[三季报]友发集团(601686):2022年三季度报告

 时间：2022年10月25日 15:48:25 中财网
原标题:友发集团:2022年三季度报告

证券代码：601686 证券简称：友发集团 转债代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入17,862,532,164.59-12.3552,359,788,353.466.03
归属于上市公司股东的 净利润-114,520,323.03-466.9472,144,751.77-87.47
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-129,264,120.66-1,025.7826,084,115.91-95.60
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用84,300,504.17104.04
基本每股收益（元/ 股）-0.08-469.720.05-87.61
稀释每股收益（元/ 股）-0.08-459.440.05-87.73
加权平均净资产收益率 （%）-1.79减少 451.65个 百分点1.16减少 846.31 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产19,229,290,854.5115,868,517,167.0821.18　
归属于上市公司股东的 所有者权益6,346,173,138.106,230,332,266.381.86　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-611,994.26-5,902,200.55　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外25,996,799.8974,990,111.62　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单　　　
位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益6,832,818.2636,702,766.09　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　2,748,554.41　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性　　　
房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出757,744.55-1,123,638.76　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目-6,589,055.30-19,283,249.32　
减：所得税影响额6,596,578.2822,033,085.87　
少数股东权益影 响额（税后）5,045,937.2320,038,621.76　
合计14,743,797.6346,060,635.86　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净 利润-87.47（1）2022年受新冠疫情影响，公司生产经营和 产品下游需求均受到不同程度影响，重要子公司 的产能利用率未得到充分释放，同时物流配送也 受到较大影响，对公司产品销售产生不利影响； （2）2022年5月起，钢材价格趋势打破了2022 年初以来的小幅上涨趋势，开始出现快速下跌， 跌幅过快过大一方面导致下游市场恐慌情绪蔓 延，需求受到抑制，对公司产品销售产生不利影 响；另一方面造成公司库存出现潜在亏损，进一 步对公司整体业绩产生消极影响。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-95.60（1）2022年受新冠疫情影响，公司生产经营和 产品下游需求均受到不同程度影响，重要子公 司的产能利用率未得到充分释放，同时物流配 送也受到较大影响，对公司产品销售产生不利 影响； （2）2022年5月起，钢材价格趋势打破了2022 年初以来的小幅上涨趋势，开始出现快速下跌， 跌幅过快过大一方面导致下游市场恐慌情绪蔓
　　延，需求受到抑制，对公司产品销售产生不利影 响；另一方面造成公司库存出现潜在亏损，进一 步对公司整体业绩产生消极影响。
基本每股收益（元/股）-87.61主要系净利润同比下降所致
稀释每股收益（元/股）-87.73主要系净利润同比下降所致


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通 股股东总数37,122报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
李茂津境内自然人275,358,000.0019.25275,358,000.00无0
徐广友境内自然人96,255,000.006.7396,255,000.00无0
尹九祥境内自然人92,496,000.006.4792,496,000.00无0
陈克春境内自然人58,677,000.004.1058,677,000.00无0
陈广岭境内自然人56,490,000.003.9556,490,000.00无0
刘振东境内自然人53,229,000.003.7253,229,000.00无0
于洪岺境内自然人46,868,500.003.2846,868,500.00无0
朱美华境内自然人45,768,100.003.2045,768,100.00无0
韩德恒境内自然人31,749,000.002.2231,749,000.00无0
边刚境内自然人26,338,600.001.8426,338,600.00无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
韩德恒31,749,000.00人民币普通股31,749,000.00　　　
陈自林21,520,900.00人民币普通股21,520,900.00　　　
张德刚18,861,000.00人民币普通股18,861,000.00　　　
张松明15,193,000.00人民币普通股15,193,000.00　　　
天津友发钢管 集团股份有限 公司回购专用 证券账户14,389,508.00人民币普通股14,389,508.00　　　
王亮13,366,700.00人民币普通股13,366,700.00　　　
顾金海11,196,400.00人民币普通股11,196,400.00　　　

周克义11,095,000.00人民币普通股11,095,000.00
李文浩10,269,700.00人民币普通股10,269,700.00
李茂学9,305,200.00人民币普通股9,305,200.00
上述股东关联 关系或一致行 动的说明上述股东中股东李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美 华为公司控股股东、实际控制人；于洪岺为实际控制人之一致行动人。 李茂津与刘振东为连襟关系；李茂津与徐广友为郎舅关系；李茂津与陈克春为 表兄弟关系；徐广友与于洪岺为叔嫂关系；朱美华与边刚为舅甥关系。　　
前10名股东 及前10名无 限售股东参与 融资融券及转 融通业务情况 说明（如有）不适用　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:天津友发钢管集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,440,358,513.123,631,160,176.73
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,151,692,785.74172,031,376.06
衍生金融资产　　
应收票据225,696,422.15103,864,872.10
应收账款949,272,179.38601,867,403.31
应收款项融资8,140,000.008,189,140.00
预付款项2,211,142,996.431,517,452,133.94
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款30,416,460.3721,496,711.03
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,483,368,950.953,676,742,636.95
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产37,132,743.75316,806,788.49
流动资产合计12,537,221,051.8910,049,611,238.61
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产189,343,593.4710,800,919.70
固定资产4,652,250,517.233,747,339,217.32
在建工程616,439,628.17950,077,591.46
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,040,314.339,055,503.34
无形资产825,211,806.86738,830,925.53
开发支出　　
商誉168,911,273.17168,911,273.17
长期待摊费用21,249,213.0610,842,615.68
递延所得税资产113,690,195.9886,853,230.08
其他非流动资产98,933,260.3596,194,652.19
非流动资产合计6,692,069,802.625,818,905,928.47
资产总计19,229,290,854.5115,868,517,167.08
流动负债：　　
短期借款2,124,070,336.742,032,012,864.63
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,716,138,630.054,031,230,000.00
应付账款504,419,306.90581,198,338.54
预收款项16,480,807.47　
合同负债448,533,413.10290,542,988.62
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬155,514,302.63237,786,162.88
应交税费189,060,578.5363,406,432.02
其他应付款212,582,833.69241,861,425.77
其中：应付利息3,049,984.77　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债169,432,538.71198,796,126.72
其他流动负债521,399,997.04186,705,211.28
流动负债合计9,057,632,744.867,863,539,550.46
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,021,919,216.56600,695,720.00
应付债券1,665,519,348.44　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,701,460.645,132,910.33
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益171,065,027.52156,586,463.49
递延所得税负债1,550,220.891,901,827.83
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,864,755,274.05764,316,921.65
负债合计11,922,388,018.918,627,856,472.11
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,430,676,600.001,438,956,600.00
其他权益工具353,166,593.11　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,937,492,496.491,959,166,649.47
减：库存股256,157,830.18191,252,000.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积357,426,415.18357,426,415.18
一般风险准备　　
未分配利润2,523,568,863.502,666,034,601.73
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计6,346,173,138.106,230,332,266.38
少数股东权益960,729,697.501,010,328,428.59
所有者权益（或股东权益）合计7,306,902,835.607,240,660,694.97
负债和所有者权益（或股东权 益）总计19,229,290,854.5115,868,517,167.08

公司负责人：李茂津 主管会计工作负责人：刘振东 会计机构负责人：商新来
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：天津友发钢管集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入52,359,788,353.4649,382,306,028.97
其中：营业收入52,359,788,353.4649,382,306,028.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本52,143,147,888.3948,454,566,207.50
其中：营业成本51,548,896,356.5347,982,510,030.04
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加109,810,906.9873,494,588.57
销售费用121,125,214.96101,745,385.85
管理费用210,376,212.36222,151,995.51
研发费用10,486,531.462,792,271.13
财务费用142,452,666.1071,871,936.40
其中：利息费用164,196,753.5193,597,380.14
利息收入36,140,640.9528,768,844.82
加：其他收益65,668,588.9424,551,781.89
投资收益（损失以 “－”号填列）-30,410,004.52-37,672,770.10
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益-72,924,274.60-47,463,388.65
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-19,283,249.32-44,605,670.25
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-21,824,796.39-35,282,068.07
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-103,388,522.61-35,370,970.55
资产处置收益（损失以 “－”号填列）160,278.47-6,850.60
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）107,562,759.64799,353,273.79
加：营业外收入3,486,730.257,428,391.76
减：营业外支出10,672,848.0310,326,513.06
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）100,376,641.86796,455,152.49
减：所得税费用90,698,803.26230,190,483.55
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）9,677,838.60566,264,668.94
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）9,677,838.60566,264,668.94
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）72,144,751.77575,911,946.14
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）-62,466,913.17-9,647,277.20
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额9,677,838.60566,264,668.94
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额72,144,751.77575,911,946.14
（二）归属于少数股东的综 合收益总额-62,466,913.17-9,647,277.20
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.050.40
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.41

公司负责人：李茂津 主管会计工作负责人：刘振东 会计机构负责人：商新来
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：天津友发钢管集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金59,934,844,614.8155,351,906,552.90
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还155,580,720.37　
收到其他与经营活动有关的现金212,074,230.92201,734,977.44
经营活动现金流入小计60,302,499,566.1055,553,641,530.34
购买商品、接受劳务支付的现金58,172,208,939.4755,709,459,016.02
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,434,051,748.551,277,300,573.88
支付的各项税费415,911,907.99462,008,873.93
支付其他与经营活动有关的现金196,026,465.92189,122,301.90
经营活动现金流出小计60,218,199,061.9357,637,890,765.73
经营活动产生的现金流量净额84,300,504.17-2,084,249,235.39
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金12,645,793.739,790,618.55
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额501,182.745,267,190.97
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金6,142,713,466.054,586,453,601.76
投资活动现金流入小计6,155,860,442.524,601,511,411.28
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,194,261,106.081,442,603,201.45
投资支付的现金　10,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　390,482,393.10
支付其他与投资活动有关的现金6,953,169,071.003,705,100,000.00
投资活动现金流出小计8,147,430,177.085,548,185,594.55
投资活动产生的现金流量净额-1,991,569,734.56-946,674,183.27
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,029,377,358.49412,963,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金44,000,000.00225,201,000.00
取得借款收到的现金3,160,777,896.563,123,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金41,184,545.861,223,220,957.28
筹资活动现金流入小计5,231,339,800.914,759,323,957.28
偿还债务支付的现金2,725,148,040.001,974,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金384,712,395.53755,918,317.53
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润32,241,595.7930,558,073.28
支付其他与筹资活动有关的现金260,651,794.05106,086,858.39
筹资活动现金流出小计3,370,512,229.582,836,005,175.92
筹资活动产生的现金流量净额1,860,827,571.331,923,318,781.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-46,441,659.06-1,107,604,637.30
加：期初现金及现金等价物余额1,686,924,128.132,004,666,880.97
六、期末现金及现金等价物余额1,640,482,469.07897,062,243.67

公司负责人：李茂津 主管会计工作负责人：刘振东 会计机构负责人：商新来

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2022年10月25日

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