[三季报]武汉凡谷(002194):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 16:13:05 中财网

原标题:武汉凡谷:2022年三季度报告

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2022-051
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3．第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	599,864,287.51	16.19%	1,623,999,441.79	17.00%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	60,993,988.20	39.04%	250,606,756.15	44.80%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	58,515,420.00	42.66%	242,426,976.63	39.91%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-53,824,900.74	-121.22%
基本每股收益（元/股）	0.0899	38.31%	0.3696	43.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0906	43.13%	0.3695	44.79%
加权平均净资产收益率	2.33%	0.34%	10.11%	2.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,421,746,416.79	2,987,546,572.81	14.53%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,664,449,296.09	2,315,114,670.82	15.09%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	247,380.31	3,089,425.48
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,012,181.01	5,768,905.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	475,348.11	238,703.70
减：所得税影响额	256,341.23	917,255.60
合计	2,478,568.20	8,179,779.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	62,530,179.23	2,675,270.33	2237.34%	主要原因是公司第三季度收到客户银行承兑汇 票金额较大。
应收账款	728,464,577.85	483,631,014.79	50.62%	主要原因是公司整体销售规模增长，同时账期 相对较长的客户销售额占比增加。
长期股权投资	266,570,135.95	165,885,317.74	60.70%	主要是子基金长沙华业高创和苏州深信华远所 投资项目的估值变动所致。
使用权资产	13,585,055.09	1,206,795.35	1025.71%	主要原因是公司报告期内新签订了东莞办事处 房屋租赁合同。
长期待摊费用	25,101,600.02	14,409,140.13	74.21%	主要原因是东一路 9号楼洁净室装修、改造完 毕，转入长期待摊费用核算。
递延所得税资产	48,378,458.31	7,389,763.03	554.67%	鉴于公司本部以前年度（2016至 2017年度） 可抵扣亏损在本期已弥补完毕，且公司预计未 来期间能够获得足够用于抵扣暂时性差异的应 纳税所得额，因此，根据企业会计准则规定， 公司于本期确认了可抵扣暂时性差异递延所得 税资产 4,191.43万元。
其他非流动资产	25,078,383.34	0.00	100.00%	主要为本期购买设备预付款。
应交税费	9,179,484.20	15,189,906.82	-39.57%	主要是公司本期缴纳了上一年度税费所致。
一年内到期的非流 动负债	2,725,714.50	1,112,907.15	144.92%	原因是一年内到期的租赁负债增加。
其他流动负债	50,066,617.83	41,176.73	121489.59%	主要原因是子公司富晶电子将母公司开具给其 的银行承兑汇票款 5,000万元贴现所致。
租赁负债	10,958,855.74	92,240.03	11780.80%	主要原因是公司报告期内新签订了东莞办事处 房屋租赁合同。
递延所得税负债	44,265,921.32	33,153,742.58	33.52%	公司本期因固定资产折旧和应收退货成本应纳 税暂时性差异增加导致确认的递延所得税负债 金额增加。
库存股	9,236,000.00	19,130,100.00	-51.72%	主要是 2021年限制性股票激励计划第一个限 售期限售股份在本期解锁所致。
其他综合收益	164,160,504.25	66,655,302.19	146.28%	主要是子基金长沙华业高创和苏州深信华远所 投资项目的估值变动所致。

2、利润表项目
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
研发费用	95,291,953.29	74,480,056.79	27.94%	主要原因是公司本期加大研发投入所致。
财务费用	-56,536,980.98	-30,398,687.24	-85.98%	本公司出口销售主要采用美元结算，本期受美元升值影 响，汇兑收益较上期大幅增加。
其他收益	6,293,447.72	4,564,295.86	37.88%	公司本期确认的政府补助金额增加。
投资收益	-1,507,230.27	-3,363,654.11	55.19%	主要原因是本期按权益法核算的对子基金的长期股权投资 损失较上期减少。
信用减值损失	-13,864,763.76	-3,354,997.62	313.26%	主要原因是本期末应收账款余额较年初增加，计提的坏账 准备金额相应增加。
资产减值损失	-12,654,086.69	-25,613,554.52	-50.60%	主要原因是公司本期确认存货跌价损失的金额减少。
资产处置收益	3,130,102.82	0.00	100.00%	主要原因是公司本期处置了部分闲置、淘汰设备。
营业外支出	779,700.18	5,181,688.36	-84.95%	公司上期计提的投资者诉讼索赔损失金额较大。
所得税费用	-18,108,899.91	-646,345.77	-2701.74%	主要原因包括： 1、鉴于公司本部以前年度（2016至 2017年度）可抵扣 亏损在本期已弥补完毕，且公司预计未来期间能够获得足 够用于抵扣暂时性差异的应纳税所得额，因此，根据企业 会计准则规定，公司于本期确认了可抵扣暂时性差异递延 所得税资产 4,191.43万元，减少所得税费用 4,191.43万 元； 2、由于公司本部可抵扣亏损已弥补完毕，本期新增应纳 所得税额 1,502.82万元； 3、公司本期因固定资产折旧应纳税暂时性差异增加递延 所得税费用 957.91万元。

3、现金流量表项目
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	53,580,266.75	20,651,572.63	159.45%	公司本期出口销售占比增加，收到的增值税出口 退税款金额增加。
收到其他与经营活动 有关的现金	58,217,662.35	109,076,660.76	-46.63%	主要原因是公司上期收回银票保证金的金额较 大。
购买商品、接受劳务 支付的现金	1,096,607,381.95	860,024,782.18	27.51%	主要原因包括：1、本期产销规模扩大、备料备 货增加，公司对外采购金额相应增加；2、原材 料价格上涨，同时部分供应商付款账期缩短。
支付其他与经营活动 有关的现金	41,688,274.23	28,734,387.65	45.08%	主要原因是公司本期返还投标保证金的金额增 加。
经营活动产生的现金 流量净额	-53,824,900.74	253,697,508.95	-121.22%	公司本期经营活动产生的现金流量净额下降，主 要原因包括：1、账期相对较长的客户在本期销 售额中的占比上升；2、客户订单范围内的备料 备货增加；3、原材料价格上涨，同时部分供应 商付款账期缩短。
收回投资收到的现金	8,634,199.00	0.00	100.00%	公司本期收回产业投资基金聚焦二号所投项目宁 波聚嘉投资成本 562.5万元，收回深圳诺信博投 资成本 300.92万元。
取得投资收益收到的 现金	4,583,486.72	1,609,250.94	184.82%	本期金额包括：1、聚焦二号转让宁波聚嘉部分 股权产生的投资收益 387.5万元、转让深圳诺信 博部分股权产生的投资收益 65.77万元；2、本 期收到定期存款利息 5.08万元。上期金额均为 定期存款利息。
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 所收回的现金净额	3,561,100.00	0.00	100.00%	本期金额为公司处置闲置、报废设备所收取的款 项。
收到其他与投资活动 有关的现金	14,524,493.47	64,322,917.44	-77.42%	主要原因是公司上期收回的到期定期存款金额较 大。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 所支付的现金	125,319,424.68	39,534,268.89	216.99%	主要原因是公司本期支付的设备款及工程款增 加。
投资支付的现金	0.00	12,400,000.00	-100.00%	上期金额 1,240万元系对子基金的投资款。
支付其他与投资活动 有关的现金	0.00	14,476,060.29	-100.00%	上期金额 1,447.61万元系公司存入的定期存款。
取得借款收到的现金	50,000,000.00	0.00	100.00%	主要原因是子公司富晶电子将母公司开具给其的 银行承兑汇票款 5,000万元贴现所致。
收到其他与筹资活动 有关的现金	12,362,400.00	43,310,220.00	-71.46%	本期金额为员工缴纳的股票期权行权款；上期金 额为员工缴纳的限制性股票购买款及股票期权行 权款。
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	34,332,840.30	99,781,603.50	-65.59%	公司本期分派的现金股利金额同比较少。
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	3,656,714.60	-1,084,918.13	437.05%	公司出口销售主要采用美元结算，本期受美元升 值影响，公司汇兑收益较上期大幅增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	75,857	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
王丽丽	境内自然人	27.86%	190,406,400	142,804,800
孟庆南	境内自然人	7.38%	50,438,267	0
孟凡博	境内自然人	5.73%	39,138,141	31,536,106
深圳市恒信华业股权投资基金 管理有限公司－平潭华业价值 投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.78%	18,966,304	0
深圳市恒信华业股权投资基金 管理有限公司－平潭华业战略 投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.22%	15,205,342	0
王凯	境内自然人	1.94%	13,262,001	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	3,112,928	0
黄勇	境内自然人	0.37%	2,496,000	0
广发基金－农业银行－广发中 证金融资产管理计划	其他	0.32%	2,176,800	0
大成基金－农业银行－大成中 证金融资产管理计划	其他	0.32%	2,176,440	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
孟庆南	50,438,267	人民币普通股	50,438,267
王丽丽	47,601,600	人民币普通股	47,601,600
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司 －平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）	18,966,304	人民币普通股	18,966,304
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司 －平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）	15,205,342	人民币普通股	15,205,342
王凯	13,262,001	人民币普通股	13,262,001
孟凡博	7,602,035	人民币普通股	7,602,035
香港中央结算有限公司	3,112,928	人民币普通股	3,112,928
黄勇	2,496,000	人民币普通股	2,496,000
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管 理计划	2,176,800	人民币普通股	2,176,800
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管 理计划	2,176,440	人民币普通股	2,176,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生 系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。深 圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业战略投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称“华业战略”）与深圳市恒信华业股权 投资基金管理有限公司－平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“华业价值”）属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于公司股权激励计划事项
1、报告期内，公司2021年限制性股票激励计划实施进展情况如下： 2022年8月8日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股
票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。相关事项已于 2022年 8月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司于2022年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个限售
期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-046）。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的
规定及公司2020年年度股东大会的授权，公司董事会为符合解除限售条件的114名激励对象按规定办理了第一个限售期股份
解除限售事宜，解除限售的限制性股票数量为1,538,500股，占公司当时总股本680,995,306 股的0.2259%。本次解除限售的
限制性股票上市流通日为2022年8月24日。

2、报告期内，公司2019年股票期权激励计划实施进展情况如下：
2022年8月8日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2019年
股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权
条件成就的议案》《关于2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》等议案。上述事项已
于2022年8月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司于2022年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分及
预留授予部分第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-048）。2019年股票期权激励计划首次授予部
分、预留授予部分第三个行权期行权采用集中行权模式，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，行权股
份数量合计244.8万股，占行权前公司总股本比例为0.36%。其中，首次授予部分第三个行权期行权的激励对象人数为83人，
行权股份数量为223.8万股，占行权前公司总股本比例为0.33%；预留授予部分第三个行权期行权的激励对象人数为8人，行
权股份数量为21万股，占行权前公司总股本比例为0.03%。本次股票期权行权价格皆为5.05元/股，行权股份上市流通时间
为2022年9月8日。本次股票期权行权完毕后，公司总股本由680,995,306股增加至683,443,306股。

（二）关于股东权益变动事项
公司于 2022年 9月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于持股 5%以上股东减持公司股份超过
1%暨减持后持股比例低于 5%的权益变动提示性公告》（公告编号：2022-049）及《简式权益变动报告书》。
本次权益变动后，华业战略、华业价值合计持有公司股份 34,171,646股，占公司现时总股本 683,443,306股的4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。

（三）关于投资者索赔诉讼事项
公司因虚假陈述被投资者索赔，自 2018年 5月至本报告期末，公司共收到武汉中院送达的 374起民事起诉状、应诉
通知书等材料（不含 6个重复案件，撤诉后又起诉视为一个案件），涉案金额 3,349.89万元。截至本报告期末，前述
374起案件中，2个案件原告已撤诉，武汉中院已对 372个案件进行开庭审理，其中 1个案件庭审后因达成和解已撤诉，
并对其中 370个案件作出一审判决，另有 1个案件作出调解书。公司已就上述已经作出一审判决中的 322个案件向湖北
高院提起上诉，原告就 1个案件向湖北高院提起上诉。湖北高院已对其中 271个案件进行审理并作出了终审判决，判决
维持原判；对 47个案件作出撤回上诉裁定书。公司现已经按判决书及裁定书的要求履行或者正在履行中。截止本报告期
末，公司已累计对外支付案件赔偿款 2,390.76万元（含案件受理费）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
2022年 09月 30日
单位：元

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	1,304,132,421.88	1,436,359,771.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	62,530,179.23	2,675,270.33
应收账款	728,464,577.85	483,631,014.79
应收款项融资
预付款项	5,391,993.41	9,117,304.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,032,807.68	1,258,093.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	397,367,941.69	338,755,392.43
合同资产		328,874.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	40,306,209.33	45,237,256.41
流动资产合计	2,539,226,131.07	2,317,362,977.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	266,570,135.95	165,885,317.74
其他权益工具投资	38,424,622.75	52,737,984.77
其他非流动金融资产
投资性房地产	15,881,895.05	15,581,719.44
固定资产	366,106,052.58	327,728,727.78
在建工程	2,841,721.34	2,629,165.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	13,585,055.09	1,206,795.35
无形资产	80,552,361.29	82,614,981.48
开发支出
商誉
长期待摊费用	25,101,600.02	14,409,140.13
递延所得税资产	48,378,458.31	7,389,763.03
其他非流动资产	25,078,383.34
非流动资产合计	882,520,285.72	670,183,595.20
资产总计	3,421,746,416.79	2,987,546,572.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	117,265,760.29	104,104,691.73
应付账款	345,305,005.53	343,973,939.73
预收款项	367,553.83	913,342.96
合同负债	4,497,568.46	3,942,220.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	92,341,942.84	90,810,882.98
应交税费	9,179,484.20	15,189,906.82
其他应付款	26,711,918.09	34,657,302.36
其中：应付利息
应付股利	76,925.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,725,714.50	1,112,907.15
其他流动负债	50,066,617.83	41,176.73
流动负债合计	648,461,565.57	594,746,370.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	10,958,855.74	92,240.03
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	39,102,456.13	32,195,615.71
递延收益	14,458,321.94	12,193,932.97
递延所得税负债	44,265,921.32	33,153,742.58
其他非流动负债	50,000.00	50,000.00
非流动负债合计	108,835,555.13	77,685,531.29
负债合计	757,297,120.70	672,431,901.99
所有者权益：
股本	683,443,306.00	681,080,306.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	791,599,999.48	772,464,667.12
减：库存股	9,236,000.00	19,130,100.00
其他综合收益	164,160,504.25	66,655,302.19
专项储备
盈余公积	263,247,063.65	263,247,063.65
一般风险准备
未分配利润	771,234,422.71	550,797,431.86
归属于母公司所有者权益合计	2,664,449,296.09	2,315,114,670.82
少数股东权益
所有者权益合计	2,664,449,296.09	2,315,114,670.82
负债和所有者权益总计	3,421,746,416.79	2,987,546,572.81

法定代表人：杨红 主管会计工作负责人：范志辉 会计机构负责人：苏建军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,623,999,441.79	1,388,015,259.09
其中：营业收入	1,623,999,441.79	1,388,015,259.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,372,572,542.99	1,183,059,537.13
其中：营业成本	1,239,357,005.13	1,037,124,014.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,883,012.85	14,249,772.66
销售费用	9,862,738.29	11,875,376.50
管理费用	71,714,814.41	75,729,003.61
研发费用	95,291,953.29	74,480,056.79
财务费用	-56,536,980.98	-30,398,687.24
其中：利息费用	1,910,744.88	893,724.49
利息收入	28,466,281.74	32,949,253.45
加：其他收益	6,293,447.72	4,564,295.86
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,507,227.23	-3,363,654.11
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-1,548,336.22	-3,363,654.11
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-13,864,763.76	-3,354,997.62
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-12,654,086.69	-25,613,554.52
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	3,130,102.82
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	232,824,371.66	177,187,811.57
加：营业外收入	453,184.76	424,267.08
减：营业外支出	779,700.18	5,181,688.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	232,497,856.24	172,430,390.29
减：所得税费用	-18,108,899.91	-646,345.77
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	250,606,756.15	173,076,736.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	250,606,756.15	173,076,736.06
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	250,606,756.15	173,076,736.06
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	102,526,714.08	21,031,223.68
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	102,526,714.08	21,031,223.68
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	102,558,124.24	21,039,432.43
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益	102,558,124.24	21,039,432.43
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-31,410.16	-8,208.75
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-31,410.16	-8,208.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	353,133,470.23	194,107,959.74
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	353,133,470.23	194,107,959.74
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3696	0.2569
（二）稀释每股收益	0.3695	0.2552

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨红 主管会计工作负责人：范志辉 会计机构负责人：苏建军
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,468,909,331.88	1,444,204,460.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	53,580,266.75	20,651,572.63
收到其他与经营活动有关的现金	58,217,662.35	109,076,660.76
经营活动现金流入小计	1,580,707,260.98	1,573,932,693.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,096,607,381.95	860,024,782.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	437,449,867.53	383,976,843.75
支付的各项税费	58,786,618.01	47,499,171.11
支付其他与经营活动有关的现金	41,688,294.23	28,734,387.65
经营活动现金流出小计	1,634,532,161.72	1,320,235,184.69
经营活动产生的现金流量净额	-53,824,900.74	253,697,508.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,634,199.00
取得投资收益收到的现金	4,583,486.72	1,609,250.94
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	3,561,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	14,524,493.47	64,322,917.44
投资活动现金流入小计	31,303,279.19	65,932,168.38
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	125,319,424.68	39,534,268.89
投资支付的现金		12,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		14,476,060.29
投资活动现金流出小计	125,319,424.68	66,410,329.18
投资活动产生的现金流量净额	-94,016,145.49	-478,160.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,362,400.00	43,310,220.00
筹资活动现金流入小计	62,362,400.00	43,310,220.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	34,332,840.30	99,781,603.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,642,810.36	2,071,245.84
筹资活动现金流出小计	36,975,650.66	101,852,849.34
筹资活动产生的现金流量净额	25,386,749.34	-58,542,629.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	3,656,714.60	-1,084,918.13
五、现金及现金等价物净增加额	-118,797,582.29	193,591,800.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,402,628,837.42	1,052,513,360.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,283,831,255.13	1,246,105,161.50

（二） 审计报告 （未完）