[三季报]南京化纤:600889_2022年_三季度报告

时间:2022年10月25日 15:48:40 中财网
原标题:南京化纤:600889_2022年_三季度报告

证券代码:600889 证券简称:南京化纤 南京化纤股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入102,750,807.9410.27372,595,275.606.31
归属于上市公司股东的 净利润-33,619,800.27-1,028.50-88,694,333.20-172.81
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-35,162,848.93不适用-98,327,611.54不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-58,773,249.46不适用
基本每股收益(元/股)-0.09-1,028.50-0.24-172.81
稀释每股收益(元/股)-0.09-1,028.50-0.24-172.81
加权平均净资产收益率-2.80减少3.68 个百分点-7.49减少15.26个 百分点
(%)    
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产2,039,868,375.762,111,754,822.99-3.40 
归属于上市公司股东的 所有者权益1,139,992,439.651,229,214,837.77-7.26 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益 2,529,447.14 
越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免   
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外530,759.065,283,846.10 
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费   
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益   
非货币性资产交换损 益   
委托他人投资或管理 资产的损益1,443,713.942,854,982.72 
因不可抗力因素,如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置   
职工的支出、整合费用 等   
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益   
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益   
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益   
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回   
对外委托贷款取得的 损益   
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益   
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响   
受托经营取得的托管 费收入   
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-51,844.59130,469.81 
其他符合非经常性损 益定义的损益项目   
减:所得税影响额131,427.77280,212.14 
少数股东权益影 响额(税后)248,151.98885,255.29 
合计1,543,048.669,633,278.34 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-50.93银行存款减少
应收账款65.63本年越科销售额增加,应收款相应增加
合同资产-47.47相应合同逐步履行
其他流动资产-91.96国家对增值留抵税额进行了退税,留抵税额减少
递延所得税资产-38.26部分坏账准备转回
其他非流动资产-39.45预付工程款本期报账
短期借款231.53江苏越科本期借入银行短贷900万
应付票据-36.08应付票据到期兑付
合同负债-42.10销售合同逐步履行
长期借款72.13金羚生物基年初至报告期末银团提款7461万
租赁负债-44.88租赁合同逐步履行
研发费用-44.17越科研发材料投入减少
其他收益-57.93政府补助减少
投资收益-48.56理财收益减少
资产处置收益-98.06上年同期金羚生物基处置厂前区资产收益1.3亿 元
营业外收入-98.84上年同期金鑫羚物业收土地补偿款6996万元

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数25567报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
南京新工投资集团有限责任 公司国家129,709,76835.4100
南京轻纺产业(集团)有限 公司国家240000006.5500
南京国资混改基金有限公司国有法人235849056.4400
金婷境内自然人57218081.5600
金光华境内自然人44018511.2000
中国民生银行股份有限公司 -金元顺安元启灵活配置混 合型证券投资基金未知18031000.4900
俞娥境内自然人16187000.4400
南京纺织产业(集团)有限公 司国家14649460.4000
高学飞境内自然人12776020.3500
陆楠境内自然人12591000.3400
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
南京新工投资集团有限责任 公司129,709,768人民币普通股129,709,768   
南京轻纺产业(集团)有限 公司24000000人民币普通股24,000,000   
南京国资混改基金有限公司23584905人民币普通股23,584,905   
金婷5721808人民币普通股5,721,808   
金光华4401851人民币普通股4,401,851   
中国民生银行股份有限公司 -金元顺安元启灵活配置混 合型证券投资基金1803100人民币普通股1,803,100   
俞娥1618700人民币普通股1,618,700   
南京纺织产业(集团)有限公 司1464946人民币普通股1,464,946   
高学飞1277602人民币普通股1,277,602   
陆楠1259100人民币普通股1,259,100   
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、南京轻纺产业(集团和)有限公司和南京纺织产业(集团)有 限公司均为南京新工投资集团有限责任公司下属的国有独资公司。 2、金光华系金婷父亲,二人为父女关系,存在一致行动关系。 3、除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否 属于一致行动人。     
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)不适用     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于2022年7月分别向大庆油田飞马有限公司(下简称“大庆飞马”)、上海正耘企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(下简称“上海正耘”)就其拒绝支付上海越科新材料股份有限公司业绩补偿款事项发起诉讼。

截止本季报披露日,受疫情影响,两件诉讼尚未正式开庭。

2、遵照第十届董事会第二十一次会议决议,全资子公司江苏羚越新材料科技有限公司设立工作已完成。

3、公司募集资金已按照相关规定及募投计划全部使用完毕,公司决定对募集资金专户予以注销,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》亦相应终止。未来公司将以自有资金投入募投项目。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金38,730,688.8378,924,136.84
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产249,608,901.47309,669,113.01
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款37,409,583.0222,585,794.58
应收款项融资130,814,203.88119,814,705.81
预付款项20,149,758.0622,334,741.99
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款4,659,723.774,285,302.68
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货214,934,758.75166,121,812.14
合同资产4,369,582.158,317,689.81
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产4,898,742.8760,947,585.75
流动资产合计705,575,942.80793,000,882.61
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资9,443,231.3512,265,061.95
其他非流动金融资产  
投资性房地产4,328,877.704,582,016.11
固定资产766,382,721.84821,500,304.93
在建工程485,412,088.82404,472,305.67
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产5,085,980.797,235,455.20
无形资产60,634,670.4163,943,252.84
开发支出  
商誉  
长期待摊费用404,205.44470,719.37
递延所得税资产320,292.88518,800.38
其他非流动资产2,280,363.733,766,023.93
非流动资产合计1,334,292,432.961,318,753,940.38
资产总计2,039,868,375.762,111,754,822.99
流动负债:  
短期借款9,000,000.002,714,654.07
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据4,818,709.877,538,738.25
应付账款159,174,588.68167,333,080.06
预收款项1,392,091.331,887,866.48
合同负债16,129,522.2427,859,880.01
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬14,423,335.0113,821,706.42
应交税费19,875,701.6120,449,820.70
其他应付款188,776,311.58189,028,638.57
其中:应付利息73,162.5068,321.09
应付股利4,621,854.977,696,050.33
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债3,730,792.484,950,179.99
其他流动负债91,027,873.3585,458,420.71
流动负债合计508,348,926.15521,042,985.26
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款178,044,928.18103,435,289.16
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,114,157.013,835,368.08
长期应付款 200,000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益12,983,327.0912,124,058.27
递延所得税负债48,949,626.7849,920,137.33
其他非流动负债65,928,988.6576,935,881.28
非流动负债合计308,021,027.71246,450,734.12
负债合计816,369,953.86767,493,719.38
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)366,346,010.00366,346,010.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积538,467,470.00538,467,470.00
减:库存股  
其他综合收益5,621,611.027,737,983.97
专项储备9,351,828.517,763,520.48
盈余公积243,390,665.37243,390,665.37
一般风险准备  
未分配利润-23,185,145.2565,509,187.95
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计1,139,992,439.651,229,214,837.77
少数股东权益83,505,982.25115,046,265.84
所有者权益(或股东权益)合计1,223,498,421.901,344,261,103.61
负债和所有者权益(或股东权益) 总计2,039,868,375.762,111,754,822.99

公司负责人:丁明国 主管会计工作负责人:谌聪明 会计机构负责人:曹玲
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入372,595,275.60350,480,746.58
其中:营业收入372,595,275.60350,480,746.58
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本481,217,858.19425,362,269.20
其中:营业成本348,426,649.24299,678,801.98
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加6,580,877.686,844,081.00
销售费用4,588,875.713,705,234.22
管理费用111,460,176.2398,797,464.89
研发费用8,167,333.9414,629,522.45
财务费用1,993,945.391,707,164.66
其中:利息费用1,908,240.962,071,628.75
利息收入399,819.791,003,801.54
加:其他收益4,670,206.7911,100,539.65
投资收益(损失以“-” 号填列)2,854,982.725,550,077.86
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以778,084.27245,937.35
“-”号填列)  
资产减值损失(损失以 “-”号填列)60,315.56-153,690.76
资产处置收益(损失以 “-”号填列)2,529,447.14130,455,366.46
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)-97,729,546.1172,316,707.94
加:营业外收入854,953.7573,659,826.07
减:营业外支出110,844.632,214,812.72
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)-96,985,436.99143,761,721.29
减:所得税费用1,160,284.6819,354,503.02
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)-98,145,721.67124,407,218.27
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)-98,145,721.67124,407,218.27
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)-88,694,333.20121,818,569.29
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)-9,451,388.472,588,648.98
六、其他综合收益的税后净额-2,116,372.95-2,144,219.96
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-2,116,372.95-2,144,219.96
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-2,116,372.95-2,144,219.96
(1)重新计量设定受益计划 变动额  
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允 价值变动-2,116,372.95-2,144,219.96
(4)企业自身信用风险公允 价值变动  
2.将重分类进损益的其他综 合收益  
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值 变动  
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值 准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-100,262,094.62122,262,998.31
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额-90,810,706.15119,674,349.33
(二)归属于少数股东的综合 收益总额-9,451,388.472,588,648.98
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.240.33
(二)稀释每股收益(元/股)-0.240.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:丁明国 主管会计工作负责人:谌聪明 会计机构负责人:曹玲
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金214,848,629.49295,505,803.35
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还72,575,416.416,342,810.23
收到其他与经营活动有关的现金12,814,349.11114,234,992.10
经营活动现金流入小计300,238,395.01416,083,605.68
购买商品、接受劳务支付的现金227,991,969.88315,549,963.57
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金82,826,267.5284,382,038.16
支付的各项税费13,618,478.1524,719,919.44
支付其他与经营活动有关的现金34,574,928.9238,107,960.50
经营活动现金流出小计359,011,644.47462,759,881.67
经营活动产生的现金流量净额-58,773,249.46-46,676,275.99
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金59,000,000.00216,785,138.89
取得投资收益收到的现金3,506,854.556,179,346.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额2,784,550.03170,714,318.02
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计65,291,404.58393,678,803.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金101,459,453.43256,890,287.54
投资支付的现金 72,785,138.89
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 71,774,934.47
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计101,459,453.43401,450,360.90
投资活动产生的现金流量净额-36,168,048.85-7,771,557.00
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金  
取得借款收到的现金83,609,639.0240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金27,728,115.3036,493,761.98
筹资活动现金流入小计111,337,754.3276,493,761.98
偿还债务支付的现金783,672.5336,402,992.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,927,952.576,152,520.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润22,088,895.12 
支付其他与筹资活动有关的现金29,962,422.2636,651,754.74
筹资活动现金流出小计60,674,047.3679,207,267.45
筹资活动产生的现金流量净额50,663,706.96-2,713,505.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响121,271.31-145,849.27
五、现金及现金等价物净增加额-44,156,320.04-57,307,187.73
加:期初现金及现金等价物余额68,812,686.26159,205,109.20
六、期末现金及现金等价物余额24,656,366.22101,897,921.47

公司负责人:丁明国 主管会计工作负责人:谌聪明 会计机构负责人:曹玲 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会
2022年10月26日

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