[三季报]红 宝 丽(002165):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 16:18:41 中财网

原标题:红 宝 丽:2022年三季度报告

证券代码：002165 证券简称：红 宝 丽 公告编号：2022-04 红宝丽集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计：否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	560,791,884.37	-35.15%	1,891,952,827.48	-27.29%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	931,642.34	-91.34%	-3,120,596.98	-107.31%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	2,336,518.05	112.01%	-3,551,485.46	-170.62%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	479,231,453.45	318.95%
基本每股收益（元/ 股）	0.0013	-93.50%	-0.0042	-106.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0013	-93.50%	-0.0042	-106.00%
加权平均净资产收益率	0.04%	减少0.45个百分点	-0.15%	减少2.53个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,581,216,662.49	5,442,459,571.84	2.55%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,109,939,114.02	2,132,833,741.80	-1.07%

（二） 非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-620,098.76	-620,098.76
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	2,390,931.91	7,219,738.68
委托他人投资或管理资产的损益	8,394,554.71	10,609,413.07	现金管理取得的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	-11,498,500.00	-15,353,000.00	人民币兑美元贬值造成 的锁汇业务的损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	731,783.74	397,509.06
减：所得税影响额	801,376.92	1,819,414.12
少数股东权益影响额（税后）	2,170.39	3,259.45
合计	-1,404,875.71	430,888.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明：不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、货币资金期末余额为 137,848.91万元，较年初增加 35.59%，净增加 36,179.85万元，主要原因是：公司为应对后期生产经营以及项目建设资金需要，融资增加，货币资金增加； 2、存货期末余额为31,270.77万元，较年初减少38.53%，净减少19,604.31万元。主要原因是：受经营环境影响，营业收入下降，生产用原材料和产品备货减少，环氧丙烷价格下跌等； 3、其他流动资产期末余额为56,092.29万元，较年初增加39.42%，净增加15,859.07万元。主要原因是：为了提高账面闲置资金的收益，增加了理财资金，使得非流动资产较期初增幅较大； 4、递延所得税资产期末余额为10,522.17万元，较年初增加79.27%，净增加4,652.71万元。主要原因是：公司经营形成的可弥补亏损扩大确认的递延所得税资产；
5、短期借款期末余额为 176,673.13万元，较年初增加 51.69%，净增加 60,199.46万元。主要原因是：公司后期项目建设资金需求较大，融资增加，短期借款为主要资金来源； 6、应付票据总额为25,866.21万元，较年初减少46.53%，净减少22,511.26万元。主要原因是：受聚氨酯产品销量下滑影响，原材料采购量减少，且原材料价格下跌，票据支付金额下降； 7、应付账款期末余额23,471.99万元，较年初减少42.31%，净减少17,214.14万元。主要原因是：产品销量下滑，原材料采购量及价格下降，相应的应付款项减少；
8、长期应付款期末余额14,438.66万元，较年初增加36.75%，净增加3,880.07万元。主要原因是：新增长期融资；
9、营业收入189,195.28万元，较上年同期下降27.29%。主要原因为环氧丙烷价格下跌，产品销售价格随之下降，以及聚醚产品销量下滑、泰兴环氧丙烷装置停车等所致； 10、营业成本159,178.25万元，较上年同期下降29.19%，主要原因为产品销量下滑，以及主原料环氧丙烷价格下跌导致产品单位生产成本减少，致使营业成本下降；
11、税金及附加为1,330.21万元，较上年同期下降34.25%，主要原因为消费税缴纳额的减少导致的附加税的下降；
12、财务费用为5,427.12万元，较上年同期下降29.28%，主要原因为人民币贬值，本期产生汇兑收益3,047万元等；
13、投资收益为1,060.94万元，较上年同期增加1,059.63万元，主要原因为利用闲置资金开展现金管理取得的收益；
14、公允价值变动收益为-1,535.30万元，较上年减少1,535.30万元。主要原因为人民币贬值造成的锁汇业务的损失。

15、信用减值损失为522.35万元，较上年同期增加190.59%，增长342.59万元，主要原因为应收款的增加计提的减值准备；
16、利润总额为-2,456.91万元，较上年同期下降-153.66%，减少7,035.73万元，主要原因为受疫情等因素影响，下游冰箱柜市场需求减弱，产品销量下降，毛利额减少；环氧丙烷生产基地生产经营亏损1.8亿元（包括装置停产后固定费用等）；公司积极开拓异丙醇胺国内外市场，把握市场机会调整营销政策，产品盈利能力提升，异丙醇胺产品盈利增幅较大未弥补整体经营亏损。

17、经营活动产生的现金流量净额本期为47,923.15万元，较上年同期增加318.95%，主要原因为本期公司存货较年初减少、经营性应收款项减少、待抵进项税退回导致； 18、投资活动产生的现金流量净额本期为-32,064.30万元，较上年同期减少242.04%，主要原因为自有资金开展理财30,000万元所致；
19、筹资活动产生的现金流量净额为44,923.34万元，较上年同期减少42.67%，主要原因是上年同期募集资金净额49,918.83万元。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	72,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
江苏宝源投资管理有 限公司	境内非国有 法人	19.66 %	144,584,000.00		质押	70,400,000.00
黄玉清	境内自然人	4.09%	30,094,100.00
南京高淳国有资产经 营控股集团有限公司	国有法人	3.92%	28,795,346.00
芮敬功	境内自然人	0.92%	6,790,314.00	5,092,735.00
陆卫东	境内自然人	0.90%	6,628,000.00
南京宝诚企业管理中 心（有限合伙）	境内非国有 法人	0.78%	5,731,500.00
钟振鑫	境内自然人	0.62%	4,566,000.00
柳毅	境内自然人	0.48%	3,550,000.00
榆林市煤炭转化基金 投资管理有限公司－ 榆林市煤炭资源转化 引导基金合伙企业 （有限合伙）	其他	0.42%	3,089,005.00
张蓉	境内自然人	0.35%	2,605,600.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
江苏宝源投资管理有限公司	144,584,000.00	人民币普通股	144,584,000.00
黄玉清	30,094,100.00	人民币普通股	30,094,100.00
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司	28,795,346.00	人民币普通股	28,795,346.00
陆卫东	6,628,000.00	人民币普通股	6,628,000.00
南京宝诚企业管理中心（有限合伙）	5,731,500.00	人民币普通股	5,731,500.00
钟振鑫	4,566,000.00	人民币普通股	4,566,000.00
柳毅	3,550,000.00	人民币普通股	3,550,000.00
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司－榆林 市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合 伙）	3,089,005.00	人民币普通股	3,089,005.00
张蓉	2,605,600.00	人民币普通股	2,605,600.00
邹洋	2,550,900.00	人民币普通股	2,550,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬 功先生是公司董事长，也是公司实际控制人，芮敬功先生也是江苏宝 源投资管理有限公司的实际控制人之一。南京宝诚企业管理中心（有 限合伙）是公司员工持股平台。除此之外。第一大股东、芮敬功先生 和其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之 间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用 三、其他重要事项
2022年4月15日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于〈泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目〉的议案》。决定对环氧丙烷 10万吨装置进行技术改造，在现有装置上将产能扩建至 25万吨。详见《公司关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目的公告》（公告编号：临 2022-020）。目前，已制订了方案，在抓紧推进项目的前期工作。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：红宝丽集团股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,378,489,131.09	1,016,690,606.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		336,411.67
衍生金融资产
应收票据
应收账款	315,245,710.38	438,183,705.31
应收款项融资	456,298,528.47	529,089,418.05
预付款项	85,227,749.73	73,562,080.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	41,412,681.08	27,161,865.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	312,707,667.25	508,750,765.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	560,922,863.14	402,332,210.54
流动资产合计	3,150,304,331.14	2,996,107,063.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,830,392,976.00	1,893,869,861.38
在建工程	228,982,555.94	211,876,289.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,207,671.99	1,796,225.96
无形资产	220,871,307.37	221,128,901.07
开发支出
商誉
长期待摊费用	14,985,728.36	15,962,538.29
递延所得税资产	105,221,693.96	58,694,580.24
其他非流动资产	29,250,397.73	43,024,112.01
非流动资产合计	2,430,912,331.35	2,446,352,508.45
资产总计	5,581,216,662.49	5,442,459,571.84
流动负债：
短期借款	1,766,731,281.30	1,164,736,722.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	15,016,588.33
衍生金融负债
应付票据	258,662,119.97	483,774,725.34
应付账款	234,719,888.19	406,861,297.74
预收款项
合同负债	19,892,953.20	23,412,496.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,281,467.80	25,791,775.79
应交税费	10,990,434.83	17,505,716.44
其他应付款	13,218,106.50	6,408,261.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	429,690,270.84	557,529,779.23
其他流动负债	2,586,083.92	2,050,290.05
流动负债合计	2,756,789,194.88	2,688,071,064.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	511,700,000.00	457,246,970.15
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	496,014.58	899,473.11
长期应付款	144,386,626.23	105,585,970.26
长期应付职工薪酬	15,089,500.77	14,612,759.49
预计负债
递延收益	38,677,429.14	38,986,677.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	710,349,570.72	617,331,851.00
负债合计	3,467,138,765.60	3,305,402,915.23
所有者权益：
股本	735,269,837.00	735,269,837.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	664,191,200.08	664,191,200.08
减：库存股
其他综合收益	1,707,724.02	308,225.71
专项储备	884,566.01
盈余公积	102,428,628.27	102,428,628.27
一般风险准备
未分配利润	605,457,158.64	630,635,850.74
归属于母公司所有者权益合计	2,109,939,114.02	2,132,833,741.80
少数股东权益	4,138,782.87	4,222,914.81
所有者权益合计	2,114,077,896.89	2,137,056,656.61
负债和所有者权益总计	5,581,216,662.49	5,442,459,571.84

法定代表人：芮益民 主管会计工作负责人：陈洪明 会计机构负责人：陈洪明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,891,952,827.48	2,602,078,488.23
其中：营业收入	1,891,952,827.48	2,602,078,488.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,923,378,869.36	2,604,966,687.48
其中：营业成本	1,591,782,546.88	2,247,966,863.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,302,101.72	20,230,900.75
销售费用	18,240,121.36	22,294,494.44
管理费用	168,774,070.83	153,522,527.66
研发费用	77,008,821.94	84,205,704.30
财务费用	54,271,206.63	76,746,196.59
其中：利息费用	90,938,774.43	75,268,983.62
利息收入	8,504,148.12	2,769,891.57
加：其他收益	7,219,738.68	43,536,683.48
投资收益（损失以“－”号填 列）	10,609,413.07	13,157.34
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-15,353,000.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	5,223,477.29	1,797,533.47
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-620,098.76	555,766.33
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-24,346,511.60	43,014,941.37
加：营业外收入	677,763.26	3,556,335.99
减：营业外支出	900,352.96	783,087.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-24,569,101.30	45,788,189.63
减：所得税费用	-21,364,372.38	3,175,385.43
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-3,204,728.92	42,612,804.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-3,204,728.92	42,612,804.20
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	-3,120,596.98	42,691,994.41
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-84,131.94	-79,190.21
六、其他综合收益的税后净额	1,399,498.31	-2,028,624.52
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	1,399,498.31	-2,028,624.52
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	1,399,498.31	-2,028,624.52
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,399,498.31	-2,028,624.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-1,805,230.61	40,584,179.68
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-1,721,098.67	40,663,369.89
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-84,131.94	-79,190.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0042	0.07
（二）稀释每股收益	-0.0042	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：芮益民 主管会计工作负责人：陈洪明 会计机构负责人：陈洪明
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,099,633,374.49	2,410,659,827.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	54,565,378.56	45,244,397.36
收到其他与经营活动有关的现金	20,301,435.48	47,520,328.87
经营活动现金流入小计	2,174,500,188.53	2,503,424,553.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,435,839,611.44	2,061,837,952.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	135,089,722.15	133,605,219.89
支付的各项税费	65,485,993.93	59,853,194.95
支付其他与经营活动有关的现金	58,853,407.56	133,738,651.62
经营活动现金流出小计	1,695,268,735.08	2,389,035,019.45
经营活动产生的现金流量净额	479,231,453.45	114,389,534.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	10,609,413.05	13,157.34
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	92,743.36	3,884,418.74
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,702,156.41	33,897,576.08
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	31,345,206.40	47,641,469.63
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	331,345,206.40	127,641,469.63
投资活动产生的现金流量净额	-320,643,049.99	-93,743,893.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		499,188,305.47
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,701,517,157.78	1,548,851,656.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,701,517,157.78	2,048,039,961.47
偿还债务支付的现金	1,128,760,431.03	1,192,052,804.84
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	123,523,323.18	72,409,909.87
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,252,283,754.21	1,264,462,714.71
筹资活动产生的现金流量净额	449,233,403.57	783,577,246.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,805,366.07	-1,944,901.87
五、现金及现金等价物净增加额	610,627,173.10	802,277,985.67
加：期初现金及现金等价物余额	732,546,990.69	284,910,633.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,343,174,163.79	1,087,188,618.99

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。






红宝丽集团股份有限公司董事会
2022年10月25日