[三季报]盛航股份(001205):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 16:13:29 中财网

原标题:盛航股份:2022年三季度报告

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2022-102
南京盛航海运股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	222,458,877.82	55.07%	614,976,382.26	43.49%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	44,433,116.44	21.22%	134,690,703.37	35.35%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	43,996,928.48	31.25%	132,982,699.96	39.80%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	265,478,149.58	50.61%
基本每股收益（元/ 股）	0.2606	-11.57%	0.7987	-16.88%
稀释每股收益（元/ 股）	0.2606	-11.57%	0.7987	-16.88%
加权平均净资产收益 率	3.11%	0.21%	9.67%	-0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,609,641,163.48	1,787,794,184.13	45.97%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,439,779,009.81	1,310,977,728.69	9.82%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）		621,200.00
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益		248,333.33
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	523,075.96	1,148,943.90
减：所得税影响额	86,888.00	310,473.82
合计	436,187.96	1,708,003.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1、资产负债表项目变动原因（单位：元）
项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日	增减变化率	说明
货币资金	155,155,564.05	75,638,740.11	105.13%	主要系销售商品业务增加及公 司运输业务规模扩大所致
交易性金融资产		75,526,666.67	-100.00%	系上期募集资金购买银行理财 收回所致
应收账款	125,676,754.98	90,850,766.14	38.33%	主要系销售商品业务增加及公 司运输业务规模扩大所致
应收款项融资	123,220,370.18	26,192,879.96	370.43%	主要系销售商品业务增加及公 司运输业务规模扩大所致
预付款项	39,347,183.01	13,078,314.07	200.86%	主要系销售商品业务规模扩大 及整合产业链所致
其他应收款	34,726,804.35	20,264,483.25	71.37%	主要系新增船舶购置、融资租 赁及新客户承运保证金所致
其他权益工具投资	10,000,000.00		100.00%	系增加嘉兴纯素股权投资所致
长期股权投资	131,437,196.76	4,755,332.92	2664.00%	主要系公司整合产业链扩大投 资所致
投资性房地产	8,631,364.63	839,509.65	928.14%	主要系公司新办公大楼投入运 营 ，为提高资产使用效率，部 分楼层出租所致
固定资产	1,461,487,235.84	736,798,351.90	98.36%	主要系公司募投项目实施、扩 大运力规模及新办公大楼投入 使用所致
在建工程	295,969,052.05	470,953,903.65	-37.16%	系公司新建船舶及装修房产转 固所致
使用权资产	16,910,722.89		100.00%	系整合产业链新增子公司执行 新租赁准则所致
商誉	37,432,610.19		100.00%	系整合产业链新增子公司并表 所致
长期待摊费用	24,214,387.41	14,124,223.02	71.44%	主要系船舶新增特检费用
递延所得税资产	2,985,128.62	659,037.51	352.95%	主要系信用减值准备和股份支 付引起的可抵扣暂时性差异增 加所致
其他非流动资产	92,960,184.35	213,470,381.19	-56.45%	主要系上年末预付募投项目船 舶款所致
短期借款	254,128,879.21	108,137,251.02	135.01%	系公司运输及销售商品业务规 模扩大，短期流动资金需求增 加所致
应付票据	147,752,703.70		100.00%	系销售商品业务增加所致
预收款项	15,290.52	8,322,047.30	-99.82%	系退回预收售房款所致
应交税费	8,541,756.75	5,305,081.23	61.01%	系公司运输及销售商品业务规 模扩大，盈利增加所致
其他应付款	23,684,878.32	2,351,117.93	907.39%	系限制性股票回购义务增加所 致
一年内到期的非流动 负债	199,807,416.08	94,735,126.64	110.91%	系公司扩大运力规模融资所致
长期借款	237,377,501.47	100,618,031.64	135.92%	系公司扩大运力规模融资所致
租赁负债	17,544,546.76		100.00%	系整合产业链新增子公司执行 新租赁准则所致
长期应付款	106,270,195.10	27,746,736.48	283.00%	系公司扩大运力规模融资所致
递延所得税负债	5,341,224.92	266,500.00	1904.21%	系整合产业链新增子公司资产 评估增值和少部分新增固定资 产一次性抵扣引起的应纳税暂 时性差异增加所致
股本	171,061,333.00	120,266,667.00	42.24%	系公司资本公积转增股本和股 权激励增加股本所致
2、利润表项目变动原因（单位：元）
项目	2022年 1月-9月	2021年 1月-9月	增减变化率	说明
营业收入	614,976,382.26	428,598,547.64	43.49%	主要系公司业务规模扩大及整 合产业链新增子公司所致
营业成本	384,619,711.19	264,077,586.14	45.65%	主要系公司业务规模扩大及整 合产业链新增子公司，运营成 本增加所致
管理费用	36,443,199.96	22,852,028.46	59.47%	主要系业务扩大和股权激励费 用摊销所致
财务费用	18,088,365.97	11,083,899.47	63.19%	系业务规模扩大，增加流动资 金借款；公司扩大运力规模， 增加长期债务融资所致
投资收益	4,525,297.17	2,028,287.67	123.11%	主要系公司整合产业链，确认 参股公司投资收益所致
信用减值损失	-1,506,726.94	467,574.56	-422.24%	主要系销售规模扩大，应收账 款坏账计提增加所致
营业外收入	3,132,513.90	1,514,849.85	106.79%	系政府补助增加以及无需支付 的其他应付款转入所致
营业外支出	1,362,370.00	482,144.86	182.56%	货损协商赔偿等
3、现金流量项目变动原因（单位：元）
项目	2022年 1月-9月	2021年 1月-9月	增减变化率	说明
销售商品、提供劳务 收到的现金	794,123,532.07	463,133,377.56	71.47%	主要系公司运输业务规模扩大 及销售商品业务增加所致
收到的税费返还	13,394,671.57		100.00%	系收到增值税退税所致
收到其他与经营活动 有关的现金	8,947,921.49	6,689,157.51	33.77%	主要系政府补贴及保险理赔回 款所致
购买商品、接受劳务 支付的现金	361,131,470.52	169,753,757.53	112.74%	主要系公司运输业务规模扩大 及销售商品业务增加所致
支付给职工及为职工 支付的现金	133,187,828.80	90,746,696.26	46.77%	主要系运营规模扩大，支付职 工工资和奖金增加所致
支付的各项税费	32,855,527.75	22,251,175.38	47.66%	主要系销售规模扩大及盈利增 加，支付的各项税费增加所致
支付其他与经营活动 有关的现金	23,813,148.48	10,804,726.89	120.40%	主要系运营规模扩大及运力扩 张支付履约保证金所致
收回投资收到的现金	75,775,000.00		100.00%	系理财产品到期收回
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	669,525.00	4,380,000.00	-84.71%	系上期收到处置船舶款所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	477,480,583.35	254,009,288.94	87.98%	主要系购买船舶等长期资产所 致
投资支付的现金	132,404,900.00	300,000,000.00	-55.87%	系上期募集资金购买银行理财 全部收回所致
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额	43,598,528.97		100.00%	收购控股子公司支付的投资净 额
支付其他与投资活动 有关的现金	18,283,821.00		100.00%	系支付购置船舶保证金及退回 预收售房款所致
吸收投资收到的现金		467,243,237.87	-100.00%	系公司上期 IPO发行股份募集 资金所致
取得借款收到的现金	444,880,079.90	162,360,000.00	174.01%	系业务规模扩大，增加流动资 金借款；公司扩大运力规模， 增加长期债务资所致
收到其他与筹资活动 有关的现金	180,467,995.50	38,600,000.00	367.53%	系公司扩大运力规模，增加长 期债务融资所致
偿还债务支付的现金	128,347,729.69	75,997,775.38	68.88%	系公司融资规模扩大、偿还借 款增加所致
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	42,798,807.78	11,677,189.98	266.52%	系公司融资规模扩大、偿还借 款增加及公司分配股利所致
期末现金及现金等价 物余额	90,421,549.58	146,712,897.99	-38.37%	主要系公司扩大运力规模，购 置船舶资产所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	7,702	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
李桃元	境内自然人	28.69%	49,078,400.00	49,078,400.00
南京毅达汇晟 创业投资基金 （有限合伙）	境内非国有法 人	10.54%	18,028,080.00	0
苏州钟鼎五号 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	5.31%	9,080,065.00	0
江苏省现代服 务业发展创业 投资基金（有 限合伙）	境内非国有法 人	2.46%	4,210,000.00	0
中信银行股份 有限公司－交 银施罗德新生 活力灵活配置 混合型证券投 资基金	其他	2.41%	4,127,036.00	0
江苏一带一路 投资基金（有 限合伙）	境内非国有法 人	2.33%	3,988,353.00	0
全国社保基金 四零一组合	其他	2.19%	3,738,480.00	0
交通银行股份 有限公司－华 安策略优选混 合型证券投资 基金	其他	1.97%	3,364,200.00	0
中国工商银行 股份有限公司 －海富通改革 驱动灵活配置 混合型证券投 资基金	其他	1.78%	3,040,880.00	0
中国工商银行 股份有限公司 －诺安先锋混 合型证券投资 基金	其他	1.68%	2,871,447.00	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
南京毅达汇晟创业投资基金（有 限合伙）	18,028,080.00	人民币普通股	18,028,080.00
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	9,080,065.00	人民币普通股	9,080,065.00
江苏省现代服务业发展创业投资 基金（有限合伙）	4,210,000.00	人民币普通股	4,210,000.00
中信银行股份有限公司－交银施 罗德新生活力灵活配置混合型证 券投资基金	4,127,036.00	人民币普通股	4,127,036.00
江苏一带一路投资基金（有限合 伙）	3,988,353.00	人民币普通股	3,988,353.00
全国社保基金四零一组合	3,738,480.00	人民币普通股	3,738,480.00
交通银行股份有限公司－华安策 略优选混合型证券投资基金	3,364,200.00	人民币普通股	3,364,200.00
中国工商银行股份有限公司－海 富通改革驱动灵活配置混合型证 券投资基金	3,040,880.00	人民币普通股	3,040,880.00
中国工商银行股份有限公司－诺 安先锋混合型证券投资基金	2,871,447.00	人民币普通股	2,871,447.00

江苏人才创新创业投资三期基金 （有限合伙）	2,863,334.00	人民币普通股	2,863,334.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中南京毅达汇晟创业投资基金（有限合伙）、江苏省现代 服务业发展创业投资基金（有限合伙）、江苏人才创新创业投资三 期基金（有限合伙）执行事务合伙人及私募基金管理人均为南京毅 达股权投资管理企业（有限合伙），合计持有公司 14.67%的股份。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京盛航海运股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	155,155,564.05	75,638,740.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		75,526,666.67
衍生金融资产
应收票据
应收账款	125,676,754.98	90,850,766.14
应收款项融资	123,220,370.18	26,192,879.96
预付款项	39,347,183.01	13,078,314.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	34,726,804.35	20,264,483.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	36,189,000.27	30,310,627.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	2,370,000.00	2,370,000.00
其他流动资产	6,036,325.04	6,110,242.97
流动资产合计	522,722,001.88	340,342,720.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	4,674,436.19	5,596,006.69
长期股权投资	131,437,196.76	4,755,332.92
其他权益工具投资	10,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	8,631,364.63	839,509.65
固定资产	1,461,487,235.84	736,798,351.90
在建工程	295,969,052.05	470,953,903.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,910,722.89
无形资产	216,842.67	254,716.98
开发支出
商誉	37,432,610.19
长期待摊费用	24,214,387.41	14,124,223.02
递延所得税资产	2,985,128.62	659,037.51
其他非流动资产	92,960,184.35	213,470,381.19
非流动资产合计	2,086,919,161.60	1,447,451,463.51
资产总计	2,609,641,163.48	1,787,794,184.13
流动负债：
短期借款	254,128,879.21	108,137,251.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	147,752,703.70
应付账款	140,759,684.69	115,706,249.85
预收款项	15,290.52	8,322,047.30
合同负债	458,743.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,783,102.75	13,628,313.35
应交税费	8,541,756.75	5,305,081.23
其他应付款	23,684,878.32	2,351,117.93
其中：应付利息
应付股利	213,200.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	199,807,416.08	94,735,126.64
其他流动负债	41,286.25
流动负债合计	787,973,741.62	348,185,187.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	237,377,501.47	100,618,031.64
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	17,544,546.76
长期应付款	106,270,195.10	27,746,736.48
长期应付职工薪酬
预计负债	171,660.00
递延收益
递延所得税负债	5,341,224.92	266,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计	366,705,128.25	128,631,268.12
负债合计	1,154,678,869.87	476,816,455.44
所有者权益：
股本	171,061,333.00	120,266,667.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	734,257,782.23	752,881,283.77
减：库存股	22,212,720.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	43,832,767.75	43,832,767.75
一般风险准备
未分配利润	512,839,846.83	393,997,010.17
归属于母公司所有者权益合计	1,439,779,009.81	1,310,977,728.69
少数股东权益	15,183,283.80
所有者权益合计	1,454,962,293.61	1,310,977,728.69
负债和所有者权益总计	2,609,641,163.48	1,787,794,184.13

法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈延明 会计机构负责人：隋富有
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	614,976,382.26	428,598,547.64
其中：营业收入	614,976,382.26	428,598,547.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	462,068,790.07	318,570,075.94
其中：营业成本	384,619,711.19	264,077,586.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,078,502.88	1,111,085.12
销售费用	3,207,666.03	3,271,371.41
管理费用	36,443,199.96	22,852,028.46
研发费用	18,631,344.04	16,174,105.34
财务费用	18,088,365.97	11,083,899.47
其中：利息费用	20,012,395.60	11,457,612.71
利息收入	2,045,772.69	398,751.37
加：其他收益	80,073.95	36,869.73
投资收益（损失以“－”号填 列）	4,525,297.17	2,028,287.67
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	4,276,963.84
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		987,671.23
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,506,726.94	467,574.56
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		1,132,861.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,006,236.37	114,681,736.38
加：营业外收入	3,132,513.90	1,514,849.85
减：营业外支出	1,362,370.00	482,144.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	157,776,380.27	115,714,441.37
减：所得税费用	20,937,728.40	16,204,162.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,838,651.87	99,510,278.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	136,838,651.87	99,510,278.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	134,690,703.37	99,510,278.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	2,147,948.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	136,838,651.87	99,510,278.59
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	134,690,703.37	99,510,278.59
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	2,147,948.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.7987	0.9609
（二）稀释每股收益	0.7987	0.9609

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。


法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈延明 会计机构负责人：隋富有
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	794,123,532.07	463,133,377.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	13,394,671.57
收到其他与经营活动有关的现金	8,947,921.49	6,689,157.51
经营活动现金流入小计	816,466,125.13	469,822,535.07
购买商品、接受劳务支付的现金	361,131,470.52	169,753,757.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	133,187,828.80	90,746,696.26
支付的各项税费	32,855,527.75	22,251,175.38
支付其他与经营活动有关的现金	23,813,148.48	10,804,726.89
经营活动现金流出小计	550,987,975.55	293,556,356.06
经营活动产生的现金流量净额	265,478,149.58	176,266,179.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	75,775,000.00
取得投资收益收到的现金		2,028,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	669,525.00	4,380,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,200,000.00
投资活动现金流入小计	76,444,525.00	7,608,287.67
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	477,480,583.35	254,009,288.94
投资支付的现金	132,404,900.00	300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	43,598,528.97
支付其他与投资活动有关的现金	18,283,821.00
投资活动现金流出小计	671,767,833.32	554,009,288.94
投资活动产生的现金流量净额	-595,323,308.32	-546,401,001.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		467,243,237.87
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	444,880,079.90	162,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	180,467,995.50	38,600,000.00
筹资活动现金流入小计	625,348,075.40	668,203,237.87
偿还债务支付的现金	128,347,729.69	75,997,775.38
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	42,798,807.78	11,677,189.98
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	109,627,550.95	88,568,353.10
筹资活动现金流出小计	280,774,088.42	176,243,318.46
筹资活动产生的现金流量净额	344,573,986.98	491,959,919.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	53,981.23	14,164.69
五、现金及现金等价物净增加额	14,782,809.47	121,839,261.84
加：期初现金及现金等价物余额	75,638,740.11	24,873,636.15
六、期末现金及现金等价物余额	90,421,549.58	146,712,897.99

（二） 审计报告 （未完）