流出小计394,840,649.06565,045,511.07
投资活动产生的现金流量净额-46,516,002.64-364,171,420.41
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金187,173,510.23473,369,427.04
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计187,173,510.23473,369,427.04
偿还债务支付的现金90,902,747.9643,374,086.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,614,882.4115,141,438.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　

支付其他与筹资活动有关的现金5,050,000.001,000,000.00
筹资活动现金流出小计118,567,630.3759,515,524.90
筹资活动产生的现金流量净额68,605,879.86413,853,902.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额69,057,100.4433,503,146.58
加：期初现金及现金等价物余额191,646,586.14185,798,136.29
六、期末现金及现金等价物余额260,703,686.58219,301,282.87

公司负责人：王延岭 主管会计工作负责人：邹滨泽 会计机构负责人：白丽丽
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2022年10月25日

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