[三季报]沧州明珠(002108):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 16:12:58 中财网

原标题:沧州明珠:2022年三季度报告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2022-087 沧州明珠塑料股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否






















一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	771,763,796.44	3.01%	2,095,533,378.18	-0.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,406,037.60	-11.50%	258,698,350.98	-24.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	89,599,294.01	-12.14%	236,622,200.75	-26.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	61,826,699.95	-75.46%
基本每股收益（元/股）	0.0613	-21.01%	0.1754	-27.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0613	-21.01%	0.1754	-27.43%
加权平均净资产收益率	2.54%	-0.49%	6.82%	-2.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,956,505,623.93	5,513,096,491.95	26.18%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	5,093,262,565.79	3,696,604,259.14	37.78%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-15,528.72	-495,622.26
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,270,898.34	26,212,991.60	主要是报告期内确 认与资产/收益相 关的政府补贴所 致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	1,725,180.84	229,940.08	主要是报告期内衍 生金融工具产生的 投资收益所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	191,290.59	962,650.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	493,785.21	784,645.67
减：所得税影响额	1,524,738.12	4,778,095.51
少数股东权益影响额（税后）	334,144.55	840,359.52
合计	7,806,743.59	22,076,150.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、本报告期货币资金期末余额较上年度期末增加957,019,796.45元，增幅186.16%，主要原因是报告期募集资金到账
金额较大所致。

2、本报告期衍生金融资产期末余额较上年度期末增加510,199.43元，上年度期末金额为0元，主要原因是本公司报告
期购入金融衍生品后公允价值变动所致。

3、本报告期应收款项融资期末余额较上年度期末减少47,350,621.05元，降幅43.01%，主要原因是报告期将银行承兑
汇票进行贴现且金额较大所致。

4、本报告期其他应收款期末余额较上年度期末增加15,271,358.12元，增幅82.31%，主要原因是报告期青岛明珠捷高
股权投资中心（有限合伙）处置对西安捷高电子科技有限公司的全部股权，剩余应收的款项金额较大所致。

5、本报告期其他流动资产期末余额较上年度期末减少21,754,995.65元，降幅36.33%，主要原因是由于部分子公司享
受增值税留抵退税政策，本期退税金额较大所致。

6、本报告期其他权益工具投资期末余额较上年度期末减少32,350,000.00元，降幅96.26%，主要原因是上年度期末确
认的业绩补偿权利报告期已全部处置所致。

7、本报告期在建工程期末余额较上年度期末增加191,090,838.81元，增幅382.12%，主要原因是“芜湖明珠隔膜年产4
亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”“芜湖明珠制膜年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目”处于建设期，投入金额较大所
致。

8、本报告期使用权资产期末余额较上年度期末减少19,936,953.49元，降幅96.42%，主要原因是报告期不再将西安捷
高纳入合并报表范围，所以期末余额中已不含西安捷高的使用权资产金额所致。

9、本报告期长期待摊费用期末余额较上年度期末减少10,686,208.43元，降幅66.55%，主要原因是报告期不再将西安
捷高纳入合并报表范围，所以期末余额中已不含西安捷高的长期待摊费用金额所致。

10、本报告期其他非流动资产期末余额较上年度期末增加289,730,712.30元，增幅84.07%，主要原因是报告期“芜湖
明珠隔膜年产4亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”及“芜湖明珠制膜年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目”预付设备款
支付的现金较多所致。

11、本报告期短期借款期末余额较上年度期末减少238,461,517.59元，降幅29.25%，主要原因是报告期偿还短期借款
金额较大所致。

12、本报告期应付票据期末余额较上年度期末减少12,524,686.36元，降幅94.00%，主要原因是报告期应付票据到期金
额较大所致。

13、本报告期预收款项期末余额较上年度期末增加880,952.36元，上年度期末金额为0元，主要原因是预收房屋租金所
致。

14、本报告期应付职工薪酬期末余额较上年度期末减少20,644,116.66元，降幅35.84%，主要原因是2021年计提的年
终奖在2022年初发放所致。

15、本报告期应交税费期末余额较上年度期末增加12,605,976.77元，增幅49.91%，主要原因是公司享受国家增值税和
所得税延缓缴纳政策，导致应交税费余额增大所致。

16、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较上年度期末减少4,762,308.53元，降幅31.18%，主要原因是报告期
不再将西安捷高纳入合并报表范围，所以期末余额中已不含西安捷高一年内到期的租赁负债金额所致。

17、本报告期长期借款期末余额较上年度期末增加367,518,943.35元，增幅524.43%，主要原因是为“芜湖明珠隔膜年
产4亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”取得的固定资产贷款金额较大所致。

18、本报告期租赁负债期末余额较上年度期末减少15,461,118.26元，降幅98.97%，主要原因是报告期不再将西安捷高
纳入合并报表范围，所以期末余额中已不含西安捷高的租赁负债金额所致。

19、本报告期资本公积期末余额较上年度期末增加966,412,305.47元，增幅525.49%，主要原因是公司非公开发行股票
产生的股本溢价所致。

20、本报告期其他综合收益期末余额较上年度期末减少12,329,706.85元，降幅637.01%，主要原因是报告期权益法确
认沧州银行股份有限公司其他综合收益减少所致。

21、本报告期利息收入较上年同期增加2,339,522.10元，增幅134.49%，主要原因是报告期日均银行存款余额大于去年
同期，且公司对部分银行存款进行了现金管理，收到的利息较高所致。

22、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加2,121,666.14元，增幅74.07%，主要原因是远期结售汇公允价值变动
所致。

23、本报告期信用减值损失较上年同期增加9,839,856.44元，增幅1263.90%，主要原因是应收款项期末余额增加，计
提的信用减值损失较多所致。

24、本报告期资产减值损失较上年同期减少7,421,099.23元，降幅80.97%，主要原因是报告期存货减值损失少于去年
同期所致。

25、本报告期所得税费用较上年同期减少34,906,355.78元，降幅56.96%，主要原因是报告期应纳税所得额减少所致。

26、本报告期收到的税费返还较上年同期增加40,041,046.84元，增幅142.61%，主要原因是报告期收到的增值税留抵
退税金额较大所致。

27、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加26,929,339.16元，增幅106.99%，主要原因是报告期收
到的政府补贴金额较大所致。

28、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加389,706,278.55元，增幅32.55%，主要原因是购买原料
支付的现金增加所致。

29、本报告期支付的各项税费较上年同期减少36,685,264.28元，降幅34.04%，主要原因是支付的增值税和企业所得税
少于去年同期所致。

30、本报告期收回投资收到的现金较上年同期增加73,800,000.00元，上年同期金额为0元，主要原因是报告期转让沧
州银行股份有限公司股权收到的转让款所致。

31、本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期增加10,499,338.89元，增幅72.36%，主要原因是报告期衍生金融工
具交割产生的损失少于去年同期所致。

32、本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加49,620,854.38元，上年同期金额为0元，主
要原因是报告期青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）处置对西安捷高电子科技有限公司的全部股权产生的现金流入
净额所致。

33、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加341,654,933.06元，增幅198.35%，
主要原因是“芜湖明珠隔膜年产4亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”“芜湖明珠制膜年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项
目”处于建设期，购买固定资产等投入金额较大所致。

34、本报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加1,222,915,483.63元，上年同期金额为0元，主要原因是报告期非公
开发行股票取得的募集资金金额较大所致。

35、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加216,256,605.10元，增幅33.75%，主要原因是报告期公司对银行借
款进行偿还金额较大所致。

36、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少68,491,012.05元，降幅41.58%，主要原因是报告
期分配股利金额较小所致。

37、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加3,568,936.64元，增幅155.44%，主要原因是公司作为承
租方支付的租赁费多于去年同期所致。

38、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加4,899,329.68元，增幅1509.15%，主要原因是美元
对人民币汇率变动所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	94,368	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
河北沧州东塑集团股份有限 公司	境内非国 有法人	25.26%	422,586,045	0	冻结	201,660,999
钜鸿（香港）有限公司	境外法人	4.58%	76,611,779	0
中国银行股份有限公司－华 夏行业景气混合型证券投资 基金	其他	2.05%	34,291,018	10,288,065
诺德基金－华泰证券股份有 限公司－诺德基金浦江120 号单一资产管理计划	其他	1.10%	18,415,637	18,415,637
中国邮政储蓄银行股份有限 公司－东方新能源汽车主题 混合型证券投资基金	其他	0.93%	15,623,805	0
UBS AG	境外法人	0.93%	15,526,386	15,432,097
中国光大银行股份有限公司 －华夏磐益一年定期开放混 合型证券投资基金	其他	0.90%	15,061,728	15,061,728
深圳能敬投资控股有限公司 －能敬价值优选二号私募证 券投资基金	其他	0.85%	14,197,530	14,197,530
于立辉	境内自然 人	0.71%	11,847,222	0
湖南轻盐创业投资管理有限 公司－轻盐智选26号私募 证券投资基金	其他	0.66%	11,111,111	11,111,111
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
河北沧州东塑集团股份有限公司	422,586,045	人民币普通股	422,586,045
钜鸿（香港）有限公司	76,611,779	人民币普通股	76,611,779
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证 券投资基金	24,002,953	人民币普通股	24,002,953
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽 车主题混合型证券投资基金	15,623,805	人民币普通股	15,623,805
于立辉	11,847,222	人民币普通股	11,847,222
香港中央结算有限公司	10,111,107	人民币普通股	10,111,107
许利民	8,410,151	人民币普通股	8,410,151
陈舒	7,379,393	人民币普通股	7,379,393
招商银行股份有限公司－华安产业精选混合型证 券投资基金	7,149,000	人民币普通股	7,149,000
中国银行股份有限公司－华安文体健康主题灵活 配置混合型证券投资基金	5,363,766	人民币普通股	5,363,766
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2022年09月30日，公司前十名股东中于立辉先生为公司董 事、实际控制人于桂亭先生之子，为公司控股股东东塑集团的一致 行动人。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至2022年09月30日，公司前十名股东中股东于立辉通过普通 证券账户持有公司350,870股股份，通过财达证券股份有限公司客

户信用交易担保证券账户持有11,496,352股公司股票，合计持有 公司股份11,847,222股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司2021年非公开发行股票事项及进展情况：
公司于 2021年 10月 22日披露了《沧州明珠2021年非公开发行股票预案》，非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第十五次（临时）会议以及沧州明珠2021年第三次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票募集资金总
额不超过 137,515.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于“年产 38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”、
“年产 38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”、补充流动资金和偿还银行贷款项目。具体内容详见公司于 2021年 10
月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠2021年非公开发行股票预案》。

公司于2022年06月16日收到中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1226号），核准公司非公开发行不超过425,377,259股新股，具体内容详见公司于2022年06月
17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》
（公告编号：2022-041）。

公司于2022年08月09日披露了《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-059）。公司本次发
行新增股份 254,773,567股，该部分新增股份已于 2022年 08月 10日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由1,417,924,199 股增加至1,672,697,766 股。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,471,099,748.67	514,079,952.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	510,199.43
应收票据	91,433,016.84	108,054,749.22
应收账款	1,036,201,416.62	832,931,280.94
应收款项融资	62,748,739.23	110,099,360.28
预付款项	49,641,841.82	65,215,380.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	33,825,591.83	18,554,233.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	531,239,081.50	480,544,782.75
合同资产	57,261,560.26	63,607,448.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	38,124,376.36	59,879,372.01
流动资产合计	3,372,085,572.56	2,252,966,560.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,072,155,766.55	1,099,456,265.74
其他权益工具投资	1,255,226.42	33,605,226.42
其他非流动金融资产
投资性房地产	19,551,141.25	20,720,230.38
固定资产	1,280,401,051.42	1,382,036,060.66
在建工程	241,098,422.16	50,007,583.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	739,641.63	20,676,595.12
无形资产	289,937,108.44	254,170,989.94
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,371,854.58	16,058,063.01
递延所得税资产	39,550,773.92	38,770,564.58
其他非流动资产	634,359,065.00	344,628,352.70
非流动资产合计	3,584,420,051.37	3,260,129,931.90
资产总计	6,956,505,623.93	5,513,096,491.95
流动负债：
短期借款	576,915,780.47	815,377,298.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	798,790.03	13,323,476.39
应付账款	366,844,015.62	398,575,257.57
预收款项	880,952.36
合同负债	33,311,412.75	36,678,300.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	36,951,192.60	57,595,309.26
应交税费	37,865,111.97	25,259,135.20
其他应付款	36,376,709.44	38,154,865.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,513,509.01	15,275,817.54
其他流动负债	4,474,299.98	4,721,103.97
流动负债合计	1,104,931,774.23	1,404,960,563.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	437,599,151.68	70,080,208.33
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	160,870.18	15,621,988.44
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	156,794,172.56	147,778,286.63
递延所得税负债	61,070,265.64	54,219,396.09
其他非流动负债
非流动负债合计	655,624,460.06	287,699,879.49
负债合计	1,760,556,234.29	1,692,660,443.23
所有者权益：
股本	1,672,697,766.00	1,417,924,199.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,150,318,655.62	183,906,350.15
减：库存股
其他综合收益	-14,265,276.30	-1,935,569.45
专项储备
盈余公积	330,486,319.01	330,486,319.01
一般风险准备
未分配利润	1,954,025,101.46	1,766,222,960.43
归属于母公司所有者权益合计	5,093,262,565.79	3,696,604,259.14
少数股东权益	102,686,823.85	123,831,789.58
所有者权益合计	5,195,949,389.64	3,820,436,048.72
负债和所有者权益总计	6,956,505,623.93	5,513,096,491.95

法定代表人：陈宏伟 主管会计工作负责人：胡庆亮 会计机构负责人：张彬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,095,533,378.18	2,103,980,038.66
其中：营业收入	2,095,533,378.18	2,103,980,038.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,909,966,714.06	1,800,392,710.76
其中：营业成本	1,737,294,343.70	1,615,696,396.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	21,266,487.56	19,279,388.56
销售费用	54,844,883.02	60,735,302.97
管理费用	52,290,904.79	52,914,555.22
研发费用	23,613,563.20	31,336,379.50
财务费用	20,656,531.79	20,430,687.77
其中：利息费用	25,236,034.31	24,106,407.42
利息收入	4,079,035.45	1,739,513.35
加：其他收益	26,506,646.05	26,223,431.29
投资收益（损失以“－”号填列）	95,190,786.67	89,566,209.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,118,983.86	88,778,402.38
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-742,683.72	-2,864,349.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,061,326.88	778,529.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,744,211.15	-9,165,310.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,088.54	-38,945.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	295,714,786.55	408,086,892.01
加：营业外收入	804,912.36	1,209,206.42
减：营业外支出	514,800.41	1,008,307.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	296,004,898.50	408,287,790.55
减：所得税费用	26,381,220.97	61,287,576.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	269,623,677.53	347,000,213.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	269,623,677.53	347,000,213.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	258,698,350.98	342,763,585.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,925,326.55	4,236,628.17
六、其他综合收益的税后净额	-12,329,706.85	-814,802.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,329,706.85	-814,802.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,329,706.85	-814,802.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-12,329,706.85	-814,802.13
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	257,293,970.68	346,185,411.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	246,368,644.13	341,948,783.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,925,326.55	4,236,628.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1754	0.2417
（二）稀释每股收益	0.1754	0.2417

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈宏伟 主管会计工作负责人：胡庆亮 会计机构负责人：张彬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,884,705,550.17	1,797,307,950.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	68,119,170.54	28,078,123.70
收到其他与经营活动有关的现金	52,100,130.35	25,170,791.19
经营活动现金流入小计	2,004,924,851.06	1,850,556,865.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,586,858,019.49	1,197,151,740.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	192,089,312.57	196,770,173.17
支付的各项税费	71,079,708.02	107,764,972.30
支付其他与经营活动有关的现金	93,071,111.03	96,909,856.89
经营活动现金流出小计	1,943,098,151.11	1,598,596,743.30
经营活动产生的现金流量净额	61,826,699.95	251,960,121.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	73,800,000.00
取得投资收益收到的现金	25,009,516.85	14,510,177.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	70,240.00	411,493.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,620,854.38
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	148,500,611.23	14,921,671.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	513,904,216.87	172,249,283.81
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	513,904,216.87	172,249,283.81
投资活动产生的现金流量净额	-365,403,605.64	-157,327,611.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,222,915,483.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	996,362,394.54	856,099,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,219,277,878.17	856,099,400.00
偿还债务支付的现金	857,100,000.00	640,843,394.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,217,684.74	164,708,696.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,864,911.14	2,295,974.50
筹资活动现金流出小计	959,182,595.88	807,848,066.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,260,095,282.29	48,251,333.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,574,688.78	-324,640.90
五、现金及现金等价物净增加额	961,093,065.38	142,559,202.82
加：期初现金及现金等价物余额	499,306,494.61	213,056,801.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,460,399,559.99	355,616,004.41

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2022年10月26日