[三季报]华信新材(300717):2022年三季度报告

时间：2022年10月25日 16:21:14 中财网

原标题:华信新材:2022年三季度报告

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2022-051
江苏华信新材料股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	82,713,993.73	8.29%	249,036,787.03	16.51%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	15,861,596.91	1,023.76%	34,530,547.37	122.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	15,565,682.51	1,340.88%	33,413,025.83	133.11%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	70,660,524.96	179.42%
基本每股收益（元/股）	0.15	971.43%	0.34	126.67%
稀释每股收益（元/股）	0.15	971.43%	0.34	126.67%
加权平均净资产收益率	2.48%	2.25%	5.48%	2.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	765,469,544.94	690,106,246.94	10.92%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	648,985,537.98	614,635,170.26	5.59%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外）	348,134.59	1,260,907.77	计入当期损益的政 府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		40,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		13,823.45	收到的个税手续费 返还
减：所得税影响额	52,220.19	197,209.68
合计	295,914.40	1,117,521.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目

项 目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动比例	原因说明
货币资金	165,697,598.69	118,719,543.70	39.57%	主要由于美元升值及新开具应付票据 所致
应收款项融资	16,089,270.64	2,339,780.99	587.64%	主要由于新开具应付票据减少应收票 据背书转让所致
其他应收款	1,039,670.63	366,720.75	183.50%	主要由于应收利息增加所致
存货	57,172,321.65	37,242,107.10	53.52%	主要由于原材料价格偏低备货所致
其他流动资产	512,958.48	1,459,015.29	-64.84%	主要由于上年末预缴所得税所致
其他权益工具投资	1,391,379.80	4,391,379.80	-68.32%	主要由于收回投资所致
在建工程	17,556,775.00			新建膜材料项目所致
无形资产	34,753,332.11	25,071,600.64	38.62%	主要由于新增土地使用权所致
其他非流动资产	384,144.68	1,309,270.41	-70.66%	主要由于上年末设备预付款转出所致
应付票据	33,655,076.00			由于本报告期新增开具应付票据所致
合同负债	7,188,350.13	4,518,988.20	59.07%	由于预收货款增加所致
应付职工薪酬	2,779,649.91	4,173,125.40	-33.39%	主要由于支付2021年度年终奖所致
应交税费	3,423,883.05	1,580,405.75	116.65%	主要由于享受减半缓交税收优惠政策 所致
其他应付款	4,618,013.80	2,729,663.27	69.18%	主要由于账期内运输费增加所致

2、利润表项目

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	原因说明
税金及附加	2,960,781.74	1,696,431.17	74.53%	主要由于缴纳的增值税增加所致
销售费用	2,744,651.98	1,897,595.17	44.64%	主要由于营销费用增加所致
研发费用	10,099,912.77	7,062,462.07	43.01%	主要由于研发投入增加所致
财务费用	-15,119,607.57	52,045.21	-29150.91%	主要由于美元汇兑收益增加所致
投资收益	27,204.40	377,677.73	-92.80%	主要由于理财收益减少所致
营业外收入	40,000.00	59,500.00	-32.77%	主要由于收到的政府补助减少所致
营业外支出		100,000.00	-100.00%	由于对外捐赠减少所致
所得税费用	3,879,572.27	1,206,414.47	221.58%	主要由于利润总额增加所致

3、现金流量表项目

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	原因说明
销售商品、提供劳务 收到的现金	241,880,985.70	167,510,626.59	44.40%	主要由于加大销售货款回款力度 所致
收到其他与经营活动 有关的现金	1,869,403.71	5,527,540.87	-66.18%	主要由于本报告期收到暂借款减 少所致
支付其他与经营活动 有关的现金	4,290,921.98	7,224,316.21	-40.60%	主要由于本报告期支付暂借款减 少所致
收回投资收到的现金	3,000,000.00	9,000,000.00	-66.67%	主要由于理财产品本金减少所致
取得投资收益收到的 现金	27,204.40	377,677.73	-92.80%	主要由于理财收益减少所致
收到其他与投资活动 有关的现金		1,114,656.09	-100.00%	由于购买进口设备保证金收回所 致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	37,903,101.04	23,851,882.89	58.91%	主要由于支付新建膜材料项目工 程款所致
吸收投资收到的现金	2,613,750.00			由于收到股权激励款所致
分配股利、利润或偿 付利息所支付的现金	5,120,000.00	10,240,000.00	-50.00%	由于利润分红减少所致
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	13,699,676.67	-243,470.65	-5726.83%	由于外币汇兑收益增加所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	8,607	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻 结情况
					股份状态	数量
江苏华智工贸实业有限公司	境内非国有法人	50.81%	52,224,000	0
徐州华诚资产管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	6.28%	6,451,200	0
李振斌	境内自然人	1.20%	1,228,800.00	921,600.00
刘斌	境内自然人	0.79%	810,000.00	0
#何悟琪	境内自然人	0.49%	502,700.00	0
高华－汇丰－ GOLDMAN,SACHS&CO.LLC	境外法人	0.46%	475,660.00	0
#黄利桂	境内自然人	0.46%	471,000.00	0
#张云梅	境内自然人	0.38%	393,880.00	0
#沈水雄	境内自然人	0.36%	365,900.00	0
胡贵平	境内自然人	0.34%	353,300.00	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
江苏华智工贸实业有限公司	52,224,000	人民币普通股	52,224,000
徐州华诚资产管理合伙企业 （有限合伙）	6,451,200	人民币普通股	6,451,200
刘斌	810,000.00	人民币普通股	810,000.00
#何悟琪	502,700.00	人民币普通股	502,700.00
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS&CO.LLC	475,660.00	人民币普通股	475,660.00
#黄利桂	471,000.00	人民币普通股	471,000.00
#张云梅	393,880.00	人民币普通股	393,880.00
#沈水雄	365,900.00	人民币普通股	365,900.00
胡贵平	353,300.00	人民币普通股	353,300.00
李振斌	307,200.00	人民币普通股	307,200.00
上述股东关联关系或 一致行动的说明	李振斌持有控股股东华智工贸57.84%股权，为华智工贸实际控制人；李明澈 持有股东徐州华诚23.84%股权，为徐州华诚实际控制人；李振斌直接持有公司 1.2%股份，为公司实际控制人。李振斌与李明澈系父子关系。 除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名股东参与融 资融券业务股东情况 说明（如有）	公司股东何悟琪通过普通证券账户持有6000股，通过中国中金财富证券有限 公司客户信用交易担保证券账户持有496700股，实际合计持有502700股； 公司股东黄利桂通过普通证券账户持有0股，通过平安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有471000股，实际合计持有471000股； 公司股东沈水雄通过普通证券账户持有0股，通过平安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有365900股，实际合计持有365900股。 公司股东张云梅通过普通证券账户持有191080股，通过华安证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有202800股，实际合计持有393880股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
李振斌	921,600.00	0	0	921,600.00	高管锁定	每年可解售持 有股数的25%
合计	921,600.00	0	0	921,600.00

三、其他重要事项
?适用□不适用
2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属情况
2022年6月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会监事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，《激励计划》涉及的76名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为37.50万股，同意对76名激励对象获授的限制性股票在第一个归属期办理归属事宜。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网上刊登的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-023）、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-024）、《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-025）、《监事会关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见》（公告编号：2022-026）。

2022年7月14日公司本次归属股票上市流通，具体内容详见公司于2022年7月12日在巨潮资讯网上刊登的《股权激励计划限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-027）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏华信新材料股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	165,697,598.69	118,719,543.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	9,077,910.76	7,103,404.97
应收账款	125,216,745.44	140,356,717.23
应收款项融资	16,089,270.64	2,339,780.99
预付款项	2,116,044.12	1,873,977.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,039,670.63	366,720.75
其中：应收利息	917,856.63	66,033.35
应收股利
买入返售金融资产
存货	57,172,321.65	37,242,107.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	512,958.48	1,459,015.29
流动资产合计	376,922,520.41	309,461,267.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	1,391,379.80	4,391,379.80
其他非流动金融资产
投资性房地产	31,273,695.14	31,878,579.74
固定资产	301,021,642.52	316,061,249.24
在建工程	17,556,775.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	34,753,332.11	25,071,600.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,166,055.28	1,932,899.30
其他非流动资产	384,144.68	1,309,270.41
非流动资产合计	388,547,024.53	380,644,979.13
资产总计	765,469,544.94	690,106,246.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	33,655,076.00
应付账款	41,541,196.70	39,525,191.41
预收款项
合同负债	7,188,350.13	4,518,988.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,779,649.91	4,173,125.40
应交税费	3,423,883.05	1,580,405.75
其他应付款	4,618,013.80	2,729,663.27
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	5,754,916.18	5,820,305.33
流动负债合计	98,961,085.77	58,347,679.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,831,224.34	8,571,128.11
递延所得税负债	9,691,696.85	8,552,269.21
其他非流动负债
非流动负债合计	17,522,921.19	17,123,397.32
负债合计	116,484,006.96	75,471,076.68
所有者权益：
股本	102,775,000.00	102,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	245,617,383.44	241,052,563.09
减：库存股
其他综合收益	-123,508.34	-123,508.34
专项储备
盈余公积	34,156,512.88	34,156,512.88
一般风险准备
未分配利润	266,560,150.00	237,149,602.63
归属于母公司所有者权益合计	648,985,537.98	614,635,170.26
少数股东权益
所有者权益合计	648,985,537.98	614,635,170.26
负债和所有者权益总计	765,469,544.94	690,106,246.94

法定代表人：李振斌 主管会计工作负责人：杨希颖 会计机构负责人：丁帅2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	249,036,787.03	213,748,399.99
其中：营业收入	249,036,787.03	213,748,399.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	210,255,234.11	197,133,774.68
其中：营业成本	193,626,343.85	173,752,043.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,960,781.74	1,696,431.17
销售费用	2,744,651.98	1,897,595.17
管理费用	15,943,151.34	12,673,197.26
研发费用	10,099,912.77	7,062,462.07
财务费用	-15,119,607.57	52,045.21
其中：利息费用	56.48
利息收入	1,077,029.91	329,410.11
加：其他收益	1,274,731.22	1,431,847.31
投资收益（损失以“－”号填列）	27,204.40	377,677.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,713,368.90	-1,632,083.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,370,119.64	16,792,067.13
加：营业外收入	40,000.00	59,500.00
减：营业外支出		100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,410,119.64	16,751,567.13
减：所得税费用	3,879,572.27	1,206,414.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,530,547.37	15,545,152.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,530,547.37	15,545,152.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	34,530,547.37	15,545,152.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	34,530,547.37	15,545,152.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	34,530,547.37	15,545,152.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.34	0.15
（二）稀释每股收益	0.34	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李振斌 主管会计工作负责人：杨希颖 会计机构负责人：丁帅3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	241,880,985.70	167,510,626.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,606,912.75	2,721,323.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,869,403.71	5,527,540.87
经营活动现金流入小计	246,357,302.16	175,759,490.95
购买商品、接受劳务支付的现金	136,858,115.02	110,380,193.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	29,431,370.89	26,739,807.06
支付的各项税费	5,116,369.31	6,126,502.39
支付其他与经营活动有关的现金	4,290,921.98	7,224,316.21
经营活动现金流出小计	175,696,777.20	150,470,818.97
经营活动产生的现金流量净额	70,660,524.96	25,288,671.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,000,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,204.40	377,677.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,114,656.09
投资活动现金流入小计	3,027,204.40	10,492,333.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,903,101.04	23,851,882.89
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	37,903,101.04	23,851,882.89
投资活动产生的现金流量净额	-34,875,896.64	-13,359,549.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,613,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,613,750.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,120,000.00	10,240,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	5,120,000.00	10,240,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,506,250.00	-10,240,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,699,676.67	-243,470.65
五、现金及现金等价物净增加额	46,978,054.99	1,445,652.26
加：期初现金及现金等价物余额	118,719,543.70	113,939,868.55
六、期末现金及现金等价物余额	165,697,598.69	115,385,520.81

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

江苏华信新材料股份有限公司董事会
法定代表人：
2022年10月25日